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| 华茂股份(000850) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,442.29 | 326,109.78 | 301,138.22 | 209,218.73 | 98,566.40 |
| 收到的税费返还 | 324.26 | 743.66 | 370.27 | 230.01 | 175.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,472.26 | 5,523.04 | 4,775.70 | 3,353.88 | 2,406.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,238.80 | 332,376.49 | 306,284.19 | 212,802.62 | 101,148.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,953.86 | 243,649.22 | 246,207.98 | 173,965.13 | 96,789.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,433.49 | 40,862.86 | 30,367.28 | 20,515.05 | 11,073.85 |
| 支付的各项税费 | 3,076.15 | 10,159.03 | 7,009.38 | 5,025.21 | 2,229.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,790.41 | 13,058.61 | 10,348.47 | 9,607.83 | 2,739.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,253.91 | 307,729.72 | 293,933.10 | 209,113.22 | 112,832.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,015.11 | 24,646.77 | 12,351.09 | 3,689.40 | -11,683.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,040.28 | 102,618.32 | 89,925.11 | 84,170.23 | 62,796.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.60 | 4,292.08 | 11,074.72 | 9,542.93 | 7,692.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,246.31 | 3,100.49 | 2,636.31 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,592.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | -- | -- | -- | 292.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,042.12 | 111,749.47 | 104,100.32 | 96,349.47 | 70,786.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 686.83 | 18,673.00 | 5,051.75 | 1,662.91 | 1,064.44 |
| 投资所支付的现金 | 8,230.00 | 53,600.00 | 25,080.00 | 21,280.00 | 5,610.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,916.83 | 72,273.00 | 30,431.75 | 23,242.91 | 6,674.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,125.29 | 39,476.47 | 73,668.57 | 73,106.56 | 64,112.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 480.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 800.00 | -- | 800.00 | 480.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,956.86 | 200,136.34 | 84,107.72 | 72,687.50 | 48,987.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,656.86 | 200,936.34 | 84,907.72 | 73,487.50 | 49,467.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,188.82 | 236,126.79 | 141,835.89 | 123,248.89 | 81,164.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,043.17 | 14,631.04 | 12,658.60 | 2,599.92 | 1,677.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,061.01 | 9,871.20 | 5,005.38 | 4,574.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,232.00 | 260,818.84 | 164,365.69 | 130,854.19 | 87,417.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,424.86 | -59,882.50 | -79,457.97 | -57,366.70 | -37,950.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.91 | 253.77 | -0.75 | 57.36 | 28.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,441.06 | 4,494.51 | 6,560.92 | 19,486.63 | 14,507.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,171.10 | 39,676.60 | 39,676.60 | 39,676.60 | 39,676.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,730.05 | 44,171.10 | 46,237.52 | 59,163.23 | 54,183.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,583.86 | -- | 1,982.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,848.94 | -- | 430.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,796.34 | -- | 9,339.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,204.12 | -- | 982.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -259.24 | -- | -307.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.43 | -- | 5.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,502.01 | -- | 11,093.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,116.33 | -- | 2,603.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,624.12 | -- | -4,997.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -884.90 | -- | 23.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,649.29 | -- | -1,499.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,634.51 | -- | -12,394.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,431.12 | -- | 5,411.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,455.39 | -- | -9,007.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 112.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,646.77 | -- | 3,689.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,171.10 | -- | 59,163.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,676.60 | -- | 39,676.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,494.51 | -- | 19,486.63 | -- |
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