| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,984.15 | 388,829.71 | 268,541.98 | 170,367.54 | 63,482.67 |
| 收到的税费返还 | 1,256.42 | 11,401.78 | 9,640.14 | 8,081.19 | 6,648.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 270.69 | 2,146.04 | 3,049.61 | 1,116.47 | 532.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,511.26 | 402,377.53 | 281,231.74 | 179,565.21 | 70,664.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,132.78 | 177,379.67 | 131,034.39 | 98,573.47 | 50,144.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,418.90 | 62,359.86 | 50,075.99 | 33,751.23 | 16,282.03 |
| 支付的各项税费 | 16,389.96 | 25,576.18 | 19,285.40 | 14,352.17 | 8,218.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,109.89 | 10,698.85 | 9,367.76 | 6,786.09 | 3,905.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,051.52 | 276,014.56 | 209,763.53 | 153,462.97 | 78,549.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,459.73 | 126,362.97 | 71,468.20 | 26,102.24 | -7,885.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,502.93 | 206,622.15 | 163,951.38 | 121,229.73 | 80,785.56 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,752.93 | 208,922.15 | 166,251.38 | 122,779.73 | 82,335.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,752.93 | -208,922.15 | -166,251.38 | -122,779.73 | -82,335.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 796.47 | 275.11 | 61.04 | 61.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 735.43 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,845.00 | 167,310.98 | 117,647.32 | 92,000.00 | 80,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,197.18 | 19.93 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,042.18 | 168,127.38 | 117,922.43 | 92,061.04 | 80,761.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,664.80 | 44,478.44 | 13,291.39 | 1,266.72 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,231.75 | 6,735.69 | 6,110.30 | 2,294.05 | 1,733.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,698.71 | 13,580.56 | 8,918.37 | 7,745.79 | 7,445.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,595.26 | 64,794.69 | 28,320.06 | 11,306.55 | 9,178.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,446.92 | 103,332.69 | 89,602.37 | 80,754.49 | 71,582.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.37 | -152.43 | -340.18 | -611.68 | -458.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79.65 | 20,621.09 | -5,520.98 | -16,534.68 | -19,097.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,154.46 | 75,533.37 | 75,533.37 | 75,533.37 | 75,533.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,074.81 | 96,154.46 | 70,012.39 | 58,998.69 | 56,435.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 91,420.06 | -- | 25,447.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,521.99 | -- | 21,547.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,197.46 | -- | 2,808.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 272.69 | -- | 135.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -201.32 | -- | 256.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,904.67 | -- | 1,421.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,461.48 | -- | -444.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,680.30 | -- | -5,372.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,694.58 | -- | 2,472.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,387.16 | -- | 8,241.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,892.89 | -- | -16,260.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,746.75 | -- | -16,591.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,713.28 | -- | 1,758.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,362.97 | -- | 26,102.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,154.46 | -- | 58,998.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,533.37 | -- | 75,533.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,621.09 | -- | -16,534.68 | -- |
每日必读
发行与分配