华联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华联股份(000882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,410.6653,325.7224,344.09113,200.5271,228.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,170.753,605.088,090.8612,009.2313,467.61
经营活动现金流入小计98,581.4156,930.8132,434.95125,209.7684,695.97
购买商品、接受劳务支付的现金7,303.142,622.341,639.4140,524.9814,150.24
支付给职工以及为职工支付的现金11,394.409,489.165,845.3617,361.7212,857.97
支付的各项税费4,419.052,828.891,046.385,690.674,650.99
支付的其他与经营活动有关的现金19,746.8416,990.8910,759.4327,320.5823,469.84
经营活动现金流出小计42,863.4331,931.2819,290.5990,897.9555,129.04
经营活动产生的现金流量净额55,717.9824,999.5313,144.3634,311.8129,566.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金650.00650.003,157.11--17,353.00
取得投资收益所收到的现金5,311.174,864.063,206.2632,091.628,720.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,200.001,200.00--18,908.7724,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金33,560.9528,284.905,485.82233,178.87204,285.81
投资活动现金流入小计40,722.1334,998.9611,849.18284,179.26254,758.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,895.954,358.0811,609.1525,678.5218,559.92
投资所支付的现金--------5,078.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------136.7388.08
支付的其他与投资活动有关的现金6,795.9619,170.01--10,504.49107,886.42
投资活动现金流出小计12,691.9123,528.0911,609.1536,319.74131,612.79
投资活动产生的现金流量净额28,030.2211,470.87240.02247,859.52123,146.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------399.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------399.72
取得借款收到的现金51,781.7310,281.7311,506.4640,641.6478,497.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,930.7910,854.295,739.50733.672,107.45
筹资活动现金流入小计67,712.5221,136.0217,245.9641,375.3181,004.70
偿还债务支付的现金41,544.8437,600.0033,699.84200,976.7792,421.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,314.055,657.056,007.4715,520.1619,864.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122,283.0844,753.9345,717.6087,742.23148,769.44
筹资活动现金流出小计175,141.9888,010.9785,424.91304,239.17261,055.24
筹资活动产生的现金流量净额-107,429.46-66,874.95-68,178.95-262,863.85-180,050.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-434.38-356.77-200.81-3,031.591,206.91
五、现金及现金等价物净增加额-24,115.63-30,761.33-54,995.3716,275.88-26,130.60
加:期初现金及现金等价物余额107,436.98107,436.98107,436.9891,161.1091,161.10
六、期末现金及现金等价物余额83,321.3576,675.6552,441.61107,436.9865,030.50
附注
净利润--882.61--1,436.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---32.07--6,516.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,497.93--7,973.06--
无形资产摊销--90.58--228.53--
长期待摊费用摊销--5,180.85--9,926.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------46.09--
固定资产报废损失------1,709.39--
公允价值变动损失--112.74---7,580.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,847.72--17,761.88--
投资损失---6,384.56---27,361.92--
递延所得税资产减少---390.09---131.19--
递延所得税负债增加---149.96---1,534.59--
存货的减少--9.95--44.45--
经营性应收项目的减少---18,585.86--20,924.36--
经营性应付项目的增加--34,919.70--10,415.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,999.53--34,311.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,675.65--107,436.98--
现金的期初余额--107,436.98--91,161.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,761.33--16,275.88--
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