潍柴重机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
潍柴重机(000880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,602.27239,993.23165,692.18112,591.3147,260.74
收到的税费返还--1,713.951,699.181,321.83624.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,147.425,332.658,769.343,109.391,362.31
经营活动现金流入小计62,749.69247,039.83176,160.70117,022.5349,247.91
购买商品、接受劳务支付的现金32,773.30157,733.40125,083.3573,483.2742,391.86
支付给职工以及为职工支付的现金10,316.0037,651.3528,302.9419,422.309,985.68
支付的各项税费4,040.4011,987.439,012.146,286.032,013.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,069.8710,872.116,434.356,806.111,688.97
经营活动现金流出小计50,199.57218,244.30168,832.78105,997.7156,080.03
经营活动产生的现金流量净额12,550.1228,795.537,327.9211,024.83-6,832.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,609.69------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,740.371,435.1634.9532.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--5,350.061,435.1634.9532.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.623,624.622,625.89193.1911.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9.623,624.622,625.89193.1911.74
投资活动产生的现金流量净额-9.621,725.44-1,190.73-158.2320.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--828.30828.30----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--828.30828.30----
筹资活动产生的现金流量净额---828.30-828.30----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额12,540.5029,692.675,308.8810,866.59-6,811.39
加:期初现金及现金等价物余额135,127.52105,434.85105,434.85105,434.85105,434.85
六、期末现金及现金等价物余额147,668.02135,127.52110,743.74116,301.4598,623.47
附注
净利润--14,075.41--7,505.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,974.34--117.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,249.34--6,046.84--
无形资产摊销--647.25--321.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,086.55--0.47--
固定资产报废损失--208.79------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---4,319.65---2,369.56--
递延所得税资产减少--76.19--53.32--
递延所得税负债增加--698.97---4.04--
存货的减少--4,493.91---1,989.54--
经营性应收项目的减少---29,807.07---16,442.01--
经营性应付项目的增加--27,553.26--17,300.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--31.34---11.78--
经营活动产生现金流量净额--28,795.53--11,024.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,127.52--116,301.45--
现金的期初余额--105,434.85--105,434.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,692.67--10,866.59--
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