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国风新材(000859) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,362.56 | 206,123.53 | 152,107.33 | 88,794.71 | 33,356.22 |
收到的税费返还 | 5,012.65 | 6,249.98 | 5,403.22 | 3,289.54 | 1,355.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.79 | 6,724.53 | 4,031.43 | 3,496.07 | 2,023.13 |
经营活动现金流入小计 | 49,522.00 | 219,098.04 | 161,541.99 | 95,580.32 | 36,734.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,479.85 | 173,650.41 | 141,113.02 | 83,247.88 | 40,443.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,635.12 | 22,947.83 | 17,386.94 | 11,839.60 | 6,404.35 |
支付的各项税费 | 404.83 | 1,599.12 | 2,009.65 | 1,324.54 | 1,343.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.43 | 9,655.07 | 5,342.28 | 3,836.63 | 1,045.21 |
经营活动现金流出小计 | 54,752.23 | 207,852.44 | 165,851.89 | 100,248.65 | 49,236.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,230.23 | 11,245.60 | -4,309.90 | -4,668.33 | -12,501.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 959.69 | 761.62 | 734.83 | 667.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.20 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 37.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 192.20 | 27,996.88 | 24,798.82 | 22,772.02 | 17,704.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,171.78 | 57,972.81 | 40,188.41 | 30,903.10 | 18,874.25 |
投资所支付的现金 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,171.78 | 79,972.81 | 62,188.41 | 52,903.10 | 31,974.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,979.58 | -51,975.93 | -37,389.59 | -30,131.07 | -14,269.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,535.48 | 24,596.76 | 13,255.29 | 7,127.72 | 4,690.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,535.48 | 24,596.76 | 13,255.29 | 7,127.72 | 4,690.72 |
偿还债务支付的现金 | 3,034.55 | 2,995.21 | 1,179.00 | 1,104.70 | 48.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339.42 | 841.68 | 542.52 | 347.71 | 163.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,373.97 | 3,836.89 | 1,721.52 | 1,452.41 | 212.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,161.51 | 20,759.87 | 11,533.77 | 5,675.30 | 4,478.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.56 | 22.83 | 14.10 | 12.82 | -9.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,042.74 | -19,947.63 | -30,151.63 | -29,111.28 | -22,302.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,870.56 | 52,116.04 | 52,116.04 | 52,116.04 | 52,116.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,827.82 | 32,168.41 | 21,964.41 | 23,004.76 | 29,813.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,972.25 | -- | -4,177.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -77.61 | -- | 279.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,653.71 | -- | 5,895.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 394.46 | -- | 191.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 983.41 | -- | 445.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.43 | -- | -32.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27.22 | -- | -12.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 564.96 | -- | 205.13 | -- |
投资损失 | -- | -908.31 | -- | -517.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 113.03 | -- | 68.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -402.49 | -- | -193.94 | -- |
存货的减少 | -- | -313.56 | -- | -1,404.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,400.95 | -- | -2,064.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,203.29 | -- | -3,351.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -34.18 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,245.60 | -- | -4,668.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,168.41 | -- | 23,004.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,116.04 | -- | 52,116.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,947.63 | -- | -29,111.28 | -- |
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