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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,565.38 | 220,559.87 | 156,366.48 | 102,030.42 | 46,924.92 |
| 收到的税费返还 | 786.97 | 2,628.50 | 2,205.18 | 1,103.99 | 614.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 638.18 | 7,690.80 | 9,487.18 | 4,264.10 | 1,846.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,990.52 | 230,879.17 | 168,058.84 | 107,398.51 | 49,385.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,664.59 | 188,260.81 | 135,876.53 | 91,527.18 | 44,239.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,089.03 | 18,261.51 | 13,606.77 | 9,266.72 | 5,068.43 |
| 支付的各项税费 | 1,176.58 | 4,265.98 | 3,517.99 | 2,376.58 | 828.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,594.17 | 8,825.63 | 6,356.77 | 3,717.77 | 1,210.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,524.36 | 219,613.93 | 159,358.07 | 106,888.25 | 51,346.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,533.84 | 11,265.24 | 8,700.77 | 510.27 | -1,960.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.73 | 1,725.37 | 1.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.75 | 12,085.98 | 3,384.52 | 4,561.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 12,000.00 | 627.18 | 344.45 | 283.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,307.48 | 25,811.35 | 4,013.39 | 4,905.56 | 283.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,511.63 | 33,136.63 | 21,042.87 | 18,374.81 | 15,009.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 19,019.55 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,511.63 | 52,156.18 | 30,042.87 | 27,374.81 | 19,009.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,204.15 | -26,344.84 | -26,029.48 | -22,469.25 | -18,725.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,195.00 | 7,823.10 | 4,880.50 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,323.41 | 2,305.60 | 2,305.60 | 2,295.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,195.00 | 11,146.51 | 7,186.10 | 6,305.60 | 5,295.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,827.80 | 3,667.87 | 3,667.87 | 1,290.00 | 65.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.03 | 2,079.35 | 2,158.27 | 2,066.17 | 75.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 908.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,915.83 | 6,656.10 | 5,826.14 | 3,356.17 | 140.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,720.83 | 4,490.41 | 1,359.96 | 2,949.43 | 5,154.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.66 | 550.51 | 281.03 | 151.69 | -54.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,498.48 | -10,038.68 | -15,687.73 | -18,857.87 | -15,586.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,297.13 | 83,335.81 | 83,335.81 | 83,335.81 | 83,335.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,798.65 | 73,297.13 | 67,648.08 | 64,477.94 | 67,749.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,971.79 | -- | 14,088.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103.03 | -- | 532.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,054.54 | -- | 4,026.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 310.17 | -- | 182.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 157.45 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,056.92 | -- | -5,533.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.41 | -- | -11.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -169.07 | -- | -155.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,277.33 | -- | -637.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,589.48 | -- | -97.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,712.43 | -- | 48.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,729.65 | -- | -920.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,809.42 | -- | -17,463.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,317.40 | -- | 6,452.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,265.24 | -- | 510.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,297.13 | -- | 64,477.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,335.81 | -- | 83,335.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,038.68 | -- | -18,857.87 | -- |
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