数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,464.245,128.54118,008.52108,108.4381,184.36
收到的税费返还33.21160.34321.16152.3381.95
收到的其他与经营活动有关的现金27,599.912,940.2559,915.0058,850.6353,305.42
经营活动现金流入小计62,097.368,229.13178,244.68167,111.38134,571.73
购买商品、接受劳务支付的现金18,168.068,572.1680,399.7171,264.3364,926.37
支付给职工以及为职工支付的现金3,621.331,579.407,402.314,549.172,946.03
支付的各项税费5,393.23595.1410,550.509,770.147,711.24
支付的其他与经营活动有关的现金30,568.4820,220.9824,793.6128,756.6025,029.76
经营活动现金流出小计57,751.1030,967.69123,146.13114,340.24100,613.40
经营活动产生的现金流量净额4,346.26-22,738.5655,098.5552,771.1433,958.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----212.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,803.4210.8313,826.58357.70237.16
投资活动现金流入小计5,803.4210.8314,038.71357.70237.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.422.0678.9752.5646.93
投资所支付的现金----23,891.8019,372.6319,354.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,344.005.1129,180.0010,000.00--
投资活动现金流出小计1,355.427.1753,150.7629,425.1919,401.37
投资活动产生的现金流量净额4,448.003.66-39,112.05-29,067.49-19,164.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,419.4353,061.4645,500.0040,500.0038,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,614.2419,618.1018,411.2018,092.309,626.73
筹资活动现金流入小计87,033.6772,679.5663,911.2058,592.3048,126.73
偿还债务支付的现金81,849.0047,849.0048,621.0035,621.0035,087.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,428.441,215.706,500.444,881.423,597.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,013.27----
支付其他与筹资活动有关的现金4,976.06794.0132,580.6628,249.1326,996.36
筹资活动现金流出小计89,253.5149,858.7287,702.1068,751.5565,680.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,219.8422,820.84-23,790.90-10,159.25-17,553.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.21-0.22-0.86-8.63-14.54
五、现金及现金等价物净增加额6,574.6385.73-7,805.2713,535.76-2,774.40
加:期初现金及现金等价物余额26,556.5826,556.5834,361.8534,361.8534,361.85
六、期末现金及现金等价物余额33,131.2126,642.3126,556.5847,897.6131,587.45
附注
净利润2,213.39--6,418.14--3,592.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备368.01--1,762.59---59.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧471.30--914.39--450.37
无形资产摊销18.83--37.67--18.83
长期待摊费用摊销5.04--23.90--4.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----145.90----
固定资产报废损失----4.26----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,254.91--8,171.15--3,877.25
投资损失88.03--272.65--98.20
递延所得税资产减少32.22---711.32--303.44
递延所得税负债增加-0.13---703.98---131.98
存货的减少323.89--63,363.44--43,961.58
经营性应收项目的减少-10,551.53--13,152.30--12,339.35
经营性应付项目的增加7,421.67---35,882.16---29,682.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-299.36---1,578.58---813.95
经营活动产生现金流量净额4,346.26--55,098.55--33,958.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,131.21--26,556.58--31,587.45
现金的期初余额26,556.58--34,361.85--34,361.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,574.63---7,805.27---2,774.40
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