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| 浙商中拓(000906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 567,828.46 | 625,450.16 | 532,897.32 | 710,248.93 | 690,419.31 |
| 交易性金融资产 | 23,142.11 | 15,857.13 | 34,503.33 | 32,586.58 | 30,655.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 715,239.27 | 586,893.85 | 484,154.50 | 544,089.06 | 548,641.68 |
| 应收票据 | 10,984.27 | 25,761.64 | 2,641.23 | 987.30 | 11,801.90 |
| 应收账款 | 704,255.00 | 561,132.22 | 481,513.26 | 543,101.76 | 536,839.79 |
| 应收款项融资 | 18,348.61 | 24,505.82 | 15,879.43 | 12,266.73 | 13,216.91 |
| 预付款项 | 1,044,471.40 | 784,109.03 | 1,230,435.75 | 1,045,244.38 | 1,034,293.31 |
| 其他应收款(合计) | 33,556.60 | 25,693.14 | 32,695.94 | 27,318.90 | 29,412.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 27,318.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,897,974.47 | 1,040,777.39 | 1,526,406.20 | 1,149,908.86 | 1,506,169.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 100,705.01 | 51,613.13 | 49,956.29 | 41,805.04 | 46,639.34 |
| 流动资产合计 | 4,401,265.93 | 3,154,899.66 | 3,906,928.74 | 3,563,468.48 | 3,899,448.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,826.26 | 35,642.51 | 34,188.32 | 34,230.80 | 33,925.89 |
| 投资性房地产 | 4,308.22 | 4,357.04 | 4,405.86 | 4,454.67 | 4,503.49 |
| 在建工程(合计) | 6,917.39 | 7,569.77 | 39,594.20 | 50,367.55 | 41,656.44 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 50,367.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 118,688.50 | 118,671.27 | 76,050.74 | 48,464.54 | 50,720.14 |
| 固定资产净额 | -- | 118,671.27 | -- | 48,464.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31,062.80 | 32,816.79 | 32,289.39 | 29,934.07 | 26,124.27 |
| 无形资产 | 44,625.59 | 44,864.25 | 39,413.19 | 37,488.49 | 36,943.21 |
| 开发支出 | 468.59 | 599.91 | 209.67 | 79.10 | 257.86 |
| 商誉 | 753.28 | 753.28 | 753.28 | 753.28 | 753.28 |
| 长期待摊费用 | 1,263.15 | 960.67 | 731.19 | 867.79 | 872.26 |
| 递延所得税资产 | 52,194.50 | 44,869.17 | 51,004.95 | 50,398.21 | 46,284.76 |
| 其他非流动资产 | -- | 2,480.05 | 2,561.85 | 2,749.09 | 2,858.40 |
| 非流动资产合计 | 292,108.27 | 293,584.73 | 281,202.64 | 259,787.58 | 244,899.99 |
| 资产总计 | 4,693,374.20 | 3,448,484.39 | 4,188,131.38 | 3,823,256.06 | 4,144,348.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,304,408.44 | 793,990.34 | 717,842.26 | 548,077.42 | 763,942.43 |
| 交易性金融负债 | 25,797.39 | 30,841.20 | 71,085.92 | 44,759.14 | 32,957.36 |
| 应付票据及应付账款 | 1,158,820.17 | 1,009,751.02 | 1,178,696.06 | 1,331,071.61 | 1,365,754.34 |
| 应付票据 | 714,876.23 | 735,586.31 | 717,287.72 | 871,599.87 | 869,664.05 |
| 应付账款 | 443,943.94 | 274,164.72 | 461,408.34 | 459,471.73 | 496,090.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,482.56 | 21,202.34 | 34,826.28 | 34,707.33 | 34,473.65 |
| 应交税费 | 43,336.48 | 48,637.65 | 29,923.96 | 29,464.37 | 34,241.79 |
| 其他应付款(合计) | 36,330.79 | 41,656.15 | 38,279.29 | 28,442.34 | 31,628.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 41,656.15 | -- | 28,442.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,840.38 | 7,116.82 | 5,912.46 | 5,891.90 | 5,133.94 |
| 其他流动负债 | 379,177.81 | 139,833.50 | 343,432.17 | 256,780.21 | 243,086.28 |
| 流动负债合计 | 3,667,111.02 | 2,463,513.73 | 3,275,133.55 | 2,927,697.66 | 3,253,828.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 184.30 | 184.30 | 687.54 | 690.72 | 1,887.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,282.54 | 27,571.07 | 27,609.02 | 24,835.35 | 23,478.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 145.97 | 85.17 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,646.56 | 10,862.28 | 9,577.48 | 12,849.12 | 10,853.24 |
| 长期递延收益 | 903.32 | 908.51 | 913.69 | 918.87 | 924.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43,016.73 | 39,672.13 | 38,872.90 | 39,294.05 | 37,142.60 |
| 负债合计 | 3,710,127.74 | 2,503,185.85 | 3,314,006.45 | 2,966,991.72 | 3,290,970.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,949.20 | 69,949.20 | 69,949.20 | 68,823.30 | 68,823.30 |
| 资本公积 | 82,555.97 | 81,426.99 | 82,144.56 | 78,472.68 | 78,275.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,244.49 | 2,269.18 | 1,948.48 | 1,946.00 | 1,563.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,299.82 | 34,299.82 | 28,752.98 | 28,752.98 | 28,752.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 301,216.08 | 276,779.68 | 264,949.53 | 258,546.37 | 277,990.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 615,265.56 | 589,724.86 | 547,744.75 | 536,541.32 | 555,405.20 |
| 少数股东权益 | 367,980.90 | 355,573.68 | 326,380.19 | 319,723.02 | 297,972.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 983,246.46 | 945,298.54 | 874,124.93 | 856,264.35 | 853,377.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,693,374.20 | 3,448,484.39 | 4,188,131.38 | 3,823,256.06 | 4,144,348.49 |
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