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| ST数源(000909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,649.32 | 26,244.80 | 32,169.56 | 51,504.37 | 64,310.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,180.69 | 19,786.82 | 23,574.58 | 24,722.47 | 20,930.34 |
| 应收票据 | -- | 20.00 | -- | -- | 115.00 |
| 应收账款 | 12,180.69 | 19,766.82 | 23,574.58 | 24,722.47 | 20,815.34 |
| 应收款项融资 | 75.47 | 621.93 | 2,831.17 | 6,609.87 | 424.00 |
| 预付款项 | 8,394.85 | 5,290.32 | 5,586.07 | 3,880.08 | 6,981.63 |
| 其他应收款(合计) | 9,072.56 | 26,898.23 | 27,412.31 | 27,401.98 | 40,236.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 26,898.23 | -- | 27,401.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,185.33 | 46,633.18 | 52,284.71 | 52,623.57 | 63,667.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5.87 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 842.54 | 545.49 | 587.90 | 415.71 | 358.31 |
| 流动资产合计 | 120,070.30 | 130,238.15 | 148,309.40 | 170,677.78 | 200,559.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,728.50 | 4,728.50 | 4,728.50 | 4,728.50 | 4,728.50 |
| 长期股权投资 | 53,995.81 | 54,190.73 | 70,337.39 | 71,011.49 | 75,768.48 |
| 投资性房地产 | 37,087.05 | 37,702.68 | 85,540.76 | 85,991.15 | 83,384.35 |
| 在建工程(合计) | 623.37 | 408.72 | 315.86 | 275.78 | 155.67 |
| 在建工程 | -- | 408.72 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,123.78 | 49,491.54 | 2,729.09 | 2,695.86 | 2,749.05 |
| 固定资产净额 | -- | 49,336.90 | -- | 2,695.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 154.64 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 156.96 | 199.77 | 242.57 | 285.38 | 328.19 |
| 无形资产 | 780.06 | 793.98 | 1,239.76 | 1,255.06 | 196.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 480.29 | 498.90 | 500.09 | 528.67 | 540.59 |
| 递延所得税资产 | 6,804.93 | 6,784.58 | 5,672.36 | 5,789.48 | 6,917.78 |
| 其他非流动资产 | 1,494.89 | 1,506.76 | 1,518.64 | 1,530.52 | 1,542.40 |
| 非流动资产合计 | 179,014.64 | 180,115.17 | 205,815.28 | 207,501.38 | 213,753.16 |
| 资产总计 | 299,084.94 | 310,353.32 | 354,124.68 | 378,179.16 | 414,312.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,608.12 | 100,713.94 | 87,274.42 | 101,669.77 | 113,769.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,852.02 | 27,138.22 | 31,995.05 | 36,085.83 | 37,313.38 |
| 应付票据 | 11,277.10 | 8,194.18 | 12,094.99 | 15,517.14 | 20,349.28 |
| 应付账款 | 16,574.92 | 18,944.03 | 19,900.06 | 20,568.70 | 16,964.10 |
| 预收款项 | 3,397.84 | 3,025.54 | 3,150.30 | 3,049.70 | 2,885.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 518.54 | 1,711.43 | 993.31 | 768.83 | 478.15 |
| 应交税费 | 7,106.46 | 7,652.91 | 6,893.44 | 8,382.28 | 6,353.81 |
| 其他应付款(合计) | 24,096.59 | 13,035.32 | 12,851.98 | 12,729.51 | 12,456.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,035.32 | -- | 12,729.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,882.65 | 20,330.90 | 37,308.57 | 40,628.21 | 47,392.04 |
| 其他流动负债 | 67.91 | 132.92 | 146.67 | 171.27 | 2,028.70 |
| 流动负债合计 | 166,500.75 | 175,107.96 | 182,076.56 | 205,247.21 | 243,944.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 11,444.28 | 12,888.56 | 12,888.56 | 10,888.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 3.70 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 83.80 | 83.80 | 69.30 | 69.30 | 69.30 |
| 递延所得税负债 | 694.45 | 669.37 | 749.93 | 752.59 | 820.55 |
| 长期递延收益 | 2,145.93 | 2,172.51 | 2,206.73 | 2,319.13 | 2,391.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,927.88 | 14,373.66 | 15,918.22 | 16,033.27 | 14,173.13 |
| 负债合计 | 179,428.63 | 189,481.62 | 197,994.78 | 221,280.49 | 258,118.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,382.86 | 45,382.86 | 45,382.86 | 45,382.86 | 45,382.86 |
| 资本公积 | 106,774.15 | 110,125.94 | 109,384.68 | 109,497.48 | 120,413.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -2,312.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,337.08 | 2,337.08 | 2,337.08 | 2,337.08 | 2,337.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -34,542.36 | -33,158.96 | 1,874.57 | 2,923.33 | 5,108.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,845.30 | 114,228.70 | 149,262.23 | 150,311.00 | 149,691.67 |
| 少数股东权益 | 6,811.02 | 6,642.99 | 6,867.66 | 6,587.68 | 6,502.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,656.32 | 120,871.69 | 156,129.89 | 156,898.67 | 156,194.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,084.94 | 310,353.32 | 354,124.68 | 378,179.16 | 414,312.47 |
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