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| 吉电股份(000875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,808.80 | 1,371,351.10 | 943,585.70 | 574,562.64 | 284,109.57 |
| 收到的税费返还 | 1,324.32 | 11,507.91 | 7,276.26 | 4,446.33 | 781.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,755.18 | 47,135.09 | 17,594.28 | 7,783.20 | 5,452.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,888.30 | 1,429,994.11 | 968,456.24 | 586,792.17 | 290,343.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,167.24 | 571,225.83 | 366,562.19 | 257,482.13 | 165,837.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,162.06 | 142,385.11 | 73,435.92 | 42,676.83 | 22,837.26 |
| 支付的各项税费 | 28,356.39 | 118,484.73 | 92,203.55 | 58,933.26 | 24,775.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,736.53 | 50,455.89 | 40,829.76 | 22,327.65 | 13,251.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,422.23 | 882,551.56 | 573,031.42 | 381,419.86 | 226,700.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,466.07 | 547,442.54 | 395,424.82 | 205,372.30 | 63,643.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.13 | 537.71 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | 720.92 | 710.25 | 53.17 | 10.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.89 | 1,258.63 | 710.25 | 53.17 | 10.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,342.38 | 689,311.18 | 433,503.43 | 281,679.75 | 112,204.48 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 1,282.50 | 1,332.50 | 1,332.50 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,675.88 | 4,562.68 | 4,562.68 | 2,662.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 144,442.38 | 695,269.56 | 439,398.61 | 287,574.92 | 115,067.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,429.49 | -694,010.93 | -438,688.36 | -287,521.76 | -115,056.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 141,244.49 | 428,480.26 | 5,577.42 | 4,118.52 | 180.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141,244.49 | 10,115.02 | 5,577.42 | 4,118.52 | 180.00 |
| 取得借款收到的现金 | 747,667.05 | 2,772,421.92 | 2,064,298.94 | 1,523,716.30 | 689,991.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,692.79 | 68,021.10 | 30,121.10 | 20,721.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 945,604.33 | 3,268,923.29 | 2,099,997.46 | 1,548,555.92 | 690,171.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 581,071.01 | 2,731,596.01 | 1,698,292.52 | 1,230,838.19 | 544,913.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,004.45 | 215,057.03 | 170,029.90 | 83,336.48 | 42,777.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,158.13 | 47,667.66 | 72,157.93 | 18,764.18 | 8,605.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,231.53 | 198,119.03 | 141,370.02 | 121,080.00 | 74,563.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,306.98 | 3,144,772.07 | 2,009,692.44 | 1,435,254.67 | 662,255.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,297.34 | 124,151.22 | 90,305.02 | 113,301.25 | 27,916.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253,333.92 | -22,417.17 | 47,041.49 | 31,151.79 | -23,497.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,456.43 | 103,873.61 | 103,873.61 | 103,873.61 | 103,873.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,790.36 | 81,456.43 | 150,915.09 | 135,025.40 | 80,376.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 168,705.90 | -- | 143,808.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,930.46 | -- | -104.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 364,241.69 | -- | 178,179.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,041.57 | -- | 4,389.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,167.54 | -- | 1,700.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -726.37 | -- | -132.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 734.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 145,438.19 | -- | 72,759.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,762.72 | -- | -5,658.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,884.70 | -- | 3,997.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,490.32 | -- | -13,031.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,013.14 | -- | -14,105.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -210,961.56 | -- | -161,741.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 60,265.39 | -- | -14,497.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 31.93 | -- | 4,827.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 547,442.54 | -- | 205,372.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,456.43 | -- | 135,025.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,873.61 | -- | 103,873.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,417.17 | -- | 31,151.79 | -- |
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