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| 国风塑业(000859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,036.81 | 37,089.13 | 17,850.40 | 10,818.69 | 15,584.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,331.30 | 27,596.54 | 27,835.08 | 26,083.38 | 26,156.39 |
| 应收票据 | 9,529.56 | 9,671.69 | 9,807.11 | 7,838.37 | 8,266.82 |
| 应收账款 | 17,801.74 | 17,924.85 | 18,027.97 | 18,245.01 | 17,889.58 |
| 预付款项 | 2,169.95 | 2,359.62 | 4,744.38 | 3,664.73 | 2,998.11 |
| 应收利息 | 78.85 | -- | -- | 173.04 | 100.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 398.53 | 428.64 | 293.25 | 434.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,741.99 | 18,014.21 | 17,256.08 | 18,063.20 | 18,142.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 170.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,728.23 | 1,064.72 | 13,770.94 | 26,012.97 | 26,782.24 |
| 流动资产合计 | 84,606.00 | 86,522.74 | 81,885.52 | 85,109.26 | 90,369.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 68.22 | 69.85 | 70.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 84,707.07 | 78,980.40 | 79,973.06 | 84,678.75 |
| 在建工程 | -- | 27,013.33 | 35,154.91 | 25,974.23 | 19,972.19 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 534.36 | -- | 839.62 | 19.09 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,715.46 | 11,792.94 | 13,717.91 | 13,791.88 | 13,903.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 181.84 | 192.89 | 203.94 | 215.00 | 226.33 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 75.74 | 109.78 | 436.28 | 426.53 | 489.12 |
| 非流动资产合计 | 126,098.04 | 124,430.39 | 128,571.67 | 121,300.16 | 119,368.89 |
| 资产总计 | 210,704.05 | 210,953.13 | 210,457.19 | 206,409.42 | 209,738.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 700.00 | 200.00 | 1,000.00 | 1,990.00 | 4,790.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,706.32 | 21,980.17 | 23,907.91 | 19,511.59 | 16,496.77 |
| 应付票据 | -- | 405.36 | -- | 2,489.23 | 1,163.23 |
| 应付账款 | -- | 21,574.80 | -- | 17,022.36 | 15,333.54 |
| 预收款项 | 648.99 | 1,030.07 | 1,426.02 | 1,104.54 | 1,495.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,031.50 | 1,398.52 | 1,108.91 | 888.29 | 779.30 |
| 应交税费 | 579.10 | 1,015.81 | 149.68 | 185.59 | 200.00 |
| 应付利息 | 2.88 | 2.47 | -- | 15.51 | 16.89 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 739.45 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,225.36 | 6,411.33 | 6,389.67 | 6,051.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 30,258.99 | 30,852.40 | 34,003.85 | 30,824.65 | 29,830.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 11,265.68 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 15,777.07 | -- | 14,484.36 | 21,421.88 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 |
| 长期递延收益 | 5,367.14 | 5,412.45 | 5,406.43 | 4,338.00 | 4,427.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,207.05 | 21,252.37 | 19,734.95 | 21,885.21 | 28,912.30 |
| 负债合计 | 51,466.04 | 52,104.77 | 53,738.80 | 52,709.85 | 58,743.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 |
| 资本公积 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,343.54 | 7,343.54 | 6,332.15 | 6,332.15 | 6,332.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,644.46 | 16,198.30 | 14,461.27 | 11,177.32 | 8,031.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,899.23 | 156,453.06 | 153,704.64 | 150,420.69 | 147,275.31 |
| 少数股东权益 | 2,338.78 | 2,395.30 | 3,013.74 | 3,278.88 | 3,720.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,238.01 | 158,848.37 | 156,718.38 | 153,699.57 | 150,995.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,704.05 | 210,953.13 | 210,457.19 | 206,409.42 | 209,738.48 |
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