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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,963.94 | 531,720.61 | 184,482.63 | 1,150,023.19 | 971,674.73 |
| 收到的税费返还 | 709.21 | 709.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,135.81 | 45,133.67 | 31,790.32 | 94,158.54 | 48,139.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 849,808.96 | 577,563.50 | 216,272.95 | 1,244,181.73 | 1,019,813.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,750.67 | 340,193.38 | 281,053.38 | 498,987.46 | 382,836.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,413.84 | 17,969.92 | 9,689.04 | 41,062.42 | 33,278.63 |
| 支付的各项税费 | 85,547.27 | 74,693.58 | 32,875.92 | 117,428.34 | 108,956.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,118.49 | 42,497.71 | 25,295.35 | 78,807.88 | 93,175.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 672,830.28 | 475,354.58 | 348,913.69 | 736,286.10 | 618,246.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,978.69 | 102,208.92 | -132,640.74 | 507,895.63 | 401,567.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,936.18 | 2,876.49 | 58,783.03 | -- | 9,156.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 9,876.69 | 260.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,040.27 | 1,005.23 | 976.02 | 282.60 | 207.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,534.17 | 59,534.17 | -- | 536.45 | 536.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,360.00 | 60.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,510.62 | 63,415.89 | 59,759.05 | 12,055.74 | 10,220.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,798.42 | 2,388.50 | 2,005.12 | 4,672.72 | 2,907.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.02 | -1.02 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 112.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,797.41 | 2,387.49 | 2,005.12 | 4,790.21 | 2,907.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,713.21 | 61,028.40 | 57,753.93 | 7,265.53 | 7,312.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 297,549.55 | 250,770.00 | 184,370.00 | 701,449.55 | 379,308.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,288.50 | -- | -- | 57,975.09 | 75,168.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,838.05 | 250,770.00 | 184,370.00 | 759,424.64 | 454,477.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 609,770.39 | 364,193.24 | 179,608.83 | 1,069,524.38 | 874,975.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,810.34 | 46,950.76 | 24,529.81 | 137,759.11 | 136,447.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,060.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 15,940.00 | 14,940.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.39 | 29.88 | 20,000.00 | 75,508.65 | 37,601.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,029.12 | 411,173.88 | 224,138.64 | 1,282,792.14 | 1,049,024.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -352,191.07 | -160,403.88 | -39,768.64 | -523,367.50 | -594,546.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.81 | 70.78 | 10.90 | -451.43 | -264.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,327.36 | 2,904.22 | -114,644.56 | -8,657.77 | -185,931.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,830.22 | 389,830.22 | 389,830.22 | 398,487.99 | 398,487.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,502.86 | 392,734.44 | 275,185.66 | 389,830.22 | 212,556.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,267.58 | -- | 35,634.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,400.45 | -- | 29,631.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,435.95 | -- | 13,978.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.21 | -- | 160.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.30 | -- | -559.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.56 | -- | 941.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,398.03 | -- | 3,569.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,142.58 | -- | 39,855.20 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,307.04 | -- | -1,783.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,047.61 | -- | -7,785.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,183.52 | -- | 669.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 415,740.76 | -- | 369,850.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,153.36 | -- | -128,752.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -344,385.00 | -- | 149,506.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,208.92 | -- | 507,895.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 392,734.44 | -- | 389,830.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 389,830.22 | -- | 398,487.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,904.22 | -- | -8,657.77 | -- |
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