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泸天化(000912) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,855.31 | 455,085.29 | 199,707.83 | 611,012.01 | 466,194.92 |
收到的税费返还 | 9,839.99 | 9,839.99 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,285.77 | 4,498.16 | 3,424.28 | 6,185.06 | 3,846.40 |
经营活动现金流入小计 | 605,981.07 | 469,423.44 | 203,132.11 | 617,197.07 | 470,041.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,074.42 | 306,808.03 | 148,889.09 | 479,417.32 | 410,093.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,992.74 | 27,009.19 | 16,639.91 | 46,783.02 | 34,389.18 |
支付的各项税费 | 19,586.19 | 13,764.92 | 6,160.56 | 17,232.06 | 11,788.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,513.53 | 3,194.03 | 2,006.98 | 9,493.99 | 9,107.56 |
经营活动现金流出小计 | 525,166.89 | 350,776.17 | 173,696.54 | 552,926.39 | 465,378.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,814.18 | 118,647.27 | 29,435.57 | 64,270.69 | 4,662.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,627.00 | 70,627.00 | 41,000.00 | 128,000.00 | 117,627.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,536.26 | 1,046.12 | 467.31 | 948.90 | 649.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.80 | 108.72 | 111.32 | 4,359.59 | 4,470.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,275.06 | 71,781.85 | 41,578.64 | 133,308.49 | 122,746.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,603.82 | 5,245.78 | 3,657.07 | 13,177.73 | 8,805.86 |
投资所支付的现金 | 170,000.00 | 91,000.00 | 50,000.00 | 183,227.00 | 176,854.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,603.82 | 96,245.78 | 53,657.07 | 196,404.73 | 185,659.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,328.77 | -24,463.94 | -12,078.43 | -63,096.25 | -62,913.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 230.00 | 230.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 230.00 | 230.00 |
取得借款收到的现金 | 21,368.78 | 6,368.78 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,250.00 | 159,250.00 | 69,260.00 | 152,450.00 | 170,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 187,618.78 | 165,618.78 | 69,260.00 | 152,680.00 | 170,330.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,968.80 | 14,160.78 | 14,224.88 | 8,562.73 | 8,562.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,893.76 | 4,866.52 | 2,430.92 | 8,193.89 | 6,211.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,921.88 | 175,220.77 | 71,475.45 | 148,010.74 | 131,183.50 |
筹资活动现金流出小计 | 186,784.44 | 194,248.08 | 88,131.24 | 164,767.36 | 145,957.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 834.34 | -28,629.29 | -18,871.24 | -12,087.36 | 24,372.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,319.78 | 65,554.03 | -1,514.10 | -10,912.92 | -33,878.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,873.07 | 80,873.07 | 80,873.07 | 91,785.99 | 91,785.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,192.86 | 146,427.11 | 79,358.97 | 80,873.07 | 57,907.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,498.90 | -- | 45,204.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 301.61 | -- | 6,307.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,465.42 | -- | 25,907.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 215.82 | -- | 465.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 377.28 | -- | 754.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -674.26 | -- | -3,067.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 844.08 | -- | 38.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,911.41 | -- | 3,862.59 | -- |
投资损失 | -- | 7,780.47 | -- | 10,987.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,454.56 | -- | -1,431.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 14,148.83 | -- | -16,341.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,414.06 | -- | -27,936.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,212.76 | -- | 19,493.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6.30 | -- | -3,392.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,647.27 | -- | 64,270.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 146,427.11 | -- | 80,873.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,873.07 | -- | 91,785.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,554.03 | -- | -10,912.92 | -- |
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