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| 厦门港务(000905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,332.50 | 656,917.06 | 2,481,428.66 | 1,844,187.45 | 1,174,599.75 |
| 收到的税费返还 | 131.49 | 0.06 | 32.73 | 1.95 | 1.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674,513.35 | 245,072.61 | 1,115,881.81 | 741,192.74 | 493,300.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,939,977.33 | 901,989.74 | 3,597,343.20 | 2,585,382.13 | 1,667,902.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,334.70 | 609,224.39 | 2,291,925.40 | 1,828,460.89 | 1,157,594.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,654.14 | 45,122.55 | 105,730.81 | 69,823.42 | 46,621.86 |
| 支付的各项税费 | 23,863.98 | 9,353.08 | 27,123.99 | 20,608.87 | 13,555.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 636,716.58 | 234,255.14 | 1,112,853.58 | 698,041.75 | 481,940.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,878,569.41 | 897,955.17 | 3,537,633.79 | 2,616,934.93 | 1,699,711.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,407.93 | 4,034.57 | 59,709.41 | -31,552.79 | -31,809.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 678,180.61 | 387,167.27 | 814,186.18 | 654,482.92 | 496,013.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 688.85 | 53.00 | 1,691.42 | 1,597.01 | 919.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.34 | 185.16 | 3,949.41 | 1,585.34 | 20.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 679,061.81 | 387,405.42 | 819,827.01 | 657,665.27 | 496,953.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,599.93 | 50,610.00 | 34,968.05 | 22,787.78 | 18,024.65 |
| 投资所支付的现金 | 677,817.00 | 388,856.50 | 737,548.38 | 572,959.71 | 412,109.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 771,416.93 | 439,466.50 | 772,516.43 | 595,747.50 | 430,134.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,355.13 | -52,061.07 | 47,310.58 | 61,917.77 | 66,818.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,326.03 | 2,326.03 | 5,427.41 | 3,101.38 | 3,101.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,326.03 | 2,326.03 | 5,427.41 | 3,101.38 | 3,101.38 |
| 取得借款收到的现金 | 399,334.91 | 233,477.69 | 499,274.86 | 399,916.53 | 276,280.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,660.94 | 235,803.72 | 504,702.27 | 403,017.90 | 279,382.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,010.91 | 166,349.88 | 499,980.14 | 372,352.88 | 258,235.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,301.31 | 5,154.44 | 19,036.42 | 12,297.56 | 10,354.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,380.07 | -- | 3,875.97 | 2,627.61 | 2,465.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,511.02 | 30,109.47 | 6,850.58 | 6,183.16 | 2,749.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,823.24 | 201,613.79 | 525,867.14 | 390,833.61 | 271,339.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,162.30 | 34,189.94 | -21,164.87 | 12,184.30 | 8,043.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,049.55 | -714.03 | -2,003.06 | -2,383.71 | -1,692.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,159.04 | -14,550.60 | 83,852.06 | 40,165.57 | 41,359.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,123.43 | 166,123.43 | 39,925.78 | 39,925.78 | 39,925.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,964.39 | 151,572.83 | 123,777.84 | 80,091.35 | 81,285.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,491.00 | -- | 22,672.31 | -- | 16,415.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,460.51 | -- | 5,044.72 | -- | 2,518.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,470.73 | -- | 31,109.35 | -- | 15,421.36 |
| 无形资产摊销 | 8,288.72 | -- | 3,611.79 | -- | 1,844.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,079.71 | -- | 1,183.81 | -- | 701.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.20 | -- | -1,959.17 | -- | -147.62 |
| 固定资产报废损失 | 30.18 | -- | -46.03 | -- | -6.51 |
| 公允价值变动损失 | -1,557.02 | -- | 1,194.67 | -- | 2,164.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,604.81 | -- | 10,142.18 | -- | 5,940.31 |
| 投资损失 | 952.98 | -- | -1,479.46 | -- | -4,506.30 |
| 递延所得税资产减少 | -7.33 | -- | -2,216.25 | -- | -1,461.17 |
| 递延所得税负债增加 | -682.02 | -- | -386.05 | -- | -192.37 |
| 存货的减少 | -78,366.97 | -- | -39,478.95 | -- | -55,685.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -77,767.63 | -- | 16,638.56 | -- | -22,772.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 106,081.23 | -- | 7,098.56 | -- | 4,306.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 729.50 | -- | -309.20 | -- | 118.83 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,407.93 | -- | 59,709.41 | -- | -31,809.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,964.39 | -- | 123,777.84 | -- | 81,285.71 |
| 现金的期初余额 | 166,123.43 | -- | 39,925.78 | -- | 39,925.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,159.04 | -- | 83,852.06 | -- | 41,359.93 |
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