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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,136.54 | 438,772.63 | 336,132.42 | 247,979.00 | 172,581.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,063.44 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,540.20 | 11,991.46 | 8,535.32 | 6,333.24 | 4,997.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,676.74 | 452,827.53 | 344,667.74 | 254,312.24 | 177,578.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,097.54 | 354,339.84 | 289,954.54 | 215,016.94 | 151,655.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,991.04 | 50,223.55 | 39,399.13 | 28,545.53 | 15,265.38 |
| 支付的各项税费 | 1,697.83 | 11,697.52 | 7,347.21 | 5,828.05 | 1,456.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.39 | 13,411.72 | 7,085.61 | 4,434.54 | 2,098.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,691.80 | 429,672.64 | 343,786.50 | 253,825.05 | 170,475.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,984.94 | 23,154.89 | 881.24 | 487.18 | 7,103.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 193,828.58 | 164,828.58 | 128,000.00 | 78,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.73 | 2,191.80 | 1,149.37 | 807.74 | 529.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.38 | 13,099.08 | 9,437.93 | 107.41 | 94.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,094.10 | 209,119.47 | 175,415.88 | 128,915.15 | 78,624.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,605.34 | 58,776.21 | 33,085.66 | 16,448.39 | 4,704.40 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 98,000.00 | 63,000.00 | 58,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,552.78 | 40,552.78 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,605.34 | 197,328.98 | 136,638.44 | 74,448.39 | 34,704.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,511.23 | 11,790.48 | 38,777.45 | 54,466.76 | 43,919.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,359.00 | 1,574.94 | 293.22 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,373.67 | 142,892.14 | 116,706.13 | 94,197.20 | 26,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,732.67 | 144,467.08 | 116,999.35 | 94,197.20 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,449.00 | 57,679.67 | 57,679.67 | 43,223.18 | 11,215.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358.46 | 2,226.46 | 852.84 | 608.88 | 369.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,465.74 | 106,587.32 | 107,186.53 | 74,056.80 | 34,778.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,273.20 | 166,493.44 | 165,719.03 | 117,888.86 | 46,362.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,540.53 | -22,026.36 | -48,719.68 | -23,691.66 | -20,362.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 15.57 | 0.08 | -0.40 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,066.82 | 12,934.58 | -9,060.91 | 31,261.88 | 30,660.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,618.17 | 67,683.59 | 67,683.59 | 60,125.91 | 60,125.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,551.35 | 80,618.17 | 58,622.68 | 91,387.80 | 90,786.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,152.62 | -- | 4,577.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,657.24 | -- | 396.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,838.62 | -- | 13,690.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,614.44 | -- | 468.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,002.04 | -- | 495.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,641.00 | -- | -35.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.17 | -- | -39.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,879.15 | -- | 1,139.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,079.64 | -- | -874.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,403.23 | -- | 740.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,671.36 | -- | -466.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,578.62 | -- | -5,331.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,788.45 | -- | 12,182.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,240.85 | -- | -28,149.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,154.89 | -- | 487.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,618.17 | -- | 91,387.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,683.59 | -- | 60,125.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,934.58 | -- | 31,261.88 | -- |
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