| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,105.31 | 1,057,282.33 | 683,969.73 | 433,085.17 | 228,367.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 6,072.41 | 6,072.41 | 109.52 | 109.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.57 | 4,762.39 | 4,396.22 | 3,785.98 | 472.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,151.88 | 1,068,117.13 | 694,438.35 | 436,980.68 | 228,949.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,564.72 | 789,800.63 | 610,254.38 | 442,135.96 | 252,886.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,638.69 | 75,172.03 | 53,860.56 | 35,784.97 | 20,211.72 |
| 支付的各项税费 | 83,061.84 | 193,221.89 | 158,096.38 | 129,802.77 | 83,781.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,293.75 | 83,740.26 | 73,592.75 | 49,853.65 | 30,122.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,558.99 | 1,141,934.81 | 895,804.07 | 657,577.36 | 387,002.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,407.11 | -73,817.69 | -201,365.71 | -220,596.68 | -158,052.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,229.58 | 1,000.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 185,020.68 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 186,250.25 | 1,000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,408.30 | 15,314.19 | 13,761.67 | 12,203.03 | 4,365.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,408.30 | 15,314.19 | 13,761.67 | 12,203.03 | 4,365.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,408.30 | 170,936.06 | -12,761.67 | -12,203.03 | -4,365.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,567.02 | 402,183.09 | 399,878.51 | 257,951.80 | 90,101.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,567.02 | 402,183.09 | 399,878.51 | 257,951.80 | 90,101.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,550.00 | 592,698.80 | 393,463.65 | 249,713.65 | 79,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,901.08 | 20,729.05 | 14,833.54 | 10,185.79 | 4,988.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 149.51 | 149.51 | 149.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 787.54 | 1,980.14 | 1,481.42 | 1,451.33 | 123.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,238.62 | 615,407.99 | 409,778.61 | 261,350.77 | 84,362.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,671.60 | -213,224.90 | -9,900.09 | -3,398.97 | 5,739.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,487.01 | -116,106.53 | -224,027.48 | -236,198.67 | -156,679.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 726,366.13 | 842,472.66 | 842,472.66 | 842,472.66 | 842,472.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 672,879.12 | 726,366.13 | 618,445.17 | 606,273.98 | 685,793.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -29,868.74 | -- | -8,416.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,261.14 | -- | 1,284.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,709.80 | -- | 13,596.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,307.27 | -- | 1,024.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,491.15 | -- | 1,393.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.61 | -- | 9.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,876.74 | -- | 11,038.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,902.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,404.55 | -- | 12,079.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 125,522.83 | -- | 75,038.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,766.64 | -- | -2,715.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -231,155.40 | -- | -326,076.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -73,817.69 | -- | -220,596.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 726,366.13 | -- | 606,273.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 842,472.66 | -- | 842,472.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -116,106.53 | -- | -236,198.67 | -- |
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