五粮液

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五粮液(000858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,857,728.032,861,403.261,268,701.646,311,144.844,232,412.36
收到的税费返还2,701.741,479.42--2,927.811,888.39
收到的其他与经营活动有关的现金156,469.4583,578.8942,898.93146,377.66126,239.92
经营活动现金流入小计4,016,899.212,946,461.571,311,600.576,460,450.314,360,540.67
购买商品、接受劳务支付的现金716,197.25542,934.53214,099.011,685,833.03683,769.58
支付给职工以及为职工支付的现金458,420.41348,847.74184,363.55563,364.52435,164.65
支付的各项税费2,122,490.011,721,329.56916,777.321,563,493.631,359,116.19
支付的其他与经营活动有关的现金325,444.38216,536.47116,539.80336,551.92263,357.99
经营活动现金流出小计3,622,552.052,829,648.301,431,779.674,149,243.102,741,408.40
经营活动产生的现金流量净额394,347.16116,813.27-120,179.102,311,207.201,619,132.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,058.761,567.493.929,205.081,553.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,058.761,567.493.929,205.081,553.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,681.4227,768.0214,447.82169,865.51145,972.49
投资所支付的现金73,469.39----980.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计130,150.8127,768.0214,447.82170,845.51146,952.49
投资活动产生的现金流量净额-128,092.04-26,200.53-14,443.91-161,640.43-145,399.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.001,500.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金854,162.90853,953.76--725,164.70724,504.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润209.14----65,291.3464,631.34
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计854,162.90853,953.76--725,164.70724,504.70
筹资活动产生的现金流量净额-852,662.90-852,453.76---725,164.70-724,504.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.852.062.076.373.75
五、现金及现金等价物净增加额-586,415.63-761,838.96-134,620.941,424,408.44749,232.29
加:期初现金及现金等价物余额6,320,413.336,320,413.336,320,413.334,896,004.894,896,004.89
六、期末现金及现金等价物余额5,733,997.705,558,574.376,185,792.406,320,413.335,645,237.18
附注
净利润--1,137,098.51--1,822,825.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--407.54--343.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,633.52--41,840.67--
无形资产摊销--1,248.39--1,923.56--
长期待摊费用摊销--2,260.58--5,205.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.03---277.94--
固定资产报废损失--352.58--435.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2.06---6.37--
投资损失---1,295.73---9,250.08--
递延所得税资产减少--3,409.69---28,553.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--50,902.81---188,646.18--
经营性应收项目的减少--404,221.34---235,460.12--
经营性应付项目的增加---1,503,424.92--900,826.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--116,813.27--2,311,207.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,547,134.37--6,313,882.92--
现金的期初余额--6,313,882.92--4,888,872.71--
现金等价物的期末余额--11,440.00--6,530.41--
现金等价物的期初余额--6,530.41--7,132.18--
现金及现金等价物的净增加额---761,838.96--1,424,408.44--
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