张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
张裕A(000869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,359.20239,954.84154,237.84495,060.32375,822.06
收到的税费返还2,958.992,003.83994.815,705.674,410.85
收到的其他与经营活动有关的现金7,378.466,778.561,128.387,270.397,213.36
经营活动现金流入小计348,696.65248,737.23156,361.02508,036.38387,446.27
购买商品、接受劳务支付的现金121,507.4571,809.3446,134.40138,394.52114,803.53
支付给职工以及为职工支付的现金37,120.5527,863.8316,230.5754,474.3038,265.46
支付的各项税费67,416.2659,838.4140,126.84111,198.0598,002.65
支付的其他与经营活动有关的现金58,119.2239,278.0524,401.38106,371.6358,690.54
经营活动现金流出小计284,163.48198,789.63126,893.19410,438.50309,762.19
经营活动产生的现金流量净额64,533.1749,947.6029,467.8397,597.8777,684.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------40,000.00--
取得投资收益所收到的现金120.00100.4648.49344.59266.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7617.582.141,996.7467.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,599.5210,577.802,726.2042,341.3331,834.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,125.1513,507.3911,428.0934,738.4819,438.15
投资所支付的现金40.16----47,804.24--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,583.4710,583.47
支付的其他与投资活动有关的现金17.08--------
投资活动现金流出小计31,554.2122,031.2613,473.9093,126.1964,021.62
投资活动产生的现金流量净额-13,954.69-11,453.46-10,747.70-50,784.85-32,187.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------205.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------205.00--
取得借款收到的现金68,458.1065,649.517,821.49104,981.5469,342.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,246.832,352.14
筹资活动现金流入小计68,458.1065,649.517,821.49111,433.3771,694.39
偿还债务支付的现金69,766.0665,803.356,490.48110,318.9469,765.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,774.241,659.00820.3639,735.1837,052.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,610.002,000.00
筹资活动现金流出小计113,540.2967,462.357,310.85154,664.12108,818.12
筹资活动产生的现金流量净额-45,082.19-1,812.84510.65-43,230.76-37,123.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.815.37-46.81-985.16-177.70
五、现金及现金等价物净增加额5,465.4836,686.6719,183.972,597.118,195.28
加:期初现金及现金等价物余额120,686.03120,686.03120,686.03118,088.93118,088.93
六、期末现金及现金等价物余额126,151.52157,372.71139,870.00120,686.03126,284.21
附注
净利润--60,217.83--104,148.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---538.28---91.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,514.77--30,987.32--
无形资产摊销--843.87--1,901.87--
长期待摊费用摊销--666.27--1,208.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11---1,136.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,398.79--4,585.57--
投资损失----------
递延所得税资产减少--5,078.97--2,268.51--
递延所得税负债增加---338.10---815.60--
存货的减少--12,395.88---18,045.29--
经营性应收项目的减少---17,266.22---13,789.93--
经营性应付项目的增加---28,026.06---13,808.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,947.60--97,597.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,372.71------
现金的期初余额--120,686.03------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,686.67------
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