吉电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
吉电股份(000875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,144,554.39795,784.71303,525.321,273,620.97712,768.01
收到的税费返还87,381.7579,711.191,376.1214,304.814,656.72
收到的其他与经营活动有关的现金3,721.701,892.031,705.359,243.804,469.50
经营活动现金流入小计1,235,657.84877,387.93306,606.791,297,169.58721,894.24
购买商品、接受劳务支付的现金472,704.59308,738.27162,620.35733,204.01323,177.01
支付给职工以及为职工支付的现金65,498.4744,086.1324,477.56117,672.2353,428.42
支付的各项税费76,244.9048,139.3918,944.8168,360.5064,076.32
支付的其他与经营活动有关的现金41,829.2415,299.4510,888.2134,216.6513,233.35
经营活动现金流出小计656,277.20416,263.25216,930.93953,453.39453,915.09
经营活动产生的现金流量净额579,380.64461,124.6789,675.86343,716.19267,979.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------24,736.58--
取得投资收益所收到的现金------2,836.132,836.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.820.010.016,560.90532.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------473.05186.83
投资活动现金流入小计15.820.010.0134,606.663,555.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金575,232.29426,965.70196,875.83707,693.61495,973.21
投资所支付的现金34,843.7121,736.2521,557.2532,735.5628,586.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,843.5111,294.17
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计610,076.00448,701.94218,433.08756,272.68535,854.06
投资活动产生的现金流量净额-610,060.18-448,701.93-218,433.07-721,666.02-532,298.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金173,349.3417,870.2510,392.56251,844.59227,278.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金173,349.3417,870.2510,392.5632,046.278,358.06
取得借款收到的现金2,611,387.371,889,205.94808,672.513,503,359.302,447,049.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,000.0070,000.0014,192.54136,560.0680,650.00
筹资活动现金流入小计2,854,736.711,977,076.19833,257.613,891,763.952,754,977.69
偿还债务支付的现金2,398,855.871,664,797.73617,576.923,120,003.792,235,116.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,043.1363,464.7234,661.18189,485.6393,542.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,336.6011,937.71--36,506.4118,751.62
支付其他与筹资活动有关的现金292,276.47110,999.1964,867.48162,540.08100,409.60
筹资活动现金流出小计2,789,175.461,839,261.65717,105.573,472,029.502,429,069.01
筹资活动产生的现金流量净额65,561.25137,814.54116,152.04419,734.45325,908.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额34,881.70150,237.28-12,605.1641,784.6161,589.17
加:期初现金及现金等价物余额87,680.8987,680.8987,680.8945,896.2845,896.28
六、期末现金及现金等价物余额122,562.59237,918.1775,075.7287,680.89107,485.45
附注
净利润--102,044.07--78,533.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,120.11--5,017.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--156,479.10--273,765.97--
无形资产摊销--1,644.33--4,910.28--
长期待摊费用摊销--810.28--604.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.36---1,318.32--
固定资产报废损失------4.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96,033.66--165,564.72--
投资损失--5,672.74---2,232.99--
递延所得税资产减少---188.78---3,654.94--
递延所得税负债增加---570.81--4,915.15--
存货的减少--9,618.46---12,143.89--
经营性应收项目的减少---11,470.47---172,601.27--
经营性应付项目的增加--96,285.54---1,751.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--461,124.67--343,716.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--237,918.17--87,680.89--
现金的期初余额--87,680.89--45,896.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--150,237.28--41,784.61--
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