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| 浙商中拓(000906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 652,941.78 | 532,557.91 | 584,565.87 | 638,130.65 | 567,828.46 |
| 交易性金融资产 | 30,234.05 | 30,562.87 | 32,255.69 | 34,946.08 | 23,142.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 682,136.90 | 583,242.90 | 612,663.34 | 657,619.90 | 713,590.08 |
| 应收票据 | 11,006.86 | 2,822.56 | 5,655.11 | 5,927.21 | 10,984.27 |
| 应收账款 | 671,130.04 | 580,420.33 | 607,008.22 | 651,692.69 | 702,605.81 |
| 应收款项融资 | 14,959.70 | 6,384.95 | 8,324.43 | 20,164.53 | 18,348.61 |
| 预付款项 | 1,017,280.21 | 595,867.89 | 929,643.34 | 1,071,705.58 | 1,041,350.09 |
| 其他应收款(合计) | 324,226.53 | 322,339.55 | 277,884.30 | 29,985.50 | 33,556.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 467.28 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 322,339.55 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,898,408.96 | 1,056,959.15 | 2,088,387.66 | 1,927,882.30 | 1,897,974.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 79,285.85 | 49,884.73 | 115,955.16 | 109,160.54 | 100,705.01 |
| 流动资产合计 | 4,699,473.97 | 3,177,799.96 | 4,649,679.80 | 4,489,595.09 | 4,396,495.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 34,189.71 | 35,149.84 | 31,661.02 | 31,522.50 | 31,826.26 |
| 投资性房地产 | 4,112.95 | 4,161.76 | 4,210.58 | 4,259.40 | 4,308.22 |
| 在建工程(合计) | 6,788.91 | 3,780.88 | 7,517.26 | 7,155.29 | 6,917.39 |
| 在建工程 | -- | 3,770.35 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 10.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 138,563.43 | 139,230.38 | 118,190.18 | 118,976.72 | 118,688.50 |
| 固定资产净额 | -- | 139,230.38 | -- | 118,976.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,538.30 | 29,789.35 | 30,881.99 | 29,498.96 | 31,062.80 |
| 无形资产 | 45,534.46 | 45,724.99 | 45,202.48 | 44,154.17 | 44,625.59 |
| 开发支出 | 434.26 | 776.39 | 454.73 | 851.80 | 468.59 |
| 商誉 | 543.31 | 753.28 | 753.28 | 753.28 | 753.28 |
| 长期待摊费用 | 1,171.50 | 1,253.33 | 1,260.19 | 1,358.48 | 1,263.15 |
| 递延所得税资产 | 53,394.33 | 55,684.83 | 55,792.26 | 52,579.58 | 53,119.54 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 309,271.16 | 316,305.03 | 295,923.97 | 291,110.17 | 293,033.31 |
| 资产总计 | 5,008,745.13 | 3,494,105.00 | 4,945,603.77 | 4,780,705.26 | 4,689,528.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,067,892.31 | 643,239.23 | 1,165,575.01 | 1,304,835.47 | 1,304,408.44 |
| 交易性金融负债 | 19,170.38 | 23,428.93 | 65,772.47 | 36,094.10 | 25,797.39 |
| 应付票据及应付账款 | 1,744,179.99 | 1,065,736.78 | 1,273,864.59 | 1,312,501.37 | 1,158,820.17 |
| 应付票据 | 996,537.19 | 710,513.72 | 874,147.04 | 817,892.51 | 714,876.23 |
| 应付账款 | 747,642.80 | 355,223.07 | 399,717.55 | 494,608.87 | 443,943.94 |
| 预收款项 | -- | 52.09 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,937.70 | 17,785.55 | 22,559.37 | 24,815.76 | 24,482.56 |
| 应交税费 | 21,331.92 | 33,353.12 | 16,825.03 | 26,017.38 | 43,336.48 |
| 其他应付款(合计) | 47,920.71 | 35,188.69 | 47,082.07 | 53,257.36 | 36,330.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 351.74 | 1,564.07 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 34,836.95 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,898.37 | 6,227.97 | 4,818.27 | 3,952.80 | 4,840.38 |
| 其他流动负债 | 389,894.86 | 395,667.80 | 565,593.96 | 463,888.15 | 379,177.81 |
| 流动负债合计 | 4,015,461.39 | 2,522,624.34 | 3,971,698.15 | 3,809,596.77 | 3,667,111.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,134.70 | -- | -- | 184.30 | 184.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,432.65 | 23,024.05 | 26,340.04 | 25,269.52 | 28,282.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,617.58 | 12,927.66 | 17,015.66 | 12,783.62 | 13,646.56 |
| 长期递延收益 | 2,455.92 | 2,267.34 | 892.96 | 898.14 | 903.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,640.84 | 38,219.05 | 44,248.66 | 39,135.58 | 43,016.73 |
| 负债合计 | 4,053,102.24 | 2,560,843.38 | 4,015,946.80 | 3,848,732.34 | 3,710,127.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,856.17 | 70,856.17 | 70,856.17 | 70,856.17 | 69,949.20 |
| 资本公积 | 85,075.64 | 84,710.40 | 84,705.17 | 84,694.84 | 82,555.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,658.64 | 2,086.77 | 2,070.73 | 2,225.89 | 2,244.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,108.85 | 36,108.85 | 34,128.27 | 34,128.27 | 34,128.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 297,268.66 | 278,025.95 | 281,531.44 | 278,178.99 | 298,579.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 591,967.96 | 571,788.13 | 573,291.78 | 570,084.16 | 612,457.35 |
| 少数股东权益 | 363,674.93 | 361,473.48 | 356,365.19 | 361,888.76 | 366,943.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 955,642.90 | 933,261.61 | 929,656.97 | 931,972.92 | 979,400.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,008,745.13 | 3,494,105.00 | 4,945,603.77 | 4,780,705.26 | 4,689,528.73 |
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