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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
城发环境(000885) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 146,096.85 | 279,277.82 | 141,611.46 | 143,300.04 | 114,789.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 254,990.29 | 234,878.60 | 199,239.12 | 166,118.31 | 177,447.56 |
应收票据 | 64.00 | 162.00 | 380.51 | 757.93 | 1,283.95 |
应收账款 | 254,926.29 | 234,716.60 | 198,858.61 | 165,360.38 | 176,163.60 |
应收款项融资 | 80.73 | 80.90 | 124.12 | 90.60 | -- |
预付款项 | 8,862.65 | 7,236.12 | 6,481.41 | 3,287.67 | 7,292.24 |
其他应收款(合计) | 5,894.20 | 5,243.09 | 9,070.40 | 9,666.87 | 63,042.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 742.65 | 742.65 |
其他应收款 | -- | 5,243.09 | -- | 8,924.21 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,454.47 | 7,552.21 | 7,244.20 | 6,399.57 | 16,929.76 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5,200.00 | 5,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 95,066.34 | 90,574.50 | 83,674.91 | 82,014.67 | 76,584.25 |
流动资产合计 | 553,442.00 | 653,900.87 | 479,332.31 | 439,085.08 | 470,786.21 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 32,062.77 | 31,931.44 | 31,698.15 | 31,839.82 | 37,470.09 |
长期股权投资 | 59,144.15 | 58,983.87 | 58,001.26 | 56,242.91 | 22,141.47 |
投资性房地产 | 380.98 | 387.94 | 394.89 | 401.85 | 408.81 |
在建工程(合计) | 86,929.89 | 79,358.24 | 52,838.05 | 45,916.27 | 35,707.82 |
在建工程 | -- | 79,358.24 | -- | 45,916.27 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 496,124.78 | 499,516.04 | 508,178.09 | 518,639.62 | 524,026.75 |
固定资产净额 | -- | 499,412.23 | -- | 518,535.81 | -- |
固定资产清理 | -- | 103.81 | -- | 103.81 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 55.31 | 71.11 | 82.96 | 94.81 | -- |
无形资产 | 1,558,401.67 | 1,535,896.85 | 1,475,738.43 | 1,415,284.58 | 1,335,137.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 732.18 | 732.18 | 732.18 | 732.18 | 1,057.97 |
长期待摊费用 | 10,873.73 | 10,376.24 | 10,289.49 | 10,159.12 | 10,146.63 |
递延所得税资产 | 4,111.71 | 4,086.11 | 6,439.89 | 6,393.23 | 4,563.45 |
其他非流动资产 | 8,446.69 | 11,854.88 | 19,401.25 | 25,949.64 | 30,304.60 |
非流动资产合计 | 2,257,263.86 | 2,233,194.90 | 2,163,794.64 | 2,111,654.03 | 2,000,964.97 |
资产总计 | 2,810,705.86 | 2,887,095.76 | 2,643,126.95 | 2,550,739.11 | 2,471,751.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 105,580.93 | 154,588.06 | 84,512.15 | 77,817.22 | 81,522.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 303,838.31 | 321,517.45 | 277,610.07 | 285,509.03 | 282,834.11 |
应付票据 | 11,312.20 | 11,248.52 | 8,935.13 | 10,147.29 | 14,533.94 |
应付账款 | 292,526.11 | 310,268.92 | 268,674.94 | 275,361.74 | 268,300.17 |
预收款项 | 689.54 | 601.70 | 506.94 | 404.92 | 488.06 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12,044.60 | 13,915.05 | 11,277.35 | 16,115.17 | 11,045.57 |
应交税费 | 13,384.50 | 11,511.64 | 15,427.39 | 17,008.67 | 11,932.48 |
其他应付款(合计) | 37,489.89 | 46,629.40 | 39,908.86 | 38,105.81 | 30,595.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 607.62 | 12,235.20 | 1,675.33 | 1,675.33 | 1,033.28 |
其他应付款 | -- | 34,394.21 | -- | 36,430.48 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 70,081.69 | 59,026.73 | 59,552.83 | 66,654.57 | 92,662.17 |
其他流动负债 | 96,180.02 | 117,707.28 | 76,077.64 | 75,098.02 | 82,052.97 |
流动负债合计 | 658,934.94 | 747,971.92 | 584,657.85 | 589,253.28 | 621,720.37 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,232,204.24 | 1,256,451.55 | 1,220,966.81 | 1,181,934.79 | 1,090,478.54 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | 25.27 | 24.99 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 65,250.33 | 59,284.21 | 33,455.60 | 10,207.74 | 10,663.24 |
长期应付款 | -- | 59,284.21 | -- | 10,207.74 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,022.34 | 3,075.26 | 3,127.86 | 3,170.39 | 2,408.58 |
长期递延收益 | 16,617.45 | 16,440.47 | 16,674.71 | 16,567.66 | 14,501.20 |
其他非流动负债 | 7,700.00 | 7,770.63 | 7,737.16 | 7,704.05 | 7,804.48 |
非流动负债合计 | 1,324,794.36 | 1,343,022.12 | 1,281,987.41 | 1,219,609.62 | 1,125,856.04 |
负债合计 | 1,983,729.31 | 2,090,994.04 | 1,866,645.26 | 1,808,862.90 | 1,747,576.42 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 |
资本公积 | 102,159.54 | 102,159.54 | 102,159.54 | 102,159.54 | 106,044.48 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 901.90 | 773.94 | 451.89 | 196.33 | -- |
盈余公积 | 65,240.08 | 65,240.08 | 65,240.08 | 65,240.08 | 60,334.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 498,202.24 | 469,793.37 | 451,697.33 | 421,022.75 | 402,852.69 |
归属于母公司股东权益合计 | 730,711.59 | 702,174.76 | 683,756.67 | 652,826.53 | 633,439.71 |
少数股东权益 | 96,264.96 | 93,926.97 | 92,725.03 | 89,049.69 | 90,735.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 826,976.55 | 796,101.73 | 776,481.69 | 741,876.22 | 724,174.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,810,705.86 | 2,887,095.76 | 2,643,126.95 | 2,550,739.11 | 2,471,751.18 |
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