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| *ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,244.96 | 75,530.74 | 52,484.67 | 23,154.97 | 190,450.66 |
| 收到的税费返还 | 16.99 | 34.69 | 33.70 | 17.08 | 58.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,998.10 | 81,703.73 | 68,024.43 | 41,334.03 | 272,810.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,260.04 | 157,269.15 | 120,542.80 | 64,506.07 | 463,320.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,365.50 | 61,632.26 | 41,212.70 | 18,554.05 | 262,522.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,997.04 | 7,766.45 | 5,447.11 | 2,365.16 | 12,240.68 |
| 支付的各项税费 | 1,107.55 | 982.26 | 792.18 | 425.72 | 2,460.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,223.62 | 85,144.06 | 68,519.90 | 38,109.28 | 211,592.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,693.70 | 155,525.02 | 115,971.89 | 59,454.21 | 488,816.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,433.66 | 1,744.13 | 4,570.92 | 5,051.86 | -25,496.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,067.00 | 2,067.00 | 975.00 | 975.00 | 1,716.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 230.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.12 | 1.54 | 0.12 | -- | 649.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 391.68 | 390.77 | 389.88 | 358.21 | 26,231.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,463.80 | 2,459.31 | 1,365.00 | 1,333.21 | 33,827.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.46 | 5,205.25 | 1,325.75 | 895.81 | 6,810.20 |
| 投资所支付的现金 | 67.60 | 67.00 | -- | 1,765.70 | 614.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175.06 | 5,272.25 | 1,325.75 | 2,661.51 | 7,424.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,288.74 | -2,812.94 | 39.25 | -1,328.30 | 26,403.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,312.70 | 5,312.00 | 1,172.00 | 2,937.70 | 1.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,312.00 | 1,172.00 | 2,937.70 | 1.00 |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 51,689.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.60 | -- | -- | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,112.70 | 6,113.60 | 1,972.00 | 3,737.70 | 54,690.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,711.24 | 3,681.24 | 851.24 | 820.00 | 54,484.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154.40 | 145.56 | 118.20 | 51.74 | 1,453.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 366.72 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 234.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,232.36 | 3,853.05 | 995.69 | 897.99 | 56,172.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,880.34 | 2,260.55 | 976.31 | 2,839.71 | -1,482.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.63 | -0.89 | -0.47 | -0.43 | 4.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,266.21 | 1,190.86 | 5,586.00 | 6,562.84 | -570.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,451.10 | 15,451.10 | 15,451.10 | 15,451.10 | 16,021.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,184.89 | 16,641.95 | 21,037.10 | 22,013.94 | 15,451.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,192.29 | -- | -14,122.06 | -- | -232,293.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 30,998.48 | -- | -3.09 | -- | 155,879.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,647.26 | -- | 1,376.28 | -- | 2,506.97 |
| 无形资产摊销 | 4,347.51 | -- | 2,320.63 | -- | 4,863.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 478.22 | -- | 251.56 | -- | 393.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 403.85 | -- | 0.71 | -- | -1.99 |
| 固定资产报废损失 | 19.89 | -- | 16.53 | -- | 126.95 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 823.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,921.20 | -- | 7,587.05 | -- | 7,000.15 |
| 投资损失 | 1,499.86 | -- | 178.57 | -- | 15,195.38 |
| 递延所得税资产减少 | 128.20 | -- | 159.23 | -- | -4,122.64 |
| 递延所得税负债增加 | -953.30 | -- | -13.68 | -- | -123.11 |
| 存货的减少 | 18,965.06 | -- | 2,325.82 | -- | 75,907.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -194,667.71 | -- | -235,794.18 | -- | 387,371.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 182,145.91 | -- | 239,717.62 | -- | -438,640.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -85.32 | -- | -98.03 | -- | -1,789.82 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,433.66 | -- | 4,570.92 | -- | -25,496.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,184.89 | -- | 21,037.10 | -- | 15,451.10 |
| 现金的期初余额 | 15,451.10 | -- | 15,451.10 | -- | 16,021.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,266.21 | -- | 5,586.00 | -- | -570.67 |
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