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四川双马(000935) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,671.20 | 111,064.78 | 74,893.04 | 46,171.59 | 17,789.97 |
收到的税费返还 | 502.19 | 821.74 | 298.52 | 211.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.78 | 3,174.21 | 3,612.87 | 2,438.62 | 1,143.74 |
经营活动现金流入小计 | 35,246.17 | 115,060.73 | 78,804.44 | 48,822.01 | 18,933.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,949.14 | 34,335.63 | 24,477.46 | 13,996.30 | 4,868.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,745.39 | 13,626.71 | 9,097.54 | 6,822.30 | 4,331.24 |
支付的各项税费 | 2,623.42 | 13,242.72 | 10,019.98 | 7,518.50 | 2,741.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,075.33 | 7,563.95 | 5,916.77 | 4,142.66 | 1,735.18 |
经营活动现金流出小计 | 31,393.27 | 68,769.01 | 49,511.75 | 32,479.76 | 13,676.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,852.90 | 46,291.72 | 29,292.69 | 16,342.25 | 5,257.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,080.24 | 226,307.68 | 204,932.76 | 118,870.63 | 58,162.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.99 | 1,327.09 | 1,228.53 | 793.44 | 391.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,083.24 | 227,634.89 | 206,161.42 | 119,664.19 | 58,553.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 975.82 | 5,800.48 | 1,595.48 | 895.44 | 679.77 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 166,521.85 | 154,744.24 | 124,309.48 | 70,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 142,847.73 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,975.82 | 315,170.06 | 156,339.72 | 125,204.92 | 71,079.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 107.41 | -87,535.16 | 49,821.70 | -5,540.73 | -12,526.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 64,100.00 | 4,000.00 | 1,990.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 64,100.00 | 4,000.00 | 1,990.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 9,999.00 | 999.00 | 999.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 435.70 | 26,182.36 | 21,366.78 | 21,340.84 | 8.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.81 | 5,611.64 | 5,099.82 | 3,685.32 | 228.78 |
筹资活动现金流出小计 | 584.51 | 41,793.00 | 27,465.60 | 26,025.15 | 237.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -584.51 | 22,307.00 | -23,465.60 | -24,035.15 | -237.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.85 | 60.01 | -46.13 | -26.68 | 1.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,373.96 | -18,876.43 | 55,602.66 | -13,260.31 | -7,504.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,972.85 | 44,849.28 | 44,849.28 | 44,849.28 | 44,849.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,346.80 | 25,972.85 | 100,451.94 | 31,588.97 | 37,344.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,907.88 | -- | 11,338.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,263.45 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,919.67 | -- | 2,435.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,352.92 | -- | 641.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36.90 | -- | 7.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,311.60 | -- | 7,700.39 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 366.15 | -- | 118.54 | -- |
投资损失 | -- | -8,817.33 | -- | 169.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,495.90 | -- | -38.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,567.75 | -- | -1,023.87 | -- |
存货的减少 | -- | 1,003.85 | -- | 276.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,468.10 | -- | -3,089.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,670.85 | -- | -2,503.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,291.72 | -- | 16,342.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,972.85 | -- | 31,588.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,849.28 | -- | 44,849.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,876.43 | -- | -13,260.31 | -- |
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