欢瑞世纪(000892)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-06-30 2020-12-31 2020-07-24 2020-06-30

欢瑞世纪(000892)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银证券瑞益混合C	003981	467000	0.0867	1372980	1.8
中银证券瑞益混合A	003980	467000	0.0867	1372980	1.8
银华中证影视主题ETF	159855	462200	0.0858	1358870	0.92
广发中证全指可选消费ETF	159936	33000	0.0061	97020	0.04
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	1470	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	1470	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银证券瑞益混合C	003981	206200	0.0383	538182	1.04
中银证券瑞益混合A	003980	206200	0.0383	538182	1.04
广发中证全指可选消费ETF	159936	50800	0.0094	132588	0.03
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	36200	0.0067	94482	0.75
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	36200	0.0067	94482	0.75
广发可选消费联接C	002977	700	0.0001	1827	0
广发可选消费联接A	001133	700	0.0001	1827	0

截止日期	2020-07-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银证券瑞益混合C	003981	206200	0.0383	810366	1.69
中银证券瑞益混合A	003980	206200	0.0383	810366	1.69

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	15493682	2.8749	65538300	1.43
银华领先策略混合	180013	6496912	1.2055	27481900	2.82
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	1103300	0.2047	4666960	3.76
银华恒利灵活配置混合C	002327	465352	0.0863	1968440	3.02
银华恒利灵活配置混合A	001264	465352	0.0863	1968440	3.02
银华和谐主题混合	180018	314700	0.0584	1331180	0.29
中银证券瑞益混合C	003981	206200	0.0383	872226	1.62
中银证券瑞益混合A	003980	206200	0.0383	872226	1.62
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	151000	0.028	638730	0.92
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	151000	0.028	638730	0.92
银华稳利灵活配置混合C	002323	129600	0.024	548208	2.08
银华稳利灵活配置混合A	001303	129600	0.024	548208	2.08
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	005447	83080	0.0154	351428	1.95
中银中小盘成长混合	163818	76800	0.0143	324864	0.56
广发中证全指可选消费ETF	159936	57100	0.0106	241533	0.07

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