张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
张裕A(000869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,057.03353,711.39250,380.98186,637.1588,481.27
收到的税费返还1,147.205,527.662,392.701,637.73747.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,354.828,103.706,238.234,889.331,142.82
经营活动现金流入小计88,559.04367,342.75259,011.92193,164.2090,371.83
购买商品、接受劳务支付的现金39,251.68143,290.99102,381.6575,841.7735,492.78
支付给职工以及为职工支付的现金12,854.4949,718.0436,230.2426,449.9916,303.49
支付的各项税费22,096.6770,443.4556,115.9440,810.1329,365.49
支付的其他与经营活动有关的现金12,236.7364,116.1646,056.6929,674.2815,744.68
经营活动现金流出小计86,439.58327,568.64240,784.51172,776.1796,906.45
经营活动产生的现金流量净额2,119.4639,774.1118,227.4020,388.04-6,534.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,100.0046,420.0043,600.00----
取得投资收益所收到的现金51.11493.62350.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,000.714,230.3723.518.082.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,151.8151,143.9943,974.4341,566.992.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,708.899,456.148,456.936,789.313,673.91
投资所支付的现金1,500.0028,965.0026,860.23--23,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,208.8938,421.1435,317.1631,389.3126,773.91
投资活动产生的现金流量净额8,942.9212,722.868,657.2610,177.68-26,771.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,331.5250,795.9348,046.2030,706.3312,002.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,331.5250,795.9348,046.2030,706.3312,002.85
偿还债务支付的现金8,953.6067,012.8960,083.3648,465.2317,156.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金429.8737,746.2036,324.3935,937.26716.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金312.0822,731.3520,998.0416,773.08325.22
筹资活动现金流出小计9,695.54127,490.44117,405.78101,175.5718,197.80
筹资活动产生的现金流量净额635.98-76,694.51-69,359.58-70,469.23-6,194.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.59-345.27-121.44-113.13-86.43
五、现金及现金等价物净增加额11,808.95-24,542.82-42,596.35-40,016.65-39,587.51
加:期初现金及现金等价物余额171,772.76196,315.58196,315.58196,315.58196,315.58
六、期末现金及现金等价物余额183,581.71171,772.76153,719.22156,298.92156,728.07
附注
净利润--31,432.73--22,197.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------305.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,202.89--16,220.28--
无形资产摊销--1,874.02--850.92--
长期待摊费用摊销--2,165.84--1,049.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,211.69---0.46--
固定资产报废损失------10.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,277.83--638.34--
投资损失--442.09--193.21--
递延所得税资产减少---47.49--4,018.16--
递延所得税负债增加---137.56---39.02--
存货的减少---14,013.09---12,183.67--
经营性应收项目的减少--26,823.09--42,350.24--
经营性应付项目的增加---32,655.37---58,227.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,514.62--
经营活动产生现金流量净额--39,774.11--20,388.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,772.76--156,298.92--
现金的期初余额--196,315.58--196,315.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,542.82---40,016.65--
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