| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,801.42 | 310,126.91 | 144,997.59 | 572,345.16 | 478,059.99 |
| 收到的税费返还 | 2,384.53 | 2,358.77 | 1,776.26 | -- | 974.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,634.67 | 14,647.75 | 7,317.19 | 29,628.80 | 16,427.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,820.62 | 327,133.43 | 154,091.03 | 601,973.96 | 495,461.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,346.77 | 198,257.01 | 106,579.61 | 328,330.67 | 302,026.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,043.46 | 69,988.52 | 30,547.93 | 116,942.22 | 90,149.81 |
| 支付的各项税费 | 9,767.80 | 8,388.24 | 1,884.49 | 20,708.85 | 14,515.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,659.06 | 12,398.63 | 451.82 | 22,837.83 | 1,474.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,817.10 | 289,032.39 | 139,463.86 | 488,819.57 | 408,166.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,003.52 | 38,101.04 | 14,627.17 | 113,154.39 | 87,294.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 16.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 16.73 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,497.83 | 59,896.92 | 27,131.00 | 141,187.47 | 102,390.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,497.83 | 59,896.92 | 27,131.00 | 141,187.47 | 102,390.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,497.83 | -59,896.92 | -27,131.00 | -141,170.74 | -102,390.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,707.50 | 59,062.50 | 30,238.58 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,707.50 | 59,062.50 | 30,238.58 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,028.84 | 34,028.84 | -- | 46,307.40 | 40,178.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,392.39 | 1,392.39 | -- | 7,143.66 | 1,014.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 196.36 | 25.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,028.84 | 34,028.84 | -- | 46,503.76 | 40,204.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,678.66 | 25,033.66 | 30,238.58 | -46,503.76 | -40,204.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,404.25 | 6,137.62 | 2,209.08 | 12,070.89 | 10,078.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -411.39 | 9,375.41 | 19,943.83 | -62,449.21 | -45,221.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,597.94 | 425,597.94 | 426,427.83 | 488,047.15 | 488,047.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,186.55 | 434,973.35 | 446,371.66 | 425,597.94 | 442,825.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 36,038.19 | -- | 71,424.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.87 | -- | 2,017.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,688.88 | -- | 18,712.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 841.81 | -- | 1,509.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,595.55 | -- | 7,870.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 7,777.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -814.13 | -- | -1,737.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.97 | -- | -638.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,249.91 | -- | 10,028.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,074.52 | -- | -23,503.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -999.38 | -- | 37,006.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,071.46 | -- | -20,437.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,101.04 | -- | 113,154.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 434,973.35 | -- | 425,597.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 425,597.94 | -- | 488,047.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,375.41 | -- | -62,449.21 | -- |
每日必读
发行与分配