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| 潍柴重机(000880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,770.42 | 176,391.17 | 175,789.84 | 144,391.98 | 147,092.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,254.32 | 35,042.47 | 31,843.71 | 35,244.16 | 32,163.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30,254.32 | 35,042.47 | 31,843.71 | 35,244.16 | 32,163.89 |
| 应收款项融资 | 53,232.79 | 50,401.91 | 53,738.68 | 36,030.78 | 44,370.20 |
| 预付款项 | 1,411.75 | 1,237.46 | 1,040.28 | 2,024.14 | 1,263.65 |
| 其他应收款(合计) | 668.59 | 641.31 | 6,419.88 | 3,428.27 | 1,139.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 668.59 | -- | 6,419.88 | -- | 1,139.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,087.26 | 46,558.98 | 46,894.04 | 49,158.62 | 50,858.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 199.87 | 238.82 | 868.14 | 8.50 | 385.87 |
| 流动资产合计 | 334,625.00 | 310,512.13 | 316,594.57 | 270,286.45 | 277,273.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 71,178.12 | 70,002.70 | 69,105.22 | 70,764.83 | 69,764.83 |
| 投资性房地产 | 86.77 | 1,047.67 | 1,062.50 | 1,077.33 | 1,092.16 |
| 在建工程(合计) | 1,776.76 | 1,873.48 | 3,410.44 | 5,034.19 | 5,381.16 |
| 在建工程 | 1,776.76 | -- | 3,410.44 | -- | 5,381.16 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,513.77 | 88,174.36 | 89,209.72 | 91,830.68 | 95,699.12 |
| 固定资产净额 | 86,509.95 | -- | 89,196.56 | -- | 95,694.43 |
| 固定资产清理 | 3.82 | -- | 13.16 | -- | 4.69 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 466.95 | 399.34 | 399.34 | 617.30 | 1,241.18 |
| 无形资产 | 16,727.76 | 16,790.22 | 16,950.87 | 17,116.15 | 17,276.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 12,667.79 | 12,773.21 | 12,567.39 | 12,386.47 | 12,590.26 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 189,417.91 | 191,060.98 | 192,705.48 | 198,826.95 | 203,045.52 |
| 资产总计 | 524,042.91 | 501,573.11 | 509,300.06 | 469,113.39 | 480,319.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 243,636.55 | 226,830.91 | 224,111.07 | 209,247.10 | 218,520.72 |
| 应付票据 | 81,971.23 | 84,417.15 | 86,854.72 | 71,649.39 | 58,362.30 |
| 应付账款 | 161,665.32 | 142,413.77 | 137,256.35 | 137,597.71 | 160,158.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,790.71 | 12,447.46 | 14,271.69 | 15,759.05 | 15,540.86 |
| 应交税费 | 1,823.51 | 1,663.57 | 3,010.98 | 1,920.59 | 2,437.36 |
| 其他应付款(合计) | 21,121.07 | 21,598.34 | 26,466.39 | 20,636.87 | 19,930.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 21,121.07 | -- | 26,466.39 | -- | 19,930.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 469.53 | 409.87 | 409.87 | 336.80 | 752.62 |
| 其他流动负债 | 4,619.99 | 3,963.10 | 4,390.81 | 4,473.23 | 4,896.46 |
| 流动负债合计 | 301,207.37 | 284,468.74 | 294,245.87 | 262,675.00 | 275,023.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 255.27 | 402.47 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,889.83 | 2,014.56 | 1,835.96 | 1,690.73 | 2,811.62 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 6,116.56 | 6,116.56 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 6,116.56 |
| 预计非流动负债 | 5,442.81 | 5,592.81 | 5,402.81 | 4,061.68 | 3,281.68 |
| 递延所得税负债 | 1,073.62 | 1,077.98 | 1,049.01 | 376.61 | 346.00 |
| 长期递延收益 | 23,209.36 | 23,803.15 | 24,396.95 | 14,280.31 | 15,752.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,615.61 | 32,488.50 | 32,684.73 | 26,781.15 | 28,710.67 |
| 负债合计 | 332,822.98 | 316,957.24 | 326,930.61 | 289,456.14 | 303,734.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,132.06 | 33,132.06 | 33,132.06 | 33,132.06 | 33,132.06 |
| 资本公积 | 56,306.52 | 56,306.52 | 56,306.52 | 56,306.52 | 56,306.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 824.59 | 783.25 | 667.36 | 581.41 | 624.24 |
| 盈余公积 | 12,225.81 | 12,225.81 | 12,225.81 | 10,895.83 | 10,895.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 88,730.95 | 82,168.24 | 80,037.70 | 78,741.42 | 75,626.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,219.93 | 184,615.87 | 182,369.45 | 179,657.25 | 176,585.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,219.93 | 184,615.87 | 182,369.45 | 179,657.25 | 176,585.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,042.91 | 501,573.11 | 509,300.06 | 469,113.39 | 480,319.18 |
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