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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
吉电股份(000875) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,554.39 | 795,784.71 | 303,525.32 | 1,273,620.97 | 712,768.01 |
收到的税费返还 | 87,381.75 | 79,711.19 | 1,376.12 | 14,304.81 | 4,656.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,721.70 | 1,892.03 | 1,705.35 | 9,243.80 | 4,469.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,235,657.84 | 877,387.93 | 306,606.79 | 1,297,169.58 | 721,894.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,704.59 | 308,738.27 | 162,620.35 | 733,204.01 | 323,177.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,498.47 | 44,086.13 | 24,477.56 | 117,672.23 | 53,428.42 |
支付的各项税费 | 76,244.90 | 48,139.39 | 18,944.81 | 68,360.50 | 64,076.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,829.24 | 15,299.45 | 10,888.21 | 34,216.65 | 13,233.35 |
经营活动现金流出小计 | 656,277.20 | 416,263.25 | 216,930.93 | 953,453.39 | 453,915.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 579,380.64 | 461,124.67 | 89,675.86 | 343,716.19 | 267,979.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 24,736.58 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,836.13 | 2,836.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.82 | 0.01 | 0.01 | 6,560.90 | 532.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 473.05 | 186.83 |
投资活动现金流入小计 | 15.82 | 0.01 | 0.01 | 34,606.66 | 3,555.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575,232.29 | 426,965.70 | 196,875.83 | 707,693.61 | 495,973.21 |
投资所支付的现金 | 34,843.71 | 21,736.25 | 21,557.25 | 32,735.56 | 28,586.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,843.51 | 11,294.17 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 610,076.00 | 448,701.94 | 218,433.08 | 756,272.68 | 535,854.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -610,060.18 | -448,701.93 | -218,433.07 | -721,666.02 | -532,298.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 173,349.34 | 17,870.25 | 10,392.56 | 251,844.59 | 227,278.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173,349.34 | 17,870.25 | 10,392.56 | 32,046.27 | 8,358.06 |
取得借款收到的现金 | 2,611,387.37 | 1,889,205.94 | 808,672.51 | 3,503,359.30 | 2,447,049.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 14,192.54 | 136,560.06 | 80,650.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,854,736.71 | 1,977,076.19 | 833,257.61 | 3,891,763.95 | 2,754,977.69 |
偿还债务支付的现金 | 2,398,855.87 | 1,664,797.73 | 617,576.92 | 3,120,003.79 | 2,235,116.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,043.13 | 63,464.72 | 34,661.18 | 189,485.63 | 93,542.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,336.60 | 11,937.71 | -- | 36,506.41 | 18,751.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,276.47 | 110,999.19 | 64,867.48 | 162,540.08 | 100,409.60 |
筹资活动现金流出小计 | 2,789,175.46 | 1,839,261.65 | 717,105.57 | 3,472,029.50 | 2,429,069.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,561.25 | 137,814.54 | 116,152.04 | 419,734.45 | 325,908.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,881.70 | 150,237.28 | -12,605.16 | 41,784.61 | 61,589.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,680.89 | 87,680.89 | 87,680.89 | 45,896.28 | 45,896.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,562.59 | 237,918.17 | 75,075.72 | 87,680.89 | 107,485.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 102,044.07 | -- | 78,533.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,120.11 | -- | 5,017.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 156,479.10 | -- | 273,765.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,644.33 | -- | 4,910.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 810.28 | -- | 604.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.36 | -- | -1,318.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 96,033.66 | -- | 165,564.72 | -- |
投资损失 | -- | 5,672.74 | -- | -2,232.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -188.78 | -- | -3,654.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -570.81 | -- | 4,915.15 | -- |
存货的减少 | -- | 9,618.46 | -- | -12,143.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,470.47 | -- | -172,601.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 96,285.54 | -- | -1,751.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 461,124.67 | -- | 343,716.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 237,918.17 | -- | 87,680.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 87,680.89 | -- | 45,896.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 150,237.28 | -- | 41,784.61 | -- |
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