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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,839,839.55 | 3,147,123.77 | 1,597,930.22 | 6,810,887.15 | 4,815,585.59 |
| 收到的税费返还 | 38,159.51 | 19,051.60 | 8,069.02 | 43,460.53 | 43,362.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,541.85 | 49,194.26 | 24,405.26 | 97,370.75 | 58,805.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,966,508.58 | 3,241,379.32 | 1,652,180.45 | 6,964,689.11 | 4,925,541.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,813,398.36 | 2,563,129.64 | 1,263,551.75 | 5,032,223.36 | 3,631,013.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 363,175.18 | 260,619.73 | 157,788.37 | 426,111.84 | 336,275.51 |
| 支付的各项税费 | 433,795.78 | 306,500.84 | 172,666.59 | 572,590.82 | 403,256.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,099.27 | 63,926.68 | 30,872.15 | 136,329.57 | 103,643.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,721,394.07 | 3,206,198.60 | 1,652,735.98 | 6,208,142.50 | 4,522,006.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,114.51 | 35,180.72 | -555.52 | 756,546.61 | 403,534.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,040,263.90 | 915,263.90 | 337,827.90 | 782,263.20 | 552,960.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,598.87 | 9,487.02 | 3,978.16 | 12,422.22 | 8,873.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.56 | 357.21 | 151.29 | 16,506.86 | 11,884.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | 1,277.72 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,055,348.33 | 926,168.13 | 341,957.35 | 812,470.00 | 573,718.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 205,607.02 | 157,655.60 | 102,534.61 | 354,903.91 | 284,959.20 |
| 投资所支付的现金 | 1,517,264.20 | 1,027,264.20 | 767,264.20 | 798,362.90 | 552,078.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,846.10 | 5,846.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 240.00 | 2,190.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,722,871.22 | 1,184,919.80 | 870,038.81 | 1,161,302.91 | 842,883.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667,522.89 | -258,751.67 | -528,081.46 | -348,832.91 | -269,165.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,077.00 | 1,077.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,077.00 | 1,077.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,387,184.70 | 4,024,400.17 | 1,118,663.35 | 1,800,312.84 | 1,648,758.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,387,184.70 | 4,024,400.17 | 1,118,663.35 | 1,801,989.84 | 1,649,835.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,433,113.02 | 3,679,047.91 | 383,470.71 | 1,761,544.77 | 1,000,559.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 635,087.99 | 364,691.92 | 11,774.38 | 677,148.03 | 675,165.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,179.85 | 7,510.17 | 4,134.82 | 4,063.18 | 4,063.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,629.25 | 1,223.48 | 467.11 | 4,816.39 | 4,829.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,069,830.26 | 4,044,963.32 | 395,712.19 | 2,443,509.18 | 1,680,554.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,354.44 | -20,563.15 | 722,951.15 | -641,519.34 | -30,718.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333.77 | 283.56 | 36.51 | 71.25 | 96.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,720.17 | -243,850.54 | 194,350.68 | -233,734.39 | 103,746.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 523,633.62 | 523,633.62 | 523,633.62 | 757,368.01 | 757,368.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,913.45 | 279,783.09 | 717,984.30 | 523,633.62 | 861,114.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 287,193.44 | -- | 571,717.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,470.76 | -- | 27,676.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,804.81 | -- | 120,856.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,085.14 | -- | 3,607.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,200.81 | -- | 2,205.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 209.15 | -- | -12,447.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 295.47 | -- | 934.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 739.93 | -- | -392.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,602.06 | -- | 13,389.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,103.34 | -- | -10,606.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,737.53 | -- | -5,634.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,671.99 | -- | -1,992.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -184,659.10 | -- | -29,252.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,344.11 | -- | 11,962.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -165,224.21 | -- | 120,698.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13,099.38 | -- | -25,107.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,180.72 | -- | 756,546.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 279,783.09 | -- | 523,633.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 523,633.62 | -- | 757,368.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -243,850.54 | -- | -233,734.39 | -- |
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