四川双马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四川双马(000935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,327.56178,184.37115,764.4075,714.8825,281.06
收到的税费返还576.983,982.923,430.271,570.67257.93
收到的其他与经营活动有关的现金965.074,579.243,294.911,862.38957.24
经营活动现金流入小计33,869.61186,746.54122,489.5879,147.9326,496.24
购买商品、接受劳务支付的现金13,176.7557,242.6639,854.5825,423.8814,206.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,865.7812,422.849,174.676,528.523,749.10
支付的各项税费3,875.0621,884.1615,534.8010,174.453,988.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,174.065,332.933,540.432,176.53532.01
经营活动现金流出小计24,091.6596,882.5968,104.4744,303.3722,476.12
经营活动产生的现金流量净额9,777.9789,863.9554,385.1034,844.554,020.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.00182,450.00137,450.00117,450.0064,750.00
取得投资收益所收到的现金229.081,879.231,442.731,245.09664.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,520.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,229.08186,849.23138,892.73118,695.0965,414.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294.223,569.481,948.641,134.08793.05
投资所支付的现金29,969.22232,844.33128,944.3383,946.1463,944.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金440.27--------
投资活动现金流出小计30,703.72236,413.81130,892.9785,080.2264,737.37
投资活动产生的现金流量净额-6,474.64-49,564.587,999.7533,614.87676.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.0049.00----
取得借款收到的现金----2,029.312,029.312,029.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--49.002,078.312,029.312,029.31
偿还债务支付的现金--20,000.0022,029.3120,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--172.07107.90107.9082.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--20,172.0722,137.2120,107.9010,082.05
筹资活动产生的现金流量净额---20,123.07-20,058.90-18,078.59-8,052.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,303.3320,176.3042,325.9550,380.83-3,355.64
加:期初现金及现金等价物余额60,307.5440,131.2440,131.2440,131.2440,131.24
六、期末现金及现金等价物余额63,610.8760,307.5482,457.2090,512.0736,775.61
附注
净利润--72,637.20--40,100.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6.20--22.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,229.55--3,551.99--
无形资产摊销--506.48--249.66--
长期待摊费用摊销--70.35------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.34---0.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---479.09--14.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--569.79--371.07--
投资损失---3,724.25---5,797.17--
递延所得税资产减少---243.81--2.18--
递延所得税负债增加--972.55------
存货的减少--260.99--486.20--
经营性应收项目的减少--351.44---1,973.67--
经营性应付项目的增加--11,704.22---2,182.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--89,863.95--34,844.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,307.54--90,512.07--
现金的期初余额--40,131.24--40,131.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,176.30--50,380.83--
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