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| 众合科技(000925) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,533.14 | 77,720.15 | 91,725.38 | 129,226.59 | 82,082.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,400.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 122,035.30 | 107,005.31 | 99,200.84 | 117,804.64 | 166,253.57 |
| 应收票据 | 731.22 | 3,620.91 | 591.45 | 825.85 | 1,364.68 |
| 应收账款 | 121,304.08 | 103,384.40 | 98,609.39 | 116,978.79 | 164,888.89 |
| 应收款项融资 | 2,058.96 | 2,601.19 | 1,366.62 | 1,533.86 | 9,814.91 |
| 预付款项 | 10,495.31 | 13,974.01 | 8,614.37 | 8,173.59 | 8,727.49 |
| 其他应收款(合计) | 15,145.45 | 13,469.94 | 13,826.20 | 12,484.69 | 33,630.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,600.00 | 3,606.65 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 其他应收款 | -- | 9,863.29 | -- | 8,884.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,076.68 | 38,510.86 | 32,349.83 | 26,444.30 | 35,574.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,570.76 | 13,369.63 | 12,125.74 | 12,520.40 | 7,490.54 |
| 流动资产合计 | 397,991.97 | 388,077.71 | 383,960.63 | 419,103.79 | 452,959.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 110,340.74 | 112,001.03 | 108,869.27 | 109,078.18 | 107,745.44 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63,528.30 | 51,994.81 | 44,389.14 | 39,776.78 | 29,272.91 |
| 在建工程 | -- | 51,994.81 | -- | 39,776.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,295.24 | 76,402.94 | 76,290.72 | 77,353.10 | 68,887.15 |
| 固定资产净额 | -- | 76,402.94 | -- | 77,353.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 676.61 | 747.50 | 818.18 | 881.18 | 699.78 |
| 无形资产 | 44,738.03 | 46,093.16 | 47,717.65 | 49,466.31 | 47,347.11 |
| 开发支出 | 6,657.37 | 5,087.29 | 3,804.24 | 3,154.52 | 6,206.55 |
| 商誉 | 3,355.84 | 1,790.53 | 1,790.53 | 1,790.53 | 1,785.85 |
| 长期待摊费用 | 1,531.08 | 1,650.04 | 1,673.20 | 1,759.83 | 1,231.91 |
| 递延所得税资产 | 11,294.90 | 9,982.85 | 9,494.93 | 8,499.92 | 8,120.34 |
| 其他非流动资产 | 8,381.79 | 7,131.52 | 2,557.26 | 1,483.76 | 14,991.59 |
| 非流动资产合计 | 344,443.56 | 333,730.22 | 318,168.79 | 311,507.76 | 302,152.79 |
| 资产总计 | 742,435.53 | 721,807.94 | 702,129.42 | 730,611.55 | 755,112.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,673.09 | 34,743.72 | 39,406.90 | 43,070.16 | 54,957.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 206,510.48 | 200,722.12 | 207,538.36 | 214,196.90 | 201,822.75 |
| 应付票据 | 26,175.44 | 32,030.05 | 37,428.49 | 36,110.36 | 23,700.35 |
| 应付账款 | 180,335.04 | 168,692.08 | 170,109.87 | 178,086.54 | 178,122.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,599.56 | 2,815.04 | 2,610.93 | 9,599.29 | 6,190.71 |
| 应交税费 | 1,793.81 | 932.55 | 1,190.40 | 13,251.72 | 8,280.24 |
| 其他应付款(合计) | 3,064.32 | 5,437.65 | 6,934.78 | 6,760.56 | 26,564.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 177.76 | 2,784.03 | 2,784.03 | 2,784.03 | 2,784.03 |
| 其他应付款 | -- | 2,653.62 | -- | 3,976.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,170.10 | 18,847.49 | 46,063.67 | 31,675.53 | 59,260.19 |
| 其他流动负债 | 1,314.31 | 1,230.11 | 650.27 | 795.69 | 999.72 |
| 流动负债合计 | 290,772.32 | 283,094.05 | 311,290.21 | 325,939.96 | 368,702.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 142,687.58 | 130,713.46 | 82,718.27 | 96,116.94 | 86,432.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 646.61 | 728.79 | 697.39 | 644.72 | 543.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 228.73 | 1,318.79 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 228.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 512.33 | 514.90 | 516.60 | 516.60 | -- |
| 长期递延收益 | 3,792.83 | 3,954.71 | 4,220.41 | 3,533.26 | 3,529.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 147,639.36 | 135,911.86 | 88,152.67 | 101,040.25 | 91,824.83 |
| 负债合计 | 438,411.68 | 419,005.91 | 399,442.88 | 426,980.21 | 460,527.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,632.81 | 55,625.43 | 56,108.43 | 55,884.53 | 55,875.53 |
| 资本公积 | 200,425.18 | 200,387.02 | 201,640.30 | 200,110.64 | 196,141.76 |
| 减：库存股 | 10,630.82 | 10,630.82 | 12,146.94 | 12,146.94 | 13,983.87 |
| 其他综合收益 | -729.98 | -588.01 | -1,244.33 | -1,102.34 | -1,352.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,652.45 | 3,652.45 | 3,652.45 | 3,652.45 | 3,018.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,095.13 | 26,924.36 | 28,139.41 | 30,838.48 | 30,267.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,444.77 | 275,370.43 | 276,149.31 | 277,236.81 | 269,967.05 |
| 少数股东权益 | 27,579.08 | 27,431.59 | 26,537.23 | 26,394.53 | 24,617.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,023.85 | 302,802.02 | 302,686.54 | 303,631.34 | 294,584.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 742,435.53 | 721,807.94 | 702,129.42 | 730,611.55 | 755,112.04 |
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