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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,915.33 | 47,549.92 | 41,730.05 | 44,171.10 | 46,237.52 |
| 交易性金融资产 | 122,547.78 | 119,278.16 | 109,483.20 | 114,675.05 | 101,336.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,140.13 | 58,733.73 | 61,208.32 | 59,199.77 | 63,059.19 |
| 应收票据 | 21,132.32 | 23,387.72 | 23,421.49 | 20,252.23 | 24,681.80 |
| 应收账款 | 41,007.81 | 35,346.02 | 37,786.83 | 38,947.54 | 38,377.39 |
| 应收款项融资 | 12,080.72 | 7,880.09 | 9,535.89 | 11,710.86 | 9,391.34 |
| 预付款项 | 13,868.05 | 10,798.65 | 15,576.66 | 6,937.80 | 9,055.11 |
| 其他应收款(合计) | 976.94 | 3,833.20 | 240.70 | 258.97 | 954.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2,771.77 | -- | -- | 680.65 |
| 其他应收款 | -- | 1,061.43 | -- | 258.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 94,483.72 | 99,688.48 | 91,324.13 | 84,977.08 | 89,730.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,794.35 | 4,981.62 | 4,727.66 | 4,837.00 | 5,019.90 |
| 流动资产合计 | 358,807.01 | 352,743.84 | 333,826.61 | 326,767.64 | 324,783.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,408.22 | 21,418.22 | 21,407.08 | 21,418.22 | 5,701.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,349.04 | 8,689.60 | 7,245.00 | 6,698.31 | 6,528.86 |
| 在建工程 | -- | 8,689.60 | -- | 6,698.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 218,637.30 | 222,889.98 | 227,193.60 | 231,595.21 | 228,829.82 |
| 固定资产净额 | -- | 222,889.98 | -- | 231,595.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 448.29 | 480.11 | 550.41 | 580.10 | 183.62 |
| 无形资产 | 35,237.84 | 35,666.00 | 36,320.86 | 36,656.47 | 37,455.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 6,717.19 | 6,372.23 | 6,584.05 | 6,729.85 | 3,470.48 |
| 其他非流动资产 | 97.08 | 43.56 | 395.30 | 558.67 | 5,112.52 |
| 非流动资产合计 | 375,955.37 | 381,507.68 | 377,896.12 | 380,621.83 | 367,683.26 |
| 资产总计 | 734,762.38 | 734,251.52 | 711,722.73 | 707,389.47 | 692,467.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,519.31 | 122,346.29 | 114,979.70 | 115,112.12 | 103,665.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,056.72 | 25,362.33 | 29,773.94 | 19,880.71 | 25,746.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,056.72 | 25,362.33 | 29,773.94 | 19,880.71 | 25,746.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,496.18 | 1,200.68 | 908.69 | 2,843.34 | 1,623.19 |
| 应交税费 | 2,295.98 | 2,493.95 | 3,668.01 | 4,752.49 | 3,234.32 |
| 其他应付款(合计) | 11,310.09 | 20,517.37 | 11,310.57 | 11,014.79 | 11,055.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 9,135.51 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,381.86 | -- | 11,014.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,657.11 | 21,864.25 | 15,780.67 | 12,683.73 | 32,995.30 |
| 其他流动负债 | 4,986.99 | 5,110.95 | 4,686.97 | 4,690.56 | 4,457.24 |
| 流动负债合计 | 193,487.82 | 201,649.75 | 183,245.07 | 173,328.05 | 185,232.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,720.25 | 44,110.33 | 53,115.50 | 55,547.25 | 42,680.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 424.27 | 436.65 | 533.16 | 462.21 | 246.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 534.99 | 534.99 | 534.99 | 534.99 | 534.99 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 534.99 | -- | 534.99 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15,356.79 | 14,701.99 | 12,859.24 | 13,695.30 | 10,190.16 |
| 长期递延收益 | 12,699.46 | 11,131.01 | 10,821.25 | 10,634.29 | 8,342.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 75,735.77 | 70,914.98 | 77,864.14 | 80,874.04 | 61,994.15 |
| 负债合计 | 269,223.59 | 272,564.73 | 261,109.22 | 254,202.09 | 247,227.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 |
| 资本公积 | 2,567.85 | 2,567.85 | 2,567.85 | 2,567.85 | 2,567.85 |
| 减：库存股 | 9,871.20 | 9,871.20 | 9,871.20 | 9,871.20 | 9,871.20 |
| 其他综合收益 | -8,470.07 | -5,165.65 | -11,751.58 | -12,656.67 | -8,849.04 |
| 专项储备 | 513.12 | 718.36 | 734.98 | 753.58 | 745.65 |
| 盈余公积 | 50,099.46 | 50,099.46 | 50,099.46 | 50,099.46 | 50,099.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 326,191.32 | 318,680.64 | 314,083.91 | 318,165.68 | 305,258.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 455,396.98 | 451,395.96 | 440,229.92 | 443,425.19 | 434,317.91 |
| 少数股东权益 | 10,141.80 | 10,290.82 | 10,383.59 | 9,762.19 | 10,922.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,538.78 | 461,686.79 | 450,613.51 | 453,187.38 | 445,240.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,762.38 | 734,251.52 | 711,722.73 | 707,389.47 | 692,467.10 |
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