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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,626.59 | 932,881.21 | 697,665.71 | 454,454.68 | 244,552.79 |
| 收到的税费返还 | 0.29 | 114.16 | 31.96 | 6.33 | 0.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,493.80 | 67,267.65 | 238,781.67 | 36,866.97 | 49,905.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,927.13 | 1,174,256.79 | 1,153,735.94 | 651,049.06 | 460,666.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,484.01 | 569,947.06 | 479,712.36 | 326,576.67 | 177,270.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,431.44 | 56,939.27 | 40,350.73 | 28,570.50 | 14,370.58 |
| 支付的各项税费 | 8,270.81 | 33,940.17 | 25,187.77 | 18,577.55 | 8,985.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,129.21 | 180,986.62 | 369,546.81 | 212,860.68 | 177,516.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,030.18 | 982,811.67 | 1,057,539.04 | 703,337.03 | 480,400.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,896.95 | 191,445.12 | 96,196.90 | -52,287.97 | -19,733.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 486,489.80 | 972,788.51 | 677,486.21 | 403,164.18 | 143,078.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,358.79 | 6,731.45 | 8,919.00 | 8,368.42 | 4,156.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.04 | 403.02 | 71.92 | 322.54 | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.76 | -- | 143.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 487,867.63 | 979,922.98 | 686,492.89 | 411,855.14 | 147,379.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,202.17 | 32,819.04 | 20,715.52 | 10,277.17 | 3,566.47 |
| 投资所支付的现金 | 586,646.07 | 938,302.40 | 766,917.75 | 469,195.90 | 194,892.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,725.93 | 3.83 | -- | 4,602.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 592,848.23 | 980,847.37 | 787,637.10 | 479,473.07 | 203,060.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,980.61 | -924.39 | -101,144.20 | -67,617.93 | -55,681.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,798.00 | 53,241.16 | 3,207.16 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,798.00 | 3,241.16 | 3,207.16 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,603.81 | 312,271.47 | 203,981.19 | 217,485.32 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101,985.34 | 100,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,401.81 | 467,497.97 | 307,188.35 | 217,485.32 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 498,219.09 | 310,852.05 | 175,967.06 | 27,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,933.15 | 128,472.17 | 98,433.63 | 66,939.79 | 24,186.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,352.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,049.10 | 150,637.85 | 100,193.90 | 276.66 | 95.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,982.25 | 777,329.11 | 509,479.58 | 243,183.52 | 52,181.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,580.43 | -309,831.13 | -202,291.23 | -25,698.20 | -39,181.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.33 | 591.83 | 14.91 | 35.21 | -108.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,512.76 | -118,718.57 | -207,223.62 | -145,568.88 | -114,705.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 431,915.80 | 550,634.37 | 550,634.37 | 550,634.37 | 550,634.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,403.04 | 431,915.80 | 343,410.75 | 405,065.49 | 435,928.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,753.58 | -- | 31,961.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,994.03 | -- | 3,046.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,105.63 | -- | 10,664.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 81,573.89 | -- | 50,633.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,844.60 | -- | 3,383.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134.30 | -- | -42.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.37 | -- | 8.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,676.73 | -- | -3,804.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 107,739.39 | -- | 54,988.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,863.98 | -- | -3,837.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,336.07 | -- | 2,362.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 168.63 | -- | -150.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,655.30 | -- | -27,521.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,270.81 | -- | -138,801.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -77,662.41 | -- | -35,284.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 191,445.12 | -- | -52,287.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 326,652.40 | -- | 355,742.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 482,762.75 | -- | 482,762.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 105,263.40 | -- | 49,323.47 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 67,871.62 | -- | 67,871.62 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -118,718.57 | -- | -145,568.88 | -- |
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