四川双马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
四川双马(000935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,671.20111,064.7874,893.0446,171.5917,789.97
收到的税费返还502.19821.74298.52211.80--
收到的其他与经营活动有关的现金5,072.783,174.213,612.872,438.621,143.74
经营活动现金流入小计35,246.17115,060.7378,804.4448,822.0118,933.71
购买商品、接受劳务支付的现金13,949.1434,335.6324,477.4613,996.304,868.23
支付给职工以及为职工支付的现金7,745.3913,626.719,097.546,822.304,331.24
支付的各项税费2,623.4213,242.7210,019.987,518.502,741.73
支付的其他与经营活动有关的现金7,075.337,563.955,916.774,142.661,735.18
经营活动现金流出小计31,393.2768,769.0149,511.7532,479.7613,676.38
经营活动产生的现金流量净额3,852.9046,291.7229,292.6916,342.255,257.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,080.24226,307.68204,932.76118,870.6358,162.14
取得投资收益所收到的现金2.991,327.091,228.53793.44391.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.120.120.120.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,083.24227,634.89206,161.42119,664.1958,553.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金975.825,800.481,595.48895.44679.77
投资所支付的现金1,000.00166,521.85154,744.24124,309.4870,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--142,847.73------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,975.82315,170.06156,339.72125,204.9271,079.77
投资活动产生的现金流量净额107.41-87,535.1649,821.70-5,540.73-12,526.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--64,100.004,000.001,990.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--64,100.004,000.001,990.00--
偿还债务支付的现金--9,999.00999.00999.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金435.7026,182.3621,366.7821,340.848.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金148.815,611.645,099.823,685.32228.78
筹资活动现金流出小计584.5141,793.0027,465.6026,025.15237.62
筹资活动产生的现金流量净额-584.5122,307.00-23,465.60-24,035.15-237.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.8560.01-46.13-26.681.85
五、现金及现金等价物净增加额3,373.96-18,876.4355,602.66-13,260.31-7,504.50
加:期初现金及现金等价物余额25,972.8544,849.2844,849.2844,849.2844,849.28
六、期末现金及现金等价物余额29,346.8025,972.85100,451.9431,588.9737,344.78
附注
净利润--30,907.88--11,338.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,263.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,919.67--2,435.58--
无形资产摊销--1,352.92--641.15--
长期待摊费用摊销--36.90--7.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---0.01--
固定资产报废损失--0.17------
公允价值变动损失--14,311.60--7,700.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--366.15--118.54--
投资损失---8,817.33--169.27--
递延所得税资产减少---1,495.90---38.46--
递延所得税负债增加---4,567.75---1,023.87--
存货的减少--1,003.85--276.39--
经营性应收项目的减少---1,468.10---3,089.67--
经营性应付项目的增加--6,670.85---2,503.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,291.72--16,342.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,972.85--31,588.97--
现金的期初余额--44,849.28--44,849.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,876.43---13,260.31--
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