欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,721.2491,077.2771,634.9145,929.1223,016.24
收到的税费返还----577.07577.07189.02
收到的其他与经营活动有关的现金779.6630,587.3327,191.1714,661.334,518.57
经营活动现金流入小计31,500.90121,664.6099,403.1661,167.5227,723.83
购买商品、接受劳务支付的现金24,115.85130,680.34126,534.1884,999.3250,633.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,923.265,373.064,435.622,722.173,498.70
支付的各项税费3,112.897,678.137,838.137,728.383,049.72
支付的其他与经营活动有关的现金7,071.2742,809.7924,066.8525,509.90835.04
经营活动现金流出小计36,223.27186,541.32162,874.79120,959.7758,017.36
经营活动产生的现金流量净额-4,722.38-64,876.71-63,471.63-59,792.25-30,293.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00113,900.0087,000.0087,000.0027,000.00
取得投资收益所收到的现金292.002,786.311,249.221,249.22229.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,292.00116,687.5988,249.2288,249.2227,229.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.512,201.6353.5642.1019.30
投资所支付的现金3,200.00124,696.0084,696.0084,500.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--55.90------
投资活动现金流出小计3,202.51126,953.5384,749.5684,542.1060,019.30
投资活动产生的现金流量净额37,089.49-10,265.933,499.663,707.11-32,789.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.0049.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.0049.0049.0049.00
取得借款收到的现金300.0092,500.0054,500.0034,500.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--54,500.00------
筹资活动现金流入小计3,300.00147,049.0054,549.0034,549.0011,049.00
偿还债务支付的现金6,500.0063,900.0015,900.0015,900.004,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金584.742,969.741,129.02620.63300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--54,500.00------
筹资活动现金流出小计7,084.74121,369.7417,029.0216,520.635,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,784.7425,679.2637,519.9818,028.375,849.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额28,582.37-49,463.38-22,451.99-38,056.77-57,233.93
加:期初现金及现金等价物余额48,968.9998,432.3698,432.3698,432.3698,432.36
六、期末现金及现金等价物余额77,551.3648,968.9975,980.3860,375.5941,198.43
附注
净利润--32,328.58--4,917.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,033.91---413.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--272.75--146.41--
无形资产摊销--163.13--72.35--
长期待摊费用摊销--760.33--34.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.39------
公允价值变动损失---15.34--161.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,164.88--620.63--
投资损失---1,334.94---1,140.70--
递延所得税资产减少---3,282.59------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---52,489.45---58,603.24--
经营性应收项目的减少---77,281.60---4,021.36--
经营性应付项目的增加--18,803.24---1,566.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---64,876.71---59,792.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,968.99--60,375.59--
现金的期初余额--98,432.36--98,432.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,463.38---38,056.77--
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