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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,581.04 | 588,662.48 | 468,097.56 | 279,263.54 | 131,421.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 445.29 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,997.56 | 17,230.37 | 12,545.25 | 8,444.69 | 7,154.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,578.60 | 606,338.13 | 480,642.81 | 287,708.22 | 138,575.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,655.38 | 477,928.08 | 398,830.06 | 207,966.99 | 110,598.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,265.38 | 56,983.67 | 43,107.29 | 30,609.60 | 18,628.86 |
| 支付的各项税费 | 1,456.37 | 19,818.21 | 15,072.07 | 11,230.42 | 3,842.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,098.36 | 16,656.90 | 11,259.47 | 5,156.77 | 4,294.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,475.50 | 571,386.86 | 468,268.88 | 254,963.78 | 137,364.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,103.11 | 34,951.27 | 12,373.93 | 32,744.44 | 1,211.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 310,671.42 | 212,671.42 | 138,000.00 | 55,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 529.26 | 4,716.61 | 3,614.13 | 2,338.78 | 905.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.78 | 0.30 | 8.84 | 8.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,624.04 | 315,388.33 | 216,294.39 | 140,347.30 | 55,905.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,704.40 | 35,441.58 | 24,463.77 | 16,623.38 | 13,576.60 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 307,500.00 | 245,500.00 | 158,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,704.40 | 342,941.58 | 269,963.77 | 174,623.38 | 63,576.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,919.64 | -27,553.26 | -53,669.38 | -34,276.08 | -7,671.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,000.00 | 108,804.19 | 159,453.37 | 113,958.66 | 1,510.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 118,804.19 | 169,453.37 | 123,958.66 | 1,510.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,215.31 | 27,125.24 | 19,765.03 | 8,562.62 | 8,562.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 369.22 | 3,219.42 | 2,310.33 | 1,392.90 | 499.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,778.08 | 157,811.18 | 152,671.15 | 143,914.52 | 42,341.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,362.61 | 188,155.84 | 174,746.51 | 153,870.04 | 51,402.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,362.61 | -69,351.65 | -5,293.15 | -29,911.39 | -49,892.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,660.14 | -61,952.64 | -46,588.60 | -31,443.02 | -56,353.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,125.91 | 122,078.55 | 122,078.55 | 122,078.55 | 122,078.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,786.05 | 60,125.91 | 75,489.95 | 90,635.53 | 65,725.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,615.74 | -- | 13,379.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,752.31 | -- | 154.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,292.35 | -- | 13,105.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 600.73 | -- | 278.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 850.73 | -- | 359.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.80 | -- | -10.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.55 | -- | 12.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,301.15 | -- | 402.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,424.65 | -- | -1,636.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 471.30 | -- | 979.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -529.00 | -- | -506.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,081.00 | -- | 9,847.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,268.27 | -- | -13,812.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,710.25 | -- | 8,455.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,951.27 | -- | 32,744.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,125.91 | -- | 90,635.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,078.55 | -- | 122,078.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,952.64 | -- | -31,443.02 | -- |
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