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| 张裕A(000869) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,380.98 | 186,637.15 | 88,481.27 | 436,202.73 | 292,650.15 |
| 收到的税费返还 | 2,392.70 | 1,637.73 | 747.74 | 3,782.77 | 3,039.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,238.23 | 4,889.33 | 1,142.82 | 21,938.56 | 6,104.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,011.92 | 193,164.20 | 90,371.83 | 461,924.06 | 301,794.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,381.65 | 75,841.77 | 35,492.78 | 136,828.22 | 88,487.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,230.24 | 26,449.99 | 16,303.49 | 49,141.96 | 33,792.94 |
| 支付的各项税费 | 56,115.94 | 40,810.13 | 29,365.49 | 91,074.83 | 64,036.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,056.69 | 29,674.28 | 15,744.68 | 67,569.87 | 42,380.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,784.51 | 172,776.17 | 96,906.45 | 344,614.88 | 228,697.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,227.40 | 20,388.04 | -6,534.62 | 117,309.17 | 73,097.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,600.00 | -- | -- | 23,820.00 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.91 | -- | -- | 319.61 | 59.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.51 | 8.08 | 2.40 | 1,052.98 | 144.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,030.86 | 723.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 65.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,974.43 | 41,566.99 | 2.40 | 27,289.15 | 1,593.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,456.93 | 6,789.31 | 3,673.91 | 13,203.22 | 9,200.61 |
| 投资所支付的现金 | 26,860.23 | -- | 23,100.00 | 46,420.00 | 22,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,317.16 | 31,389.31 | 26,773.91 | 59,623.22 | 31,800.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,657.26 | 10,177.68 | -26,771.51 | -32,334.07 | -30,207.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,341.19 | 10,341.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,046.20 | 30,706.33 | 12,002.85 | 57,385.95 | 38,809.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,046.20 | 30,706.33 | 12,002.85 | 67,727.14 | 49,150.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,083.36 | 48,465.23 | 17,156.21 | 76,825.32 | 54,726.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,324.39 | 35,937.26 | 716.38 | 34,145.41 | 32,581.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 8.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,998.04 | 16,773.08 | 325.22 | 6,722.91 | 4,698.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,405.78 | 101,175.57 | 18,197.80 | 117,693.65 | 92,007.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,359.58 | -70,469.23 | -6,194.96 | -49,966.51 | -42,856.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.44 | -113.13 | -86.43 | 31.62 | 38.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,596.35 | -40,016.65 | -39,587.51 | 35,040.22 | 72.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,315.58 | 196,315.58 | 196,315.58 | 161,275.36 | 161,275.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,719.22 | 156,298.92 | 156,728.07 | 196,315.58 | 161,348.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,197.54 | -- | 52,603.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -305.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,220.28 | -- | 31,706.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 850.92 | -- | 1,693.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,049.26 | -- | 1,851.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.46 | -- | 70.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 638.34 | -- | 3,228.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 193.21 | -- | -2,384.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,018.16 | -- | 517.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.02 | -- | -33.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,183.67 | -- | 13,187.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,350.24 | -- | -5,423.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -58,227.89 | -- | 12,415.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,514.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,388.04 | -- | 117,309.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 156,298.92 | -- | 196,315.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 196,315.58 | -- | 161,275.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,016.65 | -- | 35,040.22 | -- |
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