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| 福星股份(000926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 237,083.97 | 198,076.26 | 299,866.60 | 274,449.52 | 331,242.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,055.40 | 66,374.79 | 61,575.52 | 50,889.94 | 75,565.56 |
| 应收票据 | 22,684.54 | 32,355.49 | 28,326.06 | 19,304.36 | 40,647.90 |
| 应收账款 | 31,370.86 | 34,019.30 | 33,249.46 | 31,585.58 | 34,917.66 |
| 应收款项融资 | 6,781.96 | 5,920.91 | 3,994.55 | 6,391.80 | 8,133.32 |
| 预付款项 | 365,226.19 | 363,384.74 | 309,350.02 | 327,795.33 | 368,332.20 |
| 其他应收款(合计) | 74,485.68 | 68,820.19 | 76,459.01 | 80,388.48 | 94,759.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 68,820.19 | -- | 80,388.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,057,391.44 | 2,079,504.65 | 2,144,826.79 | 2,145,618.02 | 2,447,627.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 77,958.67 | 78,398.78 | 77,168.79 | 84,837.30 | 123,204.88 |
| 流动资产合计 | 2,872,983.31 | 2,860,480.31 | 2,973,241.28 | 2,970,370.39 | 3,448,865.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,039.17 | 2,918.27 | 2,899.75 | 3,151.81 | 1,735.56 |
| 长期股权投资 | 504.65 | 504.65 | 504.66 | 504.66 | 1,817.95 |
| 投资性房地产 | 655,659.33 | 657,661.34 | 673,549.05 | 673,563.45 | 695,234.19 |
| 在建工程(合计) | 895.36 | 633.51 | 2,353.76 | 1,909.10 | 487.60 |
| 在建工程 | -- | 633.51 | -- | 1,909.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,503.02 | 55,372.44 | 55,183.42 | 57,396.90 | 61,568.74 |
| 固定资产净额 | -- | 55,372.44 | -- | 57,396.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,355.88 | 7,395.49 | 7,658.26 | 7,689.20 | 7,960.93 |
| 无形资产 | 5,114.74 | 5,154.84 | 5,194.95 | 5,235.05 | 5,276.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 596.74 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 91,081.75 | 90,223.61 | 95,545.77 | 93,396.92 | 117,859.90 |
| 其他非流动资产 | 1,649.39 | 1,563.58 | 1,786.24 | 2,222.26 | 3,093.90 |
| 非流动资产合计 | 829,866.63 | 833,491.06 | 856,739.21 | 857,132.69 | 907,695.57 |
| 资产总计 | 3,702,849.94 | 3,693,971.37 | 3,829,980.49 | 3,827,503.08 | 4,356,560.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,280.66 | 61,808.35 | 56,378.28 | 56,528.36 | 43,543.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 330,428.84 | 297,712.76 | 275,392.30 | 305,714.07 | 294,431.68 |
| 应付票据 | 126,640.15 | 117,238.96 | 70,924.14 | 73,932.82 | 121,564.25 |
| 应付账款 | 203,788.69 | 180,473.81 | 204,468.16 | 231,781.25 | 172,867.43 |
| 预收款项 | 1,855.43 | 2,472.70 | 2,218.30 | 1,437.58 | 2,443.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,281.41 | 7,884.69 | 8,659.75 | 8,507.41 | 4,116.16 |
| 应交税费 | 193,601.18 | 200,852.13 | 199,904.16 | 189,837.01 | 158,004.28 |
| 其他应付款(合计) | 175,508.59 | 176,544.26 | 190,902.92 | 170,378.11 | 173,234.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 2,744.95 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 173,799.30 | -- | 170,378.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 215,110.48 | 197,797.34 | 334,361.21 | 350,351.66 | 326,381.13 |
| 其他流动负债 | 65,005.52 | 77,489.57 | 92,108.10 | 94,178.46 | 106,701.15 |
| 流动负债合计 | 1,839,016.03 | 1,798,490.99 | 1,985,090.56 | 1,955,607.30 | 2,335,968.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 344,153.00 | 328,280.00 | 300,230.00 | 327,290.00 | 456,190.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,072.81 | 5,100.47 | 5,383.39 | 5,404.04 | 5,748.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 166,200.37 | 213,926.73 | 176,425.52 | 178,722.96 | 197,492.08 |
| 长期应付款 | -- | 213,926.73 | -- | 178,722.96 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 111,690.89 | 111,199.47 | 122,771.82 | 124,035.54 | 127,323.56 |
| 长期递延收益 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 627,207.06 | 658,596.67 | 604,900.74 | 635,542.54 | 786,853.84 |
| 负债合计 | 2,466,223.09 | 2,457,087.66 | 2,589,991.30 | 2,591,149.84 | 3,122,822.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,932.25 | 94,932.25 | 94,932.25 | 94,932.25 | 94,932.25 |
| 资本公积 | 239,838.88 | 239,838.88 | 239,838.88 | 239,838.88 | 239,838.88 |
| 减：库存股 | 20,498.57 | 20,498.57 | 20,498.57 | 20,498.57 | 20,498.57 |
| 其他综合收益 | 60,280.98 | 60,981.32 | 62,060.57 | 62,188.79 | 60,688.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 63,838.53 | 63,838.53 | 63,838.53 | 63,838.53 | 63,838.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 690,892.79 | 690,292.93 | 689,730.17 | 685,560.39 | 681,117.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,129,284.85 | 1,129,385.34 | 1,129,901.82 | 1,125,860.26 | 1,119,917.35 |
| 少数股东权益 | 107,342.00 | 107,498.38 | 110,087.36 | 110,492.97 | 113,820.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,236,626.85 | 1,236,883.71 | 1,239,989.19 | 1,236,353.24 | 1,233,737.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,702,849.94 | 3,693,971.37 | 3,829,980.49 | 3,827,503.08 | 4,356,560.68 |
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