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| 华联股份(000882) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,396.19 | 130,272.08 | 108,080.90 | 70,293.40 | 39,252.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 201.87 | 200.65 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,232.89 | 8,103.94 | 10,116.36 | 7,600.97 | 3,465.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,629.08 | 138,376.02 | 118,399.12 | 78,095.02 | 42,717.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,155.07 | 13,384.33 | 18,467.33 | 12,359.98 | 7,597.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,955.26 | 23,752.97 | 16,939.87 | 11,747.27 | 6,496.16 |
| 支付的各项税费 | 1,999.73 | 4,571.44 | 6,941.63 | 4,346.48 | 1,791.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,283.32 | 26,908.03 | 18,857.48 | 11,982.18 | 6,626.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,393.37 | 68,616.78 | 61,206.30 | 40,435.91 | 22,512.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,235.70 | 69,759.24 | 57,192.82 | 37,659.11 | 20,205.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.29 | 6,000.00 | 6,469.00 | 169.00 | 71.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,273.13 | 11,145.41 | 12,108.09 | 11,709.92 | 43.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 196.82 | 6.36 | 6.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.06 | 2,301.07 | 3,362.68 | 1,920.68 | 4,242.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,013.48 | 19,643.29 | 21,946.13 | 13,805.85 | 4,357.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,620.07 | 11,851.04 | 19,370.82 | 12,566.60 | 2,434.46 |
| 投资所支付的现金 | 1,872.45 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.18 | 1,635.92 | 26,044.02 | 24,821.57 | 1,120.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,554.71 | 13,486.97 | 45,414.84 | 37,388.17 | 3,554.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,541.23 | 6,156.33 | -23,468.71 | -23,582.32 | 802.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,300.00 | 49,500.00 | 48,695.61 | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 7,184.56 | 7,191.32 | 7,184.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,300.00 | 53,500.00 | 55,880.17 | 45,691.32 | 45,684.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,446.89 | 75,200.00 | 62,372.48 | 52,778.60 | 50,387.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,424.43 | 5,432.64 | 5,898.38 | 4,200.60 | 2,139.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 226.46 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,750.09 | 63,195.04 | 49,249.18 | 32,739.90 | 39,501.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,621.40 | 143,827.68 | 117,520.03 | 89,719.11 | 92,028.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,321.40 | -90,327.68 | -61,639.86 | -44,027.78 | -46,344.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.93 | 1,280.16 | -71.79 | 95.40 | -240.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,559.00 | -13,131.96 | -27,987.55 | -29,855.59 | -25,577.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,789.69 | 119,921.65 | 119,921.65 | 119,921.65 | 119,921.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,230.69 | 106,789.69 | 91,934.10 | 90,066.06 | 94,344.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,120.00 | -- | 2,752.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,279.47 | -- | 15.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,270.31 | -- | 3,193.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,553.73 | -- | 897.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,431.19 | -- | 6,289.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.77 | -- | 26.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.82 | -- | 1.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,675.69 | -- | -5.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,129.14 | -- | 10,773.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,094.46 | -- | -2,698.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 473.78 | -- | 383.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -662.88 | -- | -232.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29.27 | -- | -3,548.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,249.26 | -- | -32,184.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,187.88 | -- | 39,401.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 71.90 | -- | 820.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,759.24 | -- | 37,659.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,789.69 | -- | 90,066.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,921.65 | -- | 119,921.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,131.96 | -- | -29,855.59 | -- |
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