张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
张裕A(000869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,733.38464,797.07338,359.20239,954.84154,237.84
收到的税费返还939.934,074.132,958.992,003.83994.81
收到的其他与经营活动有关的现金761.199,374.457,378.466,778.561,128.38
经营活动现金流入小计79,434.50478,245.65348,696.65248,737.23156,361.02
购买商品、接受劳务支付的现金33,011.71133,854.26121,507.4571,809.3446,134.40
支付给职工以及为职工支付的现金13,353.0457,692.8937,120.5527,863.8316,230.57
支付的各项税费35,690.52111,558.2767,416.2659,838.4140,126.84
支付的其他与经营活动有关的现金9,089.2291,356.4358,119.2239,278.0524,401.38
经营活动现金流出小计91,144.49394,461.85284,163.48198,789.63126,893.19
经营活动产生的现金流量净额-11,709.9983,783.8064,533.1749,947.6029,467.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--23,472.26------
取得投资收益所收到的现金69.72180.98120.00100.4648.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.69633.4419.7617.582.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,304.4124,286.6817,599.5210,577.802,726.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,932.2228,100.5820,125.1513,507.3911,428.09
投资所支付的现金--16,961.8640.16----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--40.48------
支付的其他与投资活动有关的现金----17.08----
投资活动现金流出小计8,207.6645,102.9231,554.2122,031.2613,473.90
投资活动产生的现金流量净额-4,903.25-20,816.24-13,954.69-11,453.46-10,747.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,444.7294,213.4068,458.1065,649.517,821.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,444.7294,213.4068,458.1065,649.517,821.49
偿还债务支付的现金19,987.7993,952.5469,766.0665,803.356,490.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金667.8346,245.5543,774.241,659.00820.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,161.96------
筹资活动现金流出小计20,655.63141,360.05113,540.2967,462.357,310.85
筹资活动产生的现金流量净额-4,210.90-47,146.64-45,082.19-1,812.84510.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.9470.32-30.815.37-46.81
五、现金及现金等价物净增加额-20,835.0915,891.235,465.4836,686.6719,183.97
加:期初现金及现金等价物余额136,577.27120,686.03120,686.03120,686.03120,686.03
六、期末现金及现金等价物余额115,742.17136,577.27126,151.52157,372.71139,870.00
附注
净利润--112,970.86--60,217.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,055.29---538.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,464.39--15,514.77--
无形资产摊销--2,017.09--843.87--
长期待摊费用摊销--1,505.64--666.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.90---0.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,950.89--1,398.79--
投资损失---511.27------
递延所得税资产减少--2,302.33--5,078.97--
递延所得税负债增加---731.92---338.10--
存货的减少---15,827.49--12,395.88--
经营性应收项目的减少---29,052.02---17,266.22--
经营性应付项目的增加---10,087.66---28,026.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--83,783.80--49,947.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------157,372.71--
现金的期初余额------120,686.03--
现金等价物的期末余额--136,577.27------
现金等价物的期初余额--120,686.03------
现金及现金等价物的净增加额--15,891.23--36,686.67--
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