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| 潍柴重机(000880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 220,594.94 | 203,648.61 | 237,504.89 | 242,849.54 | 266,081.95 |
| 交易性金融资产 | 26,004.72 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,706.05 | 73,475.88 | 64,937.57 | 54,641.32 | 41,850.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 47,706.05 | 73,475.88 | 64,937.57 | 54,641.32 | 41,850.25 |
| 应收款项融资 | 52,149.12 | 66,231.33 | 73,613.72 | 57,371.13 | 49,042.85 |
| 预付款项 | 4,922.03 | 3,641.44 | 1,619.33 | 1,531.34 | 3,921.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,598.92 | 1,143.32 | 630.22 | 1,661.56 | 1,425.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 630.22 | -- | 1,425.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 183,050.18 | 135,891.78 | 118,561.93 | 96,159.25 | 82,012.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,398.47 | 3,506.99 | 1,308.97 | 1,939.30 | 740.62 |
| 流动资产合计 | 551,987.67 | 495,714.29 | 498,176.64 | 456,153.43 | 445,075.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 102,067.26 | 101,625.18 | 102,297.12 | 101,942.19 | 75,233.44 |
| 投资性房地产 | 201.54 | 74.20 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,494.33 | 19,355.24 | 4,147.83 | 3,691.00 | 3,413.48 |
| 在建工程 | -- | -- | 4,147.83 | -- | 3,413.48 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,232.62 | 79,209.96 | 70,155.56 | 72,867.21 | 74,718.17 |
| 固定资产净额 | 78,217.59 | -- | 70,155.56 | -- | 74,718.17 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,344.14 | 838.15 | 643.31 | 26.40 | 26.40 |
| 无形资产 | 52,985.12 | 53,431.03 | 15,425.75 | 15,588.21 | 15,750.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,605.64 | 5,605.64 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 640.63 | 498.39 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 20,650.61 | 18,310.19 | 14,304.62 | 13,756.36 | 13,751.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 283,221.89 | 278,947.97 | 206,974.19 | 207,871.38 | 182,894.00 |
| 资产总计 | 835,209.56 | 774,662.26 | 705,150.83 | 664,024.80 | 627,969.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,853.22 | 16,353.22 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 442,003.62 | 395,247.78 | 368,851.57 | 337,569.53 | 313,571.37 |
| 应付票据 | 126,437.97 | 115,671.23 | 102,765.41 | 126,481.46 | 130,322.24 |
| 应付账款 | 315,565.65 | 279,576.55 | 266,086.16 | 211,088.07 | 183,249.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,887.86 | 11,344.58 | 12,278.80 | 12,082.27 | 11,960.96 |
| 应交税费 | 6,867.61 | 1,367.60 | 1,175.76 | 1,335.87 | 3,893.85 |
| 其他应付款(合计) | 38,894.53 | 43,726.16 | 42,051.10 | 34,801.63 | 34,058.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 5,632.45 | -- | 993.96 |
| 其他应付款 | -- | -- | 36,418.65 | -- | 33,064.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 470.96 | 693.95 | 644.50 | 26.57 | 26.57 |
| 其他流动负债 | 4,463.39 | 4,120.51 | 4,202.83 | 3,588.54 | 2,207.10 |
| 流动负债合计 | 575,741.43 | 517,399.72 | 462,224.18 | 424,677.33 | 390,385.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 898.04 | 139.99 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,603.97 | 1,792.60 | 1,994.10 | 2,202.78 | 2,428.32 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,617.18 | 7,233.64 | 6,993.64 | 7,073.64 | 6,993.64 |
| 递延所得税负债 | 3,033.94 | 2,956.96 | 1,271.71 | 1,090.81 | 1,131.71 |
| 长期递延收益 | 37,086.91 | 39,391.13 | 17,760.28 | 19,716.92 | 21,009.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,240.05 | 51,514.30 | 28,019.72 | 30,084.15 | 31,562.70 |
| 负债合计 | 624,981.47 | 568,914.02 | 490,243.91 | 454,761.48 | 421,948.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,384.88 | 46,384.88 | 33,132.06 | 33,132.06 | 33,132.06 |
| 资本公积 | 31,765.10 | 42,762.27 | 56,323.02 | 56,323.02 | 56,306.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,205.59 | 1,367.91 | 1,235.71 | 1,146.00 | 1,100.42 |
| 盈余公积 | 17,889.30 | 15,578.92 | 15,408.26 | 15,408.26 | 15,408.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,983.22 | 99,654.26 | 108,807.88 | 103,253.99 | 100,073.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,228.09 | 205,748.24 | 214,906.92 | 209,263.32 | 206,020.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,228.09 | 205,748.24 | 214,906.92 | 209,263.32 | 206,020.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,209.56 | 774,662.26 | 705,150.83 | 664,024.80 | 627,969.08 |
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