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| 钱江摩托(000913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,521.22 | 302,328.84 | 132,002.45 | 653,832.31 | 521,107.42 |
| 收到的税费返还 | 52,806.70 | 37,935.71 | 21,322.83 | 48,812.50 | 40,168.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,022.90 | 18,895.69 | 7,551.35 | 23,458.71 | 20,352.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 520,350.82 | 359,160.24 | 160,876.63 | 726,103.52 | 581,628.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,132.24 | 236,052.58 | 125,360.38 | 433,065.08 | 321,086.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,002.59 | 39,598.96 | 20,976.29 | 68,317.57 | 48,330.27 |
| 支付的各项税费 | 63,663.73 | 50,114.40 | 23,676.59 | 68,217.96 | 57,811.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,034.22 | 14,026.94 | 5,875.87 | 43,178.14 | 30,455.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 500,832.78 | 339,792.87 | 175,889.12 | 612,778.75 | 457,684.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,518.04 | 19,367.36 | -15,012.49 | 113,324.77 | 123,943.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 280.00 | 280.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 429.74 | 374.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.90 | 0.65 | 0.40 | 2,047.36 | 2.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,831.00 | -- | -- | 16,828.21 | 18,771.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,859.90 | 0.65 | 0.40 | 19,585.37 | 19,428.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,718.88 | 20,153.79 | 12,549.90 | 61,040.38 | 42,240.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,718.88 | 20,153.79 | 12,549.90 | 62,040.38 | 43,240.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,858.99 | -20,153.14 | -12,549.50 | -42,455.00 | -23,811.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 37,000.00 | 39,154.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 246,378.23 | 154,719.72 | 88,055.98 | 189,585.63 | 174,646.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,378.23 | 161,719.72 | 95,055.98 | 226,585.63 | 213,800.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,161.63 | 107.28 | -- | 1,481.47 | 2,747.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,212.21 | 21,679.82 | 304.43 | 41,110.22 | 21,552.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,939.35 | 154,769.61 | 95,033.75 | 156,274.63 | 150,204.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,313.20 | 176,556.71 | 95,338.18 | 198,866.32 | 174,504.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,934.97 | -14,836.99 | -282.20 | 27,719.31 | 39,296.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,004.25 | -598.67 | -160.85 | 2,299.37 | -2,040.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,280.16 | -16,221.44 | -28,005.03 | 100,888.45 | 137,388.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 547,154.38 | 547,154.38 | 547,154.38 | 446,265.93 | 446,265.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,874.22 | 530,932.94 | 519,149.35 | 547,154.38 | 583,654.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,224.16 | -- | 67,181.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,856.94 | -- | 6,480.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,168.20 | -- | 10,272.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 981.73 | -- | 1,825.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,047.27 | -- | 2,051.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.37 | -- | -12,615.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.57 | -- | 437.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 26.86 | -- | 1,284.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -453.21 | -- | -2,017.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -739.83 | -- | 2,228.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -401.35 | -- | -7,204.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 263.81 | -- | 268.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,191.15 | -- | -2,557.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,709.56 | -- | -17,946.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,997.17 | -- | 58,887.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 891.17 | -- | 3,552.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,367.36 | -- | 113,324.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 530,932.94 | -- | 547,154.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 547,154.38 | -- | 446,265.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,221.44 | -- | 100,888.45 | -- |
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