| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,927.60 | 219,736.49 | 110,281.24 | 443,100.25 | 312,279.03 |
| 收到的税费返还 | 1,350.06 | 894.10 | 283.28 | 1,227.56 | 1,055.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,339.70 | 19,407.96 | 13,265.64 | 23,692.87 | 35,176.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,617.36 | 240,038.55 | 123,830.16 | 468,020.69 | 348,511.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,861.60 | 84,760.66 | 46,975.09 | 146,391.10 | 98,732.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,434.77 | 36,858.51 | 21,359.01 | 71,697.11 | 51,871.71 |
| 支付的各项税费 | 42,779.11 | 30,169.27 | 13,787.97 | 58,367.94 | 45,726.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,501.92 | 24,792.71 | 11,011.76 | 41,352.63 | 52,434.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,577.41 | 176,581.15 | 93,133.83 | 317,808.79 | 248,764.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,039.95 | 63,457.40 | 30,696.33 | 150,211.90 | 99,746.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,442.00 | 6,492.00 | 6,342.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,286.88 | 742.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 20.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,442.00 | 6,492.00 | 6,342.00 | 2,107.43 | 1,542.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,559.23 | 84,428.90 | 49,244.97 | 271,733.15 | 192,001.23 |
| 投资所支付的现金 | 2,583.20 | 2,254.61 | 1,799.14 | 2,639.12 | 1,350.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,992.18 | 1,992.18 | -- | -- | 450.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,089.09 | 531.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,134.61 | 88,675.70 | 51,044.11 | 276,461.36 | 194,332.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,692.61 | -82,183.70 | -44,702.11 | -274,353.93 | -192,789.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 968.37 | 968.37 | 248.37 | 2,098.68 | 820.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 968.37 | 968.37 | 248.37 | 2,098.68 | 820.00 |
| 取得借款收到的现金 | 306,245.93 | 195,577.51 | 65,263.48 | 642,039.45 | 453,014.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46,700.00 | 46,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,214.30 | 196,545.88 | 65,511.85 | 690,838.14 | 500,034.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,019.54 | 161,277.32 | 20,064.30 | 493,655.14 | 334,569.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,710.41 | 28,828.00 | 12,872.09 | 70,121.06 | 55,473.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.12 | 106.12 | -- | 1,068.60 | 1,068.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,841.87 | 2,674.46 | 1,246.22 | 11,666.90 | 10,527.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,571.83 | 192,779.78 | 34,182.61 | 575,443.10 | 400,570.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,642.47 | 3,766.10 | 31,329.23 | 115,395.04 | 99,463.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,010.19 | -14,960.20 | 17,323.45 | -8,746.99 | 6,420.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,600.38 | 124,600.38 | 124,600.38 | 133,347.37 | 133,347.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,590.20 | 109,640.18 | 141,923.83 | 124,600.38 | 139,768.22 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 55,985.99 | -- | 118,006.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -100.00 | -- | 8,906.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,358.24 | -- | 46,533.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,293.54 | -- | 54,084.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,395.78 | -- | 2,206.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,278.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,781.88 | -- | 54,261.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,184.49 | -- | -4,557.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,275.07 | -- | -5,456.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -215.89 | -- | 888.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -643.86 | -- | -1,324.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,713.61 | -- | -118,422.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,521.09 | -- | -8,491.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 841.62 | -- | 1,870.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,457.40 | -- | 150,211.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,640.18 | -- | 124,600.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,600.38 | -- | 133,347.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,960.20 | -- | -8,746.99 | -- |
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