四川双马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川双马(000935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,540.9054,028.9523,045.93140,115.14105,911.94
收到的税费返还1,145.35818.93562.482,293.162,262.55
收到的其他与经营活动有关的现金4,040.511,585.001,028.375,205.054,410.12
经营活动现金流入小计83,726.7656,432.8824,636.78147,613.35112,584.61
购买商品、接受劳务支付的现金27,316.7517,052.307,168.9651,209.3840,922.14
支付给职工以及为职工支付的现金11,085.818,015.745,147.4013,532.8410,482.93
支付的各项税费12,469.338,729.294,933.9715,068.0914,109.06
支付的其他与经营活动有关的现金6,656.714,547.211,902.477,701.095,557.29
经营活动现金流出小计57,528.6038,344.5419,152.8087,511.4071,071.42
经营活动产生的现金流量净额26,198.1618,088.345,483.9860,101.9541,513.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,937.3614,937.3610,487.1289,203.8874,200.00
取得投资收益所收到的现金377.5749.8849.8818,202.13453.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,460.82----72,938.1471,295.31
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,775.7614,987.2410,537.03180,344.15145,948.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,305.195,693.462,961.449,258.945,559.42
投资所支付的现金147,500.0060,100.0027,100.00153,160.67106,059.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计155,805.1965,793.4630,061.44162,419.62111,618.64
投资活动产生的现金流量净额-102,029.44-50,806.22-19,524.4117,924.5434,330.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金419.00399.00399.001,911.001,911.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金419.00399.00399.001,911.001,911.00
取得借款收到的现金8,456.074,884.652,718.285,284.113,029.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,875.075,283.653,117.287,195.114,940.13
偿还债务支付的现金7,505.161,357.98--1,345.55--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,169.0613,284.1223.687,372.967,348.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金631.78457.38243.25----
筹资活动现金流出小计24,306.0015,099.48266.938,718.517,348.47
筹资活动产生的现金流量净额-15,430.93-9,815.842,850.35-1,523.40-2,408.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12-0.12-----0.02
五、现金及现金等价物净增加额-91,262.33-42,533.84-11,190.0776,503.0973,435.15
加:期初现金及现金等价物余额136,810.63136,810.63136,810.6360,307.5460,307.54
六、期末现金及现金等价物余额45,548.3194,276.80125,620.56136,810.63133,742.70
附注
净利润--45,658.37--88,832.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.42--15.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,007.65--5,968.60--
无形资产摊销--130.75--400.50--
长期待摊费用摊销--46.19--58.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.59--16.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,435.09---7,950.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--401.52--503.77--
投资损失---7,610.83---18,843.63--
递延所得税资产减少---414.64---41.13--
递延所得税负债增加--4,524.04--2,216.86--
存货的减少---1,997.81--928.79--
经营性应收项目的减少--1,556.50---3,502.94--
经营性应付项目的增加---5,044.58--1,599.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------10,101.24--
经营活动产生现金流量净额--18,088.34--60,101.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,276.80--136,810.63--
现金的期初余额--136,810.63--60,307.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,533.84--76,503.09--
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