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| 天山股份(000877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,482,599.42 | 10,975,610.41 | 7,626,532.06 | 5,355,117.49 | 2,013,700.50 |
| 收到的税费返还 | 3,351.91 | 86,015.95 | 73,680.91 | 31,846.22 | 12,511.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,875.35 | 278,733.41 | 242,552.42 | 175,034.95 | 39,364.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,529,826.68 | 11,340,359.77 | 7,942,765.38 | 5,561,998.65 | 2,065,576.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,035,151.01 | 7,234,445.80 | 4,953,814.66 | 3,350,631.98 | 1,245,707.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,598.16 | 999,790.85 | 752,133.85 | 538,949.09 | 321,097.83 |
| 支付的各项税费 | 156,994.39 | 948,307.03 | 721,923.47 | 534,301.45 | 262,639.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,260.86 | 462,705.58 | 403,796.66 | 277,065.06 | 90,134.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,668,004.42 | 9,645,249.26 | 6,831,668.65 | 4,700,947.57 | 1,919,579.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,177.74 | 1,695,110.52 | 1,111,096.73 | 861,051.08 | 145,996.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375.00 | 12,199.30 | 304.00 | 304.00 | 131.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,667.56 | 34,818.16 | 23,259.38 | 21,138.98 | 3,372.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,430.42 | 129,387.39 | 90,163.30 | 64,301.42 | 9,703.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,430.77 | 3,132.47 | 3,132.47 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,994.97 | 7,451.91 | 7,050.46 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,472.98 | 188,830.59 | 124,311.07 | 95,927.34 | 13,206.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,551.14 | 1,057,270.82 | 736,757.37 | 502,283.96 | 392,523.02 |
| 投资所支付的现金 | 4,272.22 | 16,041.85 | 16,041.83 | 13,210.00 | 2,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,809.50 | 19,240.61 | 18,597.31 | 10,497.31 | 697.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,151.81 | 12,697.99 | 9,243.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 353,632.86 | 1,101,705.10 | 784,094.50 | 535,234.48 | 395,470.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,159.88 | -912,874.51 | -659,783.44 | -439,307.14 | -382,263.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,619.39 | 95,813.82 | 23,885.40 | 23,885.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92,619.39 | 95,813.82 | 23,885.40 | 23,885.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,022,559.76 | 7,842,985.71 | 6,379,768.92 | 4,396,047.87 | 1,929,852.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264,081.91 | 1,187,891.66 | 633,249.80 | 532,998.67 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,379,261.06 | 9,126,691.19 | 7,036,904.13 | 4,952,931.94 | 2,229,852.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,833.95 | 6,916,086.45 | 4,471,955.34 | 2,790,121.13 | 864,674.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,512.84 | 651,669.36 | 622,472.43 | 497,953.34 | 117,356.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,859.32 | 93,433.99 | 82,374.94 | 42,109.13 | 8,311.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447,934.20 | 1,981,577.44 | 1,628,795.95 | 1,518,298.10 | 338,651.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,566,280.99 | 9,549,333.25 | 6,723,223.72 | 4,806,372.57 | 1,320,682.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 812,980.08 | -422,642.06 | 313,680.40 | 146,559.37 | 909,169.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.46 | -942.46 | -747.70 | -350.46 | -805.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 331,358.99 | 358,651.48 | 764,246.01 | 567,952.85 | 672,098.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,174,329.60 | 815,678.12 | 815,678.12 | 815,678.12 | 815,678.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,505,688.60 | 1,174,329.60 | 1,579,924.13 | 1,383,630.97 | 1,487,776.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 201,014.32 | -- | 6,359.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -9,238.65 | -- | 19,297.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 770,803.31 | -- | 398,346.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 208,888.32 | -- | 103,471.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91,383.87 | -- | 44,464.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54,045.21 | -- | -3,288.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,642.02 | -- | -2,515.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,245.98 | -- | -23,925.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 396,041.13 | -- | 208,243.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,510.24 | -- | -17,538.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -71,929.76 | -- | -28,451.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 61,940.13 | -- | -10,979.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 239,778.34 | -- | 118,457.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 213,342.59 | -- | -80,307.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -348,811.59 | -- | 117,169.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,695,110.52 | -- | 861,051.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,174,329.60 | -- | 1,383,630.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 815,678.12 | -- | 815,678.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 358,651.48 | -- | 567,952.85 | -- |
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