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| 欢瑞世纪(000892) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,686.48 | 16,070.39 | 12,590.80 | 61,945.07 | 40,466.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 264.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,593.00 | 1,968.23 | 960.59 | 2,421.31 | 1,681.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,279.48 | 18,038.62 | 13,551.39 | 64,366.38 | 42,412.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,838.84 | 19,512.73 | 11,742.21 | 17,632.53 | 10,431.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,451.26 | 2,859.91 | 1,471.96 | 5,253.05 | 4,221.18 |
| 支付的各项税费 | 478.84 | 292.54 | 30.50 | 815.95 | 810.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,052.31 | 6,630.13 | 3,383.44 | 22,779.38 | 17,890.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,821.26 | 29,295.30 | 16,628.11 | 46,480.90 | 33,353.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,541.78 | -11,256.69 | -3,076.73 | 17,885.47 | 9,059.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 420.00 | 420.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.91 | 1.91 | 0.29 | 0.13 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.91 | 1.91 | 0.29 | 420.13 | 420.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239.27 | 43.93 | 3.88 | 268.61 | 211.97 |
| 投资所支付的现金 | 555.00 | 555.00 | 55.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 794.27 | 598.93 | 58.88 | 268.62 | 211.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -792.36 | -597.02 | -58.59 | 151.51 | 208.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,120.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 9,000.00 | 7,120.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,120.00 | 9,120.00 | 8,120.00 | 12,000.00 | 7,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,120.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | 7,372.40 | 5,492.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.98 | 182.96 | 77.00 | 678.68 | 466.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437.78 | 219.81 | 1.85 | 3,820.66 | 560.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,847.76 | 7,522.77 | 7,198.84 | 11,871.74 | 6,519.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,272.24 | 1,597.23 | 921.16 | 128.26 | 600.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.76 | -2.83 | 0.37 | -19.24 | -11.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,048.14 | -10,259.32 | -2,213.79 | 18,146.00 | 9,856.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,283.83 | 54,283.83 | 54,283.83 | 36,137.83 | 36,137.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,235.69 | 44,024.51 | 52,070.04 | 54,283.83 | 45,994.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,550.08 | -- | -40,944.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 51.76 | -- | 16,436.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 134.50 | -- | 258.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23.75 | -- | 48.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 109.63 | -- | 206.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -0.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 91.79 | -- | 25.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 218.14 | -- | 1,078.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -82.21 | -- | 97.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 56.82 | -- | 219.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,828.33 | -- | 2,931.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,459.36 | -- | 38,734.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,994.97 | -- | -15,956.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,256.69 | -- | 17,885.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,024.51 | -- | 54,283.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,283.83 | -- | 36,137.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,259.32 | -- | 18,146.00 | -- |
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