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| 中钢国际(000928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,130.96 | 1,721,738.91 | 924,538.09 | 758,721.24 | 192,841.00 |
| 收到的税费返还 | 9,766.97 | 38,473.21 | 25,146.54 | 22,901.90 | 19,175.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,749.98 | 135,046.23 | 114,645.94 | 50,087.29 | 5,031.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,647.91 | 1,895,258.35 | 1,064,330.56 | 831,710.43 | 217,048.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,435.14 | 1,556,251.47 | 1,303,531.58 | 897,234.98 | 444,734.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,704.88 | 73,959.35 | 45,836.10 | 26,086.02 | 13,874.97 |
| 支付的各项税费 | 14,916.34 | 72,544.66 | 55,245.19 | 48,604.52 | 22,480.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,130.16 | 42,069.20 | 58,193.25 | 15,399.97 | 15,201.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,186.52 | 1,744,824.69 | 1,462,806.13 | 987,325.48 | 496,292.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,538.60 | 150,433.66 | -398,475.56 | -155,615.05 | -279,243.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 563.26 | 366.11 | 217.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.24 | 9.24 | 7.56 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | 572.50 | 375.35 | 224.97 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.53 | 1,454.86 | 1,002.19 | 442.47 | 166.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175.53 | 1,454.86 | 1,002.19 | 442.47 | 166.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175.42 | -882.36 | -626.83 | -217.50 | -166.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,795.83 | 81,750.00 | 82,067.73 | 30,000.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 318.41 | -- | 319.12 | 266.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,795.83 | 82,068.41 | 82,067.73 | 30,319.12 | 2,766.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,850.00 | 89,045.63 | 88,851.94 | 56,121.45 | 10,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 676.62 | 42,620.99 | 41,926.36 | 39,737.81 | 774.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,504.52 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,316.82 | 5,964.78 | 4,040.94 | 2,507.13 | 1,102.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,843.44 | 137,631.39 | 134,819.24 | 98,366.38 | 12,327.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,952.40 | -55,562.99 | -52,751.52 | -68,047.26 | -9,560.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.71 | 3,868.68 | 2,270.80 | 2,327.82 | -277.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,559.92 | 97,857.00 | -449,583.12 | -221,551.99 | -289,248.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 898,484.35 | 800,627.34 | 800,627.34 | 800,627.34 | 800,627.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,924.43 | 898,484.35 | 351,044.23 | 579,075.35 | 511,378.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,422.32 | -- | 43,897.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,143.09 | -- | 489.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,123.65 | -- | 1,036.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 575.02 | -- | 286.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 406.10 | -- | 187.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.84 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 786.70 | -- | 304.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,543.34 | -- | -2,012.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,126.51 | -- | -1,836.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,612.85 | -- | -3,322.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -113.65 | -- | 3.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 122,479.39 | -- | 68,943.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 172,521.54 | -- | 49,668.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -271,745.46 | -- | -320,558.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -984.03 | -- | 442.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 150,433.66 | -- | -155,615.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 898,484.35 | -- | 579,075.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 800,627.34 | -- | 800,627.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 97,857.00 | -- | -221,551.99 | -- |
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