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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 462,401.44 | 333,819.11 | 305,602.66 | 267,233.00 | 204,882.96 |
| 交易性金融资产 | 11,225.43 | 12,051.27 | 15,385.20 | 17,651.01 | 29,480.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,430.98 | 46,323.33 | 42,760.42 | 39,849.87 | 42,213.27 |
| 应收票据 | 1,200.21 | 651.63 | 376.47 | 286.47 | 70.00 |
| 应收账款 | 47,230.78 | 45,671.71 | 42,383.95 | 39,563.40 | 42,143.27 |
| 预付款项 | 5,607.16 | 7,044.45 | 69,045.21 | 51,554.57 | 68,430.67 |
| 应收利息 | 9,494.50 | 2,119.42 | -- | 987.55 | 889.58 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 33,596.04 | 40,197.96 | 35,170.38 | 38,537.87 |
| 买入返售金融资产 | 44,812.00 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 151,747.40 | 89,234.17 | 100,154.40 | 131,590.24 | 92,713.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,714.62 | 6,678.86 | 17,517.14 | 17,239.14 | 16,993.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 206,600.61 | 111,797.10 | 150,128.56 | 171,619.36 | 184,991.13 |
| 流动资产合计 | 991,607.49 | 642,663.74 | 740,791.55 | 732,895.11 | 679,133.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 232,755.84 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 6,497.20 | 5,667.08 | 6,838.58 | 6,347.95 |
| 持有至到期投资 | 248,885.46 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,001.76 | 15,952.93 | 11,113.16 | 15,792.93 | 16,128.47 |
| 长期股权投资 | 224,507.07 | 221,544.99 | 217,750.69 | 212,123.77 | 217,916.99 |
| 投资性房地产 | 8,173.78 | 8,245.05 | 8,402.84 | 8,386.50 | 6,216.05 |
| 固定资产净额 | -- | 214,118.07 | 217,161.21 | 225,822.32 | 221,259.86 |
| 在建工程 | -- | 297,305.82 | 257,834.32 | 228,328.83 | 229,038.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,079,323.75 | 943,844.51 | 946,422.01 | 955,361.21 | 959,457.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 40,547.85 | 733.62 | 733.62 | 733.62 | 733.62 |
| 长期待摊费用 | 11,968.25 | 12,284.39 | 7,408.11 | 7,607.67 | 7,875.18 |
| 递延所得税资产 | 2,067.90 | 3,135.63 | 1,515.96 | 1,574.77 | 1,915.66 |
| 其他非流动资产 | 49,629.70 | 104,386.57 | 23,431.02 | 23,296.80 | 22,774.61 |
| 非流动资产合计 | 2,314,367.27 | 1,828,048.77 | 1,697,440.04 | 1,685,866.99 | 1,689,663.75 |
| 资产总计 | 3,305,974.76 | 2,470,712.52 | 2,438,231.59 | 2,418,762.10 | 2,368,797.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 269,422.00 | 231,422.00 | 231,922.00 | 260,853.62 | 272,701.67 |
| 交易性金融负债 | 3,873.80 | 3,183.58 | 1,008.71 | 2,216.24 | 4,628.05 |
| 应付票据及应付账款 | 194,281.72 | 79,329.00 | 69,995.65 | 41,354.24 | 39,768.49 |
| 应付票据 | -- | 42,300.00 | -- | 18,732.50 | 18,732.50 |
| 应付账款 | -- | 37,029.00 | -- | 22,621.74 | 21,035.99 |
| 预收款项 | 19,990.33 | 3,781.28 | 2,542.13 | 6,331.14 | 14,631.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,107.45 | 9,056.72 | 3,407.62 | 3,140.43 | 3,455.16 |
| 应交税费 | 10,073.51 | 10,226.89 | 9,691.53 | 11,227.60 | 8,024.75 |
| 应付利息 | 4,078.87 | 3,247.10 | -- | 1,983.54 | 1,948.58 |
| 应付股利 | -- | 4,126.67 | -- | 4,126.67 | -- |
| 其他应付款 | -- | 89,871.86 | 86,221.33 | 83,987.08 | 79,253.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,680.00 | 42,721.27 | 64,800.00 | 64,800.00 | 63,400.00 |
| 其他流动负债 | 110,583.47 | 147,692.00 | 153,620.02 | 174,317.31 | 133,447.87 |
| 流动负债合计 | 1,351,329.10 | 624,658.38 | 623,208.98 | 654,337.87 | 621,260.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 906,892.82 | 861,576.69 | 844,994.29 | 825,385.65 | 817,426.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 225.38 | -- | 10.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 153.22 | -- | 258.12 | 269.77 |
| 预计非流动负债 | 600.04 | 600.04 | 58.23 | 456.97 | 855.71 |
| 递延所得税负债 | 1,372.45 | 1,386.03 | 1,398.32 | 1,810.30 | 1,982.47 |
| 长期递延收益 | 14,089.41 | 14,205.50 | 14,400.74 | 14,543.85 | 14,647.39 |
| 其他非流动负债 | 146.09 | -- | 1,078.00 | 1,328.00 | 1,328.00 |
| 非流动负债合计 | 923,254.03 | 877,921.48 | 862,154.95 | 843,782.88 | 836,519.60 |
| 负债合计 | 2,274,583.14 | 1,502,579.86 | 1,485,363.93 | 1,498,120.75 | 1,457,779.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 |
| 资本公积 | 44,790.68 | 44,790.68 | 47,330.23 | 47,330.23 | 47,330.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,083.21 | 4,266.56 | 4,995.31 | 6,018.58 | 5,393.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | 2,017.38 |
| 盈余公积 | 101,531.75 | 101,531.75 | 92,080.13 | 92,080.13 | 92,080.13 |
| 一般风险准备 | 2,306.33 | 2,131.65 | 2,252.26 | 2,149.45 | -- |
| 未分配利润 | 654,089.46 | 625,616.85 | 618,609.17 | 588,212.57 | 579,225.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 961,584.27 | 930,120.32 | 917,049.93 | 887,573.79 | 877,829.78 |
| 少数股东权益 | 69,807.36 | 38,012.34 | 35,817.72 | 33,067.56 | 33,187.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,031,391.62 | 968,132.66 | 952,867.66 | 920,641.35 | 911,017.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,305,974.76 | 2,470,712.52 | 2,438,231.59 | 2,418,762.10 | 2,368,797.08 |
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