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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,058,390.89 | 5,170,814.35 | 20,698,999.49 | 15,788,060.06 | 9,353,568.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,713.94 | 105,883.24 | 180,204.66 | 179,735.13 | 175,751.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,168,104.82 | 5,276,697.60 | 20,879,204.15 | 15,967,795.20 | 9,529,320.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,814,807.99 | 5,242,149.37 | 20,950,042.60 | 15,676,646.21 | 9,915,345.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,223.11 | 19,843.33 | 85,174.29 | 52,099.04 | 34,596.78 |
| 支付的各项税费 | 84,726.63 | 51,261.03 | 110,258.85 | 96,598.78 | 76,856.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 236,229.96 | 221,290.87 | 114,784.58 | 492,140.98 | 222,605.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,171,987.69 | 5,534,544.60 | 21,260,260.33 | 16,317,485.02 | 10,249,404.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,882.87 | -257,847.00 | -381,056.18 | -349,689.82 | -720,083.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,060,748.04 | 502,611.92 | 1,896,801.03 | 1,369,182.59 | 858,427.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.02 | 0.02 | 13,562.74 | 11,809.86 | 11,712.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 578.08 | 491.06 | 311.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,590.48 | 2,031.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,372.93 | 705.20 | 7,616.11 | 6,997.99 | 4,025.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,063,753.47 | 505,348.35 | 1,918,557.95 | 1,388,481.50 | 874,476.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,813.76 | 5,727.08 | 51,493.94 | 24,890.99 | 10,129.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,153,545.98 | 575,232.68 | 1,829,377.23 | 1,359,910.55 | 852,477.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,554.49 | 1,090.90 | 9,453.77 | 9,474.63 | 7,051.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,171,914.23 | 582,050.65 | 1,890,324.95 | 1,394,276.17 | 869,658.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,160.75 | -76,702.30 | 28,233.01 | -5,794.67 | 4,818.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,840.00 | 41,890.00 | 52,797.20 | 10,526.20 | 9,026.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,840.00 | 41,890.00 | 46,300.00 | 4,029.00 | 2,529.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,064,932.18 | 1,113,309.04 | 4,185,622.36 | 2,922,257.15 | 2,363,085.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,584.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,120,772.18 | 1,155,199.04 | 4,249,004.25 | 2,932,783.35 | 2,372,111.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,991,011.21 | 850,308.78 | 3,871,352.61 | 2,615,542.83 | 1,683,905.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,555.90 | 10,302.75 | 77,215.19 | 69,587.65 | 54,494.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,531.85 | 1,387.67 | 10,317.74 | 10,317.74 | 8,648.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,386.01 | 610.06 | 8,166.18 | 4,692.66 | 3,899.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,053,953.12 | 861,221.60 | 3,956,733.97 | 2,689,823.14 | 1,742,299.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,819.06 | 293,977.44 | 292,270.27 | 242,960.21 | 629,811.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,166.80 | -1,851.94 | -11,721.74 | -24,841.21 | -12,341.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,057.77 | -42,423.80 | -72,274.64 | -137,365.49 | -97,794.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,804.96 | 345,804.96 | 418,079.61 | 418,079.61 | 418,079.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,747.19 | 303,381.16 | 345,804.96 | 280,714.11 | 320,284.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,238.94 | -- | 128,442.98 | -- | 62,656.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,518.36 | -- | 4,275.75 | -- | 9,156.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,451.65 | -- | 4,877.99 | -- | 2,176.60 |
| 无形资产摊销 | 997.76 | -- | 1,623.30 | -- | 805.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 225.73 | -- | 805.29 | -- | 447.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.50 | -- | -159.72 | -- | -125.20 |
| 固定资产报废损失 | 2.93 | -- | 14.30 | -- | 2.64 |
| 公允价值变动损失 | 13,807.39 | -- | -4,563.66 | -- | -4,448.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,543.90 | -- | 48,576.00 | -- | 32,554.94 |
| 投资损失 | -18,576.17 | -- | -78,547.82 | -- | -28,440.77 |
| 递延所得税资产减少 | -13,659.13 | -- | -10,345.95 | -- | 319.40 |
| 递延所得税负债增加 | 6,296.96 | -- | 2,652.58 | -- | 1,405.72 |
| 存货的减少 | -617,913.50 | -- | -17,082.60 | -- | -381,380.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -537,866.60 | -- | -273,793.82 | -- | -933,728.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,060,248.91 | -- | -196,218.92 | -- | 505,841.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,037.80 | -- | -3,562.02 | -- | 5,394.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,882.87 | -- | -381,056.18 | -- | -720,083.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 302,747.19 | -- | 345,804.96 | -- | 320,284.70 |
| 现金的期初余额 | 345,804.96 | -- | 418,079.61 | -- | 418,079.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,057.77 | -- | -72,274.64 | -- | -97,794.90 |
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