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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,798.51 | 222,493.31 | 136,394.17 | 89,366.82 | 39,849.67 |
| 收到的税费返还 | 127.26 | 729.05 | 1,514.05 | 908.50 | 47.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 682.05 | 12,369.34 | 5,767.21 | 2,795.21 | 2,521.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,607.82 | 235,591.70 | 143,675.44 | 93,070.53 | 42,418.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,410.03 | 143,592.01 | 121,577.35 | 78,886.52 | 33,228.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,839.49 | 45,542.85 | 36,380.01 | 26,390.81 | 17,493.89 |
| 支付的各项税费 | 4,423.91 | 13,822.70 | 12,196.85 | 11,310.89 | 9,270.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,008.73 | 18,885.59 | 23,828.74 | 20,571.02 | 9,529.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,682.16 | 221,843.15 | 193,982.96 | 137,159.24 | 69,522.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,074.34 | 13,748.56 | -50,307.52 | -44,088.70 | -27,103.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,531.46 | 5,478.84 | 5,175.81 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.85 | 1,677.02 | 181.68 | 0.76 | 0.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 54.50 | 53.23 | 2.42 | 2.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,567.70 | 7,244.86 | 5,410.71 | 1,403.18 | 1,403.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,679.06 | 46,008.97 | 32,724.10 | 24,062.25 | 8,194.61 |
| 投资所支付的现金 | 5,628.94 | 11,604.09 | 4,048.05 | 3,641.78 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,307.99 | 57,613.06 | 37,772.15 | 27,704.04 | 10,694.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,740.30 | -50,368.21 | -32,361.44 | -26,300.86 | -9,291.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,200.00 | 7,229.55 | 1,964.08 | 1,817.89 | 1,083.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,200.00 | 472.50 | 372.50 | 275.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,183.67 | 115,094.47 | 108,285.47 | 60,326.29 | 6,482.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 438.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,383.67 | 122,762.51 | 110,249.55 | 62,144.18 | 7,565.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,585.95 | 96,836.96 | 76,458.30 | 46,614.08 | 8,971.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,708.74 | 10,518.73 | 8,306.15 | 3,800.06 | 2,072.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,635.72 | 2,606.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,175.85 | 2,985.96 | 1,894.34 | 1,890.57 | 300.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,470.54 | 110,341.65 | 86,658.79 | 52,304.71 | 11,344.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,913.13 | 12,420.87 | 23,590.76 | 9,839.47 | -3,778.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.32 | 87.92 | 792.94 | 997.34 | -170.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,643.20 | -24,110.87 | -58,285.26 | -59,552.75 | -40,344.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,312.31 | 112,423.18 | 112,423.18 | 112,423.18 | 112,423.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,669.12 | 88,312.31 | 54,137.92 | 52,870.43 | 72,078.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,514.93 | -- | -3,201.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,326.50 | -- | 740.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,609.58 | -- | 2,642.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,038.75 | -- | 3,482.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 463.29 | -- | 249.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.46 | -- | -16.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24.73 | -- | -84.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,513.47 | -- | 3,436.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 599.01 | -- | -1,660.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -880.22 | -- | -1,482.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 173.25 | -- | -1.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,764.11 | -- | -12,010.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,823.15 | -- | -18,617.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,003.14 | -- | -18,096.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -370.11 | -- | 421.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,748.56 | -- | -44,088.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,312.31 | -- | 52,870.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,423.18 | -- | 112,423.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,110.87 | -- | -59,552.75 | -- |
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