湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,732,198.172,422,841.691,296,139.735,350,920.174,031,780.77
收到的税费返还19,821.876,695.46730.3178,807.8170,910.08
收到的其他与经营活动有关的现金21,303.5112,122.077,594.40137,938.85121,224.32
经营活动现金流入小计3,773,323.552,441,659.221,304,464.455,567,666.834,223,915.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,266,809.782,214,663.871,001,502.974,444,714.703,279,264.33
支付给职工以及为职工支付的现金90,252.8558,903.0029,701.98145,999.0083,504.37
支付的各项税费83,217.6751,703.5924,459.36205,482.06175,629.06
支付的其他与经营活动有关的现金45,107.3027,239.4420,038.09151,246.10125,755.21
经营活动现金流出小计3,485,387.602,352,509.891,075,702.414,947,441.853,664,152.98
经营活动产生的现金流量净额287,935.9589,149.32228,762.04620,224.98559,762.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金213.71----37,182.0431,597.86
取得投资收益所收到的现金6,770.32171.28113.6523,825.0321,781.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额318.2015.643.64968.36433.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额733.55733.55733.55----
收到的其他与投资活动有关的现金188.40182.44------
投资活动现金流入小计8,224.181,102.91850.8561,975.4253,812.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金624,017.36359,563.49154,640.91617,552.85352,144.00
投资所支付的现金8,000.00--561.6016,194.6095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,711.343,711.34--48,896.9612,196.37
支付的其他与投资活动有关的现金------78.90--
投资活动现金流出小计635,728.70363,274.83155,202.51682,723.31364,435.37
投资活动产生的现金流量净额-627,504.51-362,171.93-154,351.67-620,747.89-310,622.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,717.876,938.873,304.1454,044.9922,194.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,717.876,938.873,304.1438,923.607,304.60
取得借款收到的现金1,261,161.22900,588.64546,554.811,600,683.231,109,118.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97,723.60----2,731.08--
筹资活动现金流入小计1,368,602.68907,527.50549,858.951,657,459.301,131,313.60
偿还债务支付的现金956,149.92534,141.01405,772.281,240,290.19994,824.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,673.4341,186.1819,018.60185,595.66165,425.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------8,439.77--
支付其他与筹资活动有关的现金9,069.867,879.191,845.81160,959.31145,570.12
筹资活动现金流出小计1,067,893.21583,206.38426,636.691,586,845.151,305,820.97
筹资活动产生的现金流量净额300,709.48324,321.12123,222.2670,614.15-174,507.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响581.771,911.73-279.102,784.821,947.44
五、现金及现金等价物净增加额-38,277.3253,210.24197,353.5372,876.0676,579.36
加:期初现金及现金等价物余额287,118.72287,118.72287,118.72214,242.65214,242.65
六、期末现金及现金等价物余额248,841.40340,328.96484,472.25287,118.72290,822.01
附注
净利润--107,531.47--102,444.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,745.43--10,247.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--108,129.47--207,313.78--
无形资产摊销--5,352.93--10,219.40--
长期待摊费用摊销--400.44--507.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,946.88--937.79--
固定资产报废损失---50.81--702.77--
公允价值变动损失--95.97--1,245.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,577.86--85,635.11--
投资损失---16,482.57---40,920.01--
递延所得税资产减少---6,481.28---20,742.28--
递延所得税负债增加--11,812.57--26,770.30--
存货的减少---32,587.52--12,942.39--
经营性应收项目的减少---267,754.84--75,677.17--
经营性应付项目的增加--128,706.58--146,846.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,090.62--
经营活动产生现金流量净额--89,149.32--620,224.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--340,328.96--287,118.72--
现金的期初余额--287,118.72--214,242.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,210.24--72,876.06--
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