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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
厦门港务(000905) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,184.13 | 63,813.54 | 74,098.27 | 59,892.37 | 184,179.72 |
交易性金融资产 | 71,587.90 | 20,000.00 | -- | -- | 564.22 |
衍生金融资产 | 143.22 | 904.94 | 407.02 | 592.90 | -- |
应收票据及应收账款 | 109,150.20 | 138,864.06 | 133,642.00 | 121,629.65 | 122,364.59 |
应收票据 | 516.36 | 2,524.09 | 428.28 | 313.09 | 278.54 |
应收账款 | 108,633.84 | 136,339.97 | 133,213.71 | 121,316.56 | 122,086.05 |
应收款项融资 | 360.00 | 2,977.53 | 5,136.26 | 290.00 | 7,735.43 |
预付款项 | 71,491.65 | 58,375.10 | 66,189.32 | 53,133.15 | 62,238.64 |
其他应收款(合计) | 13,604.01 | 22,464.66 | 21,775.41 | 17,442.80 | 18,634.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 616.72 | -- | -- | 113.99 | 519.11 |
其他应收款 | -- | 22,464.66 | -- | 17,328.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 198,858.15 | 243,598.54 | 231,032.35 | 226,448.20 | 150,490.77 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,943.27 | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2,085.47 | 3,390.45 | 3,390.45 | 3,390.45 | 3,390.44 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,056.23 | 17,188.19 | 11,873.51 | 13,292.30 | 7,184.63 |
流动资产合计 | 549,709.18 | 572,180.97 | 548,276.56 | 498,678.37 | 556,782.92 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 279.78 | 274.82 | 283.75 | 270.53 | 254.44 |
长期股权投资 | 36,772.92 | 36,677.92 | 36,839.51 | 36,476.01 | 36,347.33 |
投资性房地产 | 39,425.07 | 35,773.15 | 26,351.01 | 26,677.78 | 25,683.76 |
在建工程(合计) | 99,866.17 | 89,367.11 | 78,684.64 | 75,707.62 | 77,695.52 |
在建工程 | -- | 89,367.11 | -- | 75,707.62 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 402,179.01 | 411,643.92 | 410,634.18 | 414,853.27 | 401,518.94 |
固定资产净额 | -- | 411,643.92 | -- | 414,853.27 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,706.72 | 13,514.61 | 15,302.36 | 17,199.24 | 17,504.56 |
无形资产 | 100,780.83 | 101,636.28 | 102,478.72 | 103,307.30 | 106,031.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 |
长期待摊费用 | 2,556.58 | 2,810.52 | 2,898.18 | 3,333.21 | 3,052.94 |
递延所得税资产 | 9,347.51 | 10,446.98 | 10,558.35 | 10,304.30 | 7,357.08 |
其他非流动资产 | 298.39 | 443.75 | 2,361.96 | 3,118.86 | 67.28 |
非流动资产合计 | 710,929.81 | 710,441.56 | 694,162.82 | 698,900.66 | 683,147.03 |
资产总计 | 1,260,638.99 | 1,282,622.53 | 1,242,439.38 | 1,197,579.04 | 1,239,929.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,672.11 | 68,732.43 | 62,812.78 | 37,439.53 | 65,211.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 72.79 |
应付票据及应付账款 | 243,516.76 | 233,092.75 | 254,569.69 | 226,906.72 | 182,204.39 |
应付票据 | 127,563.25 | 118,135.41 | 116,250.61 | 105,033.78 | 73,231.02 |
应付账款 | 115,953.51 | 114,957.34 | 138,319.08 | 121,872.94 | 108,973.37 |
预收款项 | 318.09 | 229.85 | 216.05 | 287.99 | 55.97 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20,686.44 | 13,285.61 | 12,334.49 | 12,082.67 | 20,430.66 |
应交税费 | 5,330.76 | 5,649.44 | 4,430.79 | 5,930.33 | 5,787.55 |
其他应付款(合计) | 143,041.72 | 163,166.06 | 106,420.04 | 128,033.78 | 170,230.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 812.48 | 812.48 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 162,353.58 | -- | 128,033.78 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14,963.74 | 14,859.41 | 12,976.19 | 13,031.77 | 10,506.50 |
其他流动负债 | 6,273.70 | 5,733.31 | 6,115.52 | 5,550.10 | 7,366.44 |
流动负债合计 | 524,090.59 | 554,349.03 | 511,886.09 | 477,696.45 | 522,259.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 65,226.48 | 64,857.87 | 61,814.46 | 62,249.19 | 63,580.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,948.62 | 6,237.49 | 9,922.11 | 10,197.45 | 12,484.69 |
长期应付职工薪酬 | 122.95 | 122.95 | 134.38 | 134.38 | 105.87 |
长期应付款(合计) | 4.53 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14,434.81 | 14,653.52 | 14,558.50 | 14,636.23 | 14,751.64 |
长期递延收益 | 4,844.32 | 4,927.26 | 5,022.56 | 4,601.19 | 4,458.03 |
其他非流动负债 | 8,500.00 | 9,000.00 | 11,000.00 | 13,500.00 | 15,000.00 |
非流动负债合计 | 99,081.71 | 99,799.10 | 102,452.02 | 105,318.44 | 110,380.39 |
负债合计 | 623,172.30 | 654,148.12 | 614,338.11 | 583,014.89 | 632,639.62 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 74,180.96 | 74,180.96 | 74,180.96 | 74,180.96 | 74,180.96 |
资本公积 | 119,917.32 | 119,917.32 | 120,443.84 | 120,443.84 | 133,034.54 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 124.33 | 148.74 | -46.17 | -- | -- |
专项储备 | 1,183.04 | 1,208.19 | 1,342.36 | 1,199.95 | 1,061.22 |
盈余公积 | 25,241.74 | 25,241.74 | 25,241.74 | 25,241.74 | 23,618.66 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 270,355.43 | 262,765.73 | 260,440.35 | 252,757.62 | 248,807.42 |
归属于母公司股东权益合计 | 491,002.82 | 483,462.69 | 481,603.07 | 473,824.10 | 480,702.80 |
少数股东权益 | 146,463.87 | 145,011.72 | 146,498.20 | 140,740.04 | 126,587.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 637,466.69 | 628,474.41 | 628,101.27 | 614,564.15 | 607,290.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,260,638.99 | 1,282,622.53 | 1,242,439.38 | 1,197,579.04 | 1,239,929.94 |
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