泸天化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泸天化(000912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金466,194.92312,041.1889,427.31589,289.01315,960.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,846.402,642.64656.277,326.273,177.67
经营活动现金流入小计470,041.33314,683.8290,083.59596,615.29319,138.34
购买商品、接受劳务支付的现金410,093.90256,341.7465,622.43493,565.25264,054.13
支付给职工以及为职工支付的现金34,389.1823,343.4013,561.8134,989.1626,194.04
支付的各项税费11,788.166,402.831,333.3611,545.067,461.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,107.563,308.272,068.118,206.467,773.50
经营活动现金流出小计465,378.81289,396.2482,585.70548,305.93305,483.21
经营活动产生的现金流量净额4,662.5225,287.587,497.8948,309.3513,655.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,627.0076,000.0041,000.0089,729.0076,729.00
取得投资收益所收到的现金649.30437.38102.83785.88574.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,470.294,435.144,078.49214.115.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,742.97--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122,746.5980,872.5345,181.31100,471.9677,309.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,805.868,730.694,833.3937,418.4911,523.90
投资所支付的现金176,854.0090,227.0081,700.00104,079.0090,179.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------54.81--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计185,659.8698,957.6986,533.39141,552.30101,702.90
投资活动产生的现金流量净额-62,913.27-18,085.16-41,352.08-41,080.34-24,393.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金230.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金230.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170,100.00168,100.0050,050.00139,700.00104,200.00
筹资活动现金流入小计170,330.00168,100.0050,050.00139,700.00104,200.00
偿还债务支付的现金8,562.734,281.374,281.378,562.738,562.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,211.485,336.831,837.174,305.873,201.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金131,183.50138,069.0750,000.00126,875.00103,986.61
筹资活动现金流出小计145,957.72147,687.2756,118.54139,743.61115,751.20
筹资活动产生的现金流量净额24,372.2820,412.73-6,068.54-43.61-11,551.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---62.340.00-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额-33,878.4627,552.81-39,922.737,185.40-22,289.97
加:期初现金及现金等价物余额91,785.9991,785.9991,785.9984,600.6084,600.60
六、期末现金及现金等价物余额57,907.53119,338.8151,863.2791,785.9962,310.63
附注
净利润--30,840.35--38,193.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--278.39--436.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,834.55--26,517.88--
无形资产摊销--251.29--582.65--
长期待摊费用摊销--383.38--566.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,070.24---63.64--
固定资产报废损失--40.42--883.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,392.98--4,299.47--
投资损失--2,206.16---9,827.97--
递延所得税资产减少---274.16---2,443.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,299.24--2,113.25--
经营性应收项目的减少---31,877.82--2,294.30--
经营性应付项目的增加--18,013.97--24,659.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---15,030.93---39,902.01--
经营活动产生现金流量净额--25,287.58--48,309.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,338.81--91,785.99--
现金的期初余额--91,785.99--84,600.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,552.81--7,185.40--
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