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| *ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,154.97 | 190,450.66 | 140,156.27 | 114,850.67 | 82,803.27 |
| 收到的税费返还 | 17.08 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 57.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,334.03 | 272,810.72 | 212,054.15 | 152,665.52 | 49,570.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,506.07 | 463,320.13 | 352,269.18 | 267,574.94 | 132,431.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,554.05 | 262,522.27 | 224,505.44 | 196,753.54 | 116,025.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,365.16 | 12,240.68 | 9,774.64 | 7,432.02 | 4,126.04 |
| 支付的各项税费 | 425.72 | 2,460.68 | 2,175.18 | 2,000.96 | 1,751.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,109.28 | 211,592.82 | 152,130.57 | 88,754.89 | 26,110.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,454.21 | 488,816.45 | 388,585.83 | 294,941.41 | 148,013.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,051.86 | -25,496.32 | -36,316.65 | -27,366.47 | -15,582.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 975.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 2,016.00 | 1,716.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 230.11 | 567.03 | 189.20 | 189.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 649.50 | 614.53 | 614.53 | 614.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 358.21 | 26,231.82 | 26,127.61 | 24,280.83 | 11,973.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,040.91 | 5,040.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,333.21 | 33,827.43 | 34,066.08 | 32,141.47 | 14,492.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 895.81 | 6,810.20 | 6,135.87 | 4,891.04 | 1,853.83 |
| 投资所支付的现金 | 1,765.70 | 614.23 | 613.53 | 913.53 | 613.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,661.51 | 7,424.43 | 6,749.88 | 5,804.57 | 2,467.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,328.30 | 26,403.00 | 27,316.20 | 26,336.90 | 12,025.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,937.70 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,937.70 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 51,689.90 | 51,689.90 | 49,689.90 | 46,989.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,737.70 | 54,690.90 | 54,689.90 | 52,689.90 | 49,939.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 820.00 | 54,484.84 | 51,651.31 | 51,421.30 | 46,716.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.74 | 1,453.60 | 1,740.50 | 1,331.86 | 1,131.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.25 | 234.51 | 234.51 | 178.02 | 147.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 897.99 | 56,172.95 | 53,626.31 | 52,931.18 | 47,994.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,839.71 | -1,482.05 | 1,063.59 | -241.28 | 1,945.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | 4.70 | 1.57 | 3.27 | 0.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,562.84 | -570.67 | -7,935.30 | -1,267.58 | -1,610.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,451.10 | 16,021.77 | 16,021.78 | 16,021.77 | 28,329.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,013.94 | 15,451.10 | 8,086.48 | 14,754.19 | 26,718.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -232,293.97 | -- | -191.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 155,879.23 | -- | 3,472.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,506.97 | -- | 1,438.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,863.48 | -- | 2,901.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 393.90 | -- | 452.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 126.95 | -- | 120.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 823.36 | -- | 9.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,000.15 | -- | 3,241.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 15,195.38 | -- | -12,719.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,122.64 | -- | -483.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -123.11 | -- | 2,305.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 75,907.37 | -- | 57,364.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 387,371.80 | -- | 162,624.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -438,640.72 | -- | -247,939.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,789.82 | -- | -469.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,496.32 | -- | -27,366.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,451.10 | -- | 14,754.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,021.77 | -- | 16,021.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -570.67 | -- | -1,267.58 | -- |
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