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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,355.33 | 233,267.27 | 280,717.46 | 282,823.77 | 302,739.10 |
| 交易性金融资产 | 153,000.00 | 128,000.00 | 133,000.00 | 137,000.00 | 130,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,995.52 | 6,740.11 | 8,032.19 | 9,232.88 | 7,920.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 3,175.24 | 3,175.24 |
| 应收账款 | 5,995.52 | 6,740.11 | 8,032.19 | 6,057.64 | 4,745.04 |
| 应收款项融资 | 5,787.04 | 3,442.01 | 1,626.24 | 2,228.18 | 2,765.96 |
| 预付款项 | 68,888.32 | 81,964.88 | 59,122.73 | 73,706.49 | 51,994.04 |
| 其他应收款(合计) | 3,280.96 | 3,680.06 | 1,271.44 | 1,250.23 | 1,453.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,280.96 | -- | 1,271.44 | -- | 1,453.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,753.48 | 64,256.98 | 64,490.98 | 50,898.87 | 49,314.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,418.34 | 4,131.73 | 3,868.79 | 3,295.81 | 2,022.26 |
| 流动资产合计 | 523,479.00 | 525,483.04 | 552,129.83 | 560,436.23 | 548,209.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,933.25 | 2,007.06 | 2,060.68 | 2,087.54 | 2,165.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 65,487.41 | 61,204.77 | 52,951.14 | 50,372.18 | 38,776.40 |
| 在建工程 | 65,280.54 | -- | 52,706.65 | -- | 38,776.40 |
| 工程物资 | 206.87 | -- | 244.50 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 368,896.46 | 373,361.64 | 378,493.05 | 374,055.08 | 379,865.06 |
| 固定资产净额 | 367,734.77 | -- | 377,406.97 | -- | 378,212.06 |
| 固定资产清理 | 1,161.69 | -- | 1,086.08 | -- | 1,653.00 |
| 生产性生物资产 | 106.65 | 79.00 | 63.69 | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,426.93 | 23,294.04 | 24,161.14 | 25,028.25 | 25,895.35 |
| 无形资产 | 11,239.40 | 11,378.64 | 11,207.25 | 10,996.36 | 11,076.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,963.38 | 5,321.38 | 5,470.72 | 5,620.05 | 5,769.39 |
| 递延所得税资产 | 6,082.42 | 6,949.75 | 7,062.17 | 7,200.21 | 6,609.25 |
| 其他非流动资产 | 2,137.66 | 1,259.56 | 2,478.06 | 2,967.48 | 1,922.02 |
| 非流动资产合计 | 486,554.71 | 487,393.06 | 486,897.12 | 481,671.85 | 475,439.22 |
| 资产总计 | 1,010,033.71 | 1,012,876.10 | 1,039,026.95 | 1,042,108.08 | 1,023,648.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,045.44 | -- | -- | -- | 15,013.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 198,250.90 | 214,393.25 | 240,680.10 | 232,537.88 | 214,298.09 |
| 应付票据 | 175,386.04 | 191,048.85 | 211,797.96 | 208,925.45 | 185,957.89 |
| 应付账款 | 22,864.85 | 23,344.40 | 28,882.13 | 23,612.43 | 28,340.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,570.64 | 7,291.72 | 16,009.06 | 11,981.45 | 10,950.92 |
| 应交税费 | 3,547.37 | 2,956.90 | 4,925.36 | 5,521.47 | 4,619.98 |
| 其他应付款(合计) | 28,741.48 | 28,731.84 | 27,585.88 | 11,250.82 | 9,571.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 28,741.48 | -- | 27,585.88 | -- | 9,571.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,719.13 | 20,205.32 | 20,352.64 | 20,057.13 | 19,809.29 |
| 其他流动负债 | 2,294.39 | 2,995.18 | 1,751.44 | 3,841.14 | 2,328.21 |
| 流动负债合计 | 297,153.61 | 308,678.20 | 329,740.13 | 320,994.17 | 300,380.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,614.01 | 27,999.38 | 36,562.00 | 36,562.00 | 45,124.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,431.37 | 21,285.67 | 21,983.73 | 23,013.19 | 23,851.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 456.96 | 456.96 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,655.54 | 4,068.22 | 4,262.50 | 4,454.31 | 4,589.17 |
| 长期递延收益 | 7,230.59 | 7,259.60 | 5,923.37 | 6,023.04 | 6,226.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,931.52 | 60,612.87 | 68,731.59 | 70,509.49 | 80,249.22 |
| 负债合计 | 356,085.13 | 369,291.07 | 398,471.73 | 391,503.66 | 380,629.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 |
| 资本公积 | 578,331.90 | 578,331.90 | 578,331.90 | 578,287.24 | 578,287.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,062.95 | 1,280.63 | 1,630.80 | 1,966.97 | 1,980.45 |
| 专项储备 | 1,691.82 | 1,148.69 | 1,110.16 | 2,274.34 | 2,902.94 |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -130,488.06 | -140,532.19 | -143,872.31 | -135,253.56 | -143,481.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,384.74 | 643,015.17 | 639,986.69 | 650,061.13 | 642,475.29 |
| 少数股东权益 | 563.84 | 569.86 | 568.53 | 543.29 | 543.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 653,948.58 | 643,585.03 | 640,555.22 | 650,604.42 | 643,018.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,010,033.71 | 1,012,876.10 | 1,039,026.95 | 1,042,108.08 | 1,023,648.72 |
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