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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,194.92 | 312,041.18 | 89,427.31 | 589,289.01 | 315,960.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.40 | 2,642.64 | 656.27 | 7,326.27 | 3,177.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,041.33 | 314,683.82 | 90,083.59 | 596,615.29 | 319,138.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,093.90 | 256,341.74 | 65,622.43 | 493,565.25 | 264,054.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,389.18 | 23,343.40 | 13,561.81 | 34,989.16 | 26,194.04 |
| 支付的各项税费 | 11,788.16 | 6,402.83 | 1,333.36 | 11,545.06 | 7,461.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,107.56 | 3,308.27 | 2,068.11 | 8,206.46 | 7,773.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 465,378.81 | 289,396.24 | 82,585.70 | 548,305.93 | 305,483.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,662.52 | 25,287.58 | 7,497.89 | 48,309.35 | 13,655.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,627.00 | 76,000.00 | 41,000.00 | 89,729.00 | 76,729.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 649.30 | 437.38 | 102.83 | 785.88 | 574.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,470.29 | 4,435.14 | 4,078.49 | 214.11 | 5.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,742.97 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122,746.59 | 80,872.53 | 45,181.31 | 100,471.96 | 77,309.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,805.86 | 8,730.69 | 4,833.39 | 37,418.49 | 11,523.90 |
| 投资所支付的现金 | 176,854.00 | 90,227.00 | 81,700.00 | 104,079.00 | 90,179.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 54.81 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 185,659.86 | 98,957.69 | 86,533.39 | 141,552.30 | 101,702.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,913.27 | -18,085.16 | -41,352.08 | -41,080.34 | -24,393.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,100.00 | 168,100.00 | 50,050.00 | 139,700.00 | 104,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,330.00 | 168,100.00 | 50,050.00 | 139,700.00 | 104,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,562.73 | 4,281.37 | 4,281.37 | 8,562.73 | 8,562.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,211.48 | 5,336.83 | 1,837.17 | 4,305.87 | 3,201.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,183.50 | 138,069.07 | 50,000.00 | 126,875.00 | 103,986.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,957.72 | 147,687.27 | 56,118.54 | 139,743.61 | 115,751.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,372.28 | 20,412.73 | -6,068.54 | -43.61 | -11,551.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -62.34 | 0.00 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,878.46 | 27,552.81 | -39,922.73 | 7,185.40 | -22,289.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,785.99 | 91,785.99 | 91,785.99 | 84,600.60 | 84,600.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,907.53 | 119,338.81 | 51,863.27 | 91,785.99 | 62,310.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,840.35 | -- | 38,193.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 278.39 | -- | 436.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,834.55 | -- | 26,517.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.29 | -- | 582.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 383.38 | -- | 566.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,070.24 | -- | -63.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.42 | -- | 883.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,392.98 | -- | 4,299.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,206.16 | -- | -9,827.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -274.16 | -- | -2,443.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,299.24 | -- | 2,113.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,877.82 | -- | 2,294.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,013.97 | -- | 24,659.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -15,030.93 | -- | -39,902.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,287.58 | -- | 48,309.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,338.81 | -- | 91,785.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,785.99 | -- | 84,600.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,552.81 | -- | 7,185.40 | -- |
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