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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 362,612.12 | 378,490.71 | 411,245.50 | 339,362.36 | 384,754.76 |
| 交易性金融资产 | 18,369.59 | 14,812.98 | 9,735.48 | 13,739.81 | 21,144.62 |
| 衍生金融资产 | 1,914.27 | 474.31 | 0.10 | 37.28 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,585.23 | 36,086.03 | 37,942.89 | 36,823.55 | 34,518.92 |
| 应收票据 | 6.30 | 6.30 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 37,578.93 | 36,079.74 | 37,942.89 | 36,823.55 | 34,518.92 |
| 应收款项融资 | 30.20 | 10.07 | 48.74 | 48.74 | 164.89 |
| 预付款项 | 13,567.34 | 8,765.68 | 13,453.14 | 14,759.84 | 11,596.43 |
| 其他应收款(合计) | 14,948.44 | 14,855.14 | 15,872.76 | 20,471.98 | 16,821.39 |
| 应收利息 | 209.60 | 202.33 | 198.31 | 243.01 | 274.56 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,652.80 | -- | 20,228.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 49,701.11 | 28,951.09 | 34,927.28 | 19,874.61 |
| 存货 | 72,710.18 | 64,146.54 | 67,349.47 | 96,180.43 | 76,814.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 67,558.20 | 64,319.00 | 58,172.13 | 76,967.77 | 74,281.05 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 288,232.90 | 232,839.16 | 253,656.48 | 293,001.66 | 293,869.09 |
| 流动资产合计 | 891,956.73 | 878,273.52 | 914,869.81 | 938,839.72 | 945,299.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 793,670.53 | 755,645.65 | 733,303.65 | 730,570.44 | 724,215.32 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 459,091.73 | 387,756.66 | 414,349.75 | 390,679.02 | 390,767.81 |
| 长期应收款 | 48,517.10 | 51,870.48 | 54,932.70 | 55,150.28 | 36,918.72 |
| 长期股权投资 | 281,329.77 | 279,667.62 | 271,421.37 | 267,187.61 | 268,057.93 |
| 投资性房地产 | 56,772.22 | 57,848.45 | 56,604.89 | 57,075.93 | 57,162.69 |
| 在建工程(合计) | 9,309.16 | 9,250.09 | 3,809.66 | 3,419.09 | 4,699.46 |
| 在建工程 | -- | 9,250.09 | -- | 3,419.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 91,859.09 | 94,711.66 | 118,374.07 | 121,102.56 | 122,952.66 |
| 固定资产净额 | -- | 94,708.10 | -- | 121,099.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.56 | -- | 3.48 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 758.12 | 825.91 | 668.24 | 501.30 | 760.44 |
| 无形资产 | 3,155,119.78 | 3,181,045.99 | 3,194,729.17 | 3,212,744.64 | 3,226,450.47 |
| 开发支出 | -- | -- | 0.45 | -- | -- |
| 商誉 | 34,629.71 | 34,629.71 | 34,629.71 | 34,629.71 | 34,629.71 |
| 长期待摊费用 | 12,009.60 | 12,736.53 | 11,590.49 | 12,510.50 | 13,968.91 |
| 递延所得税资产 | 16,378.37 | 16,164.21 | 13,795.75 | 12,576.78 | 12,111.68 |
| 其他非流动资产 | 14,738.36 | 39,795.42 | 13,868.89 | 14,077.20 | 14,545.06 |
| 非流动资产合计 | 4,986,451.53 | 4,934,757.07 | 4,935,898.76 | 4,919,974.97 | 4,915,441.34 |
| 资产总计 | 5,878,408.25 | 5,813,030.59 | 5,850,768.57 | 5,858,814.68 | 5,860,740.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 310,196.18 | 320,211.80 | 310,166.46 | 360,187.71 | 354,218.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 3,157.37 | 3,098.52 | 3,089.08 |
| 应付票据及应付账款 | 52,216.99 | 69,242.87 | 45,299.80 | 35,909.14 | 31,670.49 |
| 应付票据 | -- | 3,000.85 | 5,971.77 | 2,970.92 | -- |
| 应付账款 | 52,216.99 | 66,242.02 | 39,328.03 | 32,938.22 | 31,670.49 |
| 预收款项 | 1,948.46 | 1,941.74 | 3,185.71 | 2,437.82 | 2,745.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,216.28 | 19,764.64 | 16,676.35 | 15,683.97 | 16,899.79 |
| 应交税费 | 18,244.27 | 15,492.90 | 17,168.72 | 12,662.74 | 12,524.05 |
| 其他应付款(合计) | 78,090.32 | 71,921.19 | 101,166.70 | 114,067.48 | 102,235.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 3,330.16 | 5,125.16 | 8,355.16 | -- |
| 其他应付款 | -- | 68,591.03 | -- | 105,712.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 149,080.57 | 149,528.81 | 129,684.05 | 129,909.16 | 153,284.92 |
| 其他流动负债 | 291,169.04 | 378,869.16 | 384,620.33 | 385,160.79 | 301,541.65 |
| 流动负债合计 | 2,234,270.28 | 2,294,418.32 | 2,261,877.96 | 2,291,320.52 | 2,188,516.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,064,677.45 | 2,060,074.33 | 2,123,230.21 | 2,119,505.43 | 2,200,154.11 |
| 应付债券 | 100,175.67 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 252.87 | 288.82 | 570.79 | 477.55 | 448.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 575.35 | 585.18 | 588.66 | 657.63 | 530.37 |
| 长期应付款 | -- | 564.30 | -- | 515.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | 20.88 | -- | 142.28 | -- |
| 预计非流动负债 | 4.61 | 137.28 | 799.17 | 799.17 | 1,177.59 |
| 递延所得税负债 | 13,834.63 | 13,881.76 | 10,747.20 | 10,783.60 | 10,830.74 |
| 长期递延收益 | 12,221.98 | 12,432.34 | 12,723.83 | 12,797.17 | 12,982.78 |
| 其他非流动负债 | 164.06 | 308.83 | 453.59 | 598.35 | 743.11 |
| 非流动负债合计 | 2,191,906.62 | 2,087,708.53 | 2,149,113.45 | 2,145,618.91 | 2,226,867.36 |
| 负债合计 | 4,426,176.90 | 4,382,126.84 | 4,410,991.41 | 4,436,939.43 | 4,415,383.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 |
| 资本公积 | 12,141.36 | 12,141.36 | 8,414.48 | 8,414.48 | 8,414.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 10,502.46 | 10,999.54 | 8,930.97 | 7,321.86 | 7,814.38 |
| 专项储备 | 98.07 | 58.68 | 80.95 | 125.71 | 126.31 |
| 盈余公积 | 131,973.44 | 131,973.44 | 129,273.55 | 129,273.55 | 129,273.55 |
| 一般风险准备 | 17,007.40 | 17,007.40 | 14,854.45 | 14,854.45 | 14,854.45 |
| 未分配利润 | 790,824.70 | 773,202.56 | 784,595.15 | 769,724.10 | 790,737.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,264,330.26 | 1,247,165.81 | 1,247,932.39 | 1,231,496.99 | 1,253,003.28 |
| 少数股东权益 | 187,901.09 | 183,737.93 | 191,844.77 | 190,378.26 | 192,353.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,452,231.35 | 1,430,903.74 | 1,439,777.16 | 1,421,875.26 | 1,445,357.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,878,408.25 | 5,813,030.59 | 5,850,768.57 | 5,858,814.68 | 5,860,740.88 |
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