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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
数源科技(000909) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,480.35 | 63,392.49 | 8,020.20 | 130,440.67 | 76,641.67 |
收到的税费返还 | 286.22 | 222.92 | 65.31 | 304.98 | 45.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,015.05 | 12,948.12 | 11,386.58 | 29,889.84 | 32,932.91 |
经营活动现金流入小计 | 109,781.61 | 76,563.52 | 19,472.09 | 160,635.49 | 109,620.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,292.46 | 40,999.32 | 9,645.76 | 129,872.64 | 68,503.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,219.88 | 2,855.67 | 1,502.37 | 7,826.61 | 5,177.91 |
支付的各项税费 | 5,039.68 | 4,373.98 | 1,593.49 | 7,371.73 | 6,174.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.58 | 1,700.35 | 841.91 | 30,540.39 | 34,677.83 |
经营活动现金流出小计 | 80,046.60 | 49,929.31 | 13,583.52 | 175,611.37 | 114,534.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,735.01 | 26,634.21 | 5,888.56 | -14,975.88 | -4,914.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 854.19 | 854.00 | 854.00 | 4,256.71 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,728.66 | 7,608.11 | 2,337.21 | 22,571.88 | 6,152.03 |
投资活动现金流入小计 | 8,582.84 | 8,462.11 | 3,191.21 | 26,828.58 | 6,152.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147.12 | 27.47 | 7.98 | 38.29 | 15.50 |
投资所支付的现金 | 83.37 | -- | -- | 2,320.67 | 2,645.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,100.00 | 7,000.00 | -- | 19,508.00 | 3,343.28 |
投资活动现金流出小计 | 11,330.49 | 7,027.47 | 7.98 | 21,866.96 | 6,003.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,747.65 | 1,434.64 | 3,183.23 | 4,961.63 | 148.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,500.00 | 42,400.00 | 7,600.00 | 114,320.27 | 90,575.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,099.54 | 6,834.92 | 6,147.36 | 40,853.90 | 34,740.12 |
筹资活动现金流入小计 | 53,599.54 | 49,234.92 | 13,747.36 | 155,174.17 | 125,316.00 |
偿还债务支付的现金 | 49,736.65 | 40,561.32 | 10,000.00 | 132,899.00 | 103,849.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,580.59 | 1,879.31 | 767.51 | 6,535.31 | 5,828.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,520.00 | 2,520.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,612.39 | 10,191.77 | 978.05 | 14,661.49 | 5,814.32 |
筹资活动现金流出小计 | 63,929.63 | 52,632.40 | 11,745.56 | 154,095.80 | 115,491.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,330.09 | -3,397.48 | 2,001.80 | 1,078.37 | 9,824.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.95 | 0.22 | 0.22 | 0.56 | -6.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,651.33 | 24,671.59 | 11,073.81 | -8,935.32 | 5,052.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,621.26 | 17,621.26 | 17,621.26 | 26,556.58 | 26,556.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,272.59 | 42,292.85 | 28,695.08 | 17,621.26 | 31,608.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,251.14 | -- | 3,887.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -762.86 | -- | 4,664.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 446.14 | -- | 942.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18.39 | -- | 37.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.00 | -- | 14.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -617.46 | -- | -3,067.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,143.57 | -- | 8,148.65 | -- |
投资损失 | -- | 202.23 | -- | 86.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 743.21 | -- | -90.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.12 | -- | -0.27 | -- |
存货的减少 | -- | 448.85 | -- | 1,229.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,067.89 | -- | -14,185.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,767.92 | -- | -13,032.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,060.09 | -- | -3,611.73 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,634.21 | -- | -14,975.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,292.85 | -- | 17,621.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,621.26 | -- | 26,556.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,671.59 | -- | -8,935.32 | -- |
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