- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
泸天化(000912) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,421.41 | 647,121.05 | 525,039.70 | 375,543.44 | 229,327.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,154.13 | 17,027.58 | 14,811.62 | 11,857.25 | 4,200.20 |
经营活动现金流入小计 | 138,575.54 | 664,148.64 | 539,851.32 | 387,400.69 | 233,528.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,598.67 | 477,761.75 | 429,332.55 | 308,658.06 | 204,324.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,628.86 | 57,854.84 | 45,210.91 | 32,889.34 | 21,315.56 |
支付的各项税费 | 3,842.29 | 17,727.06 | 13,265.00 | 10,632.82 | 5,420.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,294.65 | 10,445.41 | 4,588.10 | 4,319.94 | 1,773.51 |
经营活动现金流出小计 | 137,364.48 | 563,789.06 | 492,396.55 | 356,500.16 | 232,833.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,211.06 | 100,359.57 | 47,454.77 | 30,900.53 | 694.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 211,000.00 | 169,000.00 | 101,000.00 | 70,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 905.21 | 3,593.85 | 3,685.85 | 1,841.45 | 1,484.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,840.51 | 4,674.47 | 4,668.29 | 5,956.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,680.00 | 1,678.43 | 1,678.43 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,905.21 | 221,114.36 | 179,038.74 | 109,188.17 | 77,441.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,576.60 | 37,711.04 | 24,084.69 | 10,616.99 | 6,236.53 |
投资所支付的现金 | 50,000.00 | 253,068.11 | 215,000.00 | 140,000.00 | 78,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,576.60 | 290,779.15 | 239,084.69 | 150,616.99 | 84,236.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,671.39 | -69,664.80 | -60,045.95 | -41,428.82 | -6,795.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,510.00 | 204,973.69 | 206,052.00 | 196,116.73 | 58,516.42 |
筹资活动现金流入小计 | 1,510.00 | 205,640.36 | 206,718.66 | 196,783.40 | 59,183.09 |
偿还债务支付的现金 | 8,562.62 | 31,354.73 | 31,354.73 | 8,177.36 | 8,177.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.02 | 5,079.62 | 3,877.46 | 3,196.96 | 682.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,341.31 | 206,426.31 | 168,360.18 | 166,846.45 | 90,131.64 |
筹资活动现金流出小计 | 51,402.95 | 242,860.65 | 203,592.37 | 178,220.77 | 98,991.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,892.95 | -37,220.30 | 3,126.30 | 18,562.63 | -39,808.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,353.27 | -6,525.53 | -9,464.88 | 8,034.35 | -45,909.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,078.55 | 128,604.08 | 128,604.08 | 128,604.08 | 128,604.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,725.28 | 122,078.55 | 119,139.20 | 136,638.43 | 82,695.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,638.39 | -- | 15,004.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,734.23 | -- | -140.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,477.26 | -- | 13,562.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 327.69 | -- | 143.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 626.41 | -- | 322.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,346.04 | -- | -2,365.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 420.69 | -- | 3.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,521.71 | -- | 532.86 | -- |
投资损失 | -- | -3,891.95 | -- | -263.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 516.86 | -- | 969.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -476.34 | -- | -211.38 | -- |
存货的减少 | -- | 881.89 | -- | 18,402.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,649.47 | -- | -14,194.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,109.81 | -- | -2,599.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,359.57 | -- | 30,900.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 122,078.55 | -- | 136,638.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 128,604.08 | -- | 128,604.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,525.53 | -- | 8,034.35 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |