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| 国风塑业(000859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,951.32 | 26,980.35 | 23,622.70 | 38,589.85 | 10,610.30 |
| 交易性金融资产 | 17,056.92 | 20,288.56 | 20,093.47 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,781.44 | 13,953.73 | 14,544.66 | 14,692.72 | 32,003.69 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 14,750.55 |
| 应收账款 | 15,781.44 | 13,953.73 | 14,544.66 | 14,692.72 | 17,253.14 |
| 应收款项融资 | 18,375.63 | 14,501.99 | 13,156.45 | 16,021.40 | -- |
| 预付款项 | 5,561.84 | 2,868.11 | 2,647.08 | 3,088.23 | 4,488.59 |
| 其他应收款(合计) | 584.32 | 294.97 | 196.12 | 339.50 | 138.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 294.97 | -- | 339.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,613.73 | 17,283.81 | 15,609.90 | 17,333.70 | 18,364.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 162.26 | 383.61 | 157.00 | 265.03 | 21,298.31 |
| 流动资产合计 | 104,087.47 | 96,555.13 | 90,027.38 | 90,330.44 | 86,903.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,201.82 | 16,626.72 | 15,477.98 | 14,944.57 | 34,307.35 |
| 在建工程 | -- | 16,626.72 | -- | 14,944.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,591.69 | 93,885.87 | 96,429.78 | 98,221.09 | 77,035.03 |
| 固定资产净额 | -- | 92,536.15 | -- | 96,871.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,349.72 | -- | 1,349.72 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,007.35 | 11,334.74 | 11,411.21 | 11,485.22 | 11,562.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 143.83 | 149.58 | 155.33 | 161.08 | 166.83 |
| 递延所得税资产 | 1,057.64 | 1,076.91 | 1,057.60 | 912.42 | -- |
| 其他非流动资产 | 46.83 | 798.43 | 846.53 | 846.53 | 17.66 |
| 非流动资产合计 | 123,178.51 | 124,012.38 | 125,510.32 | 126,716.79 | 123,169.63 |
| 资产总计 | 227,265.97 | 220,567.51 | 215,537.70 | 217,047.22 | 210,073.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,002.40 | 3,553.06 | 680.66 | 647.63 | 500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,419.63 | 18,810.03 | 22,616.44 | 25,170.68 | 21,887.96 |
| 应付票据 | 2,864.86 | 1,746.03 | 2,324.87 | 2,835.08 | 2,814.75 |
| 应付账款 | 20,554.77 | 17,064.00 | 20,291.57 | 22,335.60 | 19,073.20 |
| 预收款项 | 1,387.71 | 1,080.09 | 921.34 | 1,228.81 | 837.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,661.06 | 1,529.41 | 1,124.81 | 1,772.89 | 1,117.61 |
| 应交税费 | 792.16 | 729.80 | 1,002.67 | 1,194.87 | 929.71 |
| 其他应付款(合计) | 1,331.76 | 2,211.55 | 1,720.93 | 1,586.34 | 1,618.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.57 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,211.55 | -- | 1,586.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,515.18 | 2,219.76 | 2,251.38 | 1,968.88 | -- |
| 流动负债合计 | 34,109.90 | 30,133.69 | 30,318.23 | 33,570.09 | 29,891.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,787.64 | 3,507.14 | 3,002.92 | 3,002.92 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,045.69 | 13,045.69 | 9,240.69 | 9,240.69 | 9,240.69 |
| 长期应付款 | -- | 13,045.69 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 9,240.69 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11.04 | 46.78 | 16.07 | 4.06 | 62.84 |
| 长期递延收益 | 6,706.71 | 6,865.87 | 6,737.10 | 5,824.17 | 5,771.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,551.08 | 23,465.48 | 18,996.79 | 18,071.84 | 15,075.10 |
| 负债合计 | 57,660.98 | 53,599.17 | 49,315.02 | 51,641.93 | 44,966.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 |
| 资本公积 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,156.69 | 8,156.69 | 8,156.69 | 8,156.69 | 7,343.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,656.28 | 24,898.19 | 24,049.92 | 23,097.61 | 22,837.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,724.20 | 165,966.11 | 165,117.84 | 164,165.53 | 163,092.56 |
| 少数股东权益 | 880.79 | 1,002.22 | 1,104.84 | 1,239.77 | 2,014.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,604.99 | 166,968.33 | 166,222.68 | 165,405.29 | 165,106.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,265.97 | 220,567.51 | 215,537.70 | 217,047.22 | 210,073.02 |
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