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| 天山股份(000877) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,388,075.14 | 1,206,756.85 | 1,416,543.77 | 1,344,426.10 | 1,732,175.86 |
| 交易性金融资产 | 101,129.33 | 102,600.44 | 108,252.68 | 104,128.40 | 109,104.89 |
| 衍生金融资产 | 123.14 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,049,884.46 | 2,864,431.43 | 3,224,232.42 | 3,088,782.37 | 2,958,128.60 |
| 应收票据 | 14,837.70 | 30,395.11 | 2,523.40 | 3,589.32 | 5,794.81 |
| 应收账款 | 3,035,046.76 | 2,834,036.32 | 3,221,709.02 | 3,085,193.05 | 2,952,333.79 |
| 应收款项融资 | 302,431.95 | 376,750.76 | 291,605.26 | 301,884.29 | 263,771.92 |
| 预付款项 | 120,803.89 | 87,122.23 | 106,450.95 | 140,948.64 | 151,222.90 |
| 其他应收款(合计) | 345,718.83 | 464,073.29 | 329,043.14 | 380,749.28 | 641,451.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,232.08 | 2,533.15 | 2,533.15 | 2,533.15 | 2,551.74 |
| 其他应收款 | -- | 461,540.14 | -- | 378,216.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 852,474.80 | 624,153.64 | 913,532.46 | 975,135.30 | 1,043,167.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 249,906.67 | 199,410.88 | 193,261.36 | 206,405.58 | 222,802.26 |
| 流动资产合计 | 6,410,548.19 | 5,925,300.03 | 6,582,922.03 | 6,542,459.96 | 7,121,824.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,197,073.39 | 1,162,801.80 | 1,164,324.43 | 1,168,551.37 | 1,180,746.13 |
| 投资性房地产 | 12,033.99 | 12,219.85 | 12,395.68 | 12,469.97 | 12,379.56 |
| 在建工程(合计) | 2,134,755.43 | 2,014,333.37 | 2,285,707.20 | 2,144,394.95 | 2,084,223.81 |
| 在建工程 | -- | 2,013,152.32 | -- | 2,143,471.89 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,181.05 | -- | 923.06 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,420,680.38 | 11,527,168.95 | 11,436,451.73 | 11,527,355.99 | 11,592,812.34 |
| 固定资产净额 | -- | 11,524,669.10 | -- | 11,527,355.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,499.84 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 188,223.11 | 190,265.28 | 193,869.33 | 198,270.10 | 169,434.75 |
| 无形资产 | 4,066,067.87 | 4,102,865.39 | 4,145,792.56 | 4,025,237.26 | 4,061,744.86 |
| 开发支出 | 800.44 | 1,047.82 | 926.11 | 754.13 | 634.53 |
| 商誉 | 2,709,343.72 | 2,670,101.80 | 2,672,979.68 | 2,671,368.96 | 2,646,393.74 |
| 长期待摊费用 | 506,351.39 | 495,073.93 | 492,990.62 | 540,244.00 | 527,969.99 |
| 递延所得税资产 | 455,456.82 | 457,982.30 | 442,465.02 | 442,500.17 | 436,185.12 |
| 其他非流动资产 | 214,658.40 | 246,820.14 | 214,431.47 | 218,176.94 | 221,568.52 |
| 非流动资产合计 | 22,906,674.18 | 22,882,122.10 | 23,063,773.07 | 22,951,025.58 | 22,935,322.59 |
| 资产总计 | 29,317,222.37 | 28,807,422.13 | 29,646,695.10 | 29,493,485.53 | 30,057,147.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,526,440.21 | 1,984,393.56 | 2,191,717.33 | 2,317,168.17 | 2,449,156.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,155,125.52 | 3,353,530.46 | 3,760,417.72 | 3,772,097.12 | 3,589,323.53 |
| 应付票据 | 642,037.89 | 766,509.79 | 1,083,421.24 | 966,263.56 | 875,669.93 |
| 应付账款 | 2,513,087.63 | 2,587,020.67 | 2,676,996.48 | 2,805,833.56 | 2,713,653.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 43,007.91 | 51,466.96 | 54,402.49 | 55,933.02 | 44,621.20 |
| 应交税费 | 132,682.94 | 176,422.02 | 133,284.26 | 111,154.88 | 108,168.86 |
| 其他应付款(合计) | 2,755,389.70 | 2,714,321.45 | 2,955,604.33 | 2,981,880.28 | 3,343,985.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 36,591.24 | 47,645.81 | 55,498.77 | 43,800.48 | 38,712.33 |
| 其他应付款 | -- | 2,666,675.64 | -- | 2,938,079.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,452,601.64 | 2,511,967.37 | 1,014,291.01 | 1,476,999.50 | 1,110,878.35 |
| 其他流动负债 | 169,770.99 | 171,128.77 | 214,016.23 | 91,801.44 | 263,627.62 |
| 流动负债合计 | 11,476,844.66 | 11,173,049.20 | 10,621,538.68 | 11,035,382.73 | 11,163,047.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,217,226.16 | 5,878,362.10 | 7,679,782.46 | 6,880,297.06 | 7,418,815.03 |
| 应付债券 | 889,178.22 | 889,313.81 | 711,772.07 | 925,924.55 | 544,486.83 |
| 租赁负债 | 181,511.09 | 164,960.88 | 164,102.20 | 173,411.91 | 157,746.92 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,735.90 | 6,735.90 | 6,471.90 | 6,471.90 | 6,471.90 |
| 长期应付款(合计) | 221,929.27 | 209,978.56 | 254,880.63 | 226,537.30 | 258,211.61 |
| 长期应付款 | -- | 205,357.08 | -- | 220,739.28 | -- |
| 专项应付款 | -- | 4,621.48 | -- | 5,798.02 | -- |
| 预计非流动负债 | 221,885.59 | 222,770.17 | 240,349.49 | 241,890.40 | 244,359.06 |
| 递延所得税负债 | 230,440.63 | 246,751.09 | 226,095.57 | 248,219.53 | 231,615.31 |
| 长期递延收益 | 70,053.74 | 68,595.22 | 76,003.58 | 70,422.01 | 69,558.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,038,960.62 | 7,687,467.73 | 9,359,457.90 | 8,773,174.66 | 8,931,264.87 |
| 负债合计 | 19,515,805.28 | 18,860,516.93 | 19,980,996.58 | 19,808,557.39 | 20,094,312.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 711,049.17 | 711,049.17 | 711,049.17 | 866,342.28 | 866,342.28 |
| 资本公积 | 3,738,294.00 | 3,735,084.81 | 3,732,851.02 | 3,577,557.91 | 3,574,225.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -12,079.67 | -12,238.61 | -9,078.45 | -11,534.19 | -12,432.72 |
| 专项储备 | 60,022.10 | 42,143.88 | 64,349.99 | 52,014.38 | 57,562.41 |
| 盈余公积 | 591,444.32 | 591,444.32 | 560,091.17 | 560,091.17 | 560,091.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,054,350.42 | 3,205,017.81 | 2,921,422.22 | 2,954,841.72 | 3,184,945.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,143,080.35 | 8,272,501.39 | 7,980,685.13 | 7,999,313.27 | 8,230,734.69 |
| 少数股东权益 | 1,658,336.74 | 1,674,403.82 | 1,685,013.39 | 1,685,614.88 | 1,732,099.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,801,417.10 | 9,946,905.20 | 9,665,698.52 | 9,684,928.15 | 9,962,834.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,317,222.37 | 28,807,422.13 | 29,646,695.10 | 29,493,485.53 | 30,057,147.29 |
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