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| 国风新材(000859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,034.35 | 56,403.28 | 48,771.62 | 54,730.23 | 50,800.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,052.99 | 43,098.40 | 41,747.47 | 39,498.79 | 38,100.47 |
| 应收票据 | 10,429.77 | 10,551.53 | 11,744.03 | 11,007.08 | 8,762.14 |
| 应收账款 | 34,623.22 | 32,546.87 | 30,003.44 | 28,491.71 | 29,338.33 |
| 应收款项融资 | 7,697.36 | 5,806.54 | 5,392.90 | 4,521.83 | 10,113.66 |
| 预付款项 | 5,719.43 | 3,818.03 | 8,206.64 | 7,949.99 | 8,808.22 |
| 其他应收款(合计) | 163.92 | 234.46 | 1,175.48 | 1,249.38 | 1,203.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 234.46 | -- | 1,249.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,179.54 | 22,418.72 | 20,920.41 | 20,340.34 | 20,234.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 17,633.12 | 17,476.79 | 17,550.10 | 3,009.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,382.27 | 657.85 | 2,585.78 | 2,303.05 | 5,108.58 |
| 流动资产合计 | 121,229.87 | 150,070.41 | 146,277.09 | 148,143.71 | 137,378.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 32,137.67 | 21,872.75 | 20,702.35 | 20,534.35 | 37,775.01 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 58,903.69 | 64,425.94 | 48,702.56 | 34,346.92 | 27,453.30 |
| 在建工程 | -- | 64,425.94 | -- | 34,346.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 135,940.42 | 124,174.15 | 123,916.96 | 125,690.25 | 128,177.79 |
| 固定资产净额 | -- | 124,174.15 | -- | 125,690.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 73.20 | 86.92 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,131.49 | 15,207.06 | 15,295.36 | 13,568.89 | 13,658.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,614.64 | 3,948.77 | 1,463.54 | 1,058.28 | 799.32 |
| 递延所得税资产 | 9,524.84 | 9,554.87 | 10,099.86 | 9,980.85 | 9,585.78 |
| 其他非流动资产 | 17,644.90 | 17,454.83 | 8,055.27 | 10,547.47 | 7,700.75 |
| 非流动资产合计 | 273,322.65 | 256,986.59 | 228,418.96 | 215,917.85 | 225,345.89 |
| 资产总计 | 394,552.52 | 407,056.99 | 374,696.05 | 364,061.57 | 362,724.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,178.40 | 5,571.56 | 1,201.38 | 2,551.07 | 1,482.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,224.76 | 70,230.55 | 46,731.67 | 40,765.82 | 37,849.09 |
| 应付票据 | 11,709.36 | 16,904.41 | 19,235.23 | 13,235.45 | 10,442.22 |
| 应付账款 | 44,515.40 | 53,326.14 | 27,496.44 | 27,530.36 | 27,406.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,426.72 | 3,359.10 | 2,941.09 | 2,543.73 | 2,319.44 |
| 应交税费 | 391.45 | 661.99 | 472.86 | 379.62 | 216.61 |
| 其他应付款(合计) | 2,527.84 | 2,300.02 | 3,533.48 | 2,554.75 | 2,818.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,300.02 | -- | 2,554.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 371.76 | 319.88 | 3,091.41 | 3,088.41 | 3,088.64 |
| 其他流动负债 | 5,903.20 | 5,063.47 | 5,551.48 | 4,759.16 | 5,270.31 |
| 流动负债合计 | 75,292.80 | 90,210.47 | 65,665.12 | 57,924.11 | 54,112.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,638.57 | 17,043.68 | 8,577.75 | 4,552.18 | 4,076.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,950.18 | 5,033.92 | 5,406.01 | 5,498.17 | 5,607.26 |
| 长期递延收益 | 9,028.76 | 8,657.22 | 7,709.02 | 6,987.14 | 7,197.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,617.50 | 30,734.82 | 21,692.78 | 17,037.49 | 16,881.04 |
| 负债合计 | 110,910.30 | 120,945.29 | 87,357.90 | 74,961.59 | 70,993.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,597.63 | 89,597.63 | 89,597.63 | 89,597.63 | 89,597.63 |
| 资本公积 | 112,839.92 | 112,839.92 | 112,839.92 | 112,839.92 | 112,839.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,682.43 | 13,682.43 | 13,682.43 | 13,682.43 | 13,682.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,522.24 | 69,991.72 | 71,218.17 | 72,979.99 | 75,611.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,642.22 | 286,111.70 | 287,338.15 | 289,099.97 | 291,731.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,642.22 | 286,111.70 | 287,338.15 | 289,099.97 | 291,731.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,552.52 | 407,056.99 | 374,696.05 | 364,061.57 | 362,724.84 |
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