众合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众合科技(000925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,340.49286,651.71139,440.3483,253.3529,542.64
收到的税费返还25.67--24.0924.0926.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,141.304,944.974,046.621,663.59824.97
经营活动现金流入小计21,507.46291,596.68143,511.0584,941.0330,393.88
购买商品、接受劳务支付的现金33,533.63193,225.88133,737.03100,675.5946,696.08
支付给职工以及为职工支付的现金14,268.3134,274.7527,279.6519,258.8512,119.13
支付的各项税费4,553.9017,388.6816,963.238,336.065,436.09
支付的其他与经营活动有关的现金12,357.4012,968.2723,353.7014,377.929,315.14
经营活动现金流出小计64,713.23257,857.58201,333.62142,648.4273,566.44
经营活动产生的现金流量净额-43,205.7733,739.10-57,822.56-57,707.38-43,172.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--85.00------
取得投资收益所收到的现金--1,800.001,800.001,800.001,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3930.4254.2728.6316.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,190.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--37,414.3937,313.3437,313.3437,313.34
投资活动现金流入小计1,190.3939,329.8139,167.6139,141.9739,129.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,416.2632,615.7422,959.6917,653.2017,858.24
投资所支付的现金2,377.2622,636.2914,779.2013,769.2014,530.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金150.00--------
投资活动现金流出小计5,943.5255,252.0337,738.8831,422.3932,388.68
投资活动产生的现金流量净额-4,753.13-15,922.221,428.727,719.586,740.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,148.9411,134.127,546.321,738.851,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,040.005,132.671,630.001,630.001,600.00
取得借款收到的现金28,130.72183,440.76155,228.8698,568.2244,645.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,632.004,679.425,382.39165.695,048.84
筹资活动现金流入小计35,911.66199,254.30168,157.57100,472.7751,294.02
偿还债务支付的现金18,632.39159,077.24107,657.3848,964.7622,537.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,266.0612,838.257,010.704,487.032,099.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--217.3233.81----
支付其他与筹资活动有关的现金53.995,462.573,141.132,571.39455.00
筹资活动现金流出小计20,952.44177,378.06117,809.2056,023.1725,092.03
筹资活动产生的现金流量净额14,959.2221,876.2450,348.3744,449.5926,201.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.28-392.09100.0737.96392.18
五、现金及现金等价物净增加额-32,914.4139,301.03-5,945.40-5,500.25-9,837.62
加:期初现金及现金等价物余额89,916.8950,558.8850,558.8850,558.8850,558.88
六、期末现金及现金等价物余额57,002.4889,859.9144,613.4845,058.6340,721.26
附注
净利润--19,865.44--6,497.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,483.83--3,967.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,118.59--1,444.54--
无形资产摊销--12,110.39--4,689.73--
长期待摊费用摊销--273.93--109.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--420.42---2.89--
固定资产报废损失--15.23--2.09--
公允价值变动损失--739.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,115.07--4,635.38--
投资损失--615.62---642.32--
递延所得税资产减少--111.47---714.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,322.49--3,295.11--
经营性应收项目的减少---47,464.50---55,534.79--
经营性应付项目的增加--19,377.47---24,637.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,469.10---817.98--
经营活动产生现金流量净额--33,739.10---57,707.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,859.91--45,058.63--
现金的期初余额--50,558.88--50,558.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,301.03---5,500.25--
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