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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,169.85 | 114,216.98 | 92,250.90 | 70,248.66 | 105,388.15 |
| 交易性金融资产 | 390,445.21 | 40,100.67 | 26,169.64 | 28,354.53 | 16,868.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,932.31 | 69,279.56 | 59,776.43 | 52,308.58 | 50,801.38 |
| 应收票据 | 18,252.03 | 32,493.10 | 27,038.69 | 25,740.07 | 21,997.59 |
| 应收账款 | 37,680.28 | 36,786.46 | 32,737.75 | 26,568.51 | 28,803.79 |
| 预付款项 | 8,344.34 | 13,982.42 | 11,142.72 | 11,831.77 | 11,141.54 |
| 应收利息 | 113.24 | 178.33 | -- | 307.23 | 310.41 |
| 应收股利 | 1,631.12 | 1.14 | -- | 4,503.74 | 6.29 |
| 其他应收款 | -- | 18,712.49 | 5,687.70 | 7,542.13 | 2,492.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | 2,870.04 | 2,110.02 | 5,600.06 | 1,319.22 |
| 存货 | 49,694.74 | 23,968.79 | 30,389.41 | 35,653.33 | 30,676.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,134.70 | 39,859.76 | 43,418.60 | 26,361.49 | 20,627.13 |
| 流动资产合计 | 674,798.43 | 323,170.17 | 270,945.41 | 242,711.53 | 239,631.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 659,537.06 | 642,348.15 | 707,741.31 | 682,625.32 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 169,321.66 | 160,486.76 | 162,820.13 | 156,620.24 | 171,736.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 49,076.42 | 47,638.23 | 47,967.89 | 32,165.71 |
| 在建工程 | -- | 412.07 | 227.33 | 47.89 | 3,349.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,212.20 | 2,247.23 | 2,245.73 | 2,240.96 | 2,272.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 699.16 | 699.16 | 699.16 | 699.16 | 699.16 |
| 长期待摊费用 | 516.05 | 563.79 | 611.54 | 688.56 | 707.02 |
| 递延所得税资产 | 1,447.28 | 1,338.59 | 1,177.51 | 1,226.96 | 1,116.50 |
| 其他非流动资产 | 6,391.73 | 6,423.30 | 9,996.80 | 4,850.55 | 11,864.33 |
| 非流动资产合计 | 549,821.98 | 880,784.38 | 867,764.57 | 922,083.51 | 906,536.02 |
| 资产总计 | 1,224,620.41 | 1,203,954.55 | 1,138,709.98 | 1,164,795.04 | 1,146,167.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,505.80 | 145,547.40 | 118,739.67 | 98,380.11 | 102,587.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,606.89 | 24,583.44 | 32,710.65 | 33,408.54 | 23,016.34 |
| 应付票据 | -- | 11,995.20 | -- | 6,967.20 | -- |
| 应付账款 | -- | 12,588.24 | -- | 26,441.34 | 23,016.34 |
| 预收款项 | 3,442.76 | 3,836.58 | 4,795.63 | 4,253.21 | 2,952.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 973.89 | 3,707.93 | 2,245.78 | 1,927.08 | 917.52 |
| 应交税费 | 2,803.38 | 4,328.54 | 7,288.66 | 2,106.13 | 2,124.03 |
| 应付利息 | 10,898.38 | 11,224.60 | -- | 7,398.80 | 6,604.54 |
| 应付股利 | 22.56 | 26.88 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,215.17 | 39,585.78 | 20,705.75 | 18,548.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,155.14 | 15,675.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 7,348.96 | 6,395.95 | 6,272.63 | 7,003.73 | 7,387.32 |
| 流动负债合计 | 282,400.40 | 240,541.48 | 211,638.81 | 175,183.34 | 164,137.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,025.00 | 47,025.00 | 62,700.00 | 62,700.00 | 62,700.00 |
| 应付债券 | 130,090.14 | 203,388.53 | 203,340.25 | 233,237.83 | 233,180.86 |
| 长期应付款 | -- | 19.43 | 20.83 | 22.20 | 21.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 49,558.68 | 38,899.01 | 38,853.11 | 45,939.29 | 48,698.66 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 167,720.82 | 174,507.74 | 152,558.82 | 176,769.99 | 166,518.07 |
| 非流动负债合计 | 394,412.64 | 463,839.72 | 457,473.01 | 518,669.31 | 511,119.27 |
| 负债合计 | 676,813.03 | 704,381.20 | 669,111.81 | 693,852.65 | 675,256.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 |
| 资本公积 | 54,081.98 | 52,750.91 | 52,324.97 | 50,532.17 | 50,885.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 952.27 | 128,740.93 | 124,799.38 | 144,710.69 | 152,793.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,049.17 | 24,049.17 | 21,246.50 | 21,246.50 | 21,246.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 328,624.77 | 165,272.13 | 165,296.33 | 148,439.87 | 139,909.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 496,309.48 | 459,414.43 | 452,268.47 | 453,530.52 | 453,435.80 |
| 少数股东权益 | 51,497.90 | 40,158.92 | 17,329.70 | 17,411.87 | 17,474.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,807.38 | 499,573.35 | 469,598.17 | 470,942.39 | 470,910.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,224,620.41 | 1,203,954.55 | 1,138,709.98 | 1,164,795.04 | 1,146,167.37 |
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