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| 众合科技(000925) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,023.20 | 142,263.32 | 144,528.61 | 186,938.41 | 121,000.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,560.16 | 101,880.09 | 87,361.28 | 113,009.54 | 110,357.33 |
| 应收票据 | 3,168.85 | 3,267.87 | 2,413.32 | 4,509.54 | 2,599.68 |
| 应收账款 | 100,391.31 | 98,612.22 | 84,947.96 | 108,500.00 | 107,757.65 |
| 应收款项融资 | 778.70 | 1,774.48 | 1,804.75 | 1,370.39 | 1,680.18 |
| 预付款项 | 9,151.07 | 9,259.34 | 6,513.22 | 3,222.23 | 6,231.23 |
| 其他应收款(合计) | 7,560.34 | 7,007.15 | 7,392.56 | 6,333.10 | 11,895.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 245.40 | 48.32 | 2,400.00 |
| 其他应收款 | -- | 7,007.15 | -- | 6,284.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,760.69 | 49,315.23 | 47,509.70 | 38,537.32 | 45,542.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,845.67 | 14,298.14 | 12,626.45 | 12,821.36 | 10,923.39 |
| 流动资产合计 | 469,666.30 | 466,579.17 | 456,236.09 | 514,305.39 | 427,721.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 13,361.43 | 13,276.71 | 13,233.50 | 13,159.08 | 14,150.51 |
| 长期股权投资 | 101,263.18 | 102,987.08 | 100,077.85 | 97,044.70 | 96,073.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 49,823.54 | 30,166.28 | 26,642.13 | 17,470.71 | 9,103.11 |
| 在建工程 | -- | 30,166.28 | -- | 17,470.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 154,437.25 | 154,662.30 | 149,610.22 | 150,331.59 | 147,656.12 |
| 固定资产净额 | -- | 154,662.30 | -- | 150,331.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,724.15 | 1,697.83 | 1,810.84 | 1,915.74 | 926.81 |
| 无形资产 | 47,402.98 | 47,049.64 | 48,396.84 | 50,315.98 | 45,981.75 |
| 开发支出 | 8,744.92 | 7,437.91 | 5,807.03 | 4,897.29 | 10,297.78 |
| 商誉 | 2,717.34 | 2,717.34 | 2,717.34 | 2,717.34 | 3,650.41 |
| 长期待摊费用 | 1,896.71 | 1,484.77 | 1,626.10 | 1,701.58 | 1,316.66 |
| 递延所得税资产 | 14,897.61 | 15,686.17 | 13,154.65 | 12,296.83 | 12,589.74 |
| 其他非流动资产 | 22,446.90 | 33,054.87 | 34,451.31 | 30,720.21 | 31,089.94 |
| 非流动资产合计 | 455,372.56 | 445,602.77 | 432,833.20 | 417,877.50 | 401,808.91 |
| 资产总计 | 925,038.86 | 912,181.94 | 889,069.29 | 932,182.89 | 829,530.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,284.05 | 67,559.34 | 48,690.70 | 55,658.58 | 60,138.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 209,502.53 | 188,828.88 | 194,942.77 | 222,644.76 | 189,006.93 |
| 应付票据 | 24,124.22 | 25,533.33 | 37,372.44 | 42,465.47 | 24,220.96 |
| 应付账款 | 185,378.31 | 163,295.55 | 157,570.33 | 180,179.29 | 164,785.96 |
| 预收款项 | -- | 8.81 | 8.81 | 8.23 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,209.40 | 3,037.03 | 2,762.60 | 6,870.32 | 3,409.20 |
| 应交税费 | 8,985.92 | 2,353.68 | 1,646.37 | 7,036.66 | 1,476.83 |
| 其他应付款(合计) | 4,053.77 | 3,835.13 | 3,799.06 | 4,879.42 | 6,760.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 177.76 | 177.76 | 177.76 | 416.81 | 177.76 |
| 其他应付款 | -- | 3,657.36 | -- | 4,462.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,976.45 | 62,931.11 | 71,422.80 | 65,888.53 | 69,576.92 |
| 其他流动负债 | 2,607.26 | 4,400.55 | 4,388.90 | 4,980.98 | 292.61 |
| 流动负债合计 | 382,010.34 | 373,258.54 | 364,724.68 | 406,383.09 | 337,198.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 152,979.38 | 152,737.46 | 132,347.98 | 126,579.84 | 120,756.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,422.31 | 1,334.64 | 1,594.95 | 1,407.55 | 804.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,818.63 | 3,114.94 | 4,098.94 | 4,420.34 | 1,746.30 |
| 长期应付款 | -- | 3,114.94 | -- | 4,420.34 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 772.92 | 784.04 | 957.09 | 964.49 | 741.84 |
| 长期递延收益 | 3,984.38 | 3,391.70 | 3,591.01 | 3,638.79 | 3,775.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 162,977.61 | 161,362.78 | 142,589.98 | 137,011.02 | 127,825.35 |
| 负债合计 | 544,987.95 | 534,621.32 | 507,314.66 | 543,394.11 | 465,023.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,636.99 | 67,636.99 | 67,820.72 | 67,820.72 | 68,181.26 |
| 资本公积 | 238,468.19 | 238,293.22 | 239,470.70 | 239,851.99 | 243,659.67 |
| 减：库存股 | 13,161.57 | 11,161.69 | 10,198.28 | 8,699.63 | 13,334.43 |
| 其他综合收益 | 311.95 | 420.73 | 339.96 | 403.62 | -657.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,799.00 | 4,799.00 | 4,799.00 | 4,799.00 | 3,945.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,263.45 | 30,215.23 | 31,887.93 | 36,885.00 | 27,583.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,318.00 | 330,203.48 | 334,120.02 | 341,060.69 | 329,378.56 |
| 少数股东权益 | 49,732.90 | 47,357.14 | 47,634.60 | 47,728.09 | 35,128.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 380,050.90 | 377,560.62 | 381,754.63 | 388,788.79 | 364,507.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,038.86 | 912,181.94 | 889,069.29 | 932,182.89 | 829,530.56 |
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