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| 张裕A(000869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,747.75 | 367,474.11 | 281,215.70 | 188,897.93 | 112,432.35 |
| 收到的税费返还 | 898.87 | 4,871.60 | 3,555.48 | 2,548.95 | 1,204.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.16 | 8,914.23 | 8,916.57 | 2,626.20 | 759.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,730.78 | 381,259.94 | 293,687.76 | 194,073.09 | 114,396.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,418.45 | 95,749.99 | 82,669.79 | 52,869.88 | 29,374.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,167.86 | 50,753.21 | 34,726.67 | 26,001.66 | 13,614.23 |
| 支付的各项税费 | 34,944.05 | 65,998.67 | 56,465.18 | 42,971.08 | 26,259.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,270.34 | 56,219.80 | 40,606.81 | 26,636.95 | 13,658.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,800.70 | 268,721.67 | 214,468.45 | 148,479.57 | 82,907.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,930.07 | 112,538.27 | 79,219.31 | 45,593.51 | 31,489.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 9,355.31 | 6,355.31 | -- | 520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.17 | 258.79 | 126.60 | -- | 7.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,155.20 | 792.37 | 1.33 | 1.15 | 1.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,462.37 | 10,406.47 | 6,483.24 | 530.88 | 528.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,209.88 | 22,550.28 | 15,786.26 | 11,268.67 | 4,086.46 |
| 投资所支付的现金 | 8,300.00 | 5,421.80 | 4,421.80 | 51.80 | 520.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,509.88 | 27,972.08 | 20,208.06 | 11,840.47 | 4,606.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,047.52 | -17,565.60 | -13,724.82 | -11,309.59 | -4,078.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 784.00 | 784.00 | 743.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 784.00 | 743.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,826.81 | 84,735.88 | 65,223.92 | 59,645.03 | 445.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,165.49 | 2,165.49 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,826.81 | 85,519.88 | 68,173.40 | 62,553.52 | 445.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,556.79 | 103,678.88 | 67,837.26 | 60,942.65 | 3,839.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 508.52 | 30,205.18 | 29,521.91 | 1,168.34 | 636.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 187.28 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 386.67 | 1,590.46 | 764.53 | 714.43 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,451.97 | 135,474.51 | 98,123.69 | 62,825.42 | 4,476.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,625.16 | -49,954.63 | -29,950.29 | -271.90 | -4,031.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.96 | -51.84 | 69.85 | -40.05 | 6.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,235.44 | 44,966.19 | 35,614.06 | 33,971.97 | 23,386.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,232.70 | 105,266.51 | 105,266.51 | 105,266.51 | 105,266.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,468.14 | 150,232.70 | 140,880.57 | 139,238.48 | 128,653.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,667.84 | -- | 37,231.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,987.43 | -- | 249.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,115.41 | -- | 15,017.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,991.50 | -- | 1,059.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,925.62 | -- | 1,025.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,536.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,678.20 | -- | 1,276.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 278.50 | -- | 162.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,896.95 | -- | 2,572.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.86 | -- | -38.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,361.56 | -- | 2,828.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,741.26 | -- | 920.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,336.21 | -- | -17,431.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,538.27 | -- | 45,593.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,232.70 | -- | 139,238.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,266.51 | -- | 105,266.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,966.19 | -- | 33,971.97 | -- |
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