河钢资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
河钢资源(000923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,420.98251,275.55143,967.90475,417.45535,923.82
收到的税费返还624.04494.023,635.6766.639.35
收到的其他与经营活动有关的现金24,323.1114,980.028,512.8517,860.8813,991.62
经营活动现金流入小计394,368.13266,749.59156,116.41493,344.96549,924.78
购买商品、接受劳务支付的现金219,662.63137,185.1577,901.27247,628.90309,816.79
支付给职工以及为职工支付的现金78,177.7952,206.7224,142.98102,810.5370,415.92
支付的各项税费9,895.465,721.985,412.8041,317.8625,720.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,308.382,488.62257.4924,360.873,244.69
经营活动现金流出小计311,044.25197,602.47107,714.54416,118.17409,197.40
经营活动产生的现金流量净额83,323.8869,147.1248,401.8777,226.79140,727.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------13.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------82.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------82.2313.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,196.1450,015.0330,488.2290,537.6767,709.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,196.1450,015.0330,488.2290,537.6767,709.82
投资活动产生的现金流量净额-77,196.14-50,015.03-30,488.22-90,455.44-67,696.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,638.7821,638.78--29,329.9429,483.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,056.912,056.91--9,764.109,919.20
支付其他与筹资活动有关的现金------107.02--
筹资活动现金流出小计21,638.7821,638.78--29,436.9629,483.77
筹资活动产生的现金流量净额-21,638.78-21,638.78---29,436.96-29,483.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,327.8914,018.87-11,120.2332,244.4811,150.14
五、现金及现金等价物净增加额-3,183.1511,512.176,793.43-10,421.1254,697.32
加:期初现金及现金等价物余额476,728.28476,728.28476,728.28487,149.40487,149.40
六、期末现金及现金等价物余额473,545.14488,240.46483,521.71476,728.28541,846.72
附注
净利润--51,978.55--96,726.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,806.33--386.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,480.92--15,552.92--
无形资产摊销--787.46--1,782.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------78.65--
公允价值变动损失---3,122.38---3,434.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------1.27--
投资损失---977.14---1,211.74--
递延所得税资产减少---385.68---406.97--
递延所得税负债增加--12,903.95--11,967.02--
存货的减少---2,507.71---20,507.70--
经营性应收项目的减少--7,512.32---30,546.88--
经营性应付项目的增加---4,415.24--5,721.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,147.12--77,226.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--488,240.46--476,728.28--
现金的期初余额--476,728.28--487,149.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,512.17---10,421.12--
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