华茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华茂股份(000850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,474.45204,686.4894,633.28291,696.39288,698.49
收到的税费返还962.88885.28401.201,855.511,951.86
收到的其他与经营活动有关的现金8,291.843,165.422,119.3310,726.746,697.04
经营活动现金流入小计313,729.16208,737.1997,153.81304,278.63297,347.39
购买商品、接受劳务支付的现金230,909.20159,300.1177,822.86191,067.93210,871.39
支付给职工以及为职工支付的现金29,721.6120,104.6111,117.6736,846.2225,836.32
支付的各项税费16,755.9512,538.665,118.5119,548.709,897.61
支付的其他与经营活动有关的现金8,604.264,666.061,454.9316,786.9610,533.17
经营活动现金流出小计285,991.02196,609.4495,513.98264,249.82257,138.49
经营活动产生的现金流量净额27,738.1412,127.751,639.8440,028.8140,208.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,454.7917,169.7913,869.37162,433.0017,023.23
取得投资收益所收到的现金4,080.66425.99425.994,938.3053,982.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额475.4395.0720.00939.0546.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----122.47824.8121.95
投资活动现金流入小计25,010.8817,690.8514,437.83169,135.1571,073.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,775.373,400.733,188.6320,153.904,927.03
投资所支付的现金30,830.0026,890.0019,000.00116,543.6035,024.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,605.3730,290.7322,188.63136,697.5039,951.84
投资活动产生的现金流量净额-10,594.49-12,599.88-7,750.8032,437.6631,121.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,722.7951,611.9732,142.94148,869.7499,220.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,722.7951,611.9732,142.94148,869.7499,220.69
偿还债务支付的现金63,967.7847,397.6234,320.28192,396.68150,324.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,615.858,505.103,113.8213,950.2414,030.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计78,583.6355,902.7237,434.10206,346.92164,355.30
筹资活动产生的现金流量净额-22,860.84-4,290.75-5,291.16-57,477.18-65,134.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.56-58.01-27.79-222.99-43.90
五、现金及现金等价物净增加额-5,774.75-4,820.90-11,429.9214,766.306,151.88
加:期初现金及现金等价物余额52,733.8552,733.8552,733.8537,967.5537,967.55
六、期末现金及现金等价物余额46,959.1047,912.9641,303.9452,733.8544,119.44
附注
净利润--14,430.12--20,563.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--306.46--9,908.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,108.32--22,441.49--
无形资产摊销------3,236.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.17--205.07--
固定资产报废损失--79.68--8.40--
公允价值变动损失--2,758.36--8,714.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,689.07--8,714.70--
投资损失---5,123.42---17,963.79--
递延所得税资产减少---67.78--71.59--
递延所得税负债增加---609.51---5,925.53--
存货的减少---21,555.53--6,946.55--
经营性应收项目的减少--21,466.37---27,519.98--
经营性应付项目的增加---14,148.84--10,627.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---314.48------
经营活动产生现金流量净额--12,127.75--40,028.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,912.96--52,733.85--
现金的期初余额--52,733.85--37,967.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,820.90--14,766.30--
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