欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,857.1219,894.1614,876.9170,163.7960,693.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,829.179,042.953,849.835,602.295,132.53
经营活动现金流入小计45,686.2928,937.1118,726.7475,766.0865,826.19
购买商品、接受劳务支付的现金25,022.0511,696.085,435.0982,298.1767,729.09
支付给职工以及为职工支付的现金4,668.203,244.411,948.955,141.323,785.47
支付的各项税费1,360.771,111.69266.582,039.481,963.91
支付的其他与经营活动有关的现金16,887.426,274.672,797.7713,624.9610,513.98
经营活动现金流出小计47,938.4322,326.8410,448.39103,103.9383,992.44
经营活动产生的现金流量净额-2,252.146,610.288,278.35-27,337.85-18,166.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------130.00100.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.820.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------130.82100.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8.328.323.43126.0970.37
投资所支付的现金800.00800.00--2,040.003,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额384.14384.14184.141,507.455.69
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,192.461,192.46187.573,673.543,416.06
投资活动产生的现金流量净额-1,192.46-1,192.46-187.57-3,542.72-3,315.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------60.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.00--
取得借款收到的现金5,517.9021.0010.008,026.054,279.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,517.9021.0010.008,086.054,279.26
偿还债务支付的现金4,513.2389.8220.56254.40254.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金288.34192.8984.83105.6630.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金623.71220.47186.335,789.30186.33
筹资活动现金流出小计5,425.28503.18291.716,149.36471.68
筹资活动产生的现金流量净额92.62-482.18-281.711,936.693,807.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.373.88-4.71-25.10--
五、现金及现金等价物净增加额-3,351.624,939.527,804.35-28,968.98-17,673.91
加:期初现金及现金等价物余额39,276.1739,276.1739,276.1768,245.1568,245.15
六、期末现金及现金等价物余额35,924.5644,215.6947,080.5339,276.1750,571.25
附注
净利润--3,131.91---33,860.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--345.37--34,401.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,048.51--245.10--
无形资产摊销--26.28--55.62--
长期待摊费用摊销--353.67--1,175.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.50------
固定资产报废损失--1.06--2.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--192.89--301.06--
投资损失--46.48---473.41--
递延所得税资产减少---3,427.81--620.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--19,663.36---25,163.09--
经营性应收项目的减少---28,664.55---14,742.26--
经营性应付项目的增加--9,371.52--10,855.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,610.28---27,337.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,215.69--39,276.17--
现金的期初余额--39,276.17--68,245.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,939.52---28,968.98--
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