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双汇发展(000895) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,546,378.39 | 6,313,681.24 | 4,839,839.55 | 3,147,123.77 | 1,597,930.22 |
收到的税费返还 | 9,244.80 | 38,181.96 | 38,159.51 | 19,051.60 | 8,069.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,489.09 | 85,608.02 | 64,541.85 | 49,194.26 | 24,405.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,576,698.56 | 6,457,647.71 | 4,966,508.58 | 3,241,379.32 | 1,652,180.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,700.10 | 4,927,473.39 | 3,813,398.36 | 2,563,129.64 | 1,263,551.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,311.88 | 478,223.03 | 363,175.18 | 260,619.73 | 157,788.37 |
支付的各项税费 | 148,175.27 | 579,976.83 | 433,795.78 | 306,500.84 | 172,666.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,883.27 | 128,823.33 | 98,099.27 | 63,926.68 | 30,872.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,432,076.40 | 6,118,875.84 | 4,721,394.07 | 3,206,198.60 | 1,652,735.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,622.16 | 338,771.86 | 245,114.51 | 35,180.72 | -555.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | 1,998,263.90 | 1,040,263.90 | 915,263.90 | 337,827.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,043.90 | 20,811.88 | 13,598.87 | 9,487.02 | 3,978.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.70 | 2,226.68 | 425.56 | 357.21 | 151.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 356.72 | -- | 1,060.00 | 1,060.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 121,438.33 | 2,021,302.46 | 1,055,348.33 | 926,168.13 | 341,957.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,816.63 | 241,167.21 | 205,607.02 | 157,655.60 | 102,534.61 |
投资所支付的现金 | 378,000.00 | 2,092,931.20 | 1,517,264.20 | 1,027,264.20 | 767,264.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,020.14 | -- | -- | 240.00 |
投资活动现金流出小计 | 435,816.63 | 2,339,118.55 | 1,722,871.22 | 1,184,919.80 | 870,038.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -314,378.30 | -317,816.09 | -667,522.89 | -258,751.67 | -528,081.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,200,259.44 | 7,664,353.70 | 6,387,184.70 | 4,024,400.17 | 1,118,663.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,200,259.44 | 7,664,353.70 | 6,387,184.70 | 4,024,400.17 | 1,118,663.35 |
偿还债务支付的现金 | 699,276.31 | 7,338,382.02 | 5,433,113.02 | 3,679,047.91 | 383,470.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,982.59 | 638,688.36 | 635,087.99 | 364,691.92 | 11,774.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,968.83 | 10,493.24 | 10,179.85 | 7,510.17 | 4,134.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.68 | 1,864.73 | 1,629.25 | 1,223.48 | 467.11 |
筹资活动现金流出小计 | 709,652.57 | 7,978,935.12 | 6,069,830.26 | 4,044,963.32 | 395,712.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 490,606.87 | -314,581.41 | 317,354.44 | -20,563.15 | 722,951.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.00 | 385.37 | 333.77 | 283.56 | 36.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 321,043.73 | -293,240.27 | -104,720.17 | -243,850.54 | 194,350.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,393.35 | 523,633.62 | 523,633.62 | 523,633.62 | 523,633.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 551,437.08 | 230,393.35 | 418,913.45 | 279,783.09 | 717,984.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 510,162.25 | -- | 287,193.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 49,105.10 | -- | 21,470.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 146,499.38 | -- | 70,804.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,139.78 | -- | 2,085.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,812.46 | -- | 1,200.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 79.86 | -- | 209.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,307.70 | -- | 295.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,266.69 | -- | 739.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,205.41 | -- | 7,602.06 | -- |
投资损失 | -- | -14,470.17 | -- | -8,103.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,292.95 | -- | 1,737.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,399.01 | -- | 2,671.99 | -- |
存货的减少 | -- | -222,451.94 | -- | -184,659.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,793.85 | -- | -17,344.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -122,003.21 | -- | -165,224.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,248.68 | -- | 13,099.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 338,771.86 | -- | 35,180.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 230,393.35 | -- | 279,783.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 523,633.62 | -- | 523,633.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -293,240.27 | -- | -243,850.54 | -- |
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