潍柴重机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
潍柴重机(000880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,995.34121,916.2264,825.80257,498.85224,430.66
收到的税费返还820.75237.45--121.80121.80
收到的其他与经营活动有关的现金11,039.306,638.173,609.247,343.259,116.81
经营活动现金流入小计200,855.39128,791.8368,435.04264,963.91233,669.28
购买商品、接受劳务支付的现金139,707.23104,053.0259,218.83193,163.11165,951.95
支付给职工以及为职工支付的现金30,363.2919,179.329,983.9538,678.1830,780.90
支付的各项税费8,477.825,963.301,636.8010,912.928,523.79
支付的其他与经营活动有关的现金6,715.183,924.851,722.398,617.6714,008.68
经营活动现金流出小计185,263.52133,120.4972,561.98251,371.88219,265.32
经营活动产生的现金流量净额15,591.87-4,328.66-4,126.9413,592.0314,403.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,581.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.01----
投资活动现金流入小计----0.011,581.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226.86114.61290.443,519.494,236.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计226.86114.61290.443,519.494,236.04
投资活动产生的现金流量净额-226.86-114.61-290.43-1,938.29-4,236.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金552.20----552.20552.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.27----0.27100.27
筹资活动现金流出小计552.47----552.47652.47
筹资活动产生的现金流量净额-552.47-----552.47-652.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00---25.17-25.16
五、现金及现金等价物净增加额14,812.54-4,443.27-4,417.3711,076.109,490.28
加:期初现金及现金等价物余额64,732.2164,732.2164,732.2153,656.1153,656.11
六、期末现金及现金等价物余额79,544.7560,288.9460,314.8364,732.2163,146.39
附注
净利润--5,686.22--8,367.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,080.92--4,142.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,158.01--14,359.70--
无形资产摊销--223.93--417.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---242.94------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---3,154.89---5,101.77--
递延所得税资产减少---28.55---1,602.66--
递延所得税负债增加--153.44--74.17--
存货的减少---2,383.62---3,204.70--
经营性应收项目的减少--1,292.85---20,582.11--
经营性应付项目的增加---15,229.92--16,704.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---884.09--17.89--
经营活动产生现金流量净额---4,328.66--13,592.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------64,732.21--
现金的期初余额------53,656.11--
现金等价物的期末余额--60,288.94------
现金等价物的期初余额--64,732.21------
现金及现金等价物的净增加额---4,443.27--11,076.10--
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