厦门港务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门港务(000905) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,993,327.291,362,445.27673,919.422,495,114.302,164,065.45
收到的税费返还2,176.922,040.262,040.2618,306.9317,955.85
收到的其他与经营活动有关的现金42,464.5618,411.8310,991.6660,663.6459,369.39
经营活动现金流入小计2,037,968.771,382,897.36686,951.342,574,084.872,241,390.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,814,101.201,320,665.51628,735.792,344,166.312,006,701.16
支付给职工以及为职工支付的现金67,007.3745,400.5924,028.60107,891.0970,466.09
支付的各项税费13,402.827,451.194,465.5430,015.2625,054.86
支付的其他与经营活动有关的现金27,312.8617,899.3110,076.7970,195.3562,202.06
经营活动现金流出小计1,921,824.251,391,416.61667,306.712,552,268.022,164,424.17
经营活动产生的现金流量净额116,144.52-8,519.2619,644.6321,816.8676,966.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金277,149.0368,313.3910,666.395,769.504,611.78
取得投资收益所收到的现金1,502.75747.62113.991,490.30939.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,222.583,163.183,105.70408.93286.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计281,874.3672,224.1913,886.087,668.745,838.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,138.2126,462.4412,167.0145,968.6027,477.66
投资所支付的现金345,694.6688,630.469,989.269,797.358,598.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计388,832.86115,092.8922,156.2755,765.9536,075.88
投资活动产生的现金流量净额-106,958.50-42,868.70-8,270.19-48,097.21-30,237.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,725.403,725.403,725.4081,960.7881,519.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,725.403,725.403,725.403,002.782,561.78
取得借款收到的现金361,182.10290,449.09130,039.97342,392.15275,137.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计364,907.50294,174.49133,765.37424,352.93356,657.12
偿还债务支付的现金336,617.45224,808.84128,299.53417,368.31279,439.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,490.2011,562.22950.3520,807.7316,345.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,312.113,312.11--4,367.864,367.86
支付其他与筹资活动有关的现金5,709.453,428.122,079.938,182.3145,597.72
筹资活动现金流出小计355,817.09239,799.17131,329.81446,358.34341,382.44
筹资活动产生的现金流量净额9,090.4054,375.322,435.55-22,005.4115,274.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-543.69-93.48849.83-4,231.62-4,835.78
五、现金及现金等价物净增加额17,732.732,893.8814,659.82-52,517.3857,167.55
加:期初现金及现金等价物余额32,538.2832,538.2832,538.2885,055.6785,055.67
六、期末现金及现金等价物余额50,271.0135,432.1647,198.1032,538.28142,223.22
附注
净利润--19,018.14--31,571.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,462.32--2,823.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,074.67--26,898.98--
无形资产摊销--1,748.93--3,538.72--
长期待摊费用摊销--629.43--1,295.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,142.46---188.82--
固定资产报废损失-------180.20--
公允价值变动损失---216.42---307.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,320.56--16,562.53--
投资损失---2,933.52---2,095.67--
递延所得税资产减少---142.67---1,659.27--
递延所得税负债增加--17.30---281.45--
存货的减少---17,150.34---46,299.42--
经营性应收项目的减少---25,849.22---50,020.59--
经营性应付项目的增加---5,653.41--33,347.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--109.94--77.05--
经营活动产生现金流量净额---8,519.26--21,816.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,432.16--32,538.28--
现金的期初余额--32,538.28--85,055.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,893.88---52,517.38--
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