泸天化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
泸天化(000912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金589,855.31455,085.29199,707.83611,012.01466,194.92
收到的税费返还9,839.999,839.99------
收到的其他与经营活动有关的现金6,285.774,498.163,424.286,185.063,846.40
经营活动现金流入小计605,981.07469,423.44203,132.11617,197.07470,041.33
购买商品、接受劳务支付的现金462,074.42306,808.03148,889.09479,417.32410,093.90
支付给职工以及为职工支付的现金37,992.7427,009.1916,639.9146,783.0234,389.18
支付的各项税费19,586.1913,764.926,160.5617,232.0611,788.16
支付的其他与经营活动有关的现金5,513.533,194.032,006.989,493.999,107.56
经营活动现金流出小计525,166.89350,776.17173,696.54552,926.39465,378.81
经营活动产生的现金流量净额80,814.18118,647.2729,435.5764,270.694,662.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,627.0070,627.0041,000.00128,000.00117,627.00
取得投资收益所收到的现金1,536.261,046.12467.31948.90649.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.80108.72111.324,359.594,470.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计102,275.0671,781.8541,578.64133,308.49122,746.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,603.825,245.783,657.0713,177.738,805.86
投资所支付的现金170,000.0091,000.0050,000.00183,227.00176,854.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计174,603.8296,245.7853,657.07196,404.73185,659.86
投资活动产生的现金流量净额-72,328.77-24,463.94-12,078.43-63,096.25-62,913.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------230.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------230.00230.00
取得借款收到的现金21,368.786,368.78------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金166,250.00159,250.0069,260.00152,450.00170,100.00
筹资活动现金流入小计187,618.78165,618.7869,260.00152,680.00170,330.00
偿还债务支付的现金21,968.8014,160.7814,224.888,562.738,562.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,893.764,866.522,430.928,193.896,211.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158,921.88175,220.7771,475.45148,010.74131,183.50
筹资活动现金流出小计186,784.44194,248.0888,131.24164,767.36145,957.72
筹资活动产生的现金流量净额834.34-28,629.29-18,871.24-12,087.3624,372.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.03-0.010.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额9,319.7865,554.03-1,514.10-10,912.92-33,878.46
加:期初现金及现金等价物余额80,873.0780,873.0780,873.0791,785.9991,785.99
六、期末现金及现金等价物余额90,192.86146,427.1179,358.9780,873.0757,907.53
附注
净利润--34,498.90--45,204.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--301.61--6,307.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,465.42--25,907.85--
无形资产摊销--215.82--465.96--
长期待摊费用摊销--377.28--754.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---674.26---3,067.65--
固定资产报废损失--844.08--38.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,911.41--3,862.59--
投资损失--7,780.47--10,987.02--
递延所得税资产减少--3,454.56---1,431.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--14,148.83---16,341.46--
经营性应收项目的减少--19,414.06---27,936.98--
经营性应付项目的增加--21,212.76--19,493.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.30---3,392.85--
经营活动产生现金流量净额--118,647.27--64,270.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,427.11--80,873.07--
现金的期初余额--80,873.07--91,785.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,554.03---10,912.92--
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