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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,683.15 | 299,593.59 | 248,058.59 | 156,447.28 | 49,712.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,650.59 | 3,600.17 | 3,600.17 | 3,124.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,194.35 | 18,888.49 | 33,722.97 | 22,707.72 | 16,128.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,877.51 | 322,132.68 | 285,381.73 | 182,755.18 | 68,965.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,828.77 | 205,383.43 | 198,682.68 | 145,653.35 | 80,792.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,769.20 | 22,961.75 | 18,971.83 | 12,549.44 | 6,813.29 |
| 支付的各项税费 | 4,204.27 | 36,531.75 | 31,642.10 | 23,860.01 | 16,153.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,614.34 | 61,619.25 | 68,130.28 | 40,204.58 | 21,465.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,416.58 | 326,496.19 | 317,426.89 | 222,267.37 | 125,225.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,460.92 | -4,363.51 | -32,045.16 | -39,512.20 | -56,260.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 408.83 | 120.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.83 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.77 | 298.70 | 129.63 | 129.58 | 85.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,567.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.77 | 1,872.63 | 538.46 | 249.58 | 85.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98.01 | 3,148.40 | 2,721.51 | 1,328.23 | 800.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98.01 | 3,148.40 | 2,721.51 | 1,328.23 | 800.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89.24 | -1,275.77 | -2,183.05 | -1,078.65 | -715.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,360.00 | 283,300.00 | 237,300.00 | 134,800.00 | 85,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,261.98 | 79,091.77 | 66,008.88 | 49,422.53 | 20,005.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,621.98 | 362,391.77 | 303,308.88 | 184,222.53 | 105,305.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,546.79 | 348,672.74 | 264,309.16 | 155,472.50 | 94,474.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,817.94 | 43,637.51 | 36,352.05 | 23,239.71 | 11,465.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,310.00 | 4,736.71 | 3,200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,804.47 | 73,880.77 | 55,820.81 | 36,802.37 | 1,233.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,169.20 | 466,191.02 | 356,482.01 | 215,514.58 | 107,173.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,547.21 | -103,799.25 | -53,173.13 | -31,292.05 | -1,867.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.01 | -12.87 | -12.30 | -17.37 | -19.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,799.47 | -109,451.40 | -87,413.64 | -71,900.27 | -58,862.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,799.64 | 188,251.04 | 188,251.04 | 188,251.04 | 188,251.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,599.11 | 78,799.64 | 100,837.40 | 116,350.77 | 129,388.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -265,414.95 | -- | 3,806.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 140,912.49 | -- | 179.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,922.58 | -- | 4,617.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.42 | -- | 80.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.66 | -- | -38.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 383.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 119,027.70 | -- | 2,943.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,220.83 | -- | 10,742.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 9.70 | -- | 4.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 42,818.16 | -- | -2,648.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34,182.35 | -- | -360.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 310,346.17 | -- | -5,347.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 149,511.59 | -- | 23,484.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -514,474.06 | -- | -77,805.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,363.51 | -- | -39,512.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,799.64 | -- | 116,350.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 188,251.04 | -- | 188,251.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109,451.40 | -- | -71,900.27 | -- |
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