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| 亚钾国际(000893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,367.54 | 63,482.67 | 432,729.59 | 336,017.14 | 216,719.56 |
| 收到的税费返还 | 8,081.19 | 6,648.93 | 12,560.62 | 5,459.11 | 1,083.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.47 | 532.65 | 2,667.29 | 2,365.50 | 2,152.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,565.21 | 70,664.24 | 447,957.50 | 343,841.74 | 219,956.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,573.47 | 50,144.07 | 155,708.35 | 119,798.91 | 79,065.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,751.23 | 16,282.03 | 52,792.18 | 29,482.28 | 16,441.77 |
| 支付的各项税费 | 14,352.17 | 8,218.06 | 38,637.98 | 30,281.61 | 20,791.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,786.09 | 3,905.67 | 14,791.24 | 11,303.60 | 7,619.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,462.97 | 78,549.82 | 261,929.74 | 190,866.39 | 123,919.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,102.24 | -7,885.58 | 186,027.75 | 152,975.35 | 96,037.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 16.92 | 16.92 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 16.92 | 16.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,229.73 | 80,785.56 | 335,780.95 | 263,059.13 | 148,238.86 |
| 投资所支付的现金 | 1,550.00 | 1,550.00 | 4,750.00 | 3,250.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,779.73 | 82,335.56 | 340,530.95 | 266,309.13 | 149,738.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,779.73 | -82,335.56 | -340,514.03 | -266,292.21 | -149,738.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61.04 | 61.04 | 27.86 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,000.00 | 80,700.00 | 103,761.47 | 53,935.09 | 15,935.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,061.04 | 80,761.04 | 103,790.62 | 53,935.09 | 15,935.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,266.72 | -- | 3,732.51 | 3,424.66 | 3,424.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,294.05 | 1,733.18 | 754.95 | 439.82 | 197.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,745.79 | 7,445.47 | 39,878.34 | 31,990.80 | 31,479.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,306.55 | 9,178.66 | 44,365.80 | 35,855.28 | 35,101.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,754.49 | 71,582.39 | 59,424.82 | 18,079.81 | -19,166.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -611.68 | -458.82 | -382.37 | -177.00 | 35.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,534.68 | -19,097.58 | -95,443.82 | -95,414.05 | -72,832.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,533.37 | 75,533.37 | 170,977.19 | 170,977.19 | 170,977.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,998.69 | 56,435.79 | 75,533.37 | 75,563.14 | 98,145.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,447.53 | -- | 120,992.67 | -- | 71,088.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,547.00 | -- | 36,522.73 | -- | 18,084.85 |
| 无形资产摊销 | 2,808.70 | -- | 8,080.02 | -- | 4,234.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 135.13 | -- | 178.91 | -- | 33.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 256.50 | -- | 58.33 | -- | 177.91 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,421.03 | -- | 1,893.36 | -- | -359.60 |
| 投资损失 | -444.96 | -- | -131.59 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,372.25 | -- | -11,565.44 | -- | -5,755.80 |
| 递延所得税负债增加 | 2,472.08 | -- | 4,966.05 | -- | 2,027.06 |
| 存货的减少 | 8,241.64 | -- | -22,813.56 | -- | -5,349.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,260.86 | -- | 10,582.63 | -- | -24,958.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,591.03 | -- | 24,890.50 | -- | 26,424.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,758.26 | -- | 10,491.51 | -- | 9,909.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,102.24 | -- | 186,027.75 | -- | 96,037.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,998.69 | -- | 75,533.37 | -- | 98,145.11 |
| 现金的期初余额 | 75,533.37 | -- | 170,977.19 | -- | 170,977.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,534.68 | -- | -95,443.82 | -- | -72,832.08 |
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