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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,226.78 | 27,214.76 | 36,039.12 | 24,967.38 | 30,231.98 |
| 交易性金融资产 | 152,518.87 | 158,064.88 | 173,417.32 | 2.34 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,255.01 | 40,258.90 | 24,481.86 | 37,571.84 | 39,766.95 |
| 应收票据 | 8,222.86 | 9,001.90 | 8,735.06 | 13,419.43 | 11,025.30 |
| 应收账款 | 33,032.16 | 31,257.00 | 15,746.80 | 24,152.42 | 28,741.65 |
| 预付款项 | 21,466.64 | 26,979.55 | 33,585.98 | 22,294.50 | 7,429.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 626.64 | 2,537.54 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,877.39 | -- | 2,275.91 | 2,697.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,570.43 | 74,074.75 | 75,778.05 | 79,054.86 | 79,982.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,185.06 | 5,162.97 | 5,426.68 | 4,529.21 | 4,999.75 |
| 流动资产合计 | 322,848.74 | 337,170.75 | 351,138.33 | 170,696.04 | 165,108.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 218,246.56 | 217,991.81 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 109,802.03 | 109,878.10 | 110,150.41 | 110,263.06 | 108,551.62 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 192,556.61 | -- | 200,604.75 | 200,079.82 |
| 在建工程 | -- | 15,665.10 | -- | 3,904.98 | 4,871.60 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 43,448.63 | 44,173.30 | 42,555.34 | 43,287.57 | 43,544.16 |
| 开发支出 | 27.59 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,222.69 | 1,222.69 | 1,178.16 | 1,179.30 | 1,270.99 |
| 其他非流动资产 | 13,961.69 | 16,616.86 | 9,693.36 | 9,644.55 | 2,197.24 |
| 非流动资产合计 | 438,388.71 | 432,605.83 | 423,656.45 | 587,158.36 | 578,534.83 |
| 资产总计 | 761,237.45 | 769,776.58 | 774,794.79 | 757,854.40 | 743,643.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,085.48 | 151,555.59 | 157,119.43 | 177,943.28 | 165,476.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,182.60 | 22,189.31 | 5,673.68 | 15,715.97 | 12,324.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3.24 | -- |
| 应付账款 | 25,182.60 | 22,189.31 | -- | 15,712.73 | -- |
| 预收款项 | 2,657.04 | 1,636.08 | 1,031.93 | 2,638.38 | 3,262.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 760.71 | 817.41 | 1,018.74 | 2,007.64 | 634.76 |
| 应交税费 | 1,674.10 | 2,360.72 | 8,211.81 | 914.89 | 1,330.66 |
| 应付利息 | 2,201.52 | 1,246.42 | 456.63 | 5,056.73 | -- |
| 应付股利 | -- | 4,718.33 | -- | 33.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,298.58 | -- | 11,828.77 | 17,667.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 其他流动负债 | 3,074.80 | 2,797.70 | 2,477.89 | 2,639.49 | 3,559.70 |
| 流动负债合计 | 201,577.84 | 203,620.12 | 189,385.98 | 220,278.15 | 204,256.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,120.00 | 23,270.00 | 22,130.00 | 17,130.00 | 18,630.00 |
| 应付债券 | 56,447.69 | 56,433.41 | 56,419.13 | 56,404.86 | 56,391.33 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 514.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 534.99 | -- | 534.99 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,130.25 | 2,130.25 | 2,130.25 | 2,130.25 | -- |
| 递延所得税负债 | 21,190.01 | 22,479.99 | 25,133.24 | 23,488.09 | 23,456.97 |
| 长期递延收益 | 9,147.05 | 9,484.68 | 9,742.31 | 9,875.96 | 9,647.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112,569.99 | 114,333.32 | 116,089.93 | 109,564.14 | 108,640.80 |
| 负债合计 | 314,147.83 | 317,953.44 | 305,475.91 | 329,842.29 | 312,896.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 |
| 资本公积 | 2,523.18 | 2,515.27 | 2,515.27 | 2,107.61 | 2,107.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,386.55 | 9,603.04 | 10,342.98 | 126,304.73 | 126,630.96 |
| 专项储备 | 563.33 | 526.34 | 507.66 | 408.30 | 388.33 |
| 盈余公积 | 35,230.79 | 35,230.79 | 35,230.79 | 35,230.79 | 33,705.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 292,903.92 | 295,867.97 | 312,291.35 | 154,525.85 | 157,567.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 433,974.27 | 438,109.93 | 455,254.56 | 412,943.78 | 414,766.08 |
| 少数股东权益 | 13,115.35 | 13,713.21 | 14,064.32 | 15,068.33 | 15,980.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,089.62 | 451,823.13 | 469,318.88 | 428,012.11 | 430,746.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 761,237.45 | 769,776.58 | 774,794.79 | 757,854.40 | 743,643.02 |
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