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| 四川双马(000935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,171.59 | 17,789.97 | 96,513.50 | 64,619.62 | 42,568.07 |
| 收到的税费返还 | 211.80 | -- | 1,230.79 | 1,248.45 | 1,091.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,438.62 | 1,143.74 | 3,499.83 | 5,940.04 | 1,995.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,822.01 | 18,933.71 | 101,244.12 | 71,808.11 | 45,655.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,996.30 | 4,868.23 | 39,105.60 | 34,424.08 | 22,493.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,822.30 | 4,331.24 | 14,711.33 | 12,189.07 | 9,657.72 |
| 支付的各项税费 | 7,518.50 | 2,741.73 | 12,695.21 | 9,158.18 | 5,951.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,142.66 | 1,735.18 | 3,804.72 | 6,315.29 | 2,543.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,479.76 | 13,676.38 | 70,316.85 | 62,086.62 | 40,646.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,342.25 | 5,257.33 | 30,927.27 | 9,721.49 | 5,008.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,870.63 | 58,162.14 | 116,077.95 | 84,266.36 | 52,570.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 793.44 | 391.50 | 4,686.82 | 1,244.74 | 1,152.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.08 | 2,496.90 | 2,004.36 | 2.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 119,664.19 | 58,553.72 | 123,261.67 | 87,515.45 | 53,725.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 895.44 | 679.77 | 2,528.04 | 780.86 | 283.10 |
| 投资所支付的现金 | 124,309.48 | 70,400.00 | 154,139.50 | 116,725.00 | 46,625.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,204.92 | 71,079.77 | 156,667.54 | 117,505.86 | 46,908.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,540.73 | -12,526.06 | -33,405.87 | -29,990.41 | 6,817.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,990.00 | -- | 999.00 | 999.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,990.00 | -- | 999.00 | 999.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 999.00 | -- | 4,300.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,340.84 | 8.84 | 129.18 | 43.92 | 36.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,685.32 | 228.78 | 4,860.68 | 574.39 | 410.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,025.15 | 237.62 | 9,289.86 | 1,618.31 | 446.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,035.15 | -237.62 | -8,290.86 | -619.31 | -446.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.68 | 1.85 | 54.28 | 68.89 | 75.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,260.31 | -7,504.50 | -10,715.19 | -20,819.34 | 11,454.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,849.28 | 44,849.28 | 55,564.47 | 55,564.47 | 55,564.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,588.97 | 37,344.78 | 44,849.28 | 34,745.13 | 67,018.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,338.23 | -- | 98,256.46 | -- | 45,508.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,435.58 | -- | 4,848.52 | -- | 2,418.56 |
| 无形资产摊销 | 641.15 | -- | 1,169.57 | -- | 540.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.49 | -- | 154.28 | -- | 145.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -2,354.96 | -- | -27.07 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7,700.39 | -- | -26,738.94 | -- | -6,301.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 118.54 | -- | 188.44 | -- | 435.07 |
| 投资损失 | 169.27 | -- | -36,915.74 | -- | -29,256.72 |
| 递延所得税资产减少 | -38.46 | -- | -6.90 | -- | 2.28 |
| 递延所得税负债增加 | -1,023.87 | -- | 8,236.26 | -- | 4,283.80 |
| 存货的减少 | 276.39 | -- | -874.24 | -- | -1,229.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,089.67 | -- | -13,221.99 | -- | -643.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,503.39 | -- | -2,580.75 | -- | -11,283.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,342.25 | -- | 30,927.27 | -- | 5,008.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,588.97 | -- | 44,849.28 | -- | 67,018.82 |
| 现金的期初余额 | 44,849.28 | -- | 55,564.47 | -- | 55,564.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,260.31 | -- | -10,715.19 | -- | 11,454.35 |
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