吉电股份

- 000875

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉电股份(000875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,109.571,457,783.231,038,381.26667,437.91327,461.53
收到的税费返还781.4535,444.0326,415.4022,059.092,135.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,452.7453,399.5611,330.704,116.087,353.56
经营活动现金流入小计290,343.751,546,626.821,076,127.36693,613.08336,950.73
购买商品、接受劳务支付的现金165,837.07684,710.69519,192.78341,045.97194,573.38
支付给职工以及为职工支付的现金22,837.26144,123.5594,206.8268,623.9826,750.53
支付的各项税费24,775.26130,473.2194,491.9162,785.6825,797.07
支付的其他与经营活动有关的现金13,251.1242,799.0330,292.1816,973.4119,760.61
经营活动现金流出小计226,700.711,002,106.47738,183.69489,429.04266,881.59
经营活动产生的现金流量净额63,643.04544,520.35337,943.67204,184.0470,069.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--63.05------
取得投资收益所收到的现金----63.054.464.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.203,102.68284.65265.1135.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--167,000.30------
投资活动现金流入小计10.20170,166.04347.70269.5739.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,204.48678,541.92405,818.58193,528.8563,940.75
投资所支付的现金200.0019,045.9328,000.6017,406.0010,183.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,662.6853,541.47------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,067.16751,129.33433,819.18210,934.8674,124.40
投资活动产生的现金流量净额-115,056.96-580,963.29-433,471.48-210,665.29-74,084.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.0057,328.9447,037.4420,610.98480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.0057,328.9447,037.4420,610.98480.00
取得借款收到的现金689,991.663,234,961.592,283,273.281,586,326.54771,770.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--202,564.0069,100.008,500.00--
筹资活动现金流入小计690,171.663,494,854.532,399,410.731,615,437.52772,250.45
偿还债务支付的现金544,913.882,835,596.201,965,365.251,407,354.13711,985.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,777.75236,744.03178,048.82123,000.9246,840.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,605.1895,428.1046,863.8025,612.618,346.61
支付其他与筹资活动有关的现金74,563.68395,687.93166,051.3851,127.7521,392.18
筹资活动现金流出小计662,255.303,468,028.162,309,465.451,581,482.80780,217.73
筹资活动产生的现金流量净额27,916.3626,826.3789,945.2833,954.72-7,967.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,497.56-9,616.57-5,582.5327,473.47-11,982.62
加:期初现金及现金等价物余额103,873.61113,490.18113,490.18113,490.18113,490.18
六、期末现金及现金等价物余额80,376.05103,873.61107,907.64140,963.64101,507.56
附注
净利润--156,316.10--127,970.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,947.00---119.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--338,088.29--167,857.80--
无形资产摊销--6,155.23--2,117.61--
长期待摊费用摊销--2,432.76--1,216.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--644.36---54.80--
固定资产报废损失--2,389.06--10.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--149,435.75--77,090.91--
投资损失---6,569.14---3,743.84--
递延所得税资产减少---18,709.00--300.93--
递延所得税负债增加--17,863.59---945.48--
存货的减少--12,529.02---1,493.12--
经营性应收项目的减少--118,656.99---159,819.36--
经营性应付项目的增加---256,941.46---16,192.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,665.38--6,041.70--
经营活动产生现金流量净额--544,520.35--204,184.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,873.61--140,963.64--
现金的期初余额--113,490.18--113,490.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,616.57--27,473.47--
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