四川双马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川双马(000935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,911.9478,294.1032,327.56178,184.37115,764.40
收到的税费返还2,262.551,750.17576.983,982.923,430.27
收到的其他与经营活动有关的现金4,410.122,575.06965.074,579.243,294.91
经营活动现金流入小计112,584.6182,619.3333,869.61186,746.54122,489.58
购买商品、接受劳务支付的现金40,922.1428,400.7013,176.7557,242.6639,854.58
支付给职工以及为职工支付的现金10,482.937,899.114,865.7812,422.849,174.67
支付的各项税费14,109.069,048.113,875.0621,884.1615,534.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,557.293,226.432,174.065,332.933,540.43
经营活动现金流出小计71,071.4248,574.3424,091.6596,882.5968,104.47
经营活动产生的现金流量净额41,513.2034,044.999,777.9789,863.9554,385.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,200.0037,000.0024,000.00182,450.00137,450.00
取得投资收益所收到的现金453.64350.55229.081,879.231,442.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71,295.3124,196.62--2,520.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计145,948.9561,547.1724,229.08186,849.23138,892.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,559.424,631.19294.223,569.481,948.64
投资所支付的现金106,059.2284,959.2229,969.22232,844.33128,944.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----440.27----
投资活动现金流出小计111,618.6489,590.4130,703.72236,413.81130,892.97
投资活动产生的现金流量净额34,330.31-28,043.24-6,474.64-49,564.587,999.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,911.001,911.00--49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,911.001,911.00--49.0049.00
取得借款收到的现金3,029.132,581.77----2,029.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,940.134,492.77--49.002,078.31
偿还债务支付的现金------20,000.0022,029.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,348.477,329.03--172.07107.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,348.477,329.03--20,172.0722,137.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,408.34-2,836.25---20,123.07-20,058.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额73,435.153,165.493,303.3320,176.3042,325.95
加:期初现金及现金等价物余额60,307.5460,307.5460,307.5440,131.2440,131.24
六、期末现金及现金等价物余额133,742.7063,473.0363,610.8760,307.5482,457.20
附注
净利润--38,331.46--72,637.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,722.86--7,229.55--
无形资产摊销--255.36--506.48--
长期待摊费用摊销--4.74--70.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.05--2.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--39.46---479.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--221.64--569.79--
投资损失---9,536.32---3,724.25--
递延所得税资产减少---34.08---243.81--
递延所得税负债增加--1,076.83--972.55--
存货的减少---786.47--260.99--
经营性应收项目的减少--1,869.46--351.44--
经营性应付项目的增加---1,121.01--11,704.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,044.99--89,863.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,473.03--60,307.54--
现金的期初余额--60,307.54--40,131.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,165.49--20,176.30--
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