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| 中关村(000931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,753.68 | 81,104.53 | 35,757.47 | 180,979.74 | 136,130.83 |
| 收到的税费返还 | 189.70 | 133.99 | -- | 359.14 | 137.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,173.42 | 2,856.97 | 1,900.78 | 15,000.52 | 17,961.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,116.80 | 84,095.49 | 37,658.25 | 196,339.39 | 154,229.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,366.93 | 20,292.70 | 12,999.80 | 55,816.58 | 48,168.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,293.41 | 11,370.80 | 5,983.76 | 22,435.08 | 19,367.96 |
| 支付的各项税费 | 14,627.92 | 10,298.78 | 4,385.07 | 23,908.54 | 19,204.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,902.79 | 30,927.18 | 16,382.36 | 77,762.61 | 60,708.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,191.05 | 72,889.46 | 39,750.99 | 179,922.81 | 147,448.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,925.76 | 11,206.03 | -2,092.74 | 16,416.58 | 6,780.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.93 | 32.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 24.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.67 | 84.22 | 5.22 | 196.85 | 192.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.02 | 40.74 | 22.47 | 95.89 | 81.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,145.69 | 1,124.96 | 1,027.70 | 323.80 | 306.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,682.64 | 7,039.93 | 3,721.43 | 14,361.70 | 11,789.07 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 25,904.62 | 16,730.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,982.64 | 7,339.93 | 4,021.43 | 40,866.32 | 28,519.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,836.95 | -6,214.97 | -2,993.73 | -40,542.52 | -28,213.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,938.50 | 7,921.61 | 1,350.00 | 56,900.00 | 27,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,474.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,938.50 | 7,921.61 | 1,350.00 | 64,374.00 | 27,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,636.26 | 18,089.89 | 1,855.33 | 46,800.65 | 20,460.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,225.36 | 2,234.99 | 1,177.94 | 5,405.46 | 3,010.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.05 | 284.05 | 96.61 | 421.98 | 409.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,290.68 | 20,608.93 | 3,129.88 | 52,628.08 | 23,880.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,352.18 | -12,687.31 | -1,779.88 | 11,745.92 | 3,419.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,263.11 | -7,696.02 | -6,866.14 | -12,379.87 | -18,012.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,139.46 | 25,139.46 | 25,139.46 | 37,519.33 | 37,519.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,876.35 | 17,443.45 | 18,273.32 | 25,139.46 | 19,506.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,555.18 | -- | 12,614.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -331.89 | -- | 1,001.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,230.17 | -- | 6,099.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 677.05 | -- | 1,410.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 909.53 | -- | 1,612.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 75.95 | -- | 98.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.49 | -- | -63.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,025.26 | -- | 5,562.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 11.20 | -- | 22.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.13 | -- | 249.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.93 | -- | -53.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,224.32 | -- | 2,726.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,139.31 | -- | -8,979.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,442.51 | -- | -5,875.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,206.03 | -- | 16,416.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,066.37 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,443.45 | -- | 25,139.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,139.46 | -- | 37,519.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,696.02 | -- | -12,379.87 | -- |
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