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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,425,703.94 | 14,477,677.72 | 10,848,172.58 | 6,990,040.31 | 3,434,415.49 |
| 收到的税费返还 | 327.46 | 4,797.07 | 6,008.37 | 3,609.55 | 2,225.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,797.58 | 297,382.34 | 75,277.88 | 68,934.04 | 50,806.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,500,828.98 | 14,779,857.12 | 10,929,458.83 | 7,062,583.90 | 3,487,447.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,178,601.80 | 12,103,132.56 | 9,327,045.74 | 6,185,252.16 | 3,265,832.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,296.07 | 914,477.84 | 687,228.74 | 459,662.83 | 242,994.91 |
| 支付的各项税费 | 19,751.81 | 75,813.18 | 67,837.28 | 46,296.33 | 22,903.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,994.97 | 296,031.96 | 180,844.98 | 173,167.12 | 124,140.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,487,644.65 | 13,389,455.54 | 10,262,956.74 | 6,864,378.44 | 3,655,870.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,184.33 | 1,390,401.58 | 666,502.09 | 198,205.46 | -168,423.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 503.60 | 53,522.79 | 52,725.15 | 48,722.12 | 41,987.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 47,674.50 | 47,011.50 | 46,891.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,014.03 | 30,514.52 | 15,027.00 | 10,911.45 | 3,732.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94,515.75 | 249,580.32 | 34,876.01 | 25,877.53 | 25,687.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,343.13 | 47,229.66 | 39,079.48 | 27,193.20 | 9,969.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,376.50 | 428,521.80 | 188,719.14 | 159,595.80 | 81,376.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,090.46 | 362,471.65 | 285,872.87 | 245,898.63 | 164,653.64 |
| 投资所支付的现金 | 310.95 | 29,435.44 | 29,011.23 | 7,479.74 | 942.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,677.24 | 1,677.24 | 607.26 | 225.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,314.72 | 34,387.21 | 43,997.55 | 25,672.51 | 10,818.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,716.13 | 427,971.54 | 360,558.89 | 279,658.14 | 176,639.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,339.63 | 550.26 | -171,839.76 | -120,062.34 | -95,263.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 112,450.22 | 56,154.00 | 43,000.00 | 20,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 83,154.00 | 33,154.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,429,333.20 | 4,321,327.01 | 3,448,023.00 | 2,625,130.05 | 1,845,612.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,100.94 | 74,841.22 | 40,743.51 | 38,372.49 | 145.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,462,434.14 | 4,508,618.44 | 3,544,920.51 | 2,706,502.54 | 1,865,758.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,042,958.86 | 4,853,764.11 | 3,400,612.65 | 2,347,666.53 | 1,448,843.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,724.28 | 375,608.41 | 231,986.07 | 176,393.34 | 86,436.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,939.12 | 73,751.85 | 43,223.01 | 40,514.79 | 13,142.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,889.55 | 772,405.41 | 389,782.92 | 318,961.80 | 219,355.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,363,572.70 | 6,001,777.93 | 4,022,381.64 | 2,843,021.68 | 1,754,635.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,861.44 | -1,493,159.49 | -477,461.14 | -136,519.13 | 111,123.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,330.83 | -3,596.14 | -5,152.90 | -2,774.43 | -2,940.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,375.32 | -105,803.80 | 12,048.30 | -61,150.44 | -155,503.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 865,598.12 | 971,401.92 | 971,401.92 | 971,401.92 | 971,401.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 868,973.44 | 865,598.12 | 983,450.21 | 910,251.48 | 815,898.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -95,542.44 | -- | -359,256.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 158,760.99 | -- | 91,674.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 398,273.95 | -- | 207,207.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,745.76 | -- | 4,992.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,970.84 | -- | 7,503.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,005.02 | -- | -9,894.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105,287.77 | -- | 24,941.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,715.95 | -- | 6,010.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 209,048.38 | -- | 108,132.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -667,220.47 | -- | -106,687.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,596.66 | -- | -1,168.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,818.70 | -- | -119.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 347,439.66 | -- | 102,036.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 126,970.67 | -- | 63,416.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 737,188.68 | -- | 23,904.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,390,401.58 | -- | 198,205.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 865,598.12 | -- | 910,251.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 971,401.92 | -- | 971,401.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -105,803.80 | -- | -61,150.44 | -- |
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