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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,365,192.08 | 5,246,866.93 | 22,436,385.87 | 17,265,332.25 | 11,058,390.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150,912.62 | 155,294.47 | 135,510.71 | 123,995.20 | 109,713.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,516,104.70 | 5,402,161.40 | 22,571,896.58 | 17,389,327.44 | 11,168,104.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,969,544.51 | 5,905,940.11 | 22,349,969.20 | 17,379,963.91 | 10,814,807.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,775.83 | 24,703.70 | 91,630.33 | 57,029.09 | 36,223.11 |
| 支付的各项税费 | 125,863.62 | 69,199.32 | 124,821.76 | 106,428.95 | 84,726.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,257.56 | 168,755.28 | 151,380.44 | 169,529.37 | 236,229.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,289,441.53 | 6,168,598.42 | 22,717,801.72 | 17,712,951.32 | 11,171,987.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -773,336.83 | -766,437.02 | -145,905.14 | -323,623.87 | -3,882.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,003,395.87 | 461,474.01 | 2,109,568.32 | 1,615,711.29 | 1,060,748.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.97 | 2.75 | 378.62 | 42.02 | 42.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2,262.34 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,549.65 | 11,549.65 | 1,607.71 | 1,590.48 | 1,590.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,295.86 | 14,944.29 | 3,693.58 | 1,821.51 | 1,372.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,032,260.34 | 487,970.70 | 2,117,510.56 | 1,619,165.30 | 1,063,753.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,006.32 | 10,628.30 | 48,846.73 | 34,558.13 | 15,813.76 |
| 投资所支付的现金 | 1,063,166.00 | 474,676.95 | 2,105,121.73 | 1,653,542.69 | 1,153,545.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,055.97 | 915.00 | 3,387.63 | 1,964.68 | 2,554.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,072,228.30 | 486,220.25 | 2,157,356.09 | 1,690,065.50 | 1,171,914.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,967.95 | 1,750.45 | -39,845.54 | -70,900.20 | -108,160.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,516.26 | 111.00 | 134,274.40 | 62,249.40 | 55,840.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 111.00 | 79,335.00 | 57,310.00 | 55,840.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,809,145.18 | 1,449,296.67 | 5,143,289.26 | 3,389,077.75 | 2,064,932.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,863,661.44 | 1,449,407.67 | 5,278,563.67 | 3,451,327.16 | 2,120,772.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,999,458.01 | 765,278.91 | 4,897,924.34 | 3,096,327.34 | 1,991,011.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,960.14 | 8,369.03 | 88,911.72 | 72,602.08 | 59,555.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,345.07 | -- | 16,913.87 | 13,386.07 | 6,531.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,167.50 | 1,609.31 | 30,766.24 | 3,673.63 | 3,386.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,136,585.65 | 775,257.25 | 5,017,602.30 | 3,172,603.05 | 2,053,953.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 727,075.80 | 674,150.42 | 260,961.37 | 278,724.11 | 66,819.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,570.57 | -8,128.19 | -5,521.15 | -1,357.04 | 2,166.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,799.55 | -98,664.35 | 69,689.54 | -117,157.00 | -43,057.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 415,494.51 | 415,494.51 | 345,804.96 | 345,804.96 | 345,804.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,694.95 | 316,830.16 | 415,494.51 | 228,647.96 | 302,747.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,847.51 | -- | 114,860.95 | -- | 67,238.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,413.91 | -- | 7,859.15 | -- | 7,518.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,942.19 | -- | 5,742.38 | -- | 2,451.65 |
| 无形资产摊销 | 1,220.10 | -- | 1,932.17 | -- | 997.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 231.96 | -- | 519.67 | -- | 225.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.26 | -- | -92.05 | -- | -9.50 |
| 固定资产报废损失 | 19.65 | -- | 16.01 | -- | 2.93 |
| 公允价值变动损失 | -6,122.97 | -- | 10,197.81 | -- | 13,807.39 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,879.66 | -- | 39,958.70 | -- | 13,543.90 |
| 投资损失 | -16,197.78 | -- | -3,700.70 | -- | -18,576.17 |
| 递延所得税资产减少 | -7,107.88 | -- | -2,743.82 | -- | -13,659.13 |
| 递延所得税负债增加 | 1,921.34 | -- | -2,285.44 | -- | 6,296.96 |
| 存货的减少 | -903,134.87 | -- | -519,341.78 | -- | -617,913.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -442,358.55 | -- | -250,942.62 | -- | -537,866.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 508,847.81 | -- | 438,856.42 | -- | 1,060,248.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,515.36 | -- | -3,619.55 | -- | 5,037.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -773,336.83 | -- | -145,905.14 | -- | -3,882.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 321,694.95 | -- | 415,494.51 | -- | 302,747.19 |
| 现金的期初余额 | 415,494.51 | -- | 345,804.96 | -- | 345,804.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,799.55 | -- | 69,689.54 | -- | -43,057.77 |
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