潍柴重机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潍柴重机(000880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,825.80257,498.85224,430.66127,412.2153,219.90
收到的税费返还--121.80121.80121.80121.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,609.247,343.259,116.818,882.628,414.24
经营活动现金流入小计68,435.04264,963.91233,669.28136,416.6461,755.94
购买商品、接受劳务支付的现金59,218.83193,163.11165,951.95100,635.1949,922.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,983.9538,678.1830,780.9018,784.2811,210.47
支付的各项税费1,636.8010,912.928,523.796,524.472,233.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,722.398,617.6714,008.683,969.821,904.13
经营活动现金流出小计72,561.98251,371.88219,265.32129,913.7665,270.54
经营活动产生的现金流量净额-4,126.9413,592.0314,403.966,502.88-3,514.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,581.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.01--------
投资活动现金流入小计0.011,581.20------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290.443,519.494,236.043,054.861,137.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计290.443,519.494,236.043,054.861,137.02
投资活动产生的现金流量净额-290.43-1,938.29-4,236.04-3,054.86-1,137.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--552.20552.20----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.27100.27----
筹资活动现金流出小计--552.47652.47----
筹资活动产生的现金流量净额---552.47-652.47----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---25.17-25.16-25.18-26.13
五、现金及现金等价物净增加额-4,417.3711,076.109,490.283,422.84-4,677.75
加:期初现金及现金等价物余额64,732.2153,656.1153,656.1153,656.1153,656.11
六、期末现金及现金等价物余额60,314.8364,732.2163,146.3957,078.9548,978.35
附注
净利润--8,367.55--4,559.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,142.92--550.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,359.70--7,067.80--
无形资产摊销--417.02--204.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------187.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---5,101.77---3,147.20--
递延所得税资产减少---1,602.66--11.56--
递延所得税负债增加--74.17---5.66--
存货的减少---3,204.70--1,028.79--
经营性应收项目的减少---20,582.11---5,672.79--
经营性应付项目的增加--16,704.03--1,724.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17.89---6.32--
经营活动产生现金流量净额--13,592.03--6,502.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,732.21--57,078.95--
现金的期初余额--53,656.11--53,656.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,076.10--3,422.84--
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