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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,550.48 | 19,148.71 | 22,512.34 | 17,173.57 | 11,059.30 |
| 交易性金融资产 | 276.08 | 276.08 | 469.84 | 469.84 | 469.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 82,279.47 | 93,479.68 | 89,738.86 | 91,875.40 | 78,995.72 |
| 应收票据 | 109.45 | 149.25 | 159.33 | 348.25 | 99.50 |
| 应收账款 | 82,170.02 | 93,330.43 | 89,579.53 | 91,527.15 | 78,896.22 |
| 应收款项融资 | 15,195.56 | 12,757.32 | 7,486.90 | 4,388.91 | 8,783.61 |
| 预付款项 | 8,676.62 | 5,979.08 | 7,006.84 | 6,552.81 | 6,686.78 |
| 其他应收款(合计) | 2,916.29 | 2,292.74 | 3,826.93 | 3,587.69 | 3,190.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,292.74 | -- | 3,587.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,448.95 | 27,911.48 | 28,046.64 | 25,701.04 | 25,671.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 25.84 | 35.96 | 193.17 | 193.17 | 193.17 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,716.55 | 9,962.75 | 9,257.76 | 8,876.77 | 7,657.92 |
| 流动资产合计 | 169,085.85 | 171,843.82 | 168,539.29 | 158,819.21 | 142,709.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 1,783.23 | 1,753.94 | 1,724.64 |
| 长期股权投资 | 248.70 | 254.30 | 859.78 | 865.38 | 870.98 |
| 投资性房地产 | 21,649.02 | 21,845.78 | 22,052.25 | 22,303.08 | 22,500.38 |
| 在建工程(合计) | 3,750.31 | 3,636.63 | 3,819.01 | 2,011.67 | 2,714.51 |
| 在建工程 | -- | 3,636.63 | -- | 2,011.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,852.00 | 87,495.96 | 87,811.47 | 88,885.54 | 88,941.40 |
| 固定资产净额 | -- | 87,495.96 | -- | 88,885.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 34,696.75 | 36,271.21 | 36,324.55 | 37,597.07 | 38,697.19 |
| 无形资产 | 10,917.88 | 11,246.28 | 11,540.03 | 11,890.95 | 11,846.14 |
| 开发支出 | 590.66 | 530.91 | 409.30 | 393.74 | 648.00 |
| 商誉 | 22,049.33 | 22,049.33 | 22,158.19 | 22,158.19 | 21,100.19 |
| 长期待摊费用 | 7,972.88 | 7,406.36 | 8,396.67 | 8,987.32 | 9,206.99 |
| 递延所得税资产 | 11,494.04 | 11,807.75 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,732.28 |
| 其他非流动资产 | 3,554.91 | 3,161.37 | 2,896.56 | 3,165.14 | 2,772.49 |
| 非流动资产合计 | 204,077.14 | 206,006.53 | 201,176.80 | 203,137.77 | 204,055.84 |
| 资产总计 | 373,162.99 | 377,850.35 | 369,716.09 | 361,956.98 | 346,764.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,650.00 | 39,140.71 | 43,200.00 | 38,500.00 | 36,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,800.27 | 30,242.51 | 25,886.32 | 26,820.78 | 27,885.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 23,800.27 | 30,242.51 | 25,886.32 | 26,820.78 | 27,885.86 |
| 预收款项 | 370.20 | 442.84 | 465.82 | 364.94 | 370.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,197.15 | 3,037.43 | 3,754.76 | 3,397.13 | 3,323.42 |
| 应交税费 | 6,118.67 | 6,823.76 | 6,848.33 | 7,222.11 | 7,045.95 |
| 其他应付款(合计) | 46,436.10 | 40,060.54 | 43,285.21 | 42,363.39 | 36,310.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,306.05 | 1,306.05 | 1,235.87 | 1,306.05 | 1,309.02 |
| 其他应付款 | -- | 38,754.50 | -- | 41,057.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,094.17 | 18,476.94 | 5,573.84 | 5,604.88 | 5,686.11 |
| 其他流动负债 | 252.86 | 417.86 | 258.63 | 446.24 | 127.27 |
| 流动负债合计 | 146,455.58 | 152,015.92 | 139,852.19 | 136,739.74 | 123,834.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,250.00 | 5,250.00 | 16,150.00 | 16,550.00 | 15,575.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 31,953.33 | 32,890.97 | 33,989.42 | 34,904.76 | 35,459.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,305.62 | 3,513.95 | 5,347.28 | 1,191.73 | 1,191.60 |
| 长期应付款 | -- | 2,522.22 | -- | 200.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 991.73 | -- | 991.73 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,553.91 | 8,713.87 | 358.20 | 371.66 | 385.13 |
| 长期递延收益 | 1,721.76 | 1,765.02 | 1,730.69 | 1,742.51 | 1,760.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 51,784.63 | 52,133.81 | 57,575.60 | 54,760.67 | 54,371.75 |
| 负债合计 | 198,240.21 | 204,149.74 | 197,427.79 | 191,500.41 | 178,206.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 |
| 资本公积 | 157,602.88 | 157,602.88 | 157,602.88 | 157,602.88 | 157,602.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,743.21 | -2,743.21 | -2,743.21 | -2,743.21 | -2,743.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -83,788.13 | -84,951.23 | -86,128.61 | -87,690.00 | -89,319.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,685.75 | 153,522.65 | 152,345.27 | 150,783.88 | 149,154.28 |
| 少数股东权益 | 20,237.03 | 20,177.97 | 19,943.02 | 19,672.70 | 19,404.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,922.78 | 173,700.62 | 172,288.29 | 170,456.57 | 168,558.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,162.99 | 377,850.35 | 369,716.09 | 361,956.98 | 346,764.86 |
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