四川双马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川双马(000935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,764.4075,714.8825,281.06169,585.70115,915.96
收到的税费返还3,430.271,570.67257.934,203.962,655.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,294.911,862.38957.245,059.304,332.60
经营活动现金流入小计122,489.5879,147.9326,496.24178,848.96122,904.48
购买商品、接受劳务支付的现金39,854.5825,423.8814,206.3663,823.3344,798.60
支付给职工以及为职工支付的现金9,174.676,528.523,749.1011,753.429,120.64
支付的各项税费15,534.8010,174.453,988.6425,400.1517,960.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,540.432,176.53532.018,493.813,967.23
经营活动现金流出小计68,104.4744,303.3722,476.12109,470.7275,847.10
经营活动产生的现金流量净额54,385.1034,844.554,020.1269,378.2547,057.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,450.00117,450.0064,750.00164,108.5280,000.00
取得投资收益所收到的现金1,442.731,245.09664.351,208.98572.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------107.8155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------103,563.80105,357.83
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计138,892.73118,695.0965,414.35268,989.10185,985.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,948.641,134.08793.054,000.361,363.29
投资所支付的现金128,944.3383,946.1463,944.33239,762.0596,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计130,892.9785,080.2264,737.37243,762.4197,363.29
投资活动产生的现金流量净额7,999.7533,614.87676.9825,226.6988,622.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--------
取得借款收到的现金2,029.312,029.312,029.3181,899.2284,460.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,078.312,029.312,029.3181,899.2284,460.96
偿还债务支付的现金22,029.3120,000.0010,000.00127,030.32105,356.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107.90107.9082.0518,130.0119,194.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22,137.2120,107.9010,082.05145,160.34124,551.22
筹资活动产生的现金流量净额-20,058.90-18,078.59-8,052.74-63,261.12-40,090.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.988.13
五、现金及现金等价物净增加额42,325.9550,380.83-3,355.6431,341.8395,597.47
加:期初现金及现金等价物余额40,131.2440,131.2440,131.248,789.418,789.41
六、期末现金及现金等价物余额82,457.2090,512.0736,775.6140,131.24104,386.88
附注
净利润--40,100.21--70,373.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22.21--522.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,551.99--8,724.80--
无形资产摊销--249.66--553.38--
长期待摊费用摊销------70.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.83--63.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--14.73---105.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--371.07--3,995.06--
投资损失---5,797.17---786.18--
递延所得税资产减少--2.18--1,605.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--486.20---2,767.88--
经营性应收项目的减少---1,973.67---15,266.27--
经营性应付项目的增加---2,182.03--2,395.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,844.55--69,378.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,512.07--40,131.24--
现金的期初余额--40,131.24--8,789.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,380.83--31,341.83--
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