现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,471.401,387,766.85968,291.86507,978.43236,749.48
收到的税费返还16.13127.352,697.292,697.2931.12
收到的其他与经营活动有关的现金48,262.3866,839.2043,122.5837,637.0617,259.68
经营活动现金流入小计373,812.561,458,466.011,014,111.73548,312.78254,040.28
购买商品、接受劳务支付的现金118,727.071,044,002.65804,425.35393,483.88170,042.19
支付给职工以及为职工支付的现金14,659.0355,634.0735,266.2031,854.6222,745.34
支付的各项税费10,822.6043,051.7027,244.4619,585.146,042.36
支付的其他与经营活动有关的现金266,013.9777,279.6465,797.1559,003.3511,980.41
经营活动现金流出小计410,222.671,219,968.06932,733.16503,926.99210,810.30
经营活动产生的现金流量净额-36,410.11238,497.9581,378.5744,385.7843,229.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金267,495.3058,354.93147,399.6337,611.50172,994.77
取得投资收益所收到的现金6,878.9144,816.0023,712.0411,251.642,380.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.45402.20569.20331.7647.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,497.04--------
收到的其他与投资活动有关的现金344,959.561,011.423,667.013,667.01--
投资活动现金流入小计621,834.27104,584.55175,347.8952,861.91175,423.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,130.39143,016.5096,903.4663,644.7443,251.17
投资所支付的现金517,772.17130,288.00141,618.2180,539.70239,287.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--170.48------
支付的其他与投资活动有关的现金4,248.1153,520.002,418.232,034.73--
投资活动现金流出小计566,150.66326,994.98240,939.90146,219.17282,539.06
投资活动产生的现金流量净额55,683.61-222,410.43-65,592.01-93,357.26-107,115.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,506.535,372.353,583.00883.00883.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,506.535,372.353,583.00883.00--
取得借款收到的现金119,113.13462,188.46389,807.43297,172.00205,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,915.9083,459.3979,736.5179,736.51--
筹资活动现金流入小计124,535.56551,020.19473,126.93377,791.51206,683.00
偿还债务支付的现金32,200.00293,975.30213,200.00110,464.14177,235.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,513.3866,117.6257,261.8342,544.4017,148.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,241.56178,836.74178,725.31178,725.31--
筹资活动现金流出小计103,954.94538,929.66449,187.13331,733.86194,384.41
筹资活动产生的现金流量净额20,580.6212,090.5423,939.8046,057.6512,298.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.91-76.97-33.36-216.35-159.14
五、现金及现金等价物净增加额39,798.2028,101.0839,692.99-3,130.17-51,746.37
加:期初现金及现金等价物余额250,181.29222,080.21222,080.21222,080.21256,629.33
六、期末现金及现金等价物余额289,979.49250,181.29261,773.20218,950.04204,882.96
附注
净利润--95,611.01--49,569.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,310.00---230.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,203.41--17,877.10--
无形资产摊销--34,761.20--16,817.40--
长期待摊费用摊销--1,409.47--724.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---243.43---229.09--
固定资产报废损失--85.92------
公允价值变动损失--5,703.32---456.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,657.03--24,832.71--
投资损失---45,967.08---23,606.36--
递延所得税资产减少---1,209.49--351.36--
递延所得税负债增加---597.79---173.53--
存货的减少--7,090.46---31,894.80--
经营性应收项目的减少--716.85---552.39--
经营性应付项目的增加--46,967.07---8,642.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--238,497.95--44,385.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--250,181.29--218,950.04--
现金的期初余额--222,080.21--222,080.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,101.08---3,130.17--
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