数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,480.3563,392.498,020.20130,440.6776,641.67
收到的税费返还286.22222.9265.31304.9845.79
收到的其他与经营活动有关的现金15,015.0512,948.1211,386.5829,889.8432,932.91
经营活动现金流入小计109,781.6176,563.5219,472.09160,635.49109,620.37
购买商品、接受劳务支付的现金67,292.4640,999.329,645.76129,872.6468,503.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,219.882,855.671,502.377,826.615,177.91
支付的各项税费5,039.684,373.981,593.497,371.736,174.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,494.581,700.35841.9130,540.3934,677.83
经营活动现金流出小计80,046.6049,929.3113,583.52175,611.37114,534.54
经营活动产生的现金流量净额29,735.0126,634.215,888.56-14,975.88-4,914.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额854.19854.00854.004,256.710.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,728.667,608.112,337.2122,571.886,152.03
投资活动现金流入小计8,582.848,462.113,191.2126,828.586,152.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147.1227.477.9838.2915.50
投资所支付的现金83.37----2,320.672,645.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,100.007,000.00--19,508.003,343.28
投资活动现金流出小计11,330.497,027.477.9821,866.966,003.88
投资活动产生的现金流量净额-2,747.651,434.643,183.234,961.63148.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,500.0042,400.007,600.00114,320.2790,575.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,099.546,834.926,147.3640,853.9034,740.12
筹资活动现金流入小计53,599.5449,234.9213,747.36155,174.17125,316.00
偿还债务支付的现金49,736.6540,561.3210,000.00132,899.00103,849.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,580.591,879.31767.516,535.315,828.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,520.002,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,612.3910,191.77978.0514,661.495,814.32
筹资活动现金流出小计63,929.6352,632.4011,745.56154,095.80115,491.48
筹资活动产生的现金流量净额-10,330.09-3,397.482,001.801,078.379,824.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.950.220.220.56-6.65
五、现金及现金等价物净增加额16,651.3324,671.5911,073.81-8,935.325,052.07
加:期初现金及现金等价物余额17,621.2617,621.2617,621.2626,556.5826,556.58
六、期末现金及现金等价物余额34,272.5942,292.8528,695.0817,621.2631,608.65
附注
净利润--2,251.14--3,887.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---762.86--4,664.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--446.14--942.08--
无形资产摊销--18.39--37.45--
长期待摊费用摊销--1.00--14.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---617.46---3,067.06--
固定资产报废损失------1.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,143.57--8,148.65--
投资损失--202.23--86.01--
递延所得税资产减少--743.21---90.08--
递延所得税负债增加---0.12---0.27--
存货的减少--448.85--1,229.22--
经营性应收项目的减少---49,067.89---14,185.80--
经营性应付项目的增加--67,767.92---13,032.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,060.09---3,611.73--
经营活动产生现金流量净额--26,634.21---14,975.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,292.85--17,621.26--
现金的期初余额--17,621.26--26,556.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,671.59---8,935.32--
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