华西股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华西股份(000936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,029.15346,389.61271,589.53167,985.6073,192.30
收到的税费返还1,209.534,127.403,528.812,520.621,303.80
收到的其他与经营活动有关的现金296.26884.821,054.51536.00275.69
经营活动现金流入小计87,534.94351,401.84276,172.85171,042.2374,771.79
购买商品、接受劳务支付的现金82,999.98325,747.45260,483.51158,604.3670,657.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,329.8811,499.959,066.756,825.464,552.26
支付的各项税费1,075.112,414.311,784.311,354.39528.56
支付的其他与经营活动有关的现金978.035,036.933,782.162,713.201,489.91
经营活动现金流出小计90,383.01344,698.64275,116.72169,497.4177,228.05
经营活动产生的现金流量净额-2,848.066,703.191,056.131,544.81-2,456.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,864.4026,066.8521,073.1811,400.332,842.85
取得投资收益所收到的现金72.897,519.036,582.567,802.21327.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.0813.5012.501.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,937.2933,598.9627,669.2419,215.043,171.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,191.4914,035.369,509.835,930.963,518.42
投资所支付的现金3,085.5733,999.8942,664.1332,466.944,096.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,277.0748,035.2552,173.9638,397.907,615.01
投资活动产生的现金流量净额-2,339.78-14,436.29-24,504.72-19,182.86-4,443.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,500.00146,700.00123,404.3783,111.7442,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,250.00------
筹资活动现金流入小计44,500.00150,950.00123,404.3783,111.7442,500.00
偿还债务支付的现金37,444.31156,965.97114,015.1481,446.8947,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金675.526,674.396,073.981,683.95805.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,988.54--9,627.6419.93--
筹资活动现金流出小计40,108.36163,640.36129,716.7683,150.7748,705.99
筹资活动产生的现金流量净额4,391.64-12,690.36-6,312.39-39.03-6,205.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.31605.15410.68438.99215.62
五、现金及现金等价物净增加额-747.89-19,818.31-29,350.31-17,238.09-12,890.17
加:期初现金及现金等价物余额31,244.7951,063.1051,063.1051,063.1051,063.10
六、期末现金及现金等价物余额30,496.8931,244.7921,712.7933,825.0138,172.93
附注
净利润--11,733.82--7,937.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,010.22--297.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,326.35--2,104.42--
无形资产摊销--77.96--38.98--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.96------
固定资产报废损失------5.25--
公允价值变动损失---4,868.12--615.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,572.55--1,197.40--
投资损失---3,608.04---6,644.73--
递延所得税资产减少---1,299.87---58.90--
递延所得税负债增加---194.82---924.69--
存货的减少---12,418.99--2,802.62--
经营性应收项目的减少---6,972.93---3,886.73--
经营性应付项目的增加--11,115.67---2,277.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,703.19--1,544.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,244.79--33,825.01--
现金的期初余额--51,063.10--51,063.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,818.31---17,238.09--
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