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| 潍柴重机(000880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,368.81 | 264,870.79 | 176,296.21 | 108,657.00 | 54,968.78 |
| 收到的税费返还 | -- | 757.81 | 757.81 | 757.81 | 670.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.61 | 17,183.09 | 8,318.19 | 4,762.96 | 1,113.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,543.41 | 282,811.69 | 185,372.20 | 114,177.76 | 56,752.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,605.31 | 185,172.81 | 134,455.93 | 82,314.14 | 36,969.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,671.00 | 35,576.76 | 26,968.59 | 17,217.45 | 8,936.21 |
| 支付的各项税费 | 2,318.34 | 4,408.00 | 3,310.81 | 2,466.29 | 993.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,021.05 | 15,102.65 | 11,034.67 | 7,143.90 | 3,546.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,615.70 | 240,260.22 | 175,770.01 | 109,141.77 | 50,445.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,927.72 | 42,551.46 | 9,602.20 | 5,035.99 | 6,307.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.05 | 3,457.19 | 3,457.19 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 86.25 | 86.25 | 37.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 509.05 | 3,543.43 | 3,543.43 | 37.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.31 | 2,970.55 | 204.56 | 183.15 | 134.09 |
| 投资所支付的现金 | 26,136.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,238.31 | 2,970.55 | 204.56 | 183.15 | 134.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,729.26 | 572.88 | 3,338.87 | -145.92 | -134.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 993.96 | 5,963.77 | 5,963.77 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 2.92 | 2.92 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 994.21 | 5,966.69 | 5,966.69 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -994.21 | -5,966.69 | -5,966.69 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 204.25 | 37,157.66 | 6,974.38 | 4,890.07 | 6,173.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,767.82 | 175,610.16 | 175,610.16 | 175,610.16 | 175,610.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,972.07 | 212,767.82 | 182,584.55 | 180,500.24 | 181,783.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,496.34 | -- | 9,413.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,176.47 | -- | 1,248.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,838.07 | -- | 5,072.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 649.85 | -- | 324.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78.94 | -- | -47.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.47 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -5,691.51 | -- | -2,154.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 369.03 | -- | 6.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 63.95 | -- | 40.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,450.55 | -- | -5,802.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,239.08 | -- | -5,215.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,939.28 | -- | 1,445.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 262.25 | -- | 165.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,551.46 | -- | 5,035.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 212,767.82 | -- | 180,500.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,610.16 | -- | 175,610.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,157.66 | -- | 4,890.07 | -- |
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