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| 华联股份(000882) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,090.79 | 108,305.21 | 93,503.37 | 92,081.19 | 97,800.90 |
| 交易性金融资产 | 67,001.87 | 51,058.20 | 75,944.13 | 81,073.61 | 80,334.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,051.51 | 4,127.56 | 5,041.14 | 4,812.89 | 9,125.33 |
| 应收票据 | -- | -- | 574.90 | 1,325.59 | 1,500.69 |
| 应收账款 | 5,051.51 | 4,127.56 | 4,466.23 | 3,487.30 | 7,624.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,152.78 | 407.06 | 357.67 | 391.44 | 251.88 |
| 其他应收款(合计) | 989.63 | 817.73 | 1,521.23 | 1,524.45 | 1,901.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,524.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,729.68 | 61,668.43 | 59,605.72 | 59,420.17 | 59,183.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,414.22 | 3,324.25 | 4,692.44 | 3,931.39 | 2,939.98 |
| 流动资产合计 | 233,451.28 | 229,729.24 | 240,686.50 | 243,255.95 | 251,558.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | 104.00 |
| 长期股权投资 | 262,223.75 | 270,486.35 | 267,681.34 | 268,821.84 | 278,924.28 |
| 投资性房地产 | 298,423.20 | 288,813.86 | 179,262.71 | 180,642.52 | 182,022.33 |
| 在建工程(合计) | 71,659.20 | 71,663.88 | 167,658.79 | 168,616.16 | 168,480.32 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 168,616.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,658.63 | 2,823.07 | 1,631.29 | 1,808.61 | 1,959.49 |
| 固定资产净额 | -- | 2,823.07 | -- | 1,808.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 158,839.43 | 163,214.64 | 167,844.14 | 172,117.51 | 177,938.06 |
| 无形资产 | 29,846.06 | 30,266.10 | 40,239.43 | 40,726.63 | 41,115.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,294.71 | 5,294.71 | 5,294.71 | 5,294.71 | 5,294.71 |
| 长期待摊费用 | 54,372.12 | 51,940.28 | 52,050.14 | 52,156.20 | 53,328.53 |
| 递延所得税资产 | 23,828.09 | 24,042.56 | 23,916.98 | 24,133.06 | 24,441.33 |
| 其他非流动资产 | 5,318.46 | 5,256.23 | 13,418.55 | 13,436.77 | 13,606.51 |
| 非流动资产合计 | 942,100.91 | 943,328.76 | 948,765.81 | 957,284.23 | 976,901.58 |
| 资产总计 | 1,175,552.19 | 1,173,058.00 | 1,189,452.31 | 1,200,540.17 | 1,228,459.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,596.80 | 50,591.71 | 56,591.35 | 56,593.14 | 28,548.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,506.24 | 37,731.54 | 33,266.23 | 38,139.02 | 45,395.78 |
| 应付票据 | 4,591.18 | 7,561.25 | 4,992.68 | 3,715.45 | 9,600.17 |
| 应付账款 | 30,915.07 | 30,170.28 | 28,273.56 | 34,423.57 | 35,795.61 |
| 预收款项 | 5,673.67 | 7,511.12 | 6,097.34 | 5,941.37 | 5,061.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,679.45 | 3,796.68 | 3,383.83 | 3,299.19 | 2,591.04 |
| 应交税费 | 6,133.06 | 5,989.42 | 5,602.20 | 5,540.26 | 5,554.85 |
| 其他应付款(合计) | 56,674.96 | 53,449.62 | 59,303.26 | 56,371.27 | 61,335.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 784.00 | 784.00 | 294.00 | 309.50 | 438.23 |
| 其他应付款 | -- | 52,665.62 | -- | 56,061.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,159.09 | 36,125.44 | 33,621.02 | 33,439.41 | 59,893.07 |
| 其他流动负债 | 19.60 | 26.51 | 463.08 | 7,129.17 | 16,519.85 |
| 流动负债合计 | 204,284.45 | 196,022.48 | 198,963.68 | 207,052.34 | 225,468.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 25,500.00 | 28,100.00 | 30,200.00 | 32,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 225,943.22 | 231,266.73 | 238,883.15 | 242,691.15 | 251,422.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,681.29 | 2,732.65 | 3,852.10 | 2,210.45 | 2,630.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,210.45 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,001.18 | 8,057.97 | 7,955.39 | 8,581.69 | 8,760.93 |
| 长期递延收益 | 416.87 | 445.46 | 474.05 | 502.64 | 531.22 |
| 其他非流动负债 | 12,141.71 | 12,141.71 | 12,141.71 | 12,141.71 | 12,141.71 |
| 非流动负债合计 | 274,184.28 | 280,144.52 | 291,406.40 | 296,327.64 | 307,786.30 |
| 负债合计 | 478,468.73 | 476,166.99 | 490,370.08 | 503,379.97 | 533,254.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 |
| 资本公积 | 465,383.80 | 465,383.80 | 465,383.80 | 465,383.80 | 465,383.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,245.32 | 8,685.28 | 8,665.28 | 8,831.81 | 8,502.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,646.95 | 7,646.95 | 7,646.95 | 7,646.95 | 7,646.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -59,379.65 | -60,144.01 | -58,803.15 | -60,692.86 | -62,165.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 695,631.62 | 695,307.22 | 696,628.09 | 694,904.90 | 693,102.97 |
| 少数股东权益 | 1,451.84 | 1,583.78 | 2,454.15 | 2,255.31 | 2,101.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 697,083.46 | 696,891.01 | 699,082.23 | 697,160.20 | 695,204.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,175,552.19 | 1,173,058.00 | 1,189,452.31 | 1,200,540.17 | 1,228,459.62 |
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