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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,701.98 | 881,130.26 | 635,740.40 | 365,946.54 | 134,626.59 |
| 收到的税费返还 | 11.39 | 11.69 | 141.58 | 41.55 | 0.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,292.01 | 87,738.34 | 166,298.80 | 83,855.81 | 42,493.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,419.80 | 1,169,295.73 | 1,001,599.91 | 609,515.14 | 317,927.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,640.59 | 610,564.26 | 466,679.51 | 313,403.11 | 124,484.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,090.09 | 52,945.30 | 38,334.38 | 27,138.26 | 13,431.44 |
| 支付的各项税费 | 7,071.69 | 39,768.44 | 30,784.95 | 22,322.64 | 8,270.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,965.87 | 104,827.72 | 169,159.40 | 108,787.73 | 36,129.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,172.13 | 923,738.80 | 795,310.37 | 548,738.57 | 244,030.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,247.67 | 245,556.93 | 206,289.55 | 60,776.57 | 73,896.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,017.07 | 1,411,200.92 | 1,094,259.62 | 832,044.83 | 486,489.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,045.63 | 21,062.70 | 33,054.48 | 17,186.07 | 1,358.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 717.56 | 628.57 | 628.57 | 19.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,062.69 | 1,432,981.18 | 1,127,942.68 | 849,859.46 | 487,867.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,956.74 | 21,697.07 | 16,943.89 | 9,206.89 | 6,202.17 |
| 投资所支付的现金 | 278,682.61 | 1,501,443.97 | 1,198,294.01 | 918,031.35 | 586,646.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,979.30 | -- | 4,458.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 299,618.65 | 1,523,141.05 | 1,219,695.89 | 927,238.24 | 592,848.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,555.95 | -90,159.86 | -91,753.22 | -77,378.77 | -104,980.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,058.00 | 102,798.00 | 2,798.00 | 2,798.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,058.00 | 2,798.00 | 2,798.00 | 2,798.00 |
| 取得借款收到的现金 | 54,503.61 | 371,816.02 | 241,392.20 | 235,989.55 | 99,603.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,503.61 | 574,874.02 | 444,190.20 | 338,787.55 | 102,401.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,500.00 | 481,324.28 | 317,572.09 | 265,687.09 | 34,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,029.17 | 124,231.63 | 100,733.11 | 72,935.72 | 22,933.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,253.35 | 901.35 | 901.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,208.01 | 152,472.65 | 150,427.32 | 50,122.64 | 50,049.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,737.18 | 758,028.56 | 568,732.52 | 388,745.44 | 106,982.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,233.57 | -183,154.54 | -124,542.31 | -49,957.89 | -4,580.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 158.38 | 144.67 | 153.98 | 151.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,541.64 | -27,599.09 | -9,861.31 | -66,406.11 | -35,512.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,316.71 | 431,915.80 | 431,915.80 | 431,915.80 | 431,915.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,775.07 | 404,316.71 | 422,054.49 | 365,509.69 | 396,403.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,295.93 | -- | 30,739.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,414.76 | -- | 2,771.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,593.24 | -- | 9,233.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 91,927.17 | -- | 40,062.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,351.39 | -- | 3,291.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -623.73 | -- | -548.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.20 | -- | 20.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,186.48 | -- | 6,930.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 93,186.82 | -- | 48,882.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,473.47 | -- | -17,163.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,041.53 | -- | -454.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,006.48 | -- | -91.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -51,171.01 | -- | -85,020.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,323.66 | -- | -58,704.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 106,752.85 | -- | 80,376.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 245,556.93 | -- | 60,776.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 304,731.20 | -- | 273,178.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 326,652.40 | -- | 326,652.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 99,585.50 | -- | 92,331.54 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 105,263.40 | -- | 105,263.40 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,599.09 | -- | -66,406.11 | -- |
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