中钢国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中钢国际(000928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,965.19162,489.891,141,769.07815,778.07438,620.75
收到的税费返还7,257.616,668.9510,759.787,015.136,065.04
收到的其他与经营活动有关的现金39,342.226,904.0798,172.5394,853.1285,489.02
经营活动现金流入小计489,565.02176,062.911,250,701.38917,646.33530,174.81
购买商品、接受劳务支付的现金548,686.75302,624.18962,891.70833,604.92453,623.96
支付给职工以及为职工支付的现金26,090.3514,147.6858,998.8739,593.0725,740.58
支付的各项税费26,772.5120,745.2328,941.7115,890.0512,059.60
支付的其他与经营活动有关的现金21,935.6054,323.2246,788.71110,152.7795,349.14
经营活动现金流出小计623,485.21391,840.321,097,620.99999,240.82586,773.28
经营活动产生的现金流量净额-133,920.19-215,777.41153,080.40-81,594.49-56,598.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,741.72--971.261,090.46--
取得投资收益所收到的现金63.70--2,140.973,816.45141.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.630.8912.76----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,018.67--------
投资活动现金流入小计66,843.720.893,124.994,906.90141.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,050.33484.711,302.39830.32326.76
投资所支付的现金352.60235.002,440.001,180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,000.002,400.00985.802,285.8010,218.76
投资活动现金流出小计41,402.933,119.714,728.194,296.1210,545.52
投资活动产生的现金流量净额25,440.79-3,118.82-1,603.19610.78-10,404.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,617.817,617.815,000.48----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金185,096.99101,430.19188,927.55140,227.5582,205.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32.88--------
筹资活动现金流入小计192,747.68109,048.00193,928.03140,227.5582,205.00
偿还债务支付的现金73,815.0025,165.00183,344.60103,141.6069,141.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,808.461,978.9427,982.9524,270.6120,937.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润326.53--39.77--7,417.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,673.75746.082,653.972,978.651,535.45
筹资活动现金流出小计98,297.2027,890.02213,981.52130,390.8691,614.49
筹资活动产生的现金流量净额94,450.4881,157.98-20,053.509,836.69-9,409.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,018.19-357.19-9,506.35-2,691.96-569.56
五、现金及现金等价物净增加额-15,047.11-138,095.43121,917.36-73,838.97-76,981.61
加:期初现金及现金等价物余额374,919.60374,919.60253,002.24253,002.24253,002.24
六、期末现金及现金等价物余额359,872.49236,824.17374,919.60179,163.27176,020.63
附注
净利润37,249.70--61,356.70--22,176.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-6,523.51--11,379.60--1,154.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,344.33--2,746.45--1,395.07
无形资产摊销343.54--759.18--537.34
长期待摊费用摊销6.29--72.29--38.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-338.63---115.25---43.08
固定资产报废损失3.63--------
公允价值变动损失-19,976.55--1,615.97--5,922.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,656.00--12,628.66--5,043.61
投资损失-12,631.55---10,353.24---4,651.42
递延所得税资产减少7,953.07---4,642.41---2,576.51
递延所得税负债增加259.76--651.20----
存货的减少-44,832.72--5,701.29---52,111.38
经营性应收项目的减少-98,647.91---23,089.57---17,344.57
经营性应付项目的增加-5,491.50--94,369.54---16,033.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-312.92-------104.95
经营活动产生现金流量净额-133,920.19--153,080.40---56,598.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额359,872.49--374,919.60--176,020.63
现金的期初余额374,919.60--253,002.24--253,002.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,047.11--121,917.36---76,981.61
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