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| 五粮液(000858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,660,804.35 | 6,946,703.94 | 3,823,412.85 | 10,186,859.07 | 7,785,968.52 |
| 收到的税费返还 | 386.91 | 386.91 | -- | 9,462.68 | 4,431.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,904.04 | 77,644.16 | 46,905.92 | 294,641.32 | 174,024.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,843,095.30 | 7,024,735.01 | 3,870,318.77 | 10,490,963.08 | 7,964,423.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,082.78 | 742,167.83 | 381,532.84 | 2,147,135.73 | 1,024,283.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 659,671.23 | 494,512.78 | 335,134.51 | 816,022.40 | 659,487.17 |
| 支付的各项税费 | 2,869,650.06 | 2,319,125.85 | 1,356,387.98 | 3,441,565.67 | 2,823,149.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 483,942.39 | 355,254.88 | 212,383.22 | 692,263.76 | 478,091.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,018,346.46 | 3,911,061.35 | 2,285,438.55 | 7,096,987.56 | 4,985,011.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,824,748.84 | 3,113,673.66 | 1,584,880.23 | 3,393,975.52 | 2,979,411.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,395.26 | 1,395.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,999.83 | 2,258.41 | 2,244.77 | 1,013.64 | 399.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,999.83 | 2,258.41 | 2,244.77 | 2,408.90 | 1,794.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,852.88 | 95,006.87 | 42,895.80 | 266,631.08 | 161,570.01 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152,852.88 | 99,006.87 | 46,895.80 | 266,631.08 | 161,570.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,853.05 | -96,748.47 | -44,651.03 | -264,222.17 | -159,775.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,172.76 | 4,608.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,172.76 | 4,608.07 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9,172.76 | 4,608.07 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,853,648.30 | 999,902.22 | 450,756.20 | 1,924,074.54 | 1,923,291.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 734.57 | -- | -- | 111,363.60 | 110,580.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,482.41 | 30,121.13 | 10,435.65 | 47,345.96 | 30,008.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,895,130.71 | 1,030,023.35 | 461,191.85 | 1,971,420.50 | 1,953,299.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,895,130.71 | -1,030,023.35 | -461,191.85 | -1,962,247.74 | -1,948,691.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 53.41 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 779,765.08 | 1,986,901.85 | 1,079,037.35 | 1,167,559.02 | 870,945.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,477,127.44 | 12,477,127.44 | 12,477,127.44 | 11,309,568.42 | 11,309,568.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,256,892.52 | 14,464,029.29 | 13,556,164.79 | 12,477,127.44 | 12,180,513.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,013,515.99 | -- | 3,319,346.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -298.48 | -- | -35.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,094.74 | -- | 56,329.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,387.86 | -- | 14,709.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,637.47 | -- | 7,307.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -912.93 | -- | 335.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.57 | -- | 1,032.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,718.28 | -- | 3,990.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,139.33 | -- | -7,519.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24,714.29 | -- | -115,449.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,034.40 | -- | 16,231.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 49,179.40 | -- | -84,031.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,489,307.24 | -- | -652,853.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -515,318.47 | -- | 790,989.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,113,673.66 | -- | 3,393,975.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,464,029.29 | -- | 12,477,127.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,477,127.44 | -- | 11,309,568.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,986,901.85 | -- | 1,167,559.02 | -- |
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