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| 中钢国际(000928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,965.19 | 162,489.89 | 1,141,769.07 | 815,778.07 | 438,620.75 |
| 收到的税费返还 | 7,257.61 | 6,668.95 | 10,759.78 | 7,015.13 | 6,065.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,342.22 | 6,904.07 | 98,172.53 | 94,853.12 | 85,489.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,565.02 | 176,062.91 | 1,250,701.38 | 917,646.33 | 530,174.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,686.75 | 302,624.18 | 962,891.70 | 833,604.92 | 453,623.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,090.35 | 14,147.68 | 58,998.87 | 39,593.07 | 25,740.58 |
| 支付的各项税费 | 26,772.51 | 20,745.23 | 28,941.71 | 15,890.05 | 12,059.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,935.60 | 54,323.22 | 46,788.71 | 110,152.77 | 95,349.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 623,485.21 | 391,840.32 | 1,097,620.99 | 999,240.82 | 586,773.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,920.19 | -215,777.41 | 153,080.40 | -81,594.49 | -56,598.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,741.72 | -- | 971.26 | 1,090.46 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.70 | -- | 2,140.97 | 3,816.45 | 141.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.63 | 0.89 | 12.76 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,018.67 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,843.72 | 0.89 | 3,124.99 | 4,906.90 | 141.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,050.33 | 484.71 | 1,302.39 | 830.32 | 326.76 |
| 投资所支付的现金 | 352.60 | 235.00 | 2,440.00 | 1,180.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 2,400.00 | 985.80 | 2,285.80 | 10,218.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,402.93 | 3,119.71 | 4,728.19 | 4,296.12 | 10,545.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,440.79 | -3,118.82 | -1,603.19 | 610.78 | -10,404.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,617.81 | 7,617.81 | 5,000.48 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 185,096.99 | 101,430.19 | 188,927.55 | 140,227.55 | 82,205.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.88 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,747.68 | 109,048.00 | 193,928.03 | 140,227.55 | 82,205.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,815.00 | 25,165.00 | 183,344.60 | 103,141.60 | 69,141.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,808.46 | 1,978.94 | 27,982.95 | 24,270.61 | 20,937.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 326.53 | -- | 39.77 | -- | 7,417.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,673.75 | 746.08 | 2,653.97 | 2,978.65 | 1,535.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,297.20 | 27,890.02 | 213,981.52 | 130,390.86 | 91,614.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,450.48 | 81,157.98 | -20,053.50 | 9,836.69 | -9,409.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,018.19 | -357.19 | -9,506.35 | -2,691.96 | -569.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,047.11 | -138,095.43 | 121,917.36 | -73,838.97 | -76,981.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 374,919.60 | 374,919.60 | 253,002.24 | 253,002.24 | 253,002.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,872.49 | 236,824.17 | 374,919.60 | 179,163.27 | 176,020.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,249.70 | -- | 61,356.70 | -- | 22,176.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -6,523.51 | -- | 11,379.60 | -- | 1,154.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,344.33 | -- | 2,746.45 | -- | 1,395.07 |
| 无形资产摊销 | 343.54 | -- | 759.18 | -- | 537.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.29 | -- | 72.29 | -- | 38.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -338.63 | -- | -115.25 | -- | -43.08 |
| 固定资产报废损失 | 3.63 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -19,976.55 | -- | 1,615.97 | -- | 5,922.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,656.00 | -- | 12,628.66 | -- | 5,043.61 |
| 投资损失 | -12,631.55 | -- | -10,353.24 | -- | -4,651.42 |
| 递延所得税资产减少 | 7,953.07 | -- | -4,642.41 | -- | -2,576.51 |
| 递延所得税负债增加 | 259.76 | -- | 651.20 | -- | -- |
| 存货的减少 | -44,832.72 | -- | 5,701.29 | -- | -52,111.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -98,647.91 | -- | -23,089.57 | -- | -17,344.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,491.50 | -- | 94,369.54 | -- | -16,033.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -312.92 | -- | -- | -- | -104.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -133,920.19 | -- | 153,080.40 | -- | -56,598.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 359,872.49 | -- | 374,919.60 | -- | 176,020.63 |
| 现金的期初余额 | 374,919.60 | -- | 253,002.24 | -- | 253,002.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,047.11 | -- | 121,917.36 | -- | -76,981.61 |
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