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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 384,754.76 | 392,787.47 | 380,181.90 | 496,217.51 | 471,801.71 |
| 交易性金融资产 | 21,144.62 | 19,941.87 | 28,098.87 | 15,948.98 | 2,015.71 |
| 衍生金融资产 | -- | 55.19 | 254.28 | 245.22 | 2,531.74 |
| 应收票据及应收账款 | 34,518.92 | 31,416.83 | 38,520.98 | 44,678.22 | 41,905.15 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,518.92 | 31,416.83 | 38,520.98 | 44,678.22 | 41,905.15 |
| 应收款项融资 | 164.89 | 164.89 | 150.00 | 20.00 | 84.07 |
| 预付款项 | 11,596.43 | 9,989.31 | 10,606.07 | 9,767.99 | 9,416.00 |
| 其他应收款(合计) | 16,821.39 | 15,508.20 | 19,031.05 | 21,465.69 | 10,305.75 |
| 应收利息 | 274.56 | 309.73 | -- | -- | 359.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,198.47 | -- | 21,465.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19,874.61 | 64,727.91 | 24,750.00 | 24,744.00 | 39,579.00 |
| 存货 | 76,814.28 | 21,780.35 | 70,052.03 | 56,178.04 | 45,218.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 74,281.05 | 56,011.12 | 46,897.07 | 59,338.38 | 11,329.64 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 293,869.09 | 219,974.49 | 239,465.06 | 242,349.26 | 244,644.50 |
| 流动资产合计 | 945,299.54 | 848,013.93 | 871,997.33 | 985,997.05 | 895,412.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 724,215.32 | 673,454.35 | 688,855.11 | 678,960.85 | 668,170.22 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 390,767.81 | 337,488.78 | 389,138.53 | 376,303.32 | 425,619.30 |
| 长期应收款 | 36,918.72 | 34,126.14 | 39,489.46 | 30,615.66 | 25,349.81 |
| 长期股权投资 | 268,057.93 | 266,002.02 | 249,761.46 | 249,506.32 | 249,739.85 |
| 投资性房地产 | 57,162.69 | 57,492.64 | 56,638.89 | 18,378.49 | 18,515.70 |
| 在建工程(合计) | 4,699.46 | 4,552.69 | 3,215.27 | 3,120.96 | 2,933.04 |
| 在建工程 | -- | 4,552.69 | -- | 3,120.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 122,952.66 | 128,027.59 | 131,641.79 | 172,605.26 | 177,795.70 |
| 固定资产净额 | -- | 128,024.11 | -- | 172,602.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.48 | -- | 2.33 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 760.44 | 891.90 | 710.95 | 845.98 | 632.00 |
| 无形资产 | 3,226,450.47 | 3,247,022.91 | 3,251,434.60 | 3,222,439.26 | 3,245,100.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,629.71 | 34,629.71 | 34,678.11 | 34,678.11 | 34,678.11 |
| 长期待摊费用 | 13,968.91 | 15,179.68 | 16,743.82 | 18,152.82 | 19,444.08 |
| 递延所得税资产 | 12,111.68 | 12,122.67 | 13,310.40 | 12,933.76 | 13,859.91 |
| 其他非流动资产 | 14,545.06 | 14,814.54 | 18,888.95 | 56,456.19 | 56,354.74 |
| 非流动资产合计 | 4,915,441.34 | 4,833,885.97 | 4,901,926.84 | 4,881,555.37 | 4,945,181.89 |
| 资产总计 | 5,860,740.88 | 5,681,899.90 | 5,773,924.17 | 5,867,552.41 | 5,840,594.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 354,218.47 | 270,196.96 | 260,214.68 | 363,350.56 | 314,875.66 |
| 交易性金融负债 | 3,089.08 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,670.49 | 42,219.94 | 35,269.55 | 30,316.45 | 45,664.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 17,942.00 |
| 应付账款 | 31,670.49 | 42,219.94 | 35,269.55 | 30,316.45 | 27,722.97 |
| 预收款项 | 2,745.34 | 2,129.97 | 1,809.62 | 995.73 | 1,761.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,899.79 | 17,973.18 | 13,446.68 | 12,920.47 | 14,957.95 |
| 应交税费 | 12,524.05 | 12,098.53 | 15,099.18 | 7,958.34 | 10,676.03 |
| 其他应付款(合计) | 102,235.19 | 63,388.36 | 85,109.68 | 74,958.92 | 57,483.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 2,720.00 | 5,950.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 63,388.36 | -- | 69,008.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,284.92 | 186,719.25 | 180,314.31 | 178,438.20 | 128,932.40 |
| 其他流动负债 | 301,541.65 | 315,165.34 | 355,283.95 | 422,349.44 | 368,998.07 |
| 流动负债合计 | 2,188,516.30 | 2,050,663.79 | 2,107,213.88 | 2,222,116.27 | 2,088,352.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,200,154.11 | 2,182,700.29 | 2,230,522.53 | 2,225,916.64 | 2,323,103.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 448.67 | 430.28 | 624.77 | 720.84 | 784.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 530.37 | 656.88 | 1,186.29 | 1,169.94 | 1,059.64 |
| 长期应付款 | -- | 494.24 | -- | 1,016.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | 162.63 | -- | 153.59 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,177.59 | 1,879.29 | 2,094.20 | 2,093.79 | 2,093.79 |
| 递延所得税负债 | 10,830.74 | 10,875.28 | 14,182.83 | 14,257.28 | 14,371.86 |
| 长期递延收益 | 12,982.78 | 13,165.45 | 13,251.77 | 13,460.98 | 13,731.90 |
| 其他非流动负债 | 743.11 | 887.87 | 1,032.63 | 1,177.40 | 1,437.97 |
| 非流动负债合计 | 2,226,867.36 | 2,210,595.35 | 2,262,895.03 | 2,258,796.87 | 2,356,583.18 |
| 负债合计 | 4,415,383.66 | 4,261,259.14 | 4,370,108.91 | 4,480,913.13 | 4,444,935.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 |
| 资本公积 | 8,414.48 | 8,414.48 | 4,784.80 | 4,772.53 | 4,772.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,814.38 | 7,610.54 | 5,927.67 | 5,052.54 | 5,518.55 |
| 专项储备 | 126.31 | 116.17 | 78.88 | -- | -- |
| 盈余公积 | 129,273.55 | 129,273.55 | 124,500.04 | 124,500.04 | 124,500.04 |
| 一般风险准备 | 14,854.45 | 14,854.45 | 13,056.73 | 12,993.33 | 12,993.53 |
| 未分配利润 | 790,737.27 | 771,766.20 | 766,084.52 | 752,217.54 | 763,712.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,253,003.28 | 1,233,818.23 | 1,216,215.48 | 1,201,318.82 | 1,213,280.26 |
| 少数股东权益 | 192,353.94 | 186,822.53 | 187,599.78 | 185,320.46 | 182,378.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,445,357.22 | 1,420,640.76 | 1,403,815.25 | 1,386,639.28 | 1,395,658.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,860,740.88 | 5,681,899.90 | 5,773,924.17 | 5,867,552.41 | 5,840,594.03 |
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