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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,156.27 | 114,850.67 | 82,803.27 | 697,760.75 | 443,779.69 |
| 收到的税费返还 | 58.75 | 58.75 | 57.83 | 372.32 | 208.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,054.15 | 152,665.52 | 49,570.72 | 228,472.73 | 170,380.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,269.18 | 267,574.94 | 132,431.82 | 926,605.81 | 614,368.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,505.44 | 196,753.54 | 116,025.76 | 706,129.77 | 529,631.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,774.64 | 7,432.02 | 4,126.04 | 25,432.62 | 18,486.78 |
| 支付的各项税费 | 2,175.18 | 2,000.96 | 1,751.16 | 7,270.44 | 4,878.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,130.57 | 88,754.89 | 26,110.98 | 246,373.28 | 163,907.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,585.83 | 294,941.41 | 148,013.94 | 985,206.10 | 716,905.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,316.65 | -27,366.47 | -15,582.12 | -58,600.29 | -102,536.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,716.00 | 2,016.00 | 1,716.00 | 19,381.57 | 10,405.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 567.03 | 189.20 | 189.20 | 508.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 614.53 | 614.53 | 614.53 | 7,200.55 | 3,276.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,127.61 | 24,280.83 | 11,973.23 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,040.91 | 5,040.91 | -- | 63,000.00 | 56,160.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,066.08 | 32,141.47 | 14,492.96 | 90,090.47 | 69,841.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,135.87 | 4,891.04 | 1,853.83 | 41,652.24 | 5,120.84 |
| 投资所支付的现金 | 613.53 | 913.53 | 613.53 | 792.61 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,729.57 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | -- | -- | 73,307.61 | 55,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,749.88 | 5,804.57 | 2,467.36 | 120,482.02 | 61,020.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,316.20 | 26,336.90 | 12,025.60 | -30,391.56 | 8,820.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 51,689.90 | 49,689.90 | 46,989.90 | 140,921.83 | 106,319.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,950.00 | -- | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,689.90 | 52,689.90 | 49,939.90 | 141,971.83 | 112,769.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,651.31 | 51,421.30 | 46,716.00 | 137,779.78 | 94,569.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,740.50 | 1,331.86 | 1,131.60 | 11,601.18 | 7,108.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 169.39 | 169.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.51 | 178.02 | 147.06 | 13,485.07 | 15,316.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,626.31 | 52,931.18 | 47,994.65 | 162,866.02 | 116,994.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,063.59 | -241.28 | 1,945.25 | -20,894.19 | -4,225.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.57 | 3.27 | 0.87 | 6.51 | 12.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,935.30 | -1,267.58 | -1,610.40 | -109,879.53 | -97,929.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,021.78 | 16,021.77 | 28,329.39 | 125,901.30 | 125,901.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,086.48 | 14,754.19 | 26,718.99 | 16,021.77 | 27,972.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -191.21 | -- | -154,728.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,472.85 | -- | 156,974.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,438.20 | -- | 3,011.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,901.33 | -- | 7,045.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 452.76 | -- | 2,301.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,106.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 120.01 | -- | 57.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.85 | -- | 277.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,241.91 | -- | 10,118.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,719.02 | -- | -3,407.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -483.26 | -- | -5,553.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,305.62 | -- | -111.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 57,364.72 | -- | 2,684.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 162,624.38 | -- | -18,855.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -247,939.83 | -- | -59,574.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -469.42 | -- | 453.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,366.47 | -- | -58,600.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,754.19 | -- | 16,021.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,021.77 | -- | 125,901.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,267.58 | -- | -109,879.53 | -- |
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