| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,410.66 | 53,325.72 | 24,344.09 | 113,200.52 | 71,228.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.75 | 3,605.08 | 8,090.86 | 12,009.23 | 13,467.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,581.41 | 56,930.81 | 32,434.95 | 125,209.76 | 84,695.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,303.14 | 2,622.34 | 1,639.41 | 40,524.98 | 14,150.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,394.40 | 9,489.16 | 5,845.36 | 17,361.72 | 12,857.97 |
| 支付的各项税费 | 4,419.05 | 2,828.89 | 1,046.38 | 5,690.67 | 4,650.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,746.84 | 16,990.89 | 10,759.43 | 27,320.58 | 23,469.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,863.43 | 31,931.28 | 19,290.59 | 90,897.95 | 55,129.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,717.98 | 24,999.53 | 13,144.36 | 34,311.81 | 29,566.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 3,157.11 | -- | 17,353.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,311.17 | 4,864.06 | 3,206.26 | 32,091.62 | 8,720.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | 18,908.77 | 24,400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,560.95 | 28,284.90 | 5,485.82 | 233,178.87 | 204,285.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,722.13 | 34,998.96 | 11,849.18 | 284,179.26 | 254,758.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,895.95 | 4,358.08 | 11,609.15 | 25,678.52 | 18,559.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,078.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 136.73 | 88.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,795.96 | 19,170.01 | -- | 10,504.49 | 107,886.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,691.91 | 23,528.09 | 11,609.15 | 36,319.74 | 131,612.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,030.22 | 11,470.87 | 240.02 | 247,859.52 | 123,146.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 399.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 399.72 |
| 取得借款收到的现金 | 51,781.73 | 10,281.73 | 11,506.46 | 40,641.64 | 78,497.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,930.79 | 10,854.29 | 5,739.50 | 733.67 | 2,107.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,712.52 | 21,136.02 | 17,245.96 | 41,375.31 | 81,004.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,544.84 | 37,600.00 | 33,699.84 | 200,976.77 | 92,421.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,314.05 | 5,657.05 | 6,007.47 | 15,520.16 | 19,864.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,283.08 | 44,753.93 | 45,717.60 | 87,742.23 | 148,769.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,141.98 | 88,010.97 | 85,424.91 | 304,239.17 | 261,055.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,429.46 | -66,874.95 | -68,178.95 | -262,863.85 | -180,050.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -434.38 | -356.77 | -200.81 | -3,031.59 | 1,206.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,115.63 | -30,761.33 | -54,995.37 | 16,275.88 | -26,130.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,436.98 | 107,436.98 | 107,436.98 | 91,161.10 | 91,161.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,321.35 | 76,675.65 | 52,441.61 | 107,436.98 | 65,030.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 882.61 | -- | 1,436.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -32.07 | -- | 6,516.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,497.93 | -- | 7,973.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.58 | -- | 228.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,180.85 | -- | 9,926.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 46.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,709.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 112.74 | -- | -7,580.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,847.72 | -- | 17,761.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,384.56 | -- | -27,361.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -390.09 | -- | -131.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -149.96 | -- | -1,534.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9.95 | -- | 44.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,585.86 | -- | 20,924.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,919.70 | -- | 10,415.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,999.53 | -- | 34,311.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,675.65 | -- | 107,436.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,436.98 | -- | 91,161.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,761.33 | -- | 16,275.88 | -- |
每日必读
发行与分配