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| 华联股份(000882) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,106.70 | 87,988.55 | 49,061.93 | 183,889.71 | 143,819.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,987.84 | 2,338.85 | 975.27 | 9,315.79 | 22,459.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,094.54 | 90,327.41 | 50,037.20 | 193,205.50 | 166,278.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,407.79 | 28,090.06 | 15,790.71 | 53,546.73 | 34,548.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,075.96 | 11,844.99 | 6,316.06 | 27,298.41 | 21,089.96 |
| 支付的各项税费 | 10,233.78 | 7,216.54 | 3,885.28 | 8,431.80 | 6,613.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,190.99 | 18,599.24 | 8,196.73 | 32,704.96 | 38,860.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,908.51 | 65,750.83 | 34,188.77 | 121,981.90 | 101,112.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,186.02 | 24,576.57 | 15,848.42 | 71,223.60 | 65,166.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,889.76 | 2,438.67 | 228.03 | -- | 1,014.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,312.02 | 2,241.26 | 2,212.31 | 12,939.00 | 12,987.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 21.85 | 20.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,008.45 | 3,008.45 | 3,008.45 | 1,657.11 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.38 | 58.00 | 38.00 | 8,844.51 | 1,137.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,293.61 | 7,746.38 | 5,486.80 | 23,462.47 | 15,159.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,044.07 | 3,948.03 | 3,065.58 | 27,567.34 | 26,092.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,872.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 100.00 | 19,243.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,978.91 | 18,126.37 | 525.88 | 66.72 | 22,131.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,022.98 | 22,074.40 | 3,591.46 | 27,734.06 | 69,340.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,729.37 | -14,328.02 | 1,895.35 | -4,271.59 | -54,180.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,308.88 | 48,198.88 | 32,900.00 | 135,706.29 | 130,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,400.00 | 3,650.00 | -- | 10,050.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,708.88 | 51,848.88 | 32,900.00 | 145,756.29 | 130,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,471.49 | 54,775.27 | 49,442.70 | 113,057.48 | 89,313.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,404.38 | 3,156.36 | 1,671.27 | 7,962.87 | 5,992.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 320.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,832.74 | 27,592.90 | 29,731.59 | 82,997.04 | 42,859.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,708.61 | 85,524.53 | 80,845.56 | 204,017.39 | 138,165.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,999.73 | -33,675.65 | -47,945.56 | -58,261.10 | -7,465.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.24 | 518.27 | 96.97 | 250.19 | 86.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,193.84 | -22,908.82 | -30,104.82 | 8,941.10 | 3,606.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,674.10 | 120,674.10 | 120,674.10 | 111,733.01 | 111,690.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,480.26 | 97,765.28 | 90,569.29 | 120,674.10 | 115,297.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,358.73 | -- | 2,793.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 209.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,099.56 | -- | 11,790.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 760.05 | -- | 1,580.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,223.79 | -- | 11,405.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -16.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | 11.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -469.64 | -- | -3,313.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,987.26 | -- | 26,923.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,543.03 | -- | -6,075.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 304.23 | -- | 1,319.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.19 | -- | 963.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 65.45 | -- | 129.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,984.27 | -- | 13,652.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,688.90 | -- | -15,956.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25.11 | -- | 6.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,576.57 | -- | 71,223.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,765.28 | -- | 120,674.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,674.10 | -- | 111,733.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,908.82 | -- | 8,941.10 | -- |
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