吉电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉电股份(000875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,848.14574,037.36437,337.34289,995.23151,632.67
收到的税费返还675.782,381.021,152.09706.76269.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,820.6912,391.876,699.915,926.952,835.03
经营活动现金流入小计185,344.60588,810.25445,189.35296,628.93154,737.23
购买商品、接受劳务支付的现金56,728.40231,510.43242,269.64165,909.6777,138.76
支付给职工以及为职工支付的现金12,632.2759,136.8934,779.8823,537.8312,345.18
支付的各项税费16,171.7934,835.4726,665.2217,688.2313,255.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,505.5926,807.4025,821.095,810.842,707.43
经营活动现金流出小计89,038.05352,290.20329,535.83212,946.57105,446.99
经营活动产生的现金流量净额96,306.55236,520.05115,653.5283,682.3749,290.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--173,081.28143,734.21134,894.4486,512.00
取得投资收益所收到的现金--2,818.121,884.67621.06388.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--252.49195.40147.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,686.30938.86--
投资活动现金流入小计--176,151.88147,500.58136,601.3686,900.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,393.39436,764.31241,990.33167,336.78120,153.78
投资所支付的现金--79,956.00123,195.50103,088.0037,479.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--80,272.75------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,393.39596,993.06365,185.83270,424.78157,632.78
投资活动产生的现金流量净额-53,393.39-420,841.17-217,685.25-133,823.42-70,732.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,290.00171,375.6416,880.1712,665.623,365.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,290.00171,375.6416,880.1712,665.623,365.62
取得借款收到的现金315,034.591,920,248.151,401,103.55800,377.28293,752.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,959.60254,081.48121,573.42110,814.0350,001.23
筹资活动现金流入小计368,284.192,345,705.271,539,557.14923,856.93347,119.16
偿还债务支付的现金361,793.011,627,136.291,191,971.15717,599.60196,980.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,520.21110,266.1264,709.2639,928.8618,670.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,131.41------
支付其他与筹资活动有关的现金57,872.44378,042.59119,212.67110,804.3163,065.92
筹资活动现金流出小计449,185.672,115,445.001,375,893.07868,332.76278,716.38
筹资活动产生的现金流量净额-80,901.47230,260.27163,664.0655,524.1768,402.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,988.3245,939.1461,632.335,383.1246,960.67
加:期初现金及现金等价物余额102,994.5053,256.3253,256.3253,256.3253,256.32
六、期末现金及现金等价物余额65,006.1899,195.46114,888.6658,639.44100,217.00
附注
净利润--25,179.49--21,537.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,576.48---4.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--171,525.98--83,630.98--
无形资产摊销--1,534.15--882.88--
长期待摊费用摊销--2,423.31--589.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.64---104.13--
固定资产报废损失--596.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112,438.96--51,492.64--
投资损失---20,519.26---506.79--
递延所得税资产减少--2,199.84------
递延所得税负债增加---45.59------
存货的减少--192.79--2,581.53--
经营性应收项目的减少---152,163.51---81,227.62--
经营性应付项目的增加--88,619.97--4,810.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--236,520.05--83,682.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,195.46--58,639.44--
现金的期初余额--53,256.32--53,256.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,939.14--5,383.12--
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