欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,372.6436,666.1328,686.4816,070.3912,590.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金615.553,578.342,593.001,968.23960.59
经营活动现金流入小计8,988.2040,244.4731,279.4818,038.6213,551.39
购买商品、接受劳务支付的现金16,620.1434,897.3423,838.8419,512.7311,742.21
支付给职工以及为职工支付的现金1,435.595,496.254,451.262,859.911,471.96
支付的各项税费56.20528.40478.84292.5430.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,521.8910,542.969,052.316,630.133,383.44
经营活动现金流出小计21,633.8351,464.9437,821.2629,295.3016,628.11
经营活动产生的现金流量净额-12,645.63-11,220.47-6,541.78-11,256.69-3,076.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.011.911.911.910.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.00--------
投资活动现金流入小计1.011.911.911.910.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.49257.37239.2743.933.88
投资所支付的现金0.001,055.00555.00555.0055.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41.491,312.37794.27598.9358.88
投资活动产生的现金流量净额-40.49-1,310.46-792.36-597.02-58.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,120.0010,000.008,120.008,120.008,120.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.001,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计8,120.0011,000.009,120.009,120.008,120.00
偿还债务支付的现金8,120.009,000.007,120.007,120.007,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.85421.62289.98182.9677.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金217.97590.68437.78219.811.85
筹资活动现金流出小计8,428.8110,012.307,847.767,522.777,198.84
筹资活动产生的现金流量净额-308.81987.701,272.241,597.23921.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.812.3213.76-2.830.37
五、现金及现金等价物净增加额-12,991.12-11,540.91-6,048.14-10,259.32-2,213.79
加:期初现金及现金等价物余额42,742.9254,283.8354,283.8354,283.8354,283.83
六、期末现金及现金等价物余额29,751.8042,742.9248,235.6944,024.5152,070.04
附注
净利润---24,615.04--1,550.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,246.03--51.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--277.14--134.50--
无形资产摊销--36.56--23.75--
长期待摊费用摊销--222.61--109.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09---0.09--
固定资产报废损失--1.51------
公允价值变动损失--1,165.66--91.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,023.94--218.14--
投资损失--496.95---82.21--
递延所得税资产减少---1,265.34--56.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,988.84---12,828.33--
经营性应收项目的减少---17,568.29---3,459.36--
经营性应付项目的增加--14,193.75--1,994.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,220.47---11,256.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,742.92--44,024.51--
现金的期初余额--54,283.83--54,283.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,540.91---10,259.32--
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