浙商中拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙商中拓(000906) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,941,867.277,898,773.385,623,951.963,471,633.141,560,003.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金93,401.5297,374.67150,133.18134,166.31125,145.06
经营活动现金流入小计2,035,268.797,996,148.055,774,085.153,605,799.451,685,148.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,559,713.037,779,493.385,820,279.473,499,579.611,626,843.73
支付给职工以及为职工支付的现金9,751.0540,348.4726,422.6020,311.3112,153.13
支付的各项税费13,849.8741,382.1035,135.2223,499.928,161.13
支付的其他与经营活动有关的现金136,381.35128,245.61219,922.40213,485.34181,489.08
经营活动现金流出小计2,719,695.307,989,469.576,101,759.693,756,876.191,828,647.07
经营活动产生的现金流量净额-684,426.516,678.48-327,674.55-151,076.74-143,498.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金196,753.77397,549.04249,346.56124,492.3464,720.62
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.96395.88174.61174.61113.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,273.21----
收到的其他与投资活动有关的现金2,400.314,863.354,255.482,424.41697.88
投资活动现金流入小计199,158.04402,808.27257,049.87127,091.3665,531.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,040.6624,538.8616,650.2316,079.912,833.80
投资所支付的现金198,218.01408,312.03252,800.87130,421.2964,293.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,744.2816,099.7923,016.2316,695.1611,793.40
投资活动现金流出小计220,002.95448,950.68292,467.33163,196.3678,920.25
投资活动产生的现金流量净额-20,844.92-46,142.41-35,417.46-36,105.00-13,388.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00300.00300.00
取得借款收到的现金1,313,599.611,006,144.361,396,230.11778,528.41473,967.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.0015,337.84----
筹资活动现金流入小计1,313,599.611,007,444.361,411,867.95778,828.41474,267.61
偿还债务支付的现金540,759.67870,156.061,001,531.89608,536.45277,408.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,056.2755,784.0139,244.6516,134.549,425.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,289.30283.26------
支付其他与筹资活动有关的现金45,467.482,449.2216,429.054,051.7717,602.82
筹资活动现金流出小计610,283.43928,389.291,057,205.59628,722.76304,437.07
筹资活动产生的现金流量净额703,316.1879,055.07354,662.36150,105.65169,830.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,641.74-1,637.75-6,159.27-467.65-1,587.90
五、现金及现金等价物净增加额3,686.4937,953.38-14,588.92-37,543.7311,354.93
加:期初现金及现金等价物余额149,418.82111,465.43111,465.43111,465.43111,465.43
六、期末现金及现金等价物余额153,105.31149,418.8296,876.5173,921.70122,820.36
附注
净利润--57,926.84--31,557.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,477.92--2,678.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,216.53--1,382.58--
无形资产摊销--947.28--456.61--
长期待摊费用摊销--713.30--362.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.56--15.39--
固定资产报废损失--58.90------
公允价值变动损失---1,834.96---1,219.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,965.73--16,981.03--
投资损失---19,614.24---14,488.15--
递延所得税资产减少---2,444.15---3,591.40--
递延所得税负债增加--3,810.79--3,183.92--
存货的减少---118,431.86---17,162.42--
经营性应收项目的减少---205,108.53---453,464.64--
经营性应付项目的增加--246,911.34--282,477.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,724.39---246.29--
经营活动产生现金流量净额--6,678.48---151,076.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,418.82--73,921.70--
现金的期初余额--111,465.43--111,465.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,953.38---37,543.73--
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