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| 潍柴重机(000880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,051.64 | 481,889.26 | 321,141.97 | 189,212.37 | 102,368.81 |
| 收到的税费返还 | 0.73 | 828.51 | 294.39 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,105.65 | 5,750.90 | 6,929.35 | 2,234.33 | 1,174.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,158.03 | 488,468.67 | 328,365.72 | 191,446.70 | 103,543.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,251.54 | 336,120.99 | 227,330.93 | 141,397.57 | 58,605.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,560.42 | 45,458.85 | 33,836.10 | 19,073.63 | 9,671.00 |
| 支付的各项税费 | 6,976.71 | 12,675.86 | 10,868.34 | 6,334.88 | 2,318.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,014.05 | 23,280.88 | 15,018.39 | 8,307.95 | 6,021.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,802.71 | 417,536.57 | 287,053.76 | 175,114.03 | 76,615.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,644.68 | 70,932.09 | 41,311.96 | 16,332.67 | 26,927.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,097.75 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.03 | 3,049.91 | 3,049.91 | 1,018.10 | 509.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.88 | 26.86 | 26.86 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,688.77 | 3,076.79 | 3,076.77 | 1,044.96 | 509.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,463.72 | 1,659.34 | 1,438.73 | 118.24 | 102.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 101,302.94 | 75,302.94 | 26,136.00 | 26,136.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,463.72 | 102,962.28 | 76,741.67 | 26,254.24 | 26,238.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,225.06 | -99,885.48 | -73,664.90 | -25,209.28 | -25,729.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 19,853.22 | 10,353.22 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 19,853.22 | 10,353.22 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 13,353.22 | 15,450.00 | 12,450.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.44 | 10,038.96 | 9,921.05 | 993.96 | 993.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.08 | 15.60 | 0.24 | 0.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,418.66 | 25,564.04 | 22,386.66 | 994.21 | 994.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,418.66 | -5,710.82 | -12,033.44 | -994.21 | -994.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | 331.52 | 331.68 | 358.64 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,161.60 | -34,332.69 | -44,054.70 | -9,512.18 | 204.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,034.57 | 221,367.26 | 212,767.82 | 212,767.82 | 212,767.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,196.17 | 187,034.57 | 168,713.12 | 203,255.64 | 212,972.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,005.05 | -- | 14,366.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 82.49 | -- | 360.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,077.86 | -- | 5,288.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,778.67 | -- | 324.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 193.45 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -607.94 | -- | -600.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 112.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 505.57 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -3,731.25 | -- | -1,929.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -255.74 | -- | -552.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 148.49 | -- | 140.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -94,556.47 | -- | -35,727.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 79,907.02 | -- | -46,303.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,649.30 | -- | 80,213.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -691.77 | -- | 135.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,932.09 | -- | 16,332.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,034.57 | -- | 203,255.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 221,367.26 | -- | 212,767.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,332.69 | -- | -9,512.18 | -- |
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