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欢瑞世纪(000892) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,372.64 | 36,666.13 | 28,686.48 | 16,070.39 | 12,590.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.55 | 3,578.34 | 2,593.00 | 1,968.23 | 960.59 |
经营活动现金流入小计 | 8,988.20 | 40,244.47 | 31,279.48 | 18,038.62 | 13,551.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,620.14 | 34,897.34 | 23,838.84 | 19,512.73 | 11,742.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,435.59 | 5,496.25 | 4,451.26 | 2,859.91 | 1,471.96 |
支付的各项税费 | 56.20 | 528.40 | 478.84 | 292.54 | 30.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,521.89 | 10,542.96 | 9,052.31 | 6,630.13 | 3,383.44 |
经营活动现金流出小计 | 21,633.83 | 51,464.94 | 37,821.26 | 29,295.30 | 16,628.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,645.63 | -11,220.47 | -6,541.78 | -11,256.69 | -3,076.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.01 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.01 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.49 | 257.37 | 239.27 | 43.93 | 3.88 |
投资所支付的现金 | 0.00 | 1,055.00 | 555.00 | 555.00 | 55.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.49 | 1,312.37 | 794.27 | 598.93 | 58.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.49 | -1,310.46 | -792.36 | -597.02 | -58.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,120.00 | 10,000.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 8,120.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,120.00 | 11,000.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 8,120.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,120.00 | 9,000.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | 7,120.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.85 | 421.62 | 289.98 | 182.96 | 77.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.97 | 590.68 | 437.78 | 219.81 | 1.85 |
筹资活动现金流出小计 | 8,428.81 | 10,012.30 | 7,847.76 | 7,522.77 | 7,198.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -308.81 | 987.70 | 1,272.24 | 1,597.23 | 921.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.81 | 2.32 | 13.76 | -2.83 | 0.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,991.12 | -11,540.91 | -6,048.14 | -10,259.32 | -2,213.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,742.92 | 54,283.83 | 54,283.83 | 54,283.83 | 54,283.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,751.80 | 42,742.92 | 48,235.69 | 44,024.51 | 52,070.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -24,615.04 | -- | 1,550.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,246.03 | -- | 51.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 277.14 | -- | 134.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36.56 | -- | 23.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 222.61 | -- | 109.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -0.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.51 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,165.66 | -- | 91.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,023.94 | -- | 218.14 | -- |
投资损失 | -- | 496.95 | -- | -82.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,265.34 | -- | 56.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,988.84 | -- | -12,828.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,568.29 | -- | -3,459.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,193.75 | -- | 1,994.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,220.47 | -- | -11,256.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,742.92 | -- | 44,024.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,283.83 | -- | 54,283.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,540.91 | -- | -10,259.32 | -- |
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