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| 冀中能源(000937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,204,181.02 | 1,170,862.88 | 1,198,770.46 | 1,201,506.80 | 1,326,899.47 |
| 交易性金融资产 | 50,582.92 | 40,000.00 | 49,993.70 | 57,993.70 | 57,993.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 429,490.49 | 344,870.93 | 385,417.98 | 376,661.83 | 438,194.92 |
| 应收票据 | 34,398.60 | 31,356.10 | 26,635.47 | 78,982.16 | 109,852.61 |
| 应收账款 | 395,091.89 | 313,514.84 | 358,782.51 | 297,679.67 | 328,342.32 |
| 应收款项融资 | 20,106.54 | 20,308.25 | 19,889.46 | 40,761.61 | 31,919.44 |
| 预付款项 | 12,988.20 | 9,121.53 | 16,734.50 | 18,459.02 | 15,167.18 |
| 其他应收款(合计) | 13,560.21 | 19,185.56 | 13,125.56 | 8,626.34 | 18,476.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 10,500.00 | -- | 413.08 | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,685.56 | -- | 8,213.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 177,646.02 | 155,179.04 | 160,852.67 | 142,732.66 | 133,306.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,078.31 | 24,896.01 | 17,466.25 | 15,957.45 | 24,251.06 |
| 流动资产合计 | 1,939,633.70 | 1,784,424.20 | 1,862,250.57 | 1,862,699.41 | 2,046,209.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 636,355.30 | 632,553.09 | 639,867.57 | 637,550.25 | 635,626.62 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 169,014.61 | 129,779.62 | 164,428.88 | 123,992.85 | 100,596.37 |
| 在建工程 | -- | 127,442.84 | -- | 106,150.18 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,336.78 | -- | 17,842.67 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,034,565.55 | 2,052,644.90 | 1,874,463.73 | 1,887,496.00 | 1,899,218.36 |
| 固定资产净额 | -- | 2,052,644.90 | -- | 1,887,496.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 69,763.39 | 75,653.33 | 81,325.73 | 88,040.31 | 95,055.64 |
| 无形资产 | 492,105.15 | 499,811.53 | 498,038.75 | 521,613.93 | 527,203.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,493.55 | 9,493.55 | 9,493.55 | 9,493.55 | 9,493.55 |
| 长期待摊费用 | 939.99 | 1,004.51 | 976.26 | 1,005.68 | 1,067.73 |
| 递延所得税资产 | 42,592.85 | 43,429.10 | 36,579.18 | 36,442.44 | 38,343.89 |
| 其他非流动资产 | 30,237.99 | 26,891.10 | 33,562.45 | 38,403.39 | 43,700.67 |
| 非流动资产合计 | 3,548,874.88 | 3,535,184.66 | 3,402,476.08 | 3,407,778.39 | 3,414,045.90 |
| 资产总计 | 5,488,508.58 | 5,319,608.87 | 5,264,726.64 | 5,270,477.80 | 5,460,255.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 991,337.02 | 948,758.83 | 990,686.83 | 1,009,391.61 | 979,464.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 630,679.83 | 599,755.33 | 487,475.96 | 496,180.36 | 519,660.82 |
| 应付票据 | 44,478.81 | 28,453.54 | 30,281.11 | 27,452.29 | 46,227.87 |
| 应付账款 | 586,201.02 | 571,301.80 | 457,194.85 | 468,728.07 | 473,432.95 |
| 预收款项 | 2,279.40 | 2,279.40 | 2,279.40 | 2,279.40 | 2,279.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,269.51 | 29,488.40 | 41,364.72 | 38,363.09 | 44,369.54 |
| 应交税费 | 25,177.78 | 27,797.70 | 30,298.41 | 29,429.34 | 55,313.60 |
| 其他应付款(合计) | 111,617.92 | 117,719.75 | 122,989.61 | 119,733.32 | 85,512.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 40,800.00 | 41,920.00 | 30,600.00 | 34,857.02 | -- |
| 其他应付款 | -- | 75,799.75 | -- | 84,876.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 198,154.32 | 149,531.33 | 134,582.17 | 297,017.96 | 94,927.44 |
| 其他流动负债 | 9,532.18 | 58,650.92 | 64,272.16 | 63,557.88 | 15,247.16 |
| 流动负债合计 | 2,061,372.44 | 1,993,459.84 | 1,979,023.56 | 2,159,029.32 | 1,902,150.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 589,025.03 | 462,981.97 | 396,576.76 | 295,348.62 | 411,442.96 |
| 应付债券 | 182,248.75 | 254,173.50 | 172,512.25 | 121,197.00 | 254,427.50 |
| 租赁负债 | 51,304.53 | 55,829.77 | 59,461.27 | 65,492.85 | 74,948.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 639.71 | 734.51 | 821.74 | 994.08 | 1,004.99 |
| 长期应付款(合计) | 11,924.45 | 12,381.56 | 11,178.67 | 11,478.67 | 11,878.67 |
| 长期应付款 | -- | 12,381.56 | -- | 11,478.67 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 58,996.40 | 58,696.75 | 70,674.12 | 71,216.23 | 72,158.05 |
| 递延所得税负债 | 35,674.26 | 36,081.85 | 36,675.09 | 37,444.76 | 37,838.94 |
| 长期递延收益 | 34,711.33 | 35,903.38 | 35,877.51 | 37,158.55 | 38,263.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 964,524.45 | 916,783.29 | 783,777.40 | 640,330.75 | 901,963.68 |
| 负债合计 | 3,025,896.89 | 2,910,243.13 | 2,762,800.96 | 2,799,360.07 | 2,804,114.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 |
| 资本公积 | 351,842.99 | 351,842.33 | 346,842.66 | 346,771.30 | 347,732.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -25,490.62 | -25,491.58 | -25,793.30 | -25,770.60 | -25,788.76 |
| 专项储备 | 13,767.88 | 1,859.81 | 12,307.89 | 11,058.18 | 8,376.96 |
| 盈余公积 | 310,712.30 | 310,712.30 | 301,433.21 | 301,433.21 | 301,433.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,133,865.08 | 1,101,972.12 | 1,182,509.69 | 1,161,243.06 | 1,343,924.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,138,052.32 | 2,094,249.66 | 2,170,654.84 | 2,148,089.82 | 2,329,033.01 |
| 少数股东权益 | 324,559.37 | 315,116.07 | 331,270.84 | 323,027.91 | 327,107.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,462,611.69 | 2,409,365.74 | 2,501,925.68 | 2,471,117.73 | 2,656,140.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,488,508.58 | 5,319,608.87 | 5,264,726.64 | 5,270,477.80 | 5,460,255.19 |
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