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| 中国铁物(000927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 421,588.76 | 406,649.15 | 383,082.73 | 536,612.08 | 562,376.35 |
| 交易性金融资产 | 99,527.93 | 30,019.03 | -- | 30,014.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 660,816.99 | 630,840.40 | 778,877.12 | 710,413.36 | 781,891.36 |
| 应收票据 | 28,713.95 | 37,924.98 | 38,355.04 | 43,056.47 | 55,176.74 |
| 应收账款 | 632,103.03 | 592,915.42 | 740,522.08 | 667,356.88 | 726,714.62 |
| 应收款项融资 | 108,705.99 | 147,390.53 | 172,487.73 | 175,778.27 | 218,808.17 |
| 预付款项 | 149,370.54 | 148,759.63 | 121,118.98 | 160,591.32 | 204,899.35 |
| 其他应收款(合计) | 55,998.29 | 44,685.98 | 55,641.03 | 56,589.78 | 44,672.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 347.60 | 347.60 | -- | 299.30 | -- |
| 其他应收款 | -- | 44,338.39 | -- | 56,290.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154,876.82 | 170,620.16 | 155,576.24 | 186,968.01 | 234,323.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,178.85 | 14,656.31 | 9,951.59 | 8,954.09 | 14,660.64 |
| 流动资产合计 | 1,700,007.93 | 1,636,586.48 | 1,720,358.87 | 1,905,433.73 | 2,107,521.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,983.93 | 67,517.14 | 66,938.88 | 63,735.66 | 63,725.21 |
| 投资性房地产 | 122,957.01 | 122,957.01 | 123,296.44 | 123,296.44 | 120,302.30 |
| 在建工程(合计) | 10,135.98 | 9,972.96 | 17,784.57 | 7,626.50 | 6,412.69 |
| 在建工程 | -- | 9,972.96 | -- | 7,626.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 192,980.30 | 197,166.27 | 175,595.77 | 178,803.47 | 188,770.81 |
| 固定资产净额 | -- | 197,162.07 | -- | 178,803.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.21 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,538.43 | 10,743.16 | 11,741.12 | 12,915.99 | 12,958.85 |
| 无形资产 | 64,392.93 | 64,752.86 | 65,243.84 | 63,691.94 | 65,010.40 |
| 开发支出 | 352.34 | 288.52 | 533.95 | 419.31 | 255.00 |
| 商誉 | 1,467.91 | 1,467.91 | 1,467.91 | 1,467.91 | 1,467.91 |
| 长期待摊费用 | 6,615.60 | 7,091.12 | 7,369.35 | 7,271.24 | 7,599.10 |
| 递延所得税资产 | 12,044.24 | 13,063.19 | 16,794.19 | 16,823.70 | 14,534.75 |
| 其他非流动资产 | 16,099.72 | 16,099.72 | 14,570.92 | 14,570.92 | 14,570.92 |
| 非流动资产合计 | 511,968.01 | 514,514.86 | 504,711.10 | 494,132.28 | 498,995.99 |
| 资产总计 | 2,211,975.94 | 2,151,101.34 | 2,225,069.97 | 2,399,566.01 | 2,606,517.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,312.47 | 76,438.11 | 62,383.29 | 104,925.30 | 159,960.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 735,320.06 | 668,049.87 | 714,142.07 | 871,515.67 | 986,486.04 |
| 应付票据 | 548,663.92 | 503,895.63 | 507,935.72 | 660,097.56 | 743,159.32 |
| 应付账款 | 186,656.14 | 164,154.24 | 206,206.35 | 211,418.11 | 243,326.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,265.55 | 2,052.51 | 5,738.60 | 6,087.44 | 2,080.23 |
| 应交税费 | 7,912.19 | 9,547.83 | 13,457.16 | 8,436.81 | 13,001.88 |
| 其他应付款(合计) | 117,279.15 | 124,319.92 | 137,596.86 | 137,746.55 | 131,019.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,881.45 | 3,076.31 | -- | 10,968.34 | -- |
| 其他应付款 | -- | 121,243.61 | -- | 126,778.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,565.46 | 27,856.46 | 27,711.22 | 28,074.94 | 28,728.32 |
| 其他流动负债 | 9,212.38 | 10,578.32 | 8,058.91 | 7,224.88 | 19,372.45 |
| 流动负债合计 | 1,024,402.18 | 979,462.15 | 1,030,778.68 | 1,219,458.36 | 1,486,654.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,740.00 | 2,740.00 | 22,950.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 租赁负债 | 6,882.74 | 6,853.53 | 10,205.16 | 10,696.25 | 10,089.48 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,817.10 | 10,869.21 | 11,532.74 | 12,156.36 | 12,928.79 |
| 长期应付款(合计) | 6,562.06 | 7,627.02 | 7,189.81 | 7,186.16 | 7,909.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 7,186.16 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 104.26 | 104.26 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |
| 递延所得税负债 | 20,783.40 | 20,823.59 | 21,344.98 | 21,324.36 | 19,304.75 |
| 长期递延收益 | 1,325.87 | 1,339.82 | 1,353.77 | 1,367.73 | 1,381.68 |
| 其他非流动负债 | 29,107.00 | 29,107.00 | 29,107.00 | 29,107.00 | 29,107.00 |
| 非流动负债合计 | 128,322.42 | 129,464.42 | 153,762.66 | 154,917.05 | 103,800.49 |
| 负债合计 | 1,152,724.60 | 1,108,926.57 | 1,184,541.34 | 1,374,375.41 | 1,590,455.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 |
| 资本公积 | 772.49 | 769.51 | 2.97 | 2.50 | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45,461.27 | 45,480.22 | 47,044.13 | 47,179.18 | 45,709.23 |
| 专项储备 | 611.63 | 15.47 | 20.15 | 69.51 | 64.73 |
| 盈余公积 | 22,150.02 | 22,150.02 | 19,741.96 | 19,741.96 | 19,741.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 275,453.19 | 257,783.52 | 258,020.64 | 241,914.58 | 236,389.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 949,483.96 | 931,234.11 | 929,865.22 | 913,943.08 | 906,941.26 |
| 少数股东权益 | 109,767.38 | 110,940.66 | 110,663.41 | 111,247.52 | 109,120.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,059,251.34 | 1,042,174.77 | 1,040,528.63 | 1,025,190.60 | 1,016,062.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,211,975.94 | 2,151,101.34 | 2,225,069.97 | 2,399,566.01 | 2,606,517.38 |
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