吉电股份

- 000875

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
吉电股份(000875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,808.801,371,351.10943,585.70574,562.64284,109.57
收到的税费返还1,324.3211,507.917,276.264,446.33781.45
收到的其他与经营活动有关的现金9,755.1847,135.0917,594.287,783.205,452.74
经营活动现金流入小计292,888.301,429,994.11968,456.24586,792.17290,343.75
购买商品、接受劳务支付的现金122,167.24571,225.83366,562.19257,482.13165,837.07
支付给职工以及为职工支付的现金29,162.06142,385.1173,435.9242,676.8322,837.26
支付的各项税费28,356.39118,484.7392,203.5558,933.2624,775.26
支付的其他与经营活动有关的现金18,736.5350,455.8940,829.7622,327.6513,251.12
经营活动现金流出小计198,422.23882,551.56573,031.42381,419.86226,700.71
经营活动产生的现金流量净额94,466.07547,442.54395,424.82205,372.3063,643.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.13537.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.76720.92710.2553.1710.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.891,258.63710.2553.1710.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144,342.38689,311.18433,503.43281,679.75112,204.48
投资所支付的现金100.001,282.501,332.501,332.50200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,675.884,562.684,562.682,662.68
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计144,442.38695,269.56439,398.61287,574.92115,067.16
投资活动产生的现金流量净额-144,429.49-694,010.93-438,688.36-287,521.76-115,056.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金141,244.49428,480.265,577.424,118.52180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金141,244.4910,115.025,577.424,118.52180.00
取得借款收到的现金747,667.052,772,421.922,064,298.941,523,716.30689,991.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,692.7968,021.1030,121.1020,721.10--
筹资活动现金流入小计945,604.333,268,923.292,099,997.461,548,555.92690,171.66
偿还债务支付的现金581,071.012,731,596.011,698,292.521,230,838.19544,913.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,004.45215,057.03170,029.9083,336.4842,777.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,158.1347,667.6672,157.9318,764.188,605.18
支付其他与筹资活动有关的现金25,231.53198,119.03141,370.02121,080.0074,563.68
筹资活动现金流出小计642,306.983,144,772.072,009,692.441,435,254.67662,255.30
筹资活动产生的现金流量净额303,297.34124,151.2290,305.02113,301.2527,916.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额253,333.92-22,417.1747,041.4931,151.79-23,497.56
加:期初现金及现金等价物余额81,456.43103,873.61103,873.61103,873.61103,873.61
六、期末现金及现金等价物余额334,790.3681,456.43150,915.09135,025.4080,376.05
附注
净利润--168,705.90--143,808.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,930.46---104.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--364,241.69--178,179.18--
无形资产摊销--11,041.57--4,389.25--
长期待摊费用摊销--3,167.54--1,700.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---726.37---132.85--
固定资产报废损失--734.88------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--145,438.19--72,759.71--
投资损失---2,762.72---5,658.46--
递延所得税资产减少---2,884.70--3,997.12--
递延所得税负债增加---1,490.32---13,031.86--
存货的减少---16,013.14---14,105.50--
经营性应收项目的减少---210,961.56---161,741.07--
经营性应付项目的增加--60,265.39---14,497.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--31.93--4,827.15--
经营活动产生现金流量净额--547,442.54--205,372.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,456.43--135,025.40--
现金的期初余额--103,873.61--103,873.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,417.17--31,151.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶