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| 华茂股份(000850) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,566.40 | 316,027.84 | 310,814.18 | 221,826.35 | 112,108.92 |
| 收到的税费返还 | 175.20 | 587.26 | 719.77 | 504.61 | 282.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,406.65 | 2,403.04 | 6,840.07 | 3,751.49 | 2,268.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,148.25 | 319,018.14 | 318,374.02 | 226,082.46 | 114,659.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,789.47 | 235,338.70 | 242,392.21 | 167,134.58 | 86,574.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,073.85 | 40,419.94 | 30,119.74 | 20,349.38 | 11,051.54 |
| 支付的各项税费 | 2,229.76 | 12,611.86 | 9,673.36 | 6,452.53 | 2,862.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,739.07 | 15,504.67 | 4,201.72 | 4,197.32 | 2,777.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,832.14 | 303,875.18 | 286,387.03 | 198,133.81 | 103,266.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,683.89 | 15,142.96 | 31,986.98 | 27,948.65 | 11,393.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,796.27 | 21,870.00 | 7,333.92 | 7,230.21 | 1,554.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,692.65 | 4,019.21 | 4,370.33 | 4,165.30 | 3,838.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 4,085.86 | 2,528.20 | 2,404.70 | 136.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,777.08 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 292.65 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,786.56 | 35,752.14 | 14,232.45 | 13,800.21 | 5,529.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,064.44 | 13,704.94 | 2,779.71 | 2,823.73 | 3,653.32 |
| 投资所支付的现金 | 5,610.00 | 37,950.00 | 15,410.00 | 6,050.00 | 480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,674.44 | 51,654.94 | 18,189.71 | 8,873.73 | 4,133.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,112.12 | -15,902.79 | -3,957.26 | 4,926.48 | 1,395.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,987.00 | 193,700.42 | 97,412.19 | 69,572.19 | 51,612.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,467.00 | 194,400.42 | 97,412.19 | 69,572.19 | 51,612.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,164.61 | 170,922.11 | 101,225.32 | 65,106.57 | 35,498.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,677.72 | 26,203.41 | 19,962.06 | 19,872.04 | 1,922.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,574.69 | 179.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,417.03 | 197,305.28 | 121,187.38 | 84,978.61 | 37,420.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,950.03 | -2,904.86 | -23,775.19 | -15,406.41 | 14,192.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.89 | 136.38 | 275.50 | 192.95 | -550.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,507.10 | -3,528.31 | 4,530.04 | 17,661.67 | 26,430.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,676.60 | 43,204.91 | 43,208.71 | 43,208.71 | 43,208.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,183.70 | 39,676.60 | 47,738.75 | 60,870.38 | 69,639.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,437.26 | -- | 8,339.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,517.07 | -- | 766.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,759.70 | -- | 9,417.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,183.24 | -- | 1,212.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 240.42 | -- | -247.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.78 | -- | 8.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,042.53 | -- | 49.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,228.71 | -- | 3,566.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,322.89 | -- | -7,604.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,744.54 | -- | -107.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -965.95 | -- | -53.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,575.54 | -- | -3,685.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,150.80 | -- | 13,829.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,926.32 | -- | 1,672.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 96.33 | -- | 761.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,142.96 | -- | 27,948.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,676.60 | -- | 60,870.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,204.91 | -- | 43,208.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,528.31 | -- | 17,661.67 | -- |
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