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| 华茂股份(000850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,075.09 | 313,845.34 | 305,964.05 | 204,096.61 | 106,442.29 |
| 收到的税费返还 | 362.39 | 1,995.34 | 1,136.15 | 685.71 | 324.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.00 | 4,837.55 | 5,077.85 | 3,430.68 | 2,472.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,181.48 | 320,678.23 | 312,178.04 | 208,213.00 | 109,238.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,896.65 | 243,782.12 | 216,321.65 | 175,012.42 | 102,953.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,170.07 | 39,616.07 | 30,295.41 | 21,945.96 | 12,433.49 |
| 支付的各项税费 | 2,983.94 | 15,705.25 | 12,373.35 | 7,854.89 | 3,076.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,046.43 | 15,338.40 | 10,588.07 | 8,258.23 | 2,790.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,097.08 | 314,441.83 | 269,578.47 | 213,071.50 | 121,253.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,915.60 | 6,236.41 | 42,599.56 | -4,858.50 | -12,015.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,004.89 | 26,880.00 | 22,464.16 | 14,396.45 | 10,040.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,317.39 | 6,650.41 | 684.86 | 1.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 668.41 | 95.90 | 5.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,304.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,005.22 | 39,170.10 | 29,210.47 | 15,086.31 | 10,042.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,284.99 | 10,712.04 | 2,361.65 | 1,362.72 | 686.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,445.00 | 19,331.60 | 14,331.60 | 8,230.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,284.99 | 46,157.04 | 21,693.25 | 15,694.32 | 8,916.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279.77 | -6,986.94 | 7,517.22 | -608.01 | 1,125.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46,412.42 | 179,292.89 | 82,012.65 | 73,069.46 | 55,956.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,412.42 | 179,292.89 | 82,712.65 | 73,769.46 | 56,656.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,139.81 | 164,385.94 | 118,608.75 | 62,880.50 | 47,188.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 996.79 | 13,390.11 | 10,589.47 | 2,079.97 | 1,043.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 185.78 | 5.28 | 62.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,136.60 | 177,961.83 | 129,203.50 | 65,022.48 | 48,232.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,275.82 | 1,331.06 | -46,490.85 | 8,746.97 | 8,424.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.06 | -23.47 | 118.29 | 98.34 | 23.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,979.62 | 557.05 | 3,744.22 | 3,378.81 | -2,441.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,812.21 | 44,171.10 | 44,171.10 | 44,171.10 | 44,171.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,832.60 | 44,728.16 | 47,915.33 | 47,549.92 | 41,730.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,072.88 | -- | 9,529.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,501.19 | -- | 435.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,177.94 | -- | 9,287.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,010.21 | -- | 990.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.63 | -- | -66.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.55 | -- | 24.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,058.35 | -- | -3,903.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,284.86 | -- | 1,917.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,971.63 | -- | -3,475.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 181.72 | -- | 357.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,414.71 | -- | 984.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,155.38 | -- | -14,711.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,802.92 | -- | 5,281.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,849.82 | -- | -11,582.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -373.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,236.41 | -- | -4,858.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,728.16 | -- | 47,549.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,171.10 | -- | 44,171.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 557.05 | -- | 3,378.81 | -- |
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