高鸿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
高鸿股份(000851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金872,582.54493,771.02234,302.701,006,300.40819,093.06
收到的税费返还288.30249.13144.881,116.42549.13
收到的其他与经营活动有关的现金443,842.17326,901.21171,128.871,566,411.591,245,188.71
经营活动现金流入小计1,316,713.01820,921.36405,576.452,573,828.412,064,830.90
购买商品、接受劳务支付的现金904,558.56532,593.29272,463.45996,825.65881,261.18
支付给职工以及为职工支付的现金18,144.9712,701.677,131.0122,438.5019,240.97
支付的各项税费10,166.768,177.045,138.6714,823.2511,561.23
支付的其他与经营活动有关的现金454,617.68342,284.98177,292.341,586,227.831,256,299.65
经营活动现金流出小计1,387,487.97895,756.98462,025.472,620,315.232,168,363.03
经营活动产生的现金流量净额-70,774.96-74,835.63-56,449.02-46,486.82-103,532.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59.8259.82------
取得投资收益所收到的现金171.62171.6282.00673.74200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.633.631.8010.739.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,119.783,119.78
收到的其他与投资活动有关的现金14,222.4816,222.4810,103.0139,060.88--
投资活动现金流入小计14,457.5616,457.5610,186.8242,865.123,328.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,268.322,755.411,162.9613,047.764,966.59
投资所支付的现金240.00240.00--7,129.541,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00--5,000.0064,400.19--
投资活动现金流出小计14,508.322,995.416,162.9684,577.486,466.59
投资活动产生的现金流量净额-50.7613,462.154,023.86-41,712.36-3,137.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------46,180.0038,380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------46,180.0038,380.00
取得借款收到的现金148,400.2360,700.2413,500.24182,292.39109,802.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,000.0064,000.0015,000.0040,000.0035,000.00
筹资活动现金流入小计228,400.24124,700.2428,500.24268,472.39183,182.63
偿还债务支付的现金191,373.87122,182.1070,293.76155,508.26114,928.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,909.639,504.115,720.8113,036.5210,322.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金80,406.1835,406.1815,008.0040,578.3035,558.30
筹资活动现金流出小计284,689.68167,092.3991,022.57209,123.09160,809.36
筹资活动产生的现金流量净额-56,289.44-42,392.15-62,522.3359,349.3122,373.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.202.03-5.633.4712.90
五、现金及现金等价物净增加额-127,122.36-103,763.60-114,953.13-28,846.41-84,283.64
加:期初现金及现金等价物余额168,550.55168,550.55168,550.55197,396.96197,396.96
六、期末现金及现金等价物余额41,428.1964,786.9553,597.42168,550.55113,113.32
附注
净利润--1,315.63--5,824.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,266.41--7,405.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,148.38--2,257.57--
无形资产摊销--2,840.58--5,474.23--
长期待摊费用摊销--195.07--943.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.75--93.26--
固定资产报废损失--1.18--22.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,942.45--11,658.07--
投资损失---79.50---930.16--
递延所得税资产减少---240.47---1,336.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---39,515.85---38,743.98--
经营性应收项目的减少---105,582.05---18,975.91--
经营性应付项目的增加--59,658.61---20,147.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,819.82---31.68--
经营活动产生现金流量净额---74,835.63---46,486.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,786.95--168,550.55--
现金的期初余额--168,550.55--197,396.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---103,763.60---28,846.41--
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