| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,995.34 | 121,916.22 | 64,825.80 | 257,498.85 | 224,430.66 |
| 收到的税费返还 | 820.75 | 237.45 | -- | 121.80 | 121.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,039.30 | 6,638.17 | 3,609.24 | 7,343.25 | 9,116.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,855.39 | 128,791.83 | 68,435.04 | 264,963.91 | 233,669.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,707.23 | 104,053.02 | 59,218.83 | 193,163.11 | 165,951.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,363.29 | 19,179.32 | 9,983.95 | 38,678.18 | 30,780.90 |
| 支付的各项税费 | 8,477.82 | 5,963.30 | 1,636.80 | 10,912.92 | 8,523.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,715.18 | 3,924.85 | 1,722.39 | 8,617.67 | 14,008.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,263.52 | 133,120.49 | 72,561.98 | 251,371.88 | 219,265.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,591.87 | -4,328.66 | -4,126.94 | 13,592.03 | 14,403.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,581.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.01 | 1,581.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226.86 | 114.61 | 290.44 | 3,519.49 | 4,236.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 226.86 | 114.61 | 290.44 | 3,519.49 | 4,236.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226.86 | -114.61 | -290.43 | -1,938.29 | -4,236.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 552.20 | -- | -- | 552.20 | 552.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | -- | -- | 0.27 | 100.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 552.47 | -- | -- | 552.47 | 652.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -552.47 | -- | -- | -552.47 | -652.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | -25.17 | -25.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,812.54 | -4,443.27 | -4,417.37 | 11,076.10 | 9,490.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,732.21 | 64,732.21 | 64,732.21 | 53,656.11 | 53,656.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,544.75 | 60,288.94 | 60,314.83 | 64,732.21 | 63,146.39 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,686.22 | -- | 8,367.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,080.92 | -- | 4,142.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,158.01 | -- | 14,359.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 223.93 | -- | 417.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -3,154.89 | -- | -5,101.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -28.55 | -- | -1,602.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 153.44 | -- | 74.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,383.62 | -- | -3,204.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,292.85 | -- | -20,582.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,229.92 | -- | 16,704.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -884.09 | -- | 17.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,328.66 | -- | 13,592.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 64,732.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 53,656.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 60,288.94 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 64,732.21 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,443.27 | -- | 11,076.10 | -- |
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