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| 中关村(000931) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,833.63 | 114,725.47 | 63,772.03 | 242,454.58 | 178,002.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 149.95 | 146.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,450.12 | 3,801.97 | 2,397.80 | 4,322.17 | 8,866.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,283.75 | 118,527.44 | 66,169.83 | 246,926.70 | 187,015.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,417.32 | 33,776.95 | 19,813.43 | 70,954.92 | 50,643.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,774.68 | 15,822.19 | 8,236.66 | 32,350.95 | 24,314.36 |
| 支付的各项税费 | 20,145.42 | 14,194.00 | 6,608.50 | 27,612.66 | 20,663.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,620.71 | 52,594.85 | 24,929.50 | 103,248.01 | 83,425.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,958.13 | 116,387.99 | 59,588.09 | 234,166.54 | 179,045.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,325.61 | 2,139.45 | 6,581.74 | 12,760.16 | 7,969.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 101.15 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.88 | 51.55 | -- | 419.31 | -6.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 51.31 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52.88 | 51.55 | 51.31 | 520.46 | -6.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,920.19 | 5,096.28 | 2,712.98 | 11,342.15 | 7,479.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,760.00 | 1,759.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,920.19 | 5,096.28 | 2,712.98 | 13,202.15 | 9,239.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,867.31 | -5,044.73 | -2,661.67 | -12,681.69 | -9,245.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,193.92 | 23,820.20 | 15,400.00 | 46,700.00 | 38,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,196.92 | 23,823.20 | 15,403.00 | 46,700.00 | 38,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,086.58 | 17,986.63 | 13,938.96 | 47,199.34 | 35,217.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,112.10 | 1,295.71 | 556.20 | 3,439.35 | 2,515.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243.37 | 46.78 | -- | 554.75 | 140.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.68 | 96.58 | 72.92 | 849.17 | 362.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,362.37 | 19,378.93 | 14,568.07 | 51,487.87 | 38,095.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,834.55 | 4,444.27 | 834.93 | -4,787.87 | 604.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,292.86 | 1,538.99 | 4,754.99 | -4,709.40 | -671.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,878.40 | 13,878.40 | 13,878.40 | 18,587.80 | 18,587.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,171.26 | 15,417.39 | 18,633.40 | 13,878.40 | 17,915.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,472.98 | -- | 7,641.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,342.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,825.08 | -- | 7,888.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 760.77 | -- | 1,596.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,554.12 | -- | 4,645.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.86 | -- | -630.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.98 | -- | 90.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 58.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,505.49 | -- | 5,382.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 101.16 | -- | 262.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -335.33 | -- | 1,840.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.16 | -- | -1,526.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 782.12 | -- | 6,345.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,232.81 | -- | -1,835.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,800.64 | -- | -33,810.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,139.45 | -- | 12,760.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,417.39 | -- | 13,878.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,878.40 | -- | 18,587.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,538.99 | -- | -4,709.40 | -- |
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