欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,466.3126,902.5623,076.7044,090.5033,857.12
收到的税费返还264.16198.12--280.78--
收到的其他与经营活动有关的现金1,681.881,449.29362.9915,248.0111,829.17
经营活动现金流入小计42,412.3428,549.9723,439.6959,619.2845,686.29
购买商品、接受劳务支付的现金10,431.727,095.324,845.6032,500.6925,022.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,221.182,842.261,431.886,109.204,668.20
支付的各项税费810.12606.5038.751,401.721,360.77
支付的其他与经营活动有关的现金17,890.1313,331.616,751.6820,597.3816,887.42
经营活动现金流出小计33,353.1623,875.6813,067.9260,608.9847,938.43
经营活动产生的现金流量净额9,059.194,674.2810,371.77-989.70-2,252.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金420.00420.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.100.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计420.10420.100.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211.9729.7015.6913.558.32
投资所支付的现金------1,184.14800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------384.14
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计211.9729.7015.691,197.691,192.46
投资活动产生的现金流量净额208.13390.41-15.58-1,197.69-1,192.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,120.001,827.601,827.607,372.405,517.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,120.001,827.601,827.607,372.405,517.90
偿还债务支付的现金5,492.40200.00--6,200.004,513.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金466.02267.35127.90444.43288.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金560.71546.82419.081,620.08623.71
筹资活动现金流出小计6,519.141,014.17546.998,264.515,425.28
筹资活动产生的现金流量净额600.86813.431,280.61-892.1192.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.55-8.02-29.92-58.840.37
五、现金及现金等价物净增加额9,856.635,870.1011,606.88-3,138.34-3,351.62
加:期初现金及现金等价物余额36,137.8336,137.8336,137.8339,276.1739,276.17
六、期末现金及现金等价物余额45,994.4642,007.9447,744.7136,137.8335,924.56
附注
净利润---4,628.65--765.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,083.23---20,641.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--125.24--237.45--
无形资产摊销--24.15--50.51--
长期待摊费用摊销--113.04--548.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.69---1.50--
固定资产报废损失--0.71--1.08--
公允价值变动损失-------215.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--294.24--611.99--
投资损失---11.00--120.32--
递延所得税资产减少---1,598.94---5,470.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,588.29--55,547.18--
经营性应收项目的减少--13,408.07---16,966.70--
经营性应付项目的增加---5,309.98---13,223.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,674.28---989.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,007.94--36,137.83--
现金的期初余额--36,137.83--39,276.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,870.10---3,138.34--
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