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| 潍柴重机(000880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,602.27 | 239,993.23 | 165,692.18 | 112,591.31 | 47,260.74 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,713.95 | 1,699.18 | 1,321.83 | 624.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.42 | 5,332.65 | 8,769.34 | 3,109.39 | 1,362.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,749.69 | 247,039.83 | 176,160.70 | 117,022.53 | 49,247.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,773.30 | 157,733.40 | 125,083.35 | 73,483.27 | 42,391.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,316.00 | 37,651.35 | 28,302.94 | 19,422.30 | 9,985.68 |
| 支付的各项税费 | 4,040.40 | 11,987.43 | 9,012.14 | 6,286.03 | 2,013.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,069.87 | 10,872.11 | 6,434.35 | 6,806.11 | 1,688.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,199.57 | 218,244.30 | 168,832.78 | 105,997.71 | 56,080.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,550.12 | 28,795.53 | 7,327.92 | 11,024.83 | -6,832.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,609.69 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,740.37 | 1,435.16 | 34.95 | 32.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5,350.06 | 1,435.16 | 34.95 | 32.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.62 | 3,624.62 | 2,625.89 | 193.19 | 11.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9.62 | 3,624.62 | 2,625.89 | 193.19 | 11.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.62 | 1,725.44 | -1,190.73 | -158.23 | 20.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 828.30 | 828.30 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 828.30 | 828.30 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -828.30 | -828.30 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,540.50 | 29,692.67 | 5,308.88 | 10,866.59 | -6,811.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,127.52 | 105,434.85 | 105,434.85 | 105,434.85 | 105,434.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,668.02 | 135,127.52 | 110,743.74 | 116,301.45 | 98,623.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,075.41 | -- | 7,505.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,974.34 | -- | 117.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,249.34 | -- | 6,046.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 647.25 | -- | 321.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,086.55 | -- | 0.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 208.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -4,319.65 | -- | -2,369.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 76.19 | -- | 53.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 698.97 | -- | -4.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,493.91 | -- | -1,989.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,807.07 | -- | -16,442.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,553.26 | -- | 17,300.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 31.34 | -- | -11.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,795.53 | -- | 11,024.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,127.52 | -- | 116,301.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,434.85 | -- | 105,434.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,692.67 | -- | 10,866.59 | -- |
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