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| 天山股份(000877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,037,388.45 | 3,166,309.27 | 1,218,242.63 | 8,118,128.96 | 5,552,130.01 |
| 收到的税费返还 | 33,790.11 | 17,511.55 | 6,328.50 | 41,899.19 | 28,653.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,270.31 | 150,393.32 | 80,286.43 | 381,860.73 | 288,909.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,299,448.88 | 3,334,214.15 | 1,304,857.56 | 8,541,888.88 | 5,869,693.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,314,087.67 | 2,153,113.14 | 907,302.80 | 5,319,886.49 | 4,023,432.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 660,387.88 | 443,719.72 | 260,790.53 | 919,370.23 | 719,101.64 |
| 支付的各项税费 | 530,093.04 | 369,804.03 | 176,731.79 | 697,739.99 | 484,213.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 307,947.01 | 173,272.58 | 175,963.00 | 358,854.69 | 304,817.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,812,515.60 | 3,139,909.46 | 1,520,788.13 | 7,295,851.40 | 5,531,565.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,933.28 | 194,304.68 | -215,930.57 | 1,246,037.48 | 338,128.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,667.29 | 1.41 | -- | 10,401.96 | 375.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,596.02 | 13,146.02 | -- | 27,252.92 | 16,842.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80,543.02 | 61,037.96 | 24,981.24 | 58,745.16 | 50,601.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,020.18 | 4,020.18 | -- | 25,240.50 | 331.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,241.09 | 19,446.64 | 8,440.65 | 16,985.21 | 15,695.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 195,067.61 | 97,652.21 | 33,421.89 | 138,625.75 | 83,846.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 533,906.99 | 358,451.43 | 202,065.48 | 913,525.43 | 715,671.04 |
| 投资所支付的现金 | 45,528.24 | 45,528.24 | 42,898.24 | 982.75 | 157.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 91,497.93 | 91,497.93 | 91,168.33 | 91,460.74 | 91,460.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,247.64 | 241.45 | -- | 5,746.47 | 1,406.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 726,180.79 | 495,719.04 | 336,132.04 | 1,011,715.38 | 808,694.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -531,113.19 | -398,066.84 | -302,710.15 | -873,089.63 | -724,848.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,074.34 | 10,939.34 | 10,929.72 | 145,215.55 | 93,744.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,074.34 | 10,939.34 | 10,929.72 | 145,215.55 | 93,744.39 |
| 取得借款收到的现金 | 4,050,752.46 | 2,671,384.84 | 1,756,820.74 | 5,560,698.10 | 4,275,730.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 648,493.09 | 578,493.09 | 536,225.42 | 1,676,860.47 | 1,084,201.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,710,319.88 | 3,260,817.27 | 2,303,975.89 | 7,382,774.11 | 5,453,676.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,380,982.08 | 2,208,337.43 | 863,066.67 | 5,293,134.30 | 3,033,636.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249,762.78 | 160,463.10 | 100,676.66 | 456,492.86 | 398,861.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,414.80 | 18,736.02 | 16,714.24 | 48,518.73 | 33,729.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171,487.07 | 735,516.11 | 706,605.50 | 2,216,567.39 | 1,662,232.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,802,231.93 | 3,104,316.64 | 1,670,348.83 | 7,966,194.54 | 5,094,730.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,912.05 | 156,500.63 | 633,627.06 | -583,420.43 | 358,946.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,549.26 | 1,324.90 | -343.13 | -749.62 | -6,885.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,641.22 | -45,936.62 | 114,643.21 | -211,222.20 | -34,659.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 965,571.95 | 965,571.95 | 965,571.95 | 1,174,329.60 | 1,174,329.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 826,930.73 | 919,635.33 | 1,080,215.15 | 963,107.41 | 1,139,669.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -96,655.13 | -- | -65,058.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,240.27 | -- | 42,184.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 393,792.94 | -- | 769,748.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94,669.53 | -- | 205,619.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39,947.24 | -- | 81,365.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,351.08 | -- | -63,564.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 249.66 | -- | 1,047.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,165.56 | -- | -9,893.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 167,356.57 | -- | 349,085.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,378.47 | -- | -1,592.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,601.14 | -- | -33,320.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -705.35 | -- | -3,352.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -225,560.35 | -- | 314,348.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146,877.06 | -- | -146,368.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -49,669.23 | -- | -223,456.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 194,304.68 | -- | 1,246,037.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 919,635.33 | -- | 963,107.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 965,571.95 | -- | 1,174,329.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,936.62 | -- | -211,222.20 | -- |
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