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| 亚钾国际(000893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,633.05 | 25,163.12 | 13,594.72 | 44,192.74 | 29,130.11 |
| 收到的税费返还 | 1,877.22 | 159.63 | 157.80 | 423.03 | 314.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.63 | 777.91 | 79.55 | 661.36 | 2,197.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,550.91 | 26,100.66 | 13,832.07 | 45,277.12 | 31,642.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,806.47 | 9,739.71 | 1,588.55 | 18,781.46 | 11,647.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,049.73 | 3,951.78 | 1,676.79 | 7,070.75 | 5,893.87 |
| 支付的各项税费 | 4,442.68 | 2,690.95 | 1,750.06 | 4,867.97 | 3,373.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,466.00 | 2,038.04 | 654.70 | 4,093.99 | 8,859.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,764.89 | 18,420.49 | 5,670.09 | 34,814.16 | 29,774.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,786.02 | 7,680.17 | 8,161.98 | 10,462.97 | 1,868.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 39.23 | 43.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,831.44 | 2,443.39 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,831.44 | 2,443.39 | -- | 39.23 | 43.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,689.97 | 34,585.96 | 19,471.09 | 16,383.95 | 3,151.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 475.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,689.97 | 34,585.96 | 19,471.09 | 16,859.78 | 3,151.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,858.53 | -32,142.57 | -19,471.09 | -16,820.55 | -3,108.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,343.81 | 2,343.81 | 985.70 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,549.13 | 4,981.52 | -- | 16.83 | 16.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,892.94 | 7,325.33 | 985.70 | 16.83 | 16.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 431.83 | 431.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.80 | 158.69 | 48.99 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 273.80 | 158.69 | 48.99 | 431.83 | 431.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,619.14 | 7,166.64 | 936.71 | -415.00 | -415.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -582.58 | -545.34 | -24.74 | -3,172.48 | -1,308.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,964.05 | -17,841.09 | -10,397.13 | -9,945.06 | -2,964.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,628.67 | 34,628.67 | 34,628.67 | 44,573.73 | 44,573.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,592.72 | 16,787.57 | 24,231.53 | 34,628.67 | 41,609.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,193.95 | -- | 6,145.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -14.61 | -- | -300.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,164.77 | -- | 4,526.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 631.02 | -- | 1,189.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.46 | -- | -34.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 953.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 394.79 | -- | 3,240.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -493.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -114.01 | -- | -1,101.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 657.04 | -- | 1,892.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,293.06 | -- | -1,040.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,180.33 | -- | -6,190.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,430.20 | -- | -2,660.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,336.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,680.17 | -- | 10,462.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,787.57 | -- | 34,628.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,628.67 | -- | 44,573.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,841.09 | -- | -9,945.06 | -- |
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