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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
高鸿股份(000851) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,779.69 | 231,276.89 | 125,592.48 | 763,201.01 | 454,929.59 |
收到的税费返还 | 208.37 | 154.40 | 22.81 | 1,018.89 | 957.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 170,380.69 | 111,348.88 | 45,860.81 | 194,946.62 | 151,345.45 |
经营活动现金流入小计 | 614,368.75 | 342,780.17 | 171,476.10 | 959,166.53 | 607,232.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,631.99 | 296,847.62 | 166,452.84 | 675,419.52 | 481,093.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,486.78 | 12,546.85 | 5,658.02 | 24,052.27 | 17,399.87 |
支付的各项税费 | 4,878.94 | 3,579.68 | 2,314.78 | 6,705.56 | 5,014.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,907.72 | 122,215.70 | 65,023.44 | 248,374.53 | 180,454.89 |
经营活动现金流出小计 | 716,905.43 | 435,189.84 | 239,449.07 | 954,551.87 | 683,962.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,536.68 | -92,409.67 | -67,972.98 | 4,614.65 | -76,730.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,405.24 | 460.57 | -- | 42,505.41 | 42,505.41 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 49.79 | 49.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,276.16 | 3,274.16 | 3,271.91 | 14,421.29 | 11,152.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12,991.57 | 12,991.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,160.24 | 43,131.87 | 17,070.35 | 46,135.32 | 40,121.33 |
投资活动现金流入小计 | 69,841.65 | 46,866.60 | 20,342.26 | 116,103.38 | 106,820.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,120.84 | 2,396.39 | 1,020.88 | 18,652.59 | 16,207.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 130.00 | 130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 900.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,900.00 | 46,000.00 | 20,000.00 | 53,000.00 | 39,994.55 |
投资活动现金流出小计 | 61,020.84 | 48,396.39 | 21,020.88 | 71,782.59 | 57,232.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,820.81 | -1,529.78 | -678.63 | 44,320.79 | 49,587.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | 8,355.36 | 8,355.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | 8,355.36 |
取得借款收到的现金 | 106,319.45 | 72,219.45 | 49,319.89 | 140,523.06 | 101,169.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 112,769.45 | 77,669.45 | 49,319.89 | 148,878.42 | 109,525.14 |
偿还债务支付的现金 | 94,569.78 | 60,319.78 | 38,200.00 | 176,829.96 | 140,479.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,108.30 | 5,273.91 | 3,207.87 | 10,061.37 | 7,911.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 169.39 | 169.39 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,316.87 | 3,527.01 | 3,373.96 | 30,393.09 | 26,671.67 |
筹资活动现金流出小计 | 116,994.94 | 69,120.70 | 44,781.83 | 217,284.41 | 175,063.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,225.49 | 8,548.76 | 4,538.07 | -68,405.99 | -65,538.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.16 | 11.66 | -4.62 | 29.93 | 37.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,929.20 | -85,379.03 | -64,118.16 | -19,440.62 | -92,642.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,901.30 | 125,901.30 | 125,901.30 | 145,341.92 | 145,341.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,972.09 | 40,522.26 | 61,783.14 | 125,901.30 | 52,699.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 775.70 | -- | 4,294.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -850.69 | -- | 16,842.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,253.73 | -- | 2,521.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,375.55 | -- | 7,241.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 479.09 | -- | 498.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,106.00 | -- | -92.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.87 | -- | 5.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -253.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,247.37 | -- | 13,562.97 | -- |
投资损失 | -- | 126.70 | -- | -30,892.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -199.95 | -- | -1,119.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -24.18 | -- |
存货的减少 | -- | -5,800.47 | -- | -55,056.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 137,720.10 | -- | -7,779.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -235,466.14 | -- | 50,922.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,045.76 | -- | 1,926.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -92,409.67 | -- | 4,614.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,522.26 | -- | 125,901.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 125,901.30 | -- | 145,341.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,379.03 | -- | -19,440.62 | -- |
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