福星股份

- 000926

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
福星股份(000926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金786,963.94531,720.61184,482.631,150,023.19971,674.73
收到的税费返还709.21709.21------
收到的其他与经营活动有关的现金62,135.8145,133.6731,790.3294,158.5448,139.06
经营活动现金流入小计849,808.96577,563.50216,272.951,244,181.731,019,813.79
购买商品、接受劳务支付的现金490,750.67340,193.38281,053.38498,987.46382,836.55
支付给职工以及为职工支付的现金24,413.8417,969.929,689.0441,062.4233,278.63
支付的各项税费85,547.2774,693.5832,875.92117,428.34108,956.16
支付的其他与经营活动有关的现金72,118.4942,497.7125,295.3578,807.8893,175.25
经营活动现金流出小计672,830.28475,354.58348,913.69736,286.10618,246.59
经营活动产生的现金流量净额176,978.69102,208.92-132,640.74507,895.63401,567.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,936.182,876.4958,783.03--9,156.09
取得投资收益所收到的现金------9,876.69260.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,040.271,005.23976.02282.60207.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,534.1759,534.17--536.45536.45
收到的其他与投资活动有关的现金------1,360.0060.00
投资活动现金流入小计67,510.6263,415.8959,759.0512,055.7410,220.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,798.422,388.502,005.124,672.722,907.64
投资所支付的现金------5.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1.02-1.02------
支付的其他与投资活动有关的现金------112.49--
投资活动现金流出小计3,797.412,387.492,005.124,790.212,907.64
投资活动产生的现金流量净额63,713.2161,028.4057,753.937,265.537,312.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金297,549.55250,770.00184,370.00701,449.55379,308.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,288.50----57,975.0975,168.88
筹资活动现金流入小计323,838.05250,770.00184,370.00759,424.64454,477.43
偿还债务支付的现金609,770.39364,193.24179,608.831,069,524.38874,975.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,810.3446,950.7624,529.81137,759.11136,447.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,060.002,460.002,460.0015,940.0014,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金448.3929.8820,000.0075,508.6537,601.52
筹资活动现金流出小计676,029.12411,173.88224,138.641,282,792.141,049,024.25
筹资活动产生的现金流量净额-352,191.07-160,403.88-39,768.64-523,367.50-594,546.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171.8170.7810.90-451.43-264.84
五、现金及现金等价物净增加额-111,327.362,904.22-114,644.56-8,657.77-185,931.85
加:期初现金及现金等价物余额389,830.22389,830.22389,830.22398,487.99398,487.99
六、期末现金及现金等价物余额278,502.86392,734.44275,185.66389,830.22212,556.14
附注
净利润--3,267.58--35,634.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,400.45--29,631.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,435.95--13,978.97--
无形资产摊销--80.21--160.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.30---559.68--
固定资产报废损失--2.56--941.12--
公允价值变动损失--17,398.03--3,569.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,142.58--39,855.20--
投资损失--1,307.04---1,783.78--
递延所得税资产减少---9,047.61---7,785.77--
递延所得税负债增加---1,183.52--669.41--
存货的减少--415,740.76--369,850.29--
经营性应收项目的减少---3,153.36---128,752.11--
经营性应付项目的增加---344,385.00--149,506.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.02------
经营活动产生现金流量净额--102,208.92--507,895.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--392,734.44--389,830.22--
现金的期初余额--389,830.22--398,487.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,904.22---8,657.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶