华西股份

- 000936

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华西股份(000936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,363.06297,844.18233,472.25140,773.4371,211.28
收到的税费返还456.573,520.082,734.162,389.711,130.25
收到的其他与经营活动有关的现金838.959,941.013,519.643,281.61776.19
经营活动现金流入小计94,658.58311,305.27239,726.05146,444.7573,117.71
购买商品、接受劳务支付的现金82,967.09285,665.14205,615.96123,931.7264,874.54
支付给职工以及为职工支付的现金5,938.9011,462.488,739.606,462.924,390.59
支付的各项税费2,663.8015,010.3911,017.168,544.695,997.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,927.1618,813.0610,084.356,721.023,765.14
经营活动现金流出小计95,496.95330,951.05235,457.07145,660.3679,028.10
经营活动产生的现金流量净额-838.38-19,645.794,268.98784.39-5,910.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,260.24368,668.72141,183.2190,454.4191,281.99
取得投资收益所收到的现金9,618.7013,945.5531,486.419,354.422,026.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,460.0013,314.27------
投资活动现金流入小计104,338.94395,928.54172,669.6299,808.8393,308.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,336.1013,049.6910,061.589,688.716,839.37
投资所支付的现金48,964.30342,662.19132,957.76133,426.3590,185.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金790.7015,050.78------
投资活动现金流出小计52,091.10370,762.66143,019.33143,115.0697,024.66
投资活动产生的现金流量净额52,247.8425,165.8829,650.29-43,306.24-3,715.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0024,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.0024,000.00------
取得借款收到的现金13,621.55160,907.55122,019.8763,117.6621,570.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,813.4248,724.4044,666.2243,751.4933,483.25
筹资活动现金流入小计34,434.97233,631.95166,686.09106,869.1555,054.21
偿还债务支付的现金53,490.40148,106.91152,449.9778,510.2021,184.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,324.6840,246.4734,864.7111,679.525,263.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--943.63970.51970.51--
支付其他与筹资活动有关的现金15,961.4743,955.6923,341.69--50.00
筹资活动现金流出小计74,776.56232,309.07210,656.3890,189.7226,497.87
筹资活动产生的现金流量净额-40,341.591,322.88-43,970.2916,679.4328,556.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-481.06886.83482.71-568.36-1,144.76
五、现金及现金等价物净增加额10,586.827,729.80-9,568.31-26,410.7717,785.27
加:期初现金及现金等价物余额88,582.6880,852.8880,852.8880,852.8880,852.88
六、期末现金及现金等价物余额99,169.5088,582.6871,284.5754,442.1198,638.14
附注
净利润--33,869.42--11,034.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,368.30---513.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,595.14--1,999.55--
无形资产摊销--129.69--62.40--
长期待摊费用摊销--199.97--75.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17,877.31--1,167.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,922.56--11,815.49--
投资损失---71,298.11---17,082.36--
递延所得税资产减少---1,560.50---110.47--
递延所得税负债增加---687.61---270.75--
存货的减少---9,533.26---21,217.81--
经营性应收项目的减少---29,121.23--10,674.22--
经营性应付项目的增加--12,604.24--3,150.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---257.08------
经营活动产生现金流量净额---19,645.79--784.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,582.68--54,442.11--
现金的期初余额--80,852.88--80,852.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,729.80---26,410.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶