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| 欢瑞世纪(000892) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,857.12 | 19,894.16 | 14,876.91 | 70,163.79 | 60,693.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,829.17 | 9,042.95 | 3,849.83 | 5,602.29 | 5,132.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,686.29 | 28,937.11 | 18,726.74 | 75,766.08 | 65,826.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,022.05 | 11,696.08 | 5,435.09 | 82,298.17 | 67,729.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,668.20 | 3,244.41 | 1,948.95 | 5,141.32 | 3,785.47 |
| 支付的各项税费 | 1,360.77 | 1,111.69 | 266.58 | 2,039.48 | 1,963.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,887.42 | 6,274.67 | 2,797.77 | 13,624.96 | 10,513.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,938.43 | 22,326.84 | 10,448.39 | 103,103.93 | 83,992.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,252.14 | 6,610.28 | 8,278.35 | -27,337.85 | -18,166.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 130.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.82 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 130.82 | 100.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.32 | 8.32 | 3.43 | 126.09 | 70.37 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | 2,040.00 | 3,340.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 384.14 | 384.14 | 184.14 | 1,507.45 | 5.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,192.46 | 1,192.46 | 187.57 | 3,673.54 | 3,416.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,192.46 | -1,192.46 | -187.57 | -3,542.72 | -3,315.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,517.90 | 21.00 | 10.00 | 8,026.05 | 4,279.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,517.90 | 21.00 | 10.00 | 8,086.05 | 4,279.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,513.23 | 89.82 | 20.56 | 254.40 | 254.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.34 | 192.89 | 84.83 | 105.66 | 30.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623.71 | 220.47 | 186.33 | 5,789.30 | 186.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,425.28 | 503.18 | 291.71 | 6,149.36 | 471.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92.62 | -482.18 | -281.71 | 1,936.69 | 3,807.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.37 | 3.88 | -4.71 | -25.10 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,351.62 | 4,939.52 | 7,804.35 | -28,968.98 | -17,673.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,276.17 | 39,276.17 | 39,276.17 | 68,245.15 | 68,245.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,924.56 | 44,215.69 | 47,080.53 | 39,276.17 | 50,571.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,131.91 | -- | -33,860.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 345.37 | -- | 34,401.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,048.51 | -- | 245.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.28 | -- | 55.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.67 | -- | 1,175.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.06 | -- | 2.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 192.89 | -- | 301.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 46.48 | -- | -473.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,427.81 | -- | 620.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,663.36 | -- | -25,163.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,664.55 | -- | -14,742.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,371.52 | -- | 10,855.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,610.28 | -- | -27,337.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,215.69 | -- | 39,276.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,276.17 | -- | 68,245.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,939.52 | -- | -28,968.98 | -- |
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