中关村

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中关村(000931) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,753.6881,104.5335,757.47180,979.74136,130.83
收到的税费返还189.70133.99--359.14137.70
收到的其他与经营活动有关的现金14,173.422,856.971,900.7815,000.5217,961.30
经营活动现金流入小计136,116.8084,095.4937,658.25196,339.39154,229.83
购买商品、接受劳务支付的现金32,366.9320,292.7012,999.8055,816.5848,168.57
支付给职工以及为职工支付的现金17,293.4111,370.805,983.7622,435.0819,367.96
支付的各项税费14,627.9210,298.784,385.0723,908.5419,204.05
支付的其他与经营活动有关的现金63,902.7930,927.1816,382.3677,762.6160,708.27
经营活动现金流出小计128,191.0572,889.4639,750.99179,922.81147,448.84
经营活动产生的现金流量净额7,925.7611,206.03-2,092.7416,416.586,780.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6.9332.62
取得投资收益所收到的现金------24.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.6784.225.22196.85192.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.001,000.001,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金55.0240.7422.4795.8981.15
投资活动现金流入小计1,145.691,124.961,027.70323.80306.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,682.647,039.933,721.4314,361.7011,789.07
投资所支付的现金300.00300.00300.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,904.6216,730.62
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,982.647,339.934,021.4340,866.3228,519.68
投资活动产生的现金流量净额-10,836.95-6,214.97-2,993.73-40,542.52-28,213.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,938.507,921.611,350.0056,900.0027,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,474.00--
筹资活动现金流入小计30,938.507,921.611,350.0064,374.0027,300.00
偿还债务支付的现金30,636.2618,089.891,855.3346,800.6520,460.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,225.362,234.991,177.945,405.463,010.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金429.05284.0596.61421.98409.67
筹资活动现金流出小计34,290.6820,608.933,129.8852,628.0823,880.38
筹资活动产生的现金流量净额-3,352.18-12,687.31-1,779.8811,745.923,419.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.250.240.210.150.57
五、现金及现金等价物净增加额-6,263.11-7,696.02-6,866.14-12,379.87-18,012.52
加:期初现金及现金等价物余额25,139.4625,139.4625,139.4637,519.3337,519.33
六、期末现金及现金等价物余额18,876.3517,443.4518,273.3225,139.4619,506.82
附注
净利润--2,555.18--12,614.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---331.89--1,001.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,230.17--6,099.31--
无形资产摊销--677.05--1,410.68--
长期待摊费用摊销--909.53--1,612.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75.95--98.14--
固定资产报废损失---5.49---63.73--
公允价值变动损失-------7.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,025.26--5,562.55--
投资损失--11.20--22.39--
递延所得税资产减少--7.13--249.82--
递延所得税负债增加---26.93---53.85--
存货的减少---1,224.32--2,726.14--
经营性应收项目的减少---12,139.31---8,979.54--
经营性应付项目的增加--14,442.51---5,875.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,206.03--16,416.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--2,066.37------
现金的期末余额--17,443.45--25,139.46--
现金的期初余额--25,139.46--37,519.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,696.02---12,379.87--
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