现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,029,782.13692,991.08279,471.401,387,766.85968,291.86
收到的税费返还52.5630.7716.13127.352,697.29
收到的其他与经营活动有关的现金72,532.3469,155.8748,262.3866,839.2043,122.58
经营活动现金流入小计1,225,308.47854,800.43373,812.561,458,466.011,014,111.73
购买商品、接受劳务支付的现金793,910.04588,864.60118,727.071,044,002.65804,425.35
支付给职工以及为职工支付的现金37,341.7024,415.8414,659.0355,634.0735,266.20
支付的各项税费30,658.1721,726.5110,822.6043,051.7027,244.46
支付的其他与经营活动有关的现金174,611.80123,102.53266,013.9777,279.6465,797.15
经营活动现金流出小计1,122,563.15821,668.81410,222.671,219,968.06932,733.16
经营活动产生的现金流量净额102,745.3233,131.62-36,410.11238,497.9581,378.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金814,779.64571,923.97267,495.3058,354.93147,399.63
取得投资收益所收到的现金30,352.6224,930.196,878.9144,816.0023,712.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额335.255.253.45402.20569.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,497.042,497.042,497.04----
收到的其他与投资活动有关的现金387,361.40387,361.40344,959.561,011.423,667.01
投资活动现金流入小计1,235,325.95986,717.85621,834.27104,584.55175,347.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,077.3449,097.4844,130.39143,016.5096,903.46
投资所支付的现金1,147,855.72873,474.93517,772.17130,288.00141,618.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------170.48--
支付的其他与投资活动有关的现金124,058.0591,103.704,248.1153,520.002,418.23
投资活动现金流出小计1,353,991.101,013,676.11566,150.66326,994.98240,939.90
投资活动产生的现金流量净额-118,665.15-26,958.2655,683.61-222,410.43-65,592.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,708.494,736.813,506.535,372.353,583.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,708.494,736.813,506.535,372.353,583.00
取得借款收到的现金240,132.20222,044.97119,113.13462,188.46389,807.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--779.161,915.9083,459.3979,736.51
筹资活动现金流入小计250,840.69227,560.94124,535.56551,020.19473,126.93
偿还债务支付的现金219,797.29188,857.9332,200.00293,975.30213,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,062.0048,200.5715,513.3866,117.6257,261.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,000.0050,000.0056,241.56178,836.74178,725.31
筹资活动现金流出小计325,859.29287,058.50103,954.94538,929.66449,187.13
筹资活动产生的现金流量净额-75,018.60-59,497.5620,580.6212,090.5423,939.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.8211.24-55.91-76.97-33.36
五、现金及现金等价物净增加额-90,854.61-53,312.9639,798.2028,101.0839,692.99
加:期初现金及现金等价物余额250,181.29250,181.29250,181.29222,080.21222,080.21
六、期末现金及现金等价物余额159,326.68196,868.33289,979.49250,181.29261,773.20
附注
净利润--60,600.01--95,611.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,553.49--8,310.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,054.37--36,203.41--
无形资产摊销--17,201.30--34,761.20--
长期待摊费用摊销--1,161.39--1,409.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.54---243.43--
固定资产报废损失------85.92--
公允价值变动损失---1,064.95--5,703.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,510.26--49,657.03--
投资损失---22,838.86---45,967.08--
递延所得税资产减少---4,950.34---1,209.49--
递延所得税负债增加--3,441.20---597.79--
存货的减少---18,624.15--7,090.46--
经营性应收项目的减少--212.63--716.85--
经营性应付项目的增加---53,822.10--46,967.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---308.18------
经营活动产生现金流量净额--33,131.62--238,497.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196,868.33--250,181.29--
现金的期初余额--250,181.29--222,080.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,312.96--28,101.08--
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