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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,712.04 | 47,074.43 | 24,838.26 | 68,184.13 | 63,813.54 |
| 交易性金融资产 | 38,171.82 | 48,958.94 | 49,611.13 | 71,587.90 | 20,000.00 |
| 衍生金融资产 | 2,247.55 | 1,280.05 | 172.58 | 143.22 | 904.94 |
| 应收票据及应收账款 | 170,446.14 | 137,615.80 | 129,948.54 | 109,150.20 | 138,864.06 |
| 应收票据 | 590.25 | 567.44 | 1,901.40 | 516.36 | 2,524.09 |
| 应收账款 | 169,855.90 | 137,048.36 | 128,047.13 | 108,633.84 | 136,339.97 |
| 应收款项融资 | 500.30 | 431.95 | 499.14 | 360.00 | 2,977.53 |
| 预付款项 | 85,078.94 | 99,122.55 | 93,439.76 | 71,491.65 | 58,375.10 |
| 其他应收款(合计) | 28,460.79 | 18,676.15 | 15,301.81 | 13,604.01 | 22,464.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 616.72 | -- |
| 其他应收款 | 28,460.79 | -- | 15,301.81 | -- | 22,464.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 307,615.96 | 381,132.14 | 288,794.27 | 198,858.15 | 243,598.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,289.18 | 2,293.18 | 2,298.21 | 2,085.47 | 3,390.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,952.29 | 16,566.03 | 17,988.83 | 14,056.23 | 17,188.19 |
| 流动资产合计 | 705,995.17 | 753,920.24 | 623,229.89 | 549,709.18 | 572,180.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 93.36 | 82.36 | 78.01 | 279.78 | 274.82 |
| 长期股权投资 | 35,620.66 | 36,978.97 | 36,819.53 | 36,772.92 | 36,677.92 |
| 投资性房地产 | 36,209.92 | 42,745.67 | 41,526.30 | 39,425.07 | 35,773.15 |
| 在建工程(合计) | 86,368.96 | 104,666.95 | 101,918.80 | 99,866.17 | 89,367.11 |
| 在建工程 | 86,368.96 | -- | 101,918.80 | -- | 89,367.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 421,970.77 | 398,132.19 | 405,444.86 | 402,179.01 | 411,643.92 |
| 固定资产净额 | 421,970.77 | -- | 405,444.86 | -- | 411,643.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,316.80 | 8,014.06 | 9,832.11 | 11,706.72 | 13,514.61 |
| 无形资产 | 101,601.23 | 99,464.84 | 101,067.14 | 100,780.83 | 101,636.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 |
| 长期待摊费用 | 3,522.80 | 3,674.83 | 3,967.84 | 2,556.58 | 2,810.52 |
| 递延所得税资产 | 6,419.48 | 8,255.83 | 8,516.97 | 9,347.51 | 10,446.98 |
| 其他非流动资产 | 113.95 | 87.22 | 515.43 | 298.39 | 443.75 |
| 非流动资产合计 | 701,353.31 | 705,178.25 | 712,707.32 | 710,929.81 | 710,441.56 |
| 资产总计 | 1,407,348.48 | 1,459,098.50 | 1,335,937.20 | 1,260,638.99 | 1,282,622.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,571.28 | 37,806.90 | 52,521.22 | 36,672.11 | 68,732.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 223,739.88 | 251,683.18 | 251,617.37 | 243,516.76 | 233,092.75 |
| 应付票据 | 96,258.10 | 110,553.23 | 99,472.01 | 127,563.25 | 118,135.41 |
| 应付账款 | 127,481.77 | 141,129.95 | 152,145.36 | 115,953.51 | 114,957.34 |
| 预收款项 | 175.38 | 291.09 | 98.30 | 318.09 | 229.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,349.43 | 12,123.05 | 12,247.36 | 20,686.44 | 13,285.61 |
| 应交税费 | 6,147.41 | 4,623.08 | 5,573.38 | 5,330.76 | 5,649.44 |
| 其他应付款(合计) | 252,861.36 | 291,737.74 | 197,952.25 | 143,041.72 | 163,166.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 812.48 | 812.48 |
| 其他应付款 | 252,861.36 | -- | 197,952.25 | -- | 162,353.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,243.60 | 12,419.13 | 17,186.30 | 14,963.74 | 14,859.41 |
| 其他流动负债 | 7,798.85 | 8,904.25 | 7,339.47 | 6,273.70 | 5,733.31 |
| 流动负债合计 | 622,017.47 | 690,737.46 | 605,014.69 | 524,090.59 | 554,349.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,810.77 | 97,219.75 | 69,145.35 | 65,226.48 | 64,857.87 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,807.48 | 2,719.54 | 2,750.38 | 5,948.62 | 6,237.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 110.06 | 119.11 | 119.11 | 122.95 | 122.95 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4.53 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14,477.93 | 14,360.29 | 14,131.61 | 14,434.81 | 14,653.52 |
| 长期递延收益 | 7,426.52 | 7,235.85 | 7,342.56 | 4,844.32 | 4,927.26 |
| 其他非流动负债 | 25,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | 9,000.00 |
| 非流动负债合计 | 150,632.75 | 129,654.54 | 101,489.02 | 99,081.71 | 99,799.10 |
| 负债合计 | 772,650.21 | 820,392.00 | 706,503.71 | 623,172.30 | 654,148.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,180.96 | 74,180.96 | 74,180.96 | 74,180.96 | 74,180.96 |
| 资本公积 | 115,666.08 | 115,841.14 | 115,841.14 | 119,917.32 | 119,917.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 46.84 | 33.35 | 46.09 | 124.33 | 148.74 |
| 专项储备 | 724.63 | 825.65 | 803.54 | 1,183.04 | 1,208.19 |
| 盈余公积 | 26,612.45 | 26,612.45 | 26,612.45 | 25,241.74 | 25,241.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 275,590.71 | 277,851.32 | 270,113.87 | 270,355.43 | 262,765.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 492,821.66 | 495,344.86 | 487,598.05 | 491,002.82 | 483,462.69 |
| 少数股东权益 | 141,876.60 | 143,361.64 | 141,835.45 | 146,463.87 | 145,011.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 634,698.27 | 638,706.50 | 629,433.50 | 637,466.69 | 628,474.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,407,348.48 | 1,459,098.50 | 1,335,937.20 | 1,260,638.99 | 1,282,622.53 |
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