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华茂股份(000850) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,183.70 | 39,676.60 | 47,738.75 | 60,870.38 | 69,639.63 |
交易性金融资产 | 88,428.81 | 95,643.04 | 94,261.99 | 91,721.33 | 95,963.01 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 54,072.97 | 56,075.36 | 44,144.58 | 37,547.14 | 40,279.79 |
应收票据 | 15,513.33 | 20,142.50 | 8,497.09 | 8,851.57 | 6,952.15 |
应收账款 | 38,559.65 | 35,932.85 | 35,647.49 | 28,695.58 | 33,327.64 |
应收款项融资 | 8,925.62 | 10,676.39 | 12,087.42 | 12,674.36 | 12,264.86 |
预付款项 | 9,190.07 | 7,463.10 | 12,519.37 | 14,083.38 | 15,119.49 |
其他应收款(合计) | 751.43 | 873.78 | 994.49 | 2,677.65 | 973.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1,487.84 | -- |
其他应收款 | -- | 873.78 | -- | 1,189.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92,271.69 | 83,360.28 | 70,848.45 | 67,079.51 | 68,697.97 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,552.37 | 5,644.77 | 5,779.99 | 6,199.60 | 5,628.42 |
流动资产合计 | 313,376.67 | 299,413.33 | 288,375.05 | 292,853.34 | 308,566.71 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19,502.66 | 105,593.61 | 100,913.98 | 91,870.93 | 91,076.31 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 5,999.20 | 3,675.65 | 33,318.67 | 35,443.49 | 27,364.91 |
在建工程 | -- | 3,675.65 | -- | 35,443.49 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 236,501.22 | 240,569.99 | 211,548.71 | 212,569.74 | 215,561.85 |
固定资产净额 | -- | 240,569.99 | -- | 212,569.74 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 455.48 | 491.09 | 174.16 | 185.69 | 197.23 |
无形资产 | 38,430.49 | 38,696.26 | 37,695.73 | 38,219.64 | 41,306.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5,989.61 | 4,849.07 | 6,354.59 | 6,354.59 | 6,653.89 |
其他非流动资产 | 676.16 | 1,040.97 | 619.71 | 1,305.00 | 5,232.41 |
非流动资产合计 | 372,079.15 | 440,635.76 | 437,568.72 | 433,559.46 | 435,027.64 |
资产总计 | 685,455.82 | 740,049.08 | 725,943.78 | 726,412.81 | 743,594.35 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,360.57 | 132,074.26 | 107,473.84 | 104,185.48 | 98,856.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,410.56 | 27,025.50 | 13,314.29 | 18,437.97 | 12,664.51 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 14,410.56 | 27,025.50 | 13,314.29 | 18,437.97 | 12,664.51 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 952.11 | 2,648.98 | 650.55 | 688.52 | 726.39 |
应交税费 | 2,182.86 | 2,335.70 | 2,649.84 | 1,978.40 | 1,147.96 |
其他应付款(合计) | 11,174.54 | 11,935.32 | 13,568.71 | 13,324.79 | 13,001.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11,935.32 | -- | 13,324.79 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33,410.89 | 46,612.59 | 36,705.95 | 40,533.45 | 53,401.83 |
其他流动负债 | 4,451.27 | 4,760.78 | 4,547.60 | 5,051.40 | 5,796.06 |
流动负债合计 | 179,990.74 | 229,590.21 | 182,103.45 | 187,320.37 | 188,882.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 42,142.50 | 42,671.05 | 73,603.07 | 73,237.25 | 72,978.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 322.69 | 390.44 | 77.57 | 89.30 | 54.23 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 534.99 | 534.99 | 534.99 | 534.99 | 534.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 534.99 | -- | 534.99 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12,736.52 | 11,735.97 | 13,128.43 | 12,876.45 | 13,560.58 |
长期递延收益 | 8,062.89 | 7,975.43 | 8,483.35 | 8,496.41 | 8,736.24 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 63,799.60 | 63,307.88 | 95,827.42 | 95,234.40 | 95,864.32 |
负债合计 | 243,790.34 | 292,898.09 | 277,930.88 | 282,554.78 | 284,746.55 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 |
资本公积 | 2,443.19 | 2,443.19 | 881.74 | 881.74 | 881.74 |
减:库存股 | 4,574.69 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -8,770.16 | -8,730.45 | -7,773.69 | -7,206.57 | -8,918.78 |
专项储备 | 670.64 | 641.56 | 631.72 | 584.00 | 566.32 |
盈余公积 | 50,099.46 | 50,099.46 | 49,660.46 | 49,660.46 | 49,801.31 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 296,694.45 | 298,680.52 | 299,835.84 | 295,208.41 | 311,855.31 |
归属于母公司股东权益合计 | 430,929.38 | 437,500.78 | 437,602.56 | 433,494.53 | 448,552.40 |
少数股东权益 | 10,736.10 | 9,650.21 | 10,410.34 | 10,363.50 | 10,295.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 441,665.48 | 447,150.99 | 448,012.90 | 443,858.03 | 458,847.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 685,455.82 | 740,049.08 | 725,943.78 | 726,412.81 | 743,594.35 |
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