华联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华联股份(000882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,061.93183,889.71143,819.1364,625.7133,396.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金975.279,315.7922,459.689,178.152,232.89
经营活动现金流入小计50,037.20193,205.50166,278.8173,803.8635,629.08
购买商品、接受劳务支付的现金15,790.7153,546.7334,548.386,727.913,155.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,316.0627,298.4121,089.9612,333.605,955.26
支付的各项税费3,885.288,431.806,613.914,008.511,999.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,196.7332,704.9638,860.5213,203.518,283.32
经营活动现金流出小计34,188.77121,981.90101,112.7736,273.5319,393.37
经营活动产生的现金流量净额15,848.4271,223.6065,166.0337,530.3316,235.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228.03--1,014.42395.01240.29
取得投资收益所收到的现金2,212.3112,939.0012,987.6910,451.149,273.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.8520.0020.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,008.451,657.11------
收到的其他与投资活动有关的现金38.008,844.511,137.79550.50500.06
投资活动现金流入小计5,486.8023,462.4715,159.9011,416.6610,013.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,065.5827,567.3426,092.4321,402.1619,620.07
投资所支付的现金----1,872.451,872.451,872.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100.0019,243.94----
支付的其他与投资活动有关的现金525.8866.7222,131.3816,911.1262.18
投资活动现金流出小计3,591.4627,734.0669,340.2040,185.7421,554.71
投资活动产生的现金流量净额1,895.35-4,271.59-54,180.30-28,769.08-11,541.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,900.00135,706.29130,700.0093,800.0049,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,050.00------
筹资活动现金流入小计32,900.00145,756.29130,700.0093,800.0049,300.00
偿还债务支付的现金49,442.70113,057.4889,313.7259,066.8841,446.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,671.277,962.875,992.113,420.451,424.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--320.50------
支付其他与筹资活动有关的现金29,731.5982,997.0442,859.5520,760.3526,750.09
筹资活动现金流出小计80,845.56204,017.39138,165.3883,247.6869,621.40
筹资活动产生的现金流量净额-47,945.56-58,261.10-7,465.3810,552.32-20,321.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.97250.1986.1768.0867.93
五、现金及现金等价物净增加额-30,104.828,941.103,606.5119,381.65-15,559.00
加:期初现金及现金等价物余额120,674.10111,733.01111,690.55106,789.69106,789.69
六、期末现金及现金等价物余额90,569.29120,674.10115,297.07126,171.3491,230.69
附注
净利润--2,793.49--2,730.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------72.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,790.46--4,764.37--
无形资产摊销--1,580.83--826.26--
长期待摊费用摊销--11,405.99--4,809.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.11---15.45--
固定资产报废损失--11.98--0.15--
公允价值变动损失---3,313.47---144.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,923.61--10,276.18--
投资损失---6,075.84---2,095.94--
递延所得税资产减少--1,319.34--368.69--
递延所得税负债增加--963.32---113.59--
存货的减少--129.51---154.10--
经营性应收项目的减少--13,652.22--1,920.84--
经营性应付项目的增加---15,956.13--3,822.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.33--71.90--
经营活动产生现金流量净额--71,223.60--37,530.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------815.20--
现金的期末余额--120,674.10--126,171.34--
现金的期初余额--111,733.01--106,789.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,941.10--19,381.65--
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