国风新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国风新材(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,565.38220,559.87156,366.48102,030.4246,924.92
收到的税费返还786.972,628.502,205.181,103.99614.65
收到的其他与经营活动有关的现金638.187,690.809,487.184,264.101,846.30
经营活动现金流入小计45,990.52230,879.17168,058.84107,398.5149,385.87
购买商品、接受劳务支付的现金44,664.59188,260.81135,876.5391,527.1844,239.64
支付给职工以及为职工支付的现金5,089.0318,261.5113,606.779,266.725,068.43
支付的各项税费1,176.584,265.983,517.992,376.58828.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,594.178,825.636,356.773,717.771,210.21
经营活动现金流出小计52,524.36219,613.93159,358.07106,888.2551,346.41
经营活动产生的现金流量净额-6,533.8411,265.248,700.77510.27-1,960.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金282.731,725.371.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.7512,085.983,384.524,561.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.0012,000.00627.18344.45283.78
投资活动现金流入小计3,307.4825,811.354,013.394,905.56283.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,511.6333,136.6321,042.8718,374.8115,009.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.0019,019.559,000.009,000.004,000.00
投资活动现金流出小计18,511.6352,156.1830,042.8727,374.8119,009.39
投资活动产生的现金流量净额-15,204.15-26,344.84-26,029.48-22,469.25-18,725.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,195.007,823.104,880.504,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,323.412,305.602,305.602,295.36
筹资活动现金流入小计2,195.0011,146.517,186.106,305.605,295.36
偿还债务支付的现金4,827.803,667.873,667.871,290.0065.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.032,079.352,158.272,066.1775.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--908.88------
筹资活动现金流出小计4,915.836,656.105,826.143,356.17140.66
筹资活动产生的现金流量净额-2,720.834,490.411,359.962,949.435,154.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.66550.51281.03151.69-54.84
五、现金及现金等价物净增加额-24,498.48-10,038.68-15,687.73-18,857.87-15,586.29
加:期初现金及现金等价物余额73,297.1383,335.8183,335.8183,335.8183,335.81
六、期末现金及现金等价物余额48,798.6573,297.1367,648.0864,477.9467,749.51
附注
净利润--22,971.79--14,088.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--103.03--532.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,054.54--4,026.50--
无形资产摊销--310.17--182.01--
长期待摊费用摊销--157.45------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,056.92---5,533.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---56.41---11.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---169.07---155.12--
投资损失---1,277.33---637.32--
递延所得税资产减少---8,589.48---97.58--
递延所得税负债增加--5,712.43--48.85--
存货的减少---1,729.65---920.52--
经营性应收项目的减少---16,809.42---17,463.68--
经营性应付项目的增加--9,317.40--6,452.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,265.24--510.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,297.13--64,477.94--
现金的期初余额--83,335.81--83,335.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,038.68---18,857.87--
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