中钢国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中钢国际(000928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,783.061,274,384.19674,059.87442,965.19162,489.89
收到的税费返还2,004.2312,418.789,252.957,257.616,668.95
收到的其他与经营活动有关的现金16,794.4239,226.7856,899.5539,342.226,904.07
经营活动现金流入小计271,581.711,326,029.75740,212.37489,565.02176,062.91
购买商品、接受劳务支付的现金362,396.651,043,234.02806,928.54548,686.75302,624.18
支付给职工以及为职工支付的现金14,583.0160,362.9542,519.5326,090.3514,147.68
支付的各项税费5,356.7038,190.0532,002.0826,772.5120,745.23
支付的其他与经营活动有关的现金48,775.72123,880.93109,180.4121,935.6054,323.22
经营活动现金流出小计431,112.071,265,667.95990,630.56623,485.21391,840.32
经营活动产生的现金流量净额-159,530.3660,361.80-250,418.19-133,920.19-215,777.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--62,875.3169,651.2126,741.72--
取得投资收益所收到的现金113.739,631.521,968.6863.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.0027.1326.5019.630.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金199.9740,018.67133,146.9340,018.67--
投资活动现金流入小计346.69112,552.62204,793.3266,843.720.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金664.832,296.872,173.181,050.33484.71
投资所支付的现金--1,279.88352.60352.60235.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--40,000.00133,128.2640,000.002,400.00
投资活动现金流出小计664.8343,576.75135,654.0541,402.933,119.71
投资活动产生的现金流量净额-318.1368,975.8769,139.2725,440.79-3,118.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,617.817,617.817,617.817,617.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.00268,950.59208,523.79185,096.99101,430.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21.5173.7434.8032.88--
筹资活动现金流入小计1,521.51276,642.14216,176.40192,747.68109,048.00
偿还债务支付的现金11,850.00188,837.55129,987.5573,815.0025,165.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,450.8642,407.5937,898.5922,808.461,978.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--332.53326.53326.53--
支付其他与筹资活动有关的现金2,439.784,222.683,834.441,673.75746.08
筹资活动现金流出小计16,740.64235,467.82171,720.5998,297.2027,890.02
筹资活动产生的现金流量净额-15,219.1341,174.3244,455.8194,450.4881,157.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,147.01-2,477.125,223.51-1,018.19-357.19
五、现金及现金等价物净增加额-177,214.63168,034.87-131,599.60-15,047.11-138,095.43
加:期初现金及现金等价物余额542,954.47374,919.60374,919.60374,919.60374,919.60
六、期末现金及现金等价物余额365,739.84542,954.47243,320.00359,872.49236,824.17
附注
净利润--66,239.43--37,249.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,611.52---6,523.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,730.94--1,344.33--
无形资产摊销--887.85--343.54--
长期待摊费用摊销--123.40--6.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---670.35---338.63--
固定资产报废损失--9.69--3.63--
公允价值变动损失---25,508.00---19,976.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,598.66--5,656.00--
投资损失---21,937.77---12,631.55--
递延所得税资产减少--10,047.28--7,953.07--
递延所得税负债增加--1,877.69--259.76--
存货的减少---45,033.48---44,832.72--
经营性应收项目的减少---275,547.43---98,647.91--
经营性应付项目的增加--328,887.04---5,491.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,786.13---312.92--
经营活动产生现金流量净额--60,361.80---133,920.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--542,954.47--359,872.49--
现金的期初余额--374,919.60--374,919.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--168,034.87---15,047.11--
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