湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金676,114.22343,980.681,601,684.541,233,358.55740,702.63
收到的税费返还498.990.14210.2983.745.19
收到的其他与经营活动有关的现金10,358.753,266.5047,571.0420,611.7513,303.19
经营活动现金流入小计686,971.96347,247.321,649,465.871,254,054.04754,011.02
购买商品、接受劳务支付的现金402,077.27193,697.731,055,109.24793,059.50516,516.41
支付给职工以及为职工支付的现金35,783.7715,229.7298,619.7358,745.6038,914.50
支付的各项税费64,278.6318,849.2986,603.9376,999.5754,341.92
支付的其他与经营活动有关的现金17,038.206,047.6179,119.0933,066.6121,962.90
经营活动现金流出小计519,177.88233,824.351,319,451.99961,871.28631,735.73
经营活动产生的现金流量净额167,794.08113,422.97330,013.89292,182.75122,275.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,091.623,457.92172,622.60170,874.18169,160.79
取得投资收益所收到的现金8,860.55916.4015,712.495,441.8072.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.061.06241.6581.8250.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------27.91--
投资活动现金流入小计16,953.224,375.38188,576.74176,425.72169,283.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,756.7157,729.53379,714.69198,826.08123,525.39
投资所支付的现金36,678.0725,561.2115,162.6713,188.7511,573.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----425,107.79401,513.87401,513.87
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计146,434.7983,290.74819,985.15613,528.70536,612.87
投资活动产生的现金流量净额-129,481.56-78,915.36-631,408.42-437,102.98-367,329.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----277,944.36284,212.00284,212.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----277,944.36284,212.00284,212.00
取得借款收到的现金885,827.79265,348.222,006,611.64895,559.75530,011.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.56--2,164.682,164.68--
筹资活动现金流入小计885,832.34265,348.222,286,720.681,181,936.44814,223.59
偿还债务支付的现金903,491.48281,437.201,822,789.55918,528.62465,842.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,023.2713,965.42151,912.5579,230.0048,513.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,400.00----
支付其他与筹资活动有关的现金187.9850.08540.27146.4530.17
筹资活动现金流出小计941,702.72295,452.701,975,242.37997,905.07514,386.32
筹资活动产生的现金流量净额-55,870.38-30,104.48311,478.31184,031.37299,837.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-240.33848.65-4,340.753,902.78606.32
五、现金及现金等价物净增加额-17,798.195,251.795,743.0243,013.9355,389.42
加:期初现金及现金等价物余额121,577.14121,618.42115,834.12115,834.12115,834.12
六、期末现金及现金等价物余额103,778.95126,870.21121,577.14158,848.04171,223.54
附注
净利润146,863.89--179,953.85--114,411.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备115.68--592.18--521.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,162.91--153,037.85--74,405.73
无形资产摊销4,302.15--6,241.16--1,143.65
长期待摊费用摊销155.65--694.39--91.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.16---91.19---14.50
固定资产报废损失1,356.39--241.96----
公允价值变动损失1,282.53---4,293.23---3,317.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33,011.82--77,168.86--22,729.16
投资损失-20,648.48---43,201.79---21,936.50
递延所得税资产减少-7,170.30---16,100.43---2,207.88
递延所得税负债增加7,741.42--43,940.78--3,949.16
存货的减少-4,011.74---996.44---12,922.23
经营性应收项目的减少-110,120.28---538,174.99--108,679.48
经营性应付项目的增加21,742.28--471,000.92---163,323.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------64.53
经营活动产生现金流量净额167,794.08--330,013.89--122,275.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额103,778.95--121,577.14--171,223.54
现金的期初余额121,577.14--115,834.12--115,834.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,798.19--5,743.02--55,389.42
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