*ST东凌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST东凌(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,660.4043,465.7929,127.5017,970.3210,147.16
收到的税费返还108.4452.8237.91----
收到的其他与经营活动有关的现金2,054.962,228.381,587.771,045.37883.42
经营活动现金流入小计11,823.8045,746.9930,753.1819,015.6911,030.57
购买商品、接受劳务支付的现金9,167.7423,395.5716,579.7912,077.516,460.21
支付给职工以及为职工支付的现金1,364.766,496.704,651.393,091.061,628.74
支付的各项税费798.523,254.052,625.481,316.40749.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,859.888,396.424,692.163,075.901,001.97
经营活动现金流出小计15,190.9041,542.7528,548.8319,560.879,839.96
经营活动产生的现金流量净额-3,367.104,204.242,204.35-545.181,190.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10.00------
取得投资收益所收到的现金287.35127.1923.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.250.250.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,900.00--------
投资活动现金流入小计12,187.35137.4423.840.250.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,807.116,192.855,906.232,955.201,822.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--35,300.0023,000.00----
投资活动现金流出小计1,807.1141,492.8528,906.232,955.201,822.97
投资活动产生的现金流量净额10,380.23-41,355.41-28,882.39-2,954.95-1,822.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--822.39822.32----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--822.39822.32----
筹资活动产生的现金流量净额---822.39-822.32----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响346.7095.14126.29-25.58-139.42
五、现金及现金等价物净增加额7,359.84-37,878.42-27,374.07-3,525.71-771.53
加:期初现金及现金等价物余额11,660.4549,538.8749,538.8749,538.8749,538.87
六、期末现金及现金等价物余额19,020.2911,660.4522,164.8146,013.1648,767.34
附注
净利润---222.00---640.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---46.96---62.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,360.16--136.85--
无形资产摊销--1,197.10--175.55--
长期待摊费用摊销--120.89--60.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.46--
固定资产报废损失--5.31------
公允价值变动损失--2.50--2.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17.40--39.56--
投资损失---474.32---32.22--
递延所得税资产减少--20.07--18.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,650.45---1,059.37--
经营性应收项目的减少--4,652.81--1,596.99--
经营性应付项目的增加---778.27---780.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,204.24---545.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,660.45--46,013.16--
现金的期初余额--49,538.87--49,538.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,878.42---3,525.71--
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