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| *ST东凌(000893) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,593.90 | 9,660.40 | 43,465.79 | 29,127.50 | 17,970.32 |
| 收到的税费返还 | 529.93 | 108.44 | 52.82 | 37.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.95 | 2,054.96 | 2,228.38 | 1,587.77 | 1,045.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,107.77 | 11,823.80 | 45,746.99 | 30,753.18 | 19,015.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,773.31 | 9,167.74 | 23,395.57 | 16,579.79 | 12,077.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,571.64 | 1,364.76 | 6,496.70 | 4,651.39 | 3,091.06 |
| 支付的各项税费 | 1,873.82 | 798.52 | 3,254.05 | 2,625.48 | 1,316.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,598.38 | 3,859.88 | 8,396.42 | 4,692.16 | 3,075.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,817.15 | 15,190.90 | 41,542.75 | 28,548.83 | 19,560.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290.62 | -3,367.10 | 4,204.24 | 2,204.35 | -545.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 669.78 | 287.35 | 127.19 | 23.59 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,900.00 | 11,900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,569.78 | 12,187.35 | 137.44 | 23.84 | 0.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,624.89 | 1,807.11 | 6,192.85 | 5,906.23 | 2,955.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35,300.00 | 23,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,624.89 | 1,807.11 | 41,492.85 | 28,906.23 | 2,955.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,944.89 | 10,380.23 | -41,355.41 | -28,882.39 | -2,954.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 822.39 | 822.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 822.39 | 822.32 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -822.39 | -822.32 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.44 | 346.70 | 95.14 | 126.29 | -25.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,231.07 | 7,359.84 | -37,878.42 | -27,374.07 | -3,525.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,660.45 | 11,660.45 | 49,538.87 | 49,538.87 | 49,538.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,891.53 | 19,020.29 | 11,660.45 | 22,164.81 | 46,013.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,905.25 | -- | -126.32 | -- | -640.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 119.73 | -- | -46.96 | -- | -62.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122.57 | -- | 4,360.16 | -- | 136.85 |
| 无形资产摊销 | 540.00 | -- | 1,206.56 | -- | 175.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.48 | -- | 120.89 | -- | 60.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2.50 | -- | 2.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -131.38 | -- | 17.40 | -- | 39.56 |
| 投资损失 | -442.17 | -- | -474.32 | -- | -32.22 |
| 递延所得税资产减少 | -23.65 | -- | 20.07 | -- | 18.02 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,824.86 | -- | -4,650.45 | -- | -1,059.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,667.52 | -- | 4,547.68 | -- | 1,596.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -703.86 | -- | -778.27 | -- | -780.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 290.62 | -- | 4,204.24 | -- | -545.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,891.53 | -- | 11,660.45 | -- | 46,013.16 |
| 现金的期初余额 | 11,660.45 | -- | 49,538.87 | -- | 49,538.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,231.07 | -- | -37,878.42 | -- | -3,525.71 |
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