厦门港务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门港务(000905) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,560,278.571,993,327.291,362,445.27673,919.422,495,114.30
收到的税费返还4,194.392,176.922,040.262,040.2618,306.93
收到的其他与经营活动有关的现金813,000.5642,464.5618,411.8310,991.6660,663.64
经营活动现金流入小计3,377,473.522,037,968.771,382,897.36686,951.342,574,084.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,488,725.441,814,101.201,320,665.51628,735.792,344,166.31
支付给职工以及为职工支付的现金105,501.5767,007.3745,400.5924,028.60107,891.09
支付的各项税费21,209.5513,402.827,451.194,465.5430,015.26
支付的其他与经营活动有关的现金738,092.1627,312.8617,899.3110,076.7970,195.35
经营活动现金流出小计3,353,528.721,921,824.251,391,416.61667,306.712,552,268.02
经营活动产生的现金流量净额23,944.80116,144.52-8,519.2619,644.6321,816.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金351,742.13277,149.0368,313.3910,666.395,769.50
取得投资收益所收到的现金2,182.761,502.75747.62113.991,490.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,459.053,222.583,163.183,105.70408.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计358,383.93281,874.3672,224.1913,886.087,668.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,916.0243,138.2126,462.4412,167.0145,968.60
投资所支付的现金404,339.41345,694.6688,630.469,989.269,797.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计462,255.43388,832.86115,092.8922,156.2755,765.95
投资活动产生的现金流量净额-103,871.49-106,958.50-42,868.70-8,270.19-48,097.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,627.003,725.403,725.403,725.4081,960.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,627.003,725.403,725.403,725.403,002.78
取得借款收到的现金461,459.57361,182.10290,449.09130,039.97342,392.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计466,086.57364,907.50294,174.49133,765.37424,352.93
偿还债务支付的现金372,919.67336,617.45224,808.84128,299.53417,368.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,151.1513,490.2011,562.22950.3520,807.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,168.273,312.113,312.11--4,367.86
支付其他与筹资活动有关的现金8,709.155,709.453,428.122,079.938,182.31
筹资活动现金流出小计397,779.97355,817.09239,799.17131,329.81446,358.34
筹资活动产生的现金流量净额68,306.609,090.4054,375.322,435.55-22,005.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.72-543.69-93.48849.83-4,231.62
五、现金及现金等价物净增加额-11,505.3617,732.732,893.8814,659.82-52,517.38
加:期初现金及现金等价物余额32,538.2832,538.2832,538.2832,538.2885,055.67
六、期末现金及现金等价物余额21,032.9250,271.0135,432.1647,198.1032,538.28
附注
净利润29,503.80--19,018.14--31,571.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,320.42--3,462.32--2,823.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,566.82--14,074.67--26,898.98
无形资产摊销3,587.95--1,748.93--3,538.72
长期待摊费用摊销1,439.00--629.43--1,295.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,001.15---1,142.46---188.82
固定资产报废损失82.35-------180.20
公允价值变动损失960.64---216.42---307.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,315.98--4,320.56--16,562.53
投资损失-6,520.69---2,933.52---2,095.67
递延所得税资产减少1,787.34---142.67---1,659.27
递延所得税负债增加-504.62--17.30---281.45
存货的减少-65,667.82---17,150.34---46,299.42
经营性应收项目的减少-35,299.04---25,849.22---50,020.59
经营性应付项目的增加52,099.77---5,653.41--33,347.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-448.43--109.94--77.05
经营活动产生现金流量净额23,944.80---8,519.26--21,816.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,032.92--35,432.16--32,538.28
现金的期初余额32,538.28--32,538.28--85,055.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,505.36--2,893.88---52,517.38
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