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| 华联股份(000882) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,936.35 | 35,485.79 | 138,453.20 | 112,890.22 | 67,153.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,574.46 | 7,460.85 | 8,558.24 | 18,212.67 | 13,318.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,510.81 | 42,946.63 | 147,011.44 | 131,102.89 | 80,472.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,572.37 | 12,538.89 | 73,342.50 | 96,673.25 | 40,805.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,486.40 | 6,355.02 | 18,539.74 | 13,901.15 | 9,655.04 |
| 支付的各项税费 | 5,784.76 | 2,584.91 | 13,664.05 | 11,187.27 | 7,905.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,869.71 | 17,186.17 | 48,471.52 | 35,279.94 | 24,200.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,713.24 | 38,665.00 | 154,017.80 | 157,041.62 | 82,566.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,797.57 | 4,281.63 | -7,006.36 | -25,938.73 | -2,094.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,943.31 | 10,068.61 | 7,354.77 | 111,939.27 | 106,964.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,293.11 | 2,148.25 | 15,345.91 | 10,773.40 | 8,920.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,115.34 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 120,584.76 | 32,919.34 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,035.71 | 170,871.70 | 136,329.72 | 93,920.10 | 57,677.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 275,387.48 | 183,088.56 | 279,615.16 | 249,552.11 | 173,562.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,756.10 | 1,596.83 | 16,438.83 | 8,328.71 | 5,736.96 |
| 投资所支付的现金 | 2,680.33 | 822.60 | 21,698.15 | 27,835.93 | 25,579.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,181.84 | 52,484.43 | 251,638.78 | 147,836.69 | 115,265.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,618.27 | 54,903.86 | 289,775.77 | 184,001.33 | 146,581.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,769.21 | 128,184.71 | -10,160.61 | 65,550.79 | 26,981.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 256.00 | 30.00 | 719.01 | 821.00 | 821.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 256.00 | 30.00 | 719.01 | 821.00 | 821.00 |
| 取得借款收到的现金 | 112,420.00 | 42,420.00 | 891,789.45 | 771,132.45 | 575,899.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 77,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 70,000.00 | 800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,776.00 | 112,450.00 | 970,308.46 | 771,953.45 | 576,720.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,060.00 | 131,300.00 | 1,011,673.61 | 787,573.81 | 558,236.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,712.52 | 10,626.63 | 40,360.49 | 29,930.43 | 24,032.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,806.01 | 107,719.86 | 105,203.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,772.52 | 141,926.63 | 1,062,840.11 | 925,224.10 | 687,473.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,996.52 | -29,476.63 | -92,531.64 | -153,270.65 | -110,752.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.51 | -619.74 | 2,408.01 | 3,780.90 | 1,648.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,355.75 | 102,369.97 | -107,290.61 | -109,877.69 | -84,216.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,362.30 | 108,362.30 | 215,652.91 | 215,652.91 | 215,652.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,718.05 | 210,732.27 | 108,362.30 | 105,775.22 | 131,436.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,263.04 | -- | 2,896.60 | -- | 30,171.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,090.74 | -- | 38,024.83 | -- | 44.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,310.09 | -- | 9,193.01 | -- | 2,550.75 |
| 无形资产摊销 | 698.06 | -- | 1,697.16 | -- | 854.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,596.26 | -- | 9,118.07 | -- | 4,473.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 308.37 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12,491.38 | -- | 12,430.59 |
| 公允价值变动损失 | 485.38 | -- | 773.69 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,368.24 | -- | 32,291.73 | -- | 12,679.21 |
| 投资损失 | -10,644.85 | -- | -90,498.93 | -- | -67,017.51 |
| 递延所得税资产减少 | 728.10 | -- | -559.74 | -- | -37.14 |
| 递延所得税负债增加 | 64.77 | -- | -161.53 | -- | -113.57 |
| 存货的减少 | 433.22 | -- | 442.70 | -- | -351.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,101.29 | -- | -31,859.46 | -- | -11,038.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,378.92 | -- | 10,239.78 | -- | 13,260.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,095.65 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,797.57 | -- | -7,006.36 | -- | -2,094.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 169,718.05 | -- | 108,362.30 | -- | 131,436.21 |
| 现金的期初余额 | 108,362.30 | -- | 215,652.91 | -- | 215,652.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,355.75 | -- | -107,290.61 | -- | -84,216.71 |
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