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| 亚钾国际(000893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,017.14 | 216,719.56 | 113,323.53 | 363,738.43 | 250,469.16 |
| 收到的税费返还 | 5,459.11 | 1,083.96 | 1,082.26 | 3,123.08 | 2,519.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,365.50 | 2,152.97 | 483.43 | 3,076.82 | 2,050.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,841.74 | 219,956.49 | 114,889.23 | 369,938.33 | 255,038.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,798.91 | 79,065.55 | 38,738.66 | 117,063.66 | 83,782.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,482.28 | 16,441.77 | 13,812.73 | 26,182.00 | 18,149.17 |
| 支付的各项税费 | 30,281.61 | 20,791.95 | 12,431.16 | 33,706.36 | 25,219.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,303.60 | 7,619.90 | 4,164.49 | 11,990.61 | 5,559.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,866.39 | 123,919.17 | 69,147.04 | 188,942.63 | 132,711.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,975.35 | 96,037.32 | 45,742.18 | 180,995.69 | 122,327.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 79.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.92 | -- | -- | 9.80 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 777.52 | 777.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 16.92 | -- | -- | 10,866.60 | 777.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 263,059.13 | 148,238.86 | 42,642.62 | 266,461.79 | 111,472.79 |
| 投资所支付的现金 | 3,250.00 | 1,500.00 | 6,146.14 | 13,250.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 70,933.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 69.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,309.13 | 149,738.86 | 48,788.76 | 279,711.79 | 192,475.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,292.21 | -149,738.86 | -48,788.76 | -268,845.18 | -191,697.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 177,598.00 | 168,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,935.09 | 15,935.09 | -- | 8,076.10 | 8,076.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,045.27 | 494.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,935.09 | 15,935.09 | -- | 186,719.37 | 176,570.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,424.66 | 3,424.66 | -- | 11,239.22 | 11,239.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.82 | 197.29 | -- | 210.71 | 210.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,990.80 | 31,479.15 | 1,943.14 | 5,834.86 | 6,273.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,855.28 | 35,101.10 | 1,943.14 | 17,284.78 | 17,723.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,079.81 | -19,166.01 | -1,943.14 | 169,434.58 | 158,846.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.00 | 35.47 | -380.98 | 3,058.64 | 3,514.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,414.05 | -72,832.08 | -5,370.71 | 84,643.74 | 92,991.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,977.19 | 170,977.19 | 170,977.19 | 86,333.46 | 86,333.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,563.14 | 98,145.11 | 165,606.49 | 170,977.19 | 179,325.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,088.49 | -- | 202,787.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,084.85 | -- | 17,344.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,234.69 | -- | 4,933.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33.69 | -- | 39.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 177.91 | -- | -2.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 185.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -359.60 | -- | -2,067.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -79.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,755.80 | -- | -4,209.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,027.06 | -- | 5,365.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,349.89 | -- | -11,306.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,958.50 | -- | -25,575.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,424.29 | -- | -12,557.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,909.92 | -- | 5,085.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,037.32 | -- | 180,995.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,145.11 | -- | 170,977.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,977.19 | -- | 86,333.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,832.08 | -- | 84,643.74 | -- |
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