河钢资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
河钢资源(000923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,997.59572,345.16478,059.99322,080.07207,510.09
收到的税费返还1,776.26--974.24737.94720.21
收到的其他与经营活动有关的现金7,317.1929,628.8016,427.0912,974.219,375.24
经营活动现金流入小计154,091.03601,973.96495,461.31335,792.22217,605.54
购买商品、接受劳务支付的现金106,579.61328,330.67302,026.21197,346.4290,553.96
支付给职工以及为职工支付的现金30,547.93116,942.2290,149.8157,299.0028,099.82
支付的各项税费1,884.4920,708.8514,515.9212,158.656,311.54
支付的其他与经营活动有关的现金451.8222,837.831,474.741,435.91620.22
经营活动现金流出小计139,463.86488,819.57408,166.67268,239.99125,585.55
经营活动产生的现金流量净额14,627.17113,154.3987,294.6467,552.2492,020.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--16.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--16.73------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,131.00141,187.47102,390.5663,248.7531,304.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,131.00141,187.47102,390.5663,248.7531,304.68
投资活动产生的现金流量净额-27,131.00-141,170.74-102,390.56-63,248.75-31,304.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,238.58--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,238.58--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--46,307.4040,178.5540,178.55--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,143.661,014.821,014.82--
支付其他与筹资活动有关的现金--196.3625.6225.62--
筹资活动现金流出小计--46,503.7640,204.1740,204.17--
筹资活动产生的现金流量净额30,238.58-46,503.76-40,204.17-40,204.17--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,209.0812,070.8910,078.488,315.98-2,356.05
五、现金及现金等价物净增加额19,943.83-62,449.21-45,221.62-27,584.7058,359.26
加:期初现金及现金等价物余额426,427.83488,047.15488,047.15488,047.15488,217.17
六、期末现金及现金等价物余额446,371.66425,597.94442,825.53460,462.45546,576.43
附注
净利润--71,424.91--67,492.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,017.07--304.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,712.27--8,443.13--
无形资产摊销--1,509.24--1,211.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--15.19------
公允价值变动损失--7,870.35---1,503.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,777.19------
投资损失---1,737.75---752.09--
递延所得税资产减少---638.24--20.03--
递延所得税负债增加--10,028.45--16,648.58--
存货的减少---23,503.27---11,132.14--
经营性应收项目的减少--37,006.63---17,670.66--
经营性应付项目的增加---20,437.19--4,397.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--113,154.39--67,552.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--425,597.94--460,462.45--
现金的期初余额--488,047.15--488,047.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,449.21---27,584.70--
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