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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,435.21 | 87,957.94 | 41,375.25 | 233,135.90 | 109,730.10 |
| 收到的税费返还 | 1,350.38 | 638.35 | 527.64 | 370.36 | 543.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,147.19 | 1,220.84 | 484.66 | 2,695.12 | 740.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,932.77 | 89,817.13 | 42,387.55 | 236,201.39 | 111,014.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,280.95 | 81,132.61 | 39,557.79 | 141,500.53 | 103,889.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,192.59 | 24,368.31 | 14,470.66 | 44,752.40 | 36,511.32 |
| 支付的各项税费 | 10,459.76 | 8,624.00 | 5,465.90 | 7,646.43 | 7,044.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,187.53 | 21,813.50 | 12,137.82 | 21,977.11 | 25,277.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,120.84 | 135,938.42 | 71,632.16 | 215,876.48 | 172,722.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,188.07 | -46,121.29 | -29,244.61 | 20,324.90 | -61,708.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,243.11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,357.97 | 4,180.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,521.99 | 1,061.83 | 621.50 | 3,515.76 | 62.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.83 | 0.18 | 0.02 | 15.40 | 4.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,249.74 | -- | -- | 119.26 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,023.66 | 11,062.01 | 10,621.52 | 7,008.39 | 4,247.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,213.42 | 26,891.59 | 17,671.73 | 58,300.71 | 40,384.07 |
| 投资所支付的现金 | 11,228.35 | 8,820.35 | 5,655.55 | 23,764.37 | 12,396.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,441.78 | 35,711.94 | 23,327.28 | 82,065.08 | 52,780.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,418.11 | -24,649.93 | -12,705.75 | -75,056.69 | -48,532.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165.00 | -- | -- | 90,641.70 | 80,269.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165.00 | -- | -- | 23,187.70 | 12,494.65 |
| 取得借款收到的现金 | 138,962.24 | 93,237.46 | 21,552.95 | 151,573.39 | 117,586.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,040.00 | 7,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,127.24 | 93,237.46 | 21,552.95 | 253,255.10 | 204,855.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,814.25 | 56,866.41 | 16,203.77 | 94,664.62 | 57,710.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,457.19 | 4,847.85 | 2,447.90 | 9,712.30 | 6,219.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 239.05 | 239.05 | 239.05 | 505.44 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,615.34 | 7,100.22 | 2,794.06 | 12,227.47 | 10,646.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,886.79 | 68,814.48 | 21,445.73 | 116,604.39 | 74,576.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,240.45 | 24,422.97 | 107.22 | 136,650.71 | 130,279.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.70 | 204.94 | -28.83 | 28.79 | -2.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,529.43 | -46,143.30 | -41,871.97 | 81,947.71 | 20,035.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,260.02 | 170,260.02 | 170,260.02 | 88,312.31 | 88,312.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,730.59 | 124,116.72 | 128,388.06 | 170,260.02 | 108,347.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,509.12 | -- | 5,246.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 502.18 | -- | 7,139.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,075.93 | -- | 7,369.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,901.93 | -- | 7,487.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 860.52 | -- | 480.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.96 | -- | 2.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 26.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -75.43 | -- | 392.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,582.09 | -- | 7,754.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -794.11 | -- | -5,762.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,389.34 | -- | -2,886.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -180.45 | -- | 225.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,777.92 | -- | -12,755.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,991.12 | -- | -31,725.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,901.22 | -- | 32,825.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 364.63 | -- | 1,845.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,121.29 | -- | 20,324.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,116.72 | -- | 170,260.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,260.02 | -- | 88,312.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,143.30 | -- | 81,947.71 | -- |
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