中钢国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中钢国际(000928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,377.46193,865.68936,021.01714,718.80408,459.29
收到的税费返还12,101.375,025.9817,711.4111,491.6411,467.57
收到的其他与经营活动有关的现金83,788.0414,752.6729,296.35124,444.4239,820.51
经营活动现金流入小计587,266.88213,644.33983,028.77850,654.85459,747.38
购买商品、接受劳务支付的现金443,584.64150,566.38693,802.46635,310.12341,792.32
支付给职工以及为职工支付的现金22,865.6712,749.7654,189.8629,187.6817,937.16
支付的各项税费15,197.017,526.8124,321.1118,104.1112,943.16
支付的其他与经营活动有关的现金93,808.2411,410.0487,607.21150,561.2849,655.07
经营活动现金流出小计575,455.56182,252.99859,920.63833,163.20422,327.71
经营活动产生的现金流量净额11,811.3231,391.33123,108.1317,491.6637,419.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金348.63--14,500.0010,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金----1,071.32972.5942.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.720.35164.471.330.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计349.350.3515,735.7910,973.936,042.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,165.92325.442,225.37655.78410.76
投资所支付的现金102,596.65106,324.497,729.487,553.087,453.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,800.001.93----140.00
投资活动现金流出小计105,562.57106,651.869,954.858,208.868,003.84
投资活动产生的现金流量净额-105,213.22-106,651.515,780.942,765.06-1,960.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金542.89542.89--1,939.461,939.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,182.8076,275.3554,033.4550,033.4529,353.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,955.1510,205.714,376.37
筹资活动现金流入小计118,725.6976,818.2461,988.6062,178.6235,669.28
偿还债务支付的现金33,540.152,000.0034,491.584,150.001,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,073.481,522.0017,569.8417,639.4116,644.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,976.85--128.64149.216,995.67
支付其他与筹资活动有关的现金28,628.1625,621.7534,645.0122,494.2221,863.87
筹资活动现金流出小计82,241.7929,143.7486,706.4344,283.6240,158.52
筹资活动产生的现金流量净额36,483.9047,674.50-24,717.8317,894.99-4,489.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-907.45307.03441.94764.921,099.62
五、现金及现金等价物净增加额-57,825.45-27,278.66104,613.1838,916.6332,069.10
加:期初现金及现金等价物余额205,614.73205,614.73101,001.5596,776.7096,776.70
六、期末现金及现金等价物余额147,789.28178,336.07205,614.73135,693.34128,845.80
附注
净利润26,209.02--42,628.48--23,977.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,375.42---16,690.97---12,730.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,176.88--4,795.23--1,927.35
无形资产摊销620.39--1,173.48--505.86
长期待摊费用摊销88.71--145.17--16.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.56---303.47---79.70
固定资产报废损失----4.46----
公允价值变动损失-1,762.81--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,097.59--6,164.84--808.53
投资损失-2,185.03---5,834.85---2,219.36
递延所得税资产减少-271.68--6,079.16---604.02
递延所得税负债增加----------
存货的减少-21,909.41---4,638.41---19,156.90
经营性应收项目的减少-34,485.12--29,746.22--23,422.73
经营性应付项目的增加33,560.69--59,243.48--21,691.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他295.12--595.32---140.08
经营活动产生现金流量净额11,811.32--123,108.13--37,419.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额147,789.28--205,614.73--128,845.80
现金的期初余额205,614.73--101,001.55--96,776.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,825.45--104,613.18--32,069.10
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