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| 中国铁物(000927) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,286.73 | 4,278,566.68 | 3,167,429.83 | 2,284,451.28 | 1,157,347.31 |
| 收到的税费返还 | 46.56 | 690.12 | 658.87 | 658.87 | 484.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 391,611.09 | 1,141,105.89 | 701,917.77 | 334,329.50 | 150,313.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,944.37 | 5,420,362.68 | 3,870,006.47 | 2,619,439.65 | 1,308,145.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,940.90 | 4,050,783.97 | 3,082,253.77 | 2,119,177.55 | 1,040,200.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,625.49 | 109,470.42 | 66,988.67 | 44,605.66 | 25,005.99 |
| 支付的各项税费 | 12,875.37 | 61,884.23 | 43,011.10 | 30,409.62 | 15,998.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 411,104.51 | 1,092,458.79 | 630,721.80 | 333,453.32 | 145,990.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,241,546.28 | 5,314,597.41 | 3,822,975.33 | 2,527,646.16 | 1,227,195.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,398.10 | 105,765.27 | 47,031.13 | 91,793.49 | 80,949.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,889.46 | 385,082.61 | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,771.60 | 4,462.07 | 4,097.46 | 1,339.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,002.39 | 24,976.17 | 22,883.35 | 22,821.19 | 15,741.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 75,087.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,891.84 | 414,830.38 | 102,632.91 | 26,918.65 | 17,081.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,922.68 | 34,934.73 | 21,876.98 | 6,109.31 | 3,988.54 |
| 投资所支付的现金 | 90,850.00 | 425,208.38 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,334.06 | 10,334.06 | 10,334.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,100.00 | 78,100.53 | 30,234.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,772.68 | 463,243.11 | 110,311.57 | 46,677.77 | 14,322.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,880.83 | -48,412.74 | -7,678.66 | -19,759.12 | 2,758.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,661.24 | 142,460.43 | 277,045.20 | 196,279.70 | 47,744.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.02 | 1,010.83 | 3,307.88 | 590.00 | 90.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,687.26 | 143,471.26 | 280,353.09 | 196,869.70 | 47,834.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,935.31 | 199,932.03 | 331,405.61 | 188,970.32 | 68,253.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,310.72 | 15,099.32 | 11,538.70 | 4,176.81 | 2,657.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 835.92 | 3,617.35 | 1,358.80 | -- | 1,077.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.51 | 8,085.11 | 5,440.60 | 1,132.41 | 299.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,404.54 | 223,116.46 | 348,384.90 | 194,279.54 | 71,210.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,717.28 | -79,645.20 | -68,031.81 | 2,590.16 | -23,376.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.82 | 111.91 | 25.22 | 65.40 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,805.80 | -22,180.75 | -28,654.11 | 74,689.93 | 60,332.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,531.31 | 278,712.06 | 277,853.81 | 277,853.81 | 277,853.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,337.12 | 256,531.31 | 249,199.70 | 352,543.74 | 338,186.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,452.96 | -- | 32,303.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,060.42 | -- | -12.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,694.36 | -- | 7,072.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,291.53 | -- | 2,382.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,982.12 | -- | 762.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,311.07 | -- | -15,945.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,284.10 | -- | 3,484.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 328.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,565.49 | -- | 1,898.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,235.26 | -- | -2,138.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,571.30 | -- | -189.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -567.18 | -- | 390.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 76,627.68 | -- | 60,068.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 160,787.23 | -- | 54,245.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -285,208.20 | -- | -101,577.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 81,251.67 | -- | 46,736.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,765.27 | -- | 91,793.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 256,531.31 | -- | 352,543.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 278,712.06 | -- | 277,853.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,180.75 | -- | 74,689.93 | -- |
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