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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,402,949.24 | 10,452,817.45 | 7,786,879.41 | 5,092,207.90 | 2,425,703.94 |
| 收到的税费返还 | 591.55 | 1,629.81 | 1,282.48 | 637.22 | 327.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,000.85 | 292,744.35 | 88,097.04 | 71,683.31 | 74,797.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,462,541.64 | 10,747,191.61 | 7,876,258.94 | 5,164,528.42 | 2,500,828.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,120,577.15 | 8,762,170.41 | 6,351,820.01 | 4,178,042.62 | 2,178,601.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,623.21 | 588,196.37 | 433,918.40 | 294,766.04 | 160,296.07 |
| 支付的各项税费 | 13,551.96 | 65,018.27 | 48,227.03 | 34,548.67 | 19,751.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,121.91 | 419,151.21 | 214,881.47 | 191,929.39 | 128,994.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,365,874.23 | 9,834,536.26 | 7,048,846.91 | 4,699,286.73 | 2,487,644.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,667.42 | 912,655.35 | 827,412.03 | 465,241.70 | 13,184.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146.04 | 132,560.26 | 111,660.26 | 111,255.40 | 503.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,600.00 | 123,974.97 | 84,998.01 | 20,613.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,598.31 | 27,783.16 | 13,882.14 | 11,486.53 | 9,014.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 211,444.72 | 141,885.36 | 96,861.36 | 94,515.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,093.00 | 53,170.38 | 31,785.47 | 19,686.44 | 3,343.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,437.35 | 548,933.48 | 384,211.22 | 259,903.28 | 107,376.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,638.86 | 218,408.88 | 141,367.59 | 98,094.45 | 73,090.46 |
| 投资所支付的现金 | 0.45 | 764.79 | 764.15 | 264.15 | 310.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 831.92 | 438,447.74 | 437,085.41 | 306,869.81 | 136,314.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,471.22 | 657,681.41 | 579,277.16 | 405,288.42 | 209,716.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,033.87 | -108,747.93 | -195,065.93 | -145,385.13 | -102,339.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 675.00 | 231,646.00 | 114,138.63 | 89,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 675.00 | 81,646.00 | 14,138.63 | 9,300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,152,787.14 | 4,350,474.65 | 3,111,928.14 | 2,239,085.48 | 1,429,333.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 141,892.66 | 101,261.51 | 82,100.00 | 33,100.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,153,462.14 | 4,724,013.31 | 3,327,328.27 | 2,410,485.48 | 1,462,434.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,069,202.33 | 5,104,734.18 | 3,550,292.18 | 2,333,674.06 | 1,042,958.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,004.32 | 258,839.49 | 195,568.59 | 144,053.63 | 65,724.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,805.71 | 34,955.75 | 28,483.47 | 25,760.63 | 2,939.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,905.68 | 297,196.64 | 222,499.13 | 168,504.67 | 254,889.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,217,112.32 | 5,660,770.31 | 3,968,359.91 | 2,646,232.36 | 1,363,572.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,650.18 | -936,757.00 | -641,031.63 | -235,746.88 | 98,861.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.40 | -5,688.00 | -9,639.16 | -8,935.56 | -6,330.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,000.24 | -138,537.58 | -18,324.70 | 75,174.13 | 3,375.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 727,060.54 | 865,598.12 | 865,598.12 | 865,598.12 | 865,598.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 721,060.30 | 727,060.54 | 847,273.43 | 940,772.25 | 868,973.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,162.26 | -- | -156,972.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,342.72 | -- | 5,314.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 319,730.01 | -- | 151,410.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,069.92 | -- | 3,192.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,412.86 | -- | 2,796.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,768.43 | -- | -11,201.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52,293.23 | -- | 13,926.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -31.23 | -- | -1,499.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 212,485.67 | -- | 112,676.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -161,791.87 | -- | -101,955.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,522.51 | -- | -1,786.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -337.22 | -- | 40.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 311,258.83 | -- | 299,941.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 154,294.10 | -- | 103,851.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -72,712.09 | -- | 22,238.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 912,655.35 | -- | 465,241.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 727,060.54 | -- | 940,772.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 865,598.12 | -- | 865,598.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -138,537.58 | -- | 75,174.13 | -- |
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