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| 四川双马(000935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,764.40 | 75,714.88 | 25,281.06 | 169,585.70 | 115,915.96 |
| 收到的税费返还 | 3,430.27 | 1,570.67 | 257.93 | 4,203.96 | 2,655.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,294.91 | 1,862.38 | 957.24 | 5,059.30 | 4,332.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,489.58 | 79,147.93 | 26,496.24 | 178,848.96 | 122,904.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,854.58 | 25,423.88 | 14,206.36 | 63,823.33 | 44,798.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,174.67 | 6,528.52 | 3,749.10 | 11,753.42 | 9,120.64 |
| 支付的各项税费 | 15,534.80 | 10,174.45 | 3,988.64 | 25,400.15 | 17,960.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,540.43 | 2,176.53 | 532.01 | 8,493.81 | 3,967.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,104.47 | 44,303.37 | 22,476.12 | 109,470.72 | 75,847.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,385.10 | 34,844.55 | 4,020.12 | 69,378.25 | 47,057.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,450.00 | 117,450.00 | 64,750.00 | 164,108.52 | 80,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,442.73 | 1,245.09 | 664.35 | 1,208.98 | 572.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 107.81 | 55.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 103,563.80 | 105,357.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 138,892.73 | 118,695.09 | 65,414.35 | 268,989.10 | 185,985.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.64 | 1,134.08 | 793.05 | 4,000.36 | 1,363.29 |
| 投资所支付的现金 | 128,944.33 | 83,946.14 | 63,944.33 | 239,762.05 | 96,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,892.97 | 85,080.22 | 64,737.37 | 243,762.41 | 97,363.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,999.75 | 33,614.87 | 676.98 | 25,226.69 | 88,622.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,029.31 | 2,029.31 | 2,029.31 | 81,899.22 | 84,460.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,078.31 | 2,029.31 | 2,029.31 | 81,899.22 | 84,460.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,029.31 | 20,000.00 | 10,000.00 | 127,030.32 | 105,356.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107.90 | 107.90 | 82.05 | 18,130.01 | 19,194.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,137.21 | 20,107.90 | 10,082.05 | 145,160.34 | 124,551.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,058.90 | -18,078.59 | -8,052.74 | -63,261.12 | -40,090.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.98 | 8.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,325.95 | 50,380.83 | -3,355.64 | 31,341.83 | 95,597.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,131.24 | 40,131.24 | 40,131.24 | 8,789.41 | 8,789.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,457.20 | 90,512.07 | 36,775.61 | 40,131.24 | 104,386.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,100.21 | -- | 70,373.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22.21 | -- | 522.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,551.99 | -- | 8,724.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 249.66 | -- | 553.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 70.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.83 | -- | 63.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14.73 | -- | -105.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 371.07 | -- | 3,995.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,797.17 | -- | -786.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.18 | -- | 1,605.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 486.20 | -- | -2,767.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,973.67 | -- | -15,266.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,182.03 | -- | 2,395.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,844.55 | -- | 69,378.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,512.07 | -- | 40,131.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,131.24 | -- | 8,789.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,380.83 | -- | 31,341.83 | -- |
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