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钱江摩托(000913) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,265.61 | 295,326.51 | 141,009.50 | 629,309.99 | 580,819.95 |
收到的税费返还 | 27,731.89 | 17,801.08 | 8,000.73 | 42,648.11 | 35,019.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,941.73 | 15,838.03 | 4,307.69 | 11,180.47 | 8,040.85 |
经营活动现金流入小计 | 486,939.23 | 328,965.62 | 153,317.93 | 683,138.57 | 623,880.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,748.37 | 207,512.48 | 115,919.56 | 419,368.11 | 315,456.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,668.49 | 30,980.88 | 17,026.58 | 60,494.84 | 44,505.88 |
支付的各项税费 | 49,796.43 | 38,738.23 | 12,821.78 | 68,372.30 | 60,602.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,717.16 | 23,327.97 | 1,654.61 | 30,837.90 | 24,745.12 |
经营活动现金流出小计 | 426,930.46 | 300,559.57 | 147,422.53 | 579,073.15 | 445,310.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,008.77 | 28,406.05 | 5,895.40 | 104,065.42 | 178,570.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 602.86 | 693.14 | 693.00 | 15,051.63 | 3,548.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 976.63 | 18.00 | 18.00 | 5,751.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.31 | 124.31 | 117.72 | 398.01 | 131.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,366.97 | -- | -- | 513.33 | 634.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,564.48 | 31,282.24 | 31,282.24 | 31,282.24 | 38,282.24 |
投资活动现金流入小计 | 73,635.23 | 32,117.68 | 32,110.97 | 52,996.59 | 42,596.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,366.65 | 10,731.40 | 5,895.48 | 46,207.28 | 25,435.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.66 |
投资活动现金流出小计 | 15,366.65 | 10,731.40 | 5,895.48 | 46,207.28 | 25,555.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,268.58 | 21,386.28 | 26,215.49 | 6,789.31 | 17,040.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50,338.71 | 50,338.71 | 50,060.00 | 10,894.76 | 10,929.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 |
取得借款收到的现金 | 1,424.19 | 1,341.98 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,093.56 | 84,336.12 | 69,336.12 | 119,900.00 | 79,499.76 |
筹资活动现金流入小计 | 185,856.45 | 136,016.81 | 119,396.12 | 130,794.76 | 90,429.00 |
偿还债务支付的现金 | 807.23 | 92.97 | -- | 3,142.61 | 3,129.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,407.16 | 392.63 | 108.35 | 496.54 | 467.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 401.87 | 459.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,661.94 | 30,430.76 | 30,164.44 | 118,693.20 | 57,150.52 |
筹资活动现金流出小计 | 114,876.33 | 30,916.35 | 30,272.79 | 122,332.35 | 60,747.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,980.12 | 105,100.46 | 89,123.33 | 8,462.41 | 29,681.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,222.13 | 3,698.33 | -477.09 | 5,942.78 | 7,945.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 192,479.61 | 158,591.12 | 120,757.13 | 125,259.92 | 233,237.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 269,706.83 | 269,706.83 | 269,706.83 | 144,446.92 | 144,446.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 462,186.44 | 428,297.95 | 390,463.97 | 269,706.83 | 377,684.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,315.91 | -- | 39,721.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,794.92 | -- | 9,579.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,801.09 | -- | 8,240.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 772.89 | -- | 1,275.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 872.93 | -- | 885.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -97.88 | -- | -257.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48.03 | -- | 325.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 184.22 | -- | 543.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,604.48 | -- | -5,441.18 | -- |
投资损失 | -- | 1,516.46 | -- | 1,413.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,558.25 | -- | -2,208.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,179.05 | -- | 738.42 | -- |
存货的减少 | -- | 8,008.90 | -- | -24,445.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,370.82 | -- | 2,515.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,186.18 | -- | 65,742.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,628.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,406.05 | -- | 104,065.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 428,297.95 | -- | 269,706.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 269,706.83 | -- | 144,446.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 158,591.12 | -- | 125,259.92 | -- |
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