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| 华西股份(000936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,029.15 | 346,389.61 | 271,589.53 | 167,985.60 | 73,192.30 |
| 收到的税费返还 | 1,209.53 | 4,127.40 | 3,528.81 | 2,520.62 | 1,303.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296.26 | 884.82 | 1,054.51 | 536.00 | 275.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,534.94 | 351,401.84 | 276,172.85 | 171,042.23 | 74,771.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,999.98 | 325,747.45 | 260,483.51 | 158,604.36 | 70,657.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,329.88 | 11,499.95 | 9,066.75 | 6,825.46 | 4,552.26 |
| 支付的各项税费 | 1,075.11 | 2,414.31 | 1,784.31 | 1,354.39 | 528.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 978.03 | 5,036.93 | 3,782.16 | 2,713.20 | 1,489.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,383.01 | 344,698.64 | 275,116.72 | 169,497.41 | 77,228.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,848.06 | 6,703.19 | 1,056.13 | 1,544.81 | -2,456.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,864.40 | 26,066.85 | 21,073.18 | 11,400.33 | 2,842.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.89 | 7,519.03 | 6,582.56 | 7,802.21 | 327.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.08 | 13.50 | 12.50 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,937.29 | 33,598.96 | 27,669.24 | 19,215.04 | 3,171.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,191.49 | 14,035.36 | 9,509.83 | 5,930.96 | 3,518.42 |
| 投资所支付的现金 | 3,085.57 | 33,999.89 | 42,664.13 | 32,466.94 | 4,096.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,277.07 | 48,035.25 | 52,173.96 | 38,397.90 | 7,615.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,339.78 | -14,436.29 | -24,504.72 | -19,182.86 | -4,443.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,500.00 | 146,700.00 | 123,404.37 | 83,111.74 | 42,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,250.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,500.00 | 150,950.00 | 123,404.37 | 83,111.74 | 42,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,444.31 | 156,965.97 | 114,015.14 | 81,446.89 | 47,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 675.52 | 6,674.39 | 6,073.98 | 1,683.95 | 805.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,988.54 | -- | 9,627.64 | 19.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,108.36 | 163,640.36 | 129,716.76 | 83,150.77 | 48,705.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,391.64 | -12,690.36 | -6,312.39 | -39.03 | -6,205.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.31 | 605.15 | 410.68 | 438.99 | 215.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -747.89 | -19,818.31 | -29,350.31 | -17,238.09 | -12,890.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,244.79 | 51,063.10 | 51,063.10 | 51,063.10 | 51,063.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,496.89 | 31,244.79 | 21,712.79 | 33,825.01 | 38,172.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,733.82 | -- | 7,937.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,010.22 | -- | 297.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,326.35 | -- | 2,104.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.96 | -- | 38.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,868.12 | -- | 615.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,572.55 | -- | 1,197.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,608.04 | -- | -6,644.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,299.87 | -- | -58.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -194.82 | -- | -924.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,418.99 | -- | 2,802.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,972.93 | -- | -3,886.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,115.67 | -- | -2,277.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,703.19 | -- | 1,544.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,244.79 | -- | 33,825.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,063.10 | -- | 51,063.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,818.31 | -- | -17,238.09 | -- |
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