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| ST数源(000909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,953.99 | 34,082.36 | 9,523.04 | 82,130.68 | 71,059.37 |
| 收到的税费返还 | 36.47 | 5.71 | 0.00 | 133.60 | 66.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,110.77 | 83,905.00 | 69,075.01 | 130,803.21 | 90,981.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,101.23 | 117,993.07 | 78,598.05 | 213,067.49 | 162,107.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,221.80 | 9,485.47 | 4,829.58 | 26,702.94 | 22,122.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,351.63 | 5,291.45 | 3,318.35 | 9,236.66 | 6,496.37 |
| 支付的各项税费 | 8,891.36 | 7,386.52 | 2,102.76 | 14,616.55 | 13,196.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,395.00 | 58,514.97 | 37,974.89 | 114,486.05 | 71,998.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,859.79 | 80,678.41 | 48,225.58 | 165,042.20 | 113,814.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,241.43 | 37,314.66 | 30,372.48 | 48,025.29 | 48,293.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 470.00 | 70.00 | 70.00 | 1,091.78 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.33 | -- | -- | 14.13 | 211.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.60 | 301.60 | 244.26 | 1,114.42 | 1,051.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,347.00 | 1,347.00 | 1,347.00 | 343.65 | 154.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,140.93 | 1,718.60 | 1,661.26 | 2,563.98 | 2,218.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,459.07 | 1,178.52 | 1,083.15 | 1,768.77 | 1,404.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,459.07 | 1,178.52 | 1,083.15 | 1,768.77 | 1,404.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 681.85 | 540.08 | 578.10 | 795.21 | 813.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,450.38 | 49,250.38 | 24,500.00 | 91,956.99 | 56,096.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,035.02 | 29,463.04 | 20,140.36 | 57,371.79 | 49,407.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,485.39 | 78,713.41 | 44,640.36 | 149,328.78 | 105,504.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,360.75 | 48,560.75 | 39,588.56 | 79,196.85 | 38,132.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,989.71 | 2,718.08 | 1,270.10 | 5,614.15 | 9,320.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 188.40 | 188.40 | -- | 864.76 | 864.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,354.71 | 47,991.70 | 20,012.04 | 137,433.38 | 126,940.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,705.17 | 99,270.53 | 60,870.71 | 222,244.38 | 174,392.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,219.78 | -20,557.12 | -16,230.36 | -72,915.60 | -68,887.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | 0.40 | 0.02 | 0.79 | 1.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,703.23 | 17,298.02 | 14,720.25 | -24,094.31 | -19,778.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,057.20 | 22,057.20 | 22,057.20 | 46,151.51 | 46,151.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,760.43 | 39,355.22 | 36,777.44 | 22,057.20 | 26,372.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,370.19 | -- | -31,006.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -11,508.36 | -- | 17,793.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,892.74 | -- | 4,190.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 152.72 | -- | 58.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.46 | -- | 121.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144.88 | -- | -745.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.36 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,440.00 | -- | 9,965.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,169.94 | -- | 6,691.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 558.87 | -- | 9,884.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.07 | -- | 354.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -85.02 | -- | -110.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,779.54 | -- | 15,906.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,053.39 | -- | 13,250.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,552.51 | -- | 2,721.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.34 | -- | -1,221.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,314.66 | -- | 48,025.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,355.22 | -- | 22,057.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,057.20 | -- | 46,151.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,298.02 | -- | -24,094.31 | -- |
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