湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,699,192.571,645,637.84627,189.651,690,401.491,241,708.33
收到的税费返还1,906.21909.31353.594,247.123,316.85
收到的其他与经营活动有关的现金48,036.9314,729.801,597.6544,484.2738,612.91
经营活动现金流入小计2,749,135.711,661,276.95629,140.891,739,132.881,283,638.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,987,556.171,172,059.73361,554.98864,561.73611,457.29
支付给职工以及为职工支付的现金74,086.5549,065.6720,795.47119,407.2353,464.43
支付的各项税费154,029.21113,169.5164,479.40143,841.45112,859.05
支付的其他与经营活动有关的现金111,303.6430,313.1511,001.4372,891.9844,574.60
经营活动现金流出小计2,326,975.571,364,608.06457,831.271,200,702.39822,355.38
经营活动产生的现金流量净额422,160.14296,668.89171,309.62538,430.49461,282.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,527.34185.41100.4951,860.5951,860.59
取得投资收益所收到的现金10,547.04784.2663.1418,042.2912,775.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额597.53559.23134.22405.1278.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,996.19
投资活动现金流入小计53,671.911,528.91297.8570,308.0167,711.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219,450.04129,793.1264,199.57238,418.82191,557.64
投资所支付的现金69,445.4949,510.0821,748.3536,578.0736,378.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,972.50----3,975.71185.02
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计291,868.03179,303.2085,947.92278,972.60228,120.73
投资活动产生的现金流量净额-238,196.12-177,774.30-85,650.07-208,664.59-160,409.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,148.171,985.401,985.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,148.171,985.401,985.40----
取得借款收到的现金1,315,417.81888,924.61403,727.911,219,215.561,092,271.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------256.25
筹资活动现金流入小计1,319,565.98890,910.01405,713.311,219,215.561,092,528.01
偿还债务支付的现金1,063,147.73758,309.01346,507.121,391,083.911,125,872.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,201.7038,969.3310,775.55158,435.57133,407.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------14,400.0014,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金37,181.6614,366.7014,788.5216,901.2816,854.59
筹资活动现金流出小计1,254,531.09811,645.04372,071.191,566,420.761,276,134.68
筹资活动产生的现金流量净额65,034.8979,264.9733,642.12-347,205.20-183,606.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-395.78-650.65-1,696.60-2,740.24-1,266.34
五、现金及现金等价物净增加额248,603.13197,508.91117,605.07-20,179.54116,000.45
加:期初现金及现金等价物余额101,397.60101,397.60105,001.84121,577.14121,618.42
六、期末现金及现金等价物余额350,000.73298,906.51222,606.91101,397.60237,618.87
附注
净利润--180,171.66--275,922.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--421.19--22,093.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--102,552.83--194,250.54--
无形资产摊销--4,580.57--10,296.76--
长期待摊费用摊销--51.61--595.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---406.60--764.19--
固定资产报废损失---212.28--2,847.59--
公允价值变动损失---1,179.15--2,092.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,291.50--68,602.04--
投资损失---23,204.00---45,819.56--
递延所得税资产减少--351.69--2,207.06--
递延所得税负债增加--3,148.42---135.54--
存货的减少---20,089.51---590.44--
经营性应收项目的减少---278,722.64---1,384,292.01--
经营性应付项目的增加--294,401.24--1,389,596.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--296,668.89--538,430.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--298,906.51--101,397.60--
现金的期初余额--101,397.60--121,577.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--197,508.91---20,179.54--
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