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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,804.62 | 130,643.84 | 86,547.59 | 91,470.31 | 94,156.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 164.59 | 93.81 | 549.10 | 49.90 | 820.27 |
| 应收票据及应收账款 | 107,375.54 | 102,809.93 | 101,037.12 | 134,583.24 | 122,864.68 |
| 应收票据 | 452.06 | 430.35 | 313.34 | 317.08 | 361.38 |
| 应收账款 | 106,923.48 | 102,379.58 | 100,723.78 | 134,266.16 | 122,503.30 |
| 应收款项融资 | 299.67 | 443.42 | 623.73 | 426.36 | 1,143.74 |
| 预付款项 | 114,270.51 | 62,723.99 | 98,538.96 | 78,389.92 | 70,199.17 |
| 其他应收款(合计) | 37,928.63 | 39,381.51 | 22,774.34 | 25,950.58 | 19,771.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 204.35 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 25,746.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 269,015.20 | 270,148.97 | 315,470.61 | 288,159.54 | 307,227.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,402.03 | 28.11 | 1,801.24 | 1,794.66 | 1,792.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,861.94 | 13,492.87 | 19,987.20 | 16,887.17 | 15,869.78 |
| 流动资产合计 | 725,122.74 | 619,934.78 | 647,396.06 | 638,029.40 | 633,863.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 246.60 | 240.82 | 262.31 | 271.25 | 271.21 |
| 长期股权投资 | 34,365.69 | 33,414.03 | 34,027.22 | 34,215.42 | 34,710.34 |
| 投资性房地产 | 35,670.56 | 35,515.04 | 36,205.35 | 36,568.55 | 36,922.59 |
| 在建工程(合计) | 64,916.37 | 28,379.32 | 29,090.18 | 19,079.31 | 10,823.34 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 19,079.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,311,400.92 | 487,723.49 | 483,727.58 | 487,446.97 | 488,558.14 |
| 固定资产净额 | -- | 487,723.49 | -- | 487,446.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,375.91 | 9,297.96 | 10,651.89 | 12,386.61 | 13,892.61 |
| 无形资产 | 455,012.41 | 94,157.35 | 94,725.37 | 95,868.30 | 97,829.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,998.81 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 |
| 长期待摊费用 | 6,816.89 | 3,184.99 | 3,175.17 | 3,187.67 | 3,410.23 |
| 递延所得税资产 | 26,633.46 | 8,539.31 | 7,380.54 | 7,784.24 | 6,303.95 |
| 其他非流动资产 | 10,714.34 | 1,369.74 | 47.43 | 2,183.56 | 3,060.71 |
| 非流动资产合计 | 1,990,976.49 | 704,947.51 | 702,277.10 | 701,950.95 | 698,887.41 |
| 资产总计 | 2,716,099.23 | 1,324,882.30 | 1,349,673.16 | 1,339,980.34 | 1,332,751.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 199,148.60 | 85,428.39 | 97,177.12 | 92,564.56 | 84,939.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 236,379.90 | 237,126.70 | 241,210.67 | 248,668.44 | 271,105.48 |
| 应付票据 | 125,250.10 | 102,125.89 | 151,815.62 | 133,763.93 | 136,270.39 |
| 应付账款 | 111,129.80 | 135,000.82 | 89,395.05 | 114,904.51 | 134,835.09 |
| 预收款项 | 279.67 | 265.88 | 265.95 | 269.05 | 491.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,622.82 | 11,059.47 | 13,970.94 | 11,111.12 | 9,065.63 |
| 应交税费 | 12,771.76 | 7,414.71 | 6,342.07 | 7,734.54 | 6,529.67 |
| 其他应付款(合计) | 255,196.06 | 76,987.93 | 97,853.59 | 85,249.08 | 77,457.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 85,249.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,854.39 | 10,160.93 | 12,712.26 | 13,367.16 | 19,173.11 |
| 其他流动负债 | 58,687.78 | 6,272.62 | 6,987.55 | 6,702.32 | 6,041.70 |
| 流动负债合计 | 866,924.42 | 491,851.12 | 538,280.79 | 527,052.31 | 528,242.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290,986.33 | 118,993.10 | 115,836.45 | 114,727.08 | 114,432.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,785.65 | 4,528.21 | 4,464.66 | 6,795.00 | 6,941.37 |
| 长期应付职工薪酬 | 104.69 | 104.69 | 98.87 | 98.87 | 106.26 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 31,993.47 | 13,335.53 | 13,433.05 | 13,529.21 | 13,625.11 |
| 长期递延收益 | 42,276.48 | 33,525.16 | 14,506.01 | 11,922.23 | 8,262.33 |
| 其他非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 非流动负债合计 | 375,146.62 | 177,486.70 | 157,339.03 | 161,072.39 | 157,367.29 |
| 负债合计 | 1,242,071.04 | 669,337.81 | 695,619.82 | 688,124.70 | 685,610.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,230.79 | 74,180.96 | 74,180.96 | 74,180.96 | 74,180.96 |
| 资本公积 | 351,462.51 | 115,664.37 | 115,665.64 | 115,665.64 | 115,665.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -168.79 | 23.30 | 221.11 | 215.30 | 44.01 |
| 专项储备 | 2,008.88 | 257.93 | 550.18 | 605.10 | 612.56 |
| 盈余公积 | 50,706.61 | 30,446.61 | 30,655.95 | 28,783.92 | 28,783.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 358,738.26 | 287,312.64 | 286,111.16 | 286,593.91 | 282,871.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 916,978.25 | 507,885.80 | 507,385.00 | 506,044.83 | 502,158.37 |
| 少数股东权益 | 557,049.94 | 147,658.68 | 146,668.34 | 145,810.81 | 144,982.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,474,028.19 | 655,544.48 | 654,053.34 | 651,855.64 | 647,141.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,716,099.23 | 1,324,882.30 | 1,349,673.16 | 1,339,980.34 | 1,332,751.34 |
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