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湖北能源(000883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 277,696.07 | 162,489.78 | 257,883.79 | 341,479.21 | 485,569.30 |
交易性金融资产 | -- | 6,716.40 | 6,963.27 | 6,810.88 | 6,779.07 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 459,466.58 | 474,024.95 | 474,957.31 | 434,280.33 | 369,860.22 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 459,466.58 | 474,024.95 | 474,957.31 | 434,280.33 | 369,860.22 |
应收款项融资 | 1,285.05 | 3,196.65 | 3,874.88 | 7,312.60 | 6,289.61 |
预付款项 | 557,853.62 | 409,681.00 | 567,327.52 | 527,980.35 | 297,270.59 |
其他应收款(合计) | 20,042.33 | 18,223.01 | 27,508.73 | 30,649.77 | 33,078.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,536.73 | 1,536.73 | 2,572.58 | 8,964.75 | 2,468.29 |
其他应收款 | -- | 16,686.28 | -- | 21,685.02 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 80,739.26 | 71,722.87 | 78,710.64 | 98,626.97 | 79,661.23 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42,055.11 | 47,811.74 | 47,036.07 | 57,208.45 | 56,272.82 |
流动资产合计 | 1,439,138.02 | 1,193,866.40 | 1,464,262.21 | 1,504,348.54 | 1,334,780.89 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 372.66 | 372.66 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
长期股权投资 | 561,457.28 | 552,129.89 | 555,316.36 | 569,146.89 | 541,715.07 |
投资性房地产 | 26,694.05 | 26,965.03 | 27,228.56 | 27,492.08 | 27,755.61 |
在建工程(合计) | 843,280.73 | 725,911.00 | 570,392.44 | 823,166.60 | 875,088.50 |
在建工程 | -- | 725,489.12 | -- | 822,150.55 | -- |
工程物资 | -- | 421.88 | -- | 1,016.05 | -- |
固定资产及清理(合计) | 5,764,478.51 | 5,787,449.07 | 5,402,287.04 | 5,054,155.90 | 4,789,882.69 |
固定资产净额 | -- | 5,786,732.24 | -- | 5,053,623.32 | -- |
固定资产清理 | -- | 716.84 | -- | 532.58 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 118,493.18 | 118,234.90 | 107,148.66 | 90,097.10 | 68,322.34 |
无形资产 | 172,629.12 | 174,837.89 | 166,701.31 | 168,342.31 | 167,506.26 |
开发支出 | 77.08 | 77.08 | 778.56 | 753.77 | 753.77 |
商誉 | 90,747.94 | 90,621.54 | 92,886.29 | 93,214.80 | 90,686.02 |
长期待摊费用 | 465.60 | 508.27 | 2,526.90 | 2,788.38 | 2,850.85 |
递延所得税资产 | 118,471.50 | 118,105.97 | 113,678.90 | 96,260.64 | 88,227.64 |
其他非流动资产 | 328,703.00 | 312,665.56 | 256,190.70 | 172,600.58 | 154,905.32 |
非流动资产合计 | 8,053,159.23 | 7,935,167.43 | 7,322,043.35 | 7,124,926.68 | 6,834,601.69 |
资产总计 | 9,492,297.26 | 9,129,033.83 | 8,786,305.55 | 8,629,275.23 | 8,169,382.58 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 311,405.45 | 329,744.80 | 198,203.50 | 211,516.10 | 214,867.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 314,854.33 | 334,951.39 | 236,239.86 | 223,857.83 | 175,104.07 |
应付票据 | 14,407.92 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 300,446.41 | 334,951.39 | 236,239.86 | 223,857.83 | 175,104.07 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,128.28 | 14,362.82 | 13,008.51 | 12,610.13 | 12,677.19 |
应交税费 | 29,381.76 | 31,395.57 | 43,096.08 | 25,286.37 | 16,580.56 |
其他应付款(合计) | 141,696.04 | 133,713.49 | 122,688.38 | 158,493.97 | 120,197.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 771.69 | 771.69 | 771.69 | 40,185.53 | 549.68 |
其他应付款 | -- | 132,941.80 | -- | 118,308.44 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 724,820.15 | 847,143.60 | 531,054.15 | 427,840.25 | 279,307.47 |
其他流动负债 | 57,830.08 | 46,698.39 | 110,542.31 | 64,186.90 | 65,222.70 |
流动负债合计 | 2,061,984.43 | 2,102,540.46 | 1,810,828.50 | 1,629,526.21 | 1,403,686.83 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,890,408.80 | 2,607,679.29 | 2,577,455.83 | 2,574,404.04 | 2,473,372.19 |
应付债券 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 347,000.00 | 347,000.00 |
租赁负债 | 70,846.54 | 68,486.10 | 75,820.56 | 70,269.85 | 56,079.45 |
长期应付职工薪酬 | 1,605.57 | 1,675.03 | 1,756.65 | 1,826.11 | 1,895.95 |
长期应付款(合计) | 126,081.08 | 109,586.96 | 80,043.60 | 19,188.89 | -- |
长期应付款 | -- | 109,586.96 | -- | 19,188.89 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,187.49 | 2,170.87 | 2,150.82 | 2,261.63 | 2,072.71 |
递延所得税负债 | 159,372.06 | 155,582.44 | 151,941.45 | 148,043.28 | 134,697.82 |
长期递延收益 | 38,032.66 | 39,893.68 | 32,713.32 | 33,125.27 | 33,501.09 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,480,534.20 | 3,177,074.37 | 3,113,882.22 | 3,196,119.07 | 3,048,619.21 |
负债合计 | 5,542,518.63 | 5,279,614.83 | 4,924,710.72 | 4,825,645.28 | 4,452,306.04 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 652,094.94 | 652,094.94 | 652,094.94 | 656,753.08 | 656,897.30 |
资本公积 | 1,067,055.07 | 1,066,725.06 | 1,064,168.49 | 1,100,738.35 | 1,076,471.21 |
减:库存股 | 8,298.56 | 8,298.56 | 8,535.56 | 24,577.76 | 24,922.44 |
其他综合收益 | 28,429.29 | 27,991.25 | 28,710.27 | 30,095.22 | 16,365.21 |
专项储备 | 8,512.63 | 5,928.58 | 7,841.75 | 5,599.73 | 2,917.94 |
盈余公积 | 159,260.99 | 159,260.99 | 150,634.86 | 150,634.86 | 150,634.86 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,397,987.27 | 1,320,018.93 | 1,325,579.13 | 1,243,651.25 | 1,223,982.60 |
归属于母公司股东权益合计 | 3,305,041.63 | 3,223,721.20 | 3,220,493.87 | 3,162,894.73 | 3,102,346.69 |
少数股东权益 | 644,736.99 | 625,697.80 | 641,100.96 | 640,735.22 | 614,729.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,949,778.62 | 3,849,419.00 | 3,861,594.83 | 3,803,629.95 | 3,717,076.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,492,297.26 | 9,129,033.83 | 8,786,305.55 | 8,629,275.23 | 8,169,382.58 |
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