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| 中国铁物(000927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,739,972.03 | 1,881,104.73 | 957,286.73 | 4,278,566.68 | 3,167,429.83 |
| 收到的税费返还 | 141.20 | 142.83 | 46.56 | 690.12 | 658.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 582,500.70 | 538,294.80 | 391,611.09 | 1,141,105.89 | 701,917.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,322,613.93 | 2,419,542.36 | 1,348,944.37 | 5,420,362.68 | 3,870,006.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,576,518.65 | 1,676,597.50 | 791,940.90 | 4,050,783.97 | 3,082,253.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,866.83 | 46,193.77 | 25,625.49 | 109,470.42 | 66,988.67 |
| 支付的各项税费 | 40,746.88 | 28,131.75 | 12,875.37 | 61,884.23 | 43,011.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 587,967.82 | 545,121.31 | 411,104.51 | 1,092,458.79 | 630,721.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,273,100.19 | 2,296,044.33 | 1,241,546.28 | 5,314,597.41 | 3,822,975.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,513.75 | 123,498.03 | 107,398.10 | 105,765.27 | 47,031.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 399,513.55 | 317,164.65 | 19,889.46 | 385,082.61 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,907.16 | 3,563.79 | -- | 4,771.60 | 4,462.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,339.13 | 1,278.91 | 1,002.39 | 24,976.17 | 22,883.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 75,087.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 405,759.84 | 322,007.35 | 20,891.84 | 414,830.38 | 102,632.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,693.84 | 6,319.31 | 2,922.68 | 34,934.73 | 21,876.98 |
| 投资所支付的现金 | 369,600.00 | 326,700.60 | 90,850.00 | 425,208.38 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10,334.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,140.83 | 1,250.00 | -- | 3,100.00 | 78,100.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 386,434.67 | 334,269.91 | 93,772.68 | 463,243.11 | 110,311.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,325.17 | -12,262.56 | -72,880.83 | -48,412.74 | -7,678.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,793.27 | 10,831.31 | 4,661.24 | 142,460.43 | 277,045.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92.76 | 66.73 | 26.02 | 1,010.83 | 3,307.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,131.04 | 11,143.05 | 4,687.26 | 143,471.26 | 280,353.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,167.85 | 42,492.17 | 26,935.31 | 199,932.03 | 331,405.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,610.50 | 20,012.49 | 1,310.72 | 15,099.32 | 11,538.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 986.69 | 986.69 | 835.92 | 3,617.35 | 1,358.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,318.21 | 388.24 | 158.51 | 8,085.11 | 5,440.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,096.56 | 62,892.90 | 28,404.54 | 223,116.46 | 348,384.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,965.52 | -51,749.86 | -23,717.28 | -79,645.20 | -68,031.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.15 | -8.06 | 5.82 | 111.91 | 25.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,154.74 | 59,477.55 | 10,805.80 | -22,180.75 | -28,654.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,531.31 | 256,531.31 | 256,531.31 | 278,712.06 | 277,853.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,376.57 | 316,008.86 | 267,337.12 | 256,531.31 | 249,199.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,037.10 | -- | 52,452.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -785.83 | -- | 1,060.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,041.63 | -- | 20,694.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,670.01 | -- | 5,291.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,247.70 | -- | 1,982.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -147.81 | -- | -18,311.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.79 | -- | 2,284.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.20 | -- | 328.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,687.61 | -- | 5,565.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,694.45 | -- | -4,235.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 796.78 | -- | 3,571.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 29.63 | -- | -567.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,816.58 | -- | 76,627.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 55,323.10 | -- | 160,787.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -40,352.00 | -- | -285,208.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,164.58 | -- | 81,251.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 123,498.03 | -- | 105,765.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 316,008.86 | -- | 256,531.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 256,531.31 | -- | 278,712.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,477.55 | -- | -22,180.75 | -- |
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