报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,275.55 | 143,967.90 | 475,417.45 | 535,923.82 | 330,009.56 |
收到的税费返还 | 494.02 | 3,635.67 | 66.63 | 9.35 | 9.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,980.02 | 8,512.85 | 17,860.88 | 13,991.62 | 8,747.34 |
经营活动现金流入小计 | 266,749.59 | 156,116.41 | 493,344.96 | 549,924.78 | 338,766.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,185.15 | 77,901.27 | 247,628.90 | 309,816.79 | 187,384.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,206.72 | 24,142.98 | 102,810.53 | 70,415.92 | 51,820.07 |
支付的各项税费 | 5,721.98 | 5,412.80 | 41,317.86 | 25,720.00 | 23,243.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,488.62 | 257.49 | 24,360.87 | 3,244.69 | 2,904.08 |
经营活动现金流出小计 | 197,602.47 | 107,714.54 | 416,118.17 | 409,197.40 | 265,352.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,147.12 | 48,401.87 | 77,226.79 | 140,727.39 | 73,414.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 82.23 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 82.23 | 13.38 | 13.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,015.03 | 30,488.22 | 90,537.67 | 67,709.82 | 47,401.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,015.03 | 30,488.22 | 90,537.67 | 67,709.82 | 47,401.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,015.03 | -30,488.22 | -90,455.44 | -67,696.44 | -47,387.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,638.78 | -- | 29,329.94 | 29,483.77 | 29,501.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,056.91 | -- | 9,764.10 | 9,919.20 | 9,919.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 107.02 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,638.78 | -- | 29,436.96 | 29,483.77 | 29,501.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,638.78 | -- | -29,436.96 | -29,483.77 | -29,501.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,018.87 | -11,120.23 | 32,244.48 | 11,150.14 | 16,322.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,512.17 | 6,793.43 | -10,421.12 | 54,697.32 | 12,847.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 476,728.28 | 476,728.28 | 487,149.40 | 487,149.40 | 487,149.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 488,240.46 | 483,521.71 | 476,728.28 | 541,846.72 | 499,997.15 |
附注 |
净利润 | 51,978.55 | -- | 96,726.49 | -- | 63,038.16 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,806.33 | -- | 386.46 | -- | 1,822.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,480.92 | -- | 15,552.92 | -- | 7,688.35 |
无形资产摊销 | 787.46 | -- | 1,782.26 | -- | 1,941.77 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -78.65 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3,122.38 | -- | -3,434.56 | -- | 1,255.64 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 1.27 | -- | 1,928.59 |
投资损失 | -977.14 | -- | -1,211.74 | -- | -723.08 |
递延所得税资产减少 | -385.68 | -- | -406.97 | -- | -3.48 |
递延所得税负债增加 | 12,903.95 | -- | 11,967.02 | -- | 2,247.61 |
存货的减少 | -2,507.71 | -- | -20,507.70 | -- | -6,549.72 |
经营性应收项目的减少 | 7,512.32 | -- | -30,546.88 | -- | -16,305.32 |
经营性应付项目的增加 | -4,415.24 | -- | 5,721.19 | -- | 16,978.71 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 69,147.12 | -- | 77,226.79 | -- | 73,414.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 488,240.46 | -- | 476,728.28 | -- | 499,997.15 |
现金的期初余额 | 476,728.28 | -- | 487,149.40 | -- | 487,149.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,512.17 | -- | -10,421.12 | -- | 12,847.75 |