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| ST国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,419.37 | 58,143.05 | 293,075.64 | 204,290.75 | 128,912.33 |
| 收到的税费返还 | 6,050.30 | 1,806.23 | 1,035.65 | 644.38 | 643.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,570.37 | 2,679.89 | 14,143.66 | 7,428.69 | 4,574.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,040.05 | 62,629.17 | 308,254.95 | 212,363.83 | 134,130.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,027.72 | 31,921.01 | 119,230.28 | 92,511.92 | 61,671.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,580.26 | 30,534.66 | 148,533.78 | 102,548.51 | 68,223.79 |
| 支付的各项税费 | 21,664.38 | 8,696.44 | 26,377.69 | 17,182.15 | 11,207.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,207.42 | 1,025.46 | 21,517.78 | 11,584.16 | 6,909.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,479.78 | 72,177.57 | 315,659.53 | 223,826.75 | 148,012.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,560.27 | -9,548.40 | -7,404.58 | -11,462.92 | -13,882.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,661.64 | 52,874.05 | 183,560.19 | 145,064.04 | 137,825.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.40 | -- | 8,892.68 | 11,308.51 | 10,328.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.55 | 0.77 | 197.36 | 109.59 | 35.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,145.13 | 83.28 | 384.43 | 257.21 | 152.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,859.73 | 52,958.09 | 193,034.65 | 156,739.35 | 148,342.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,204.61 | 2,672.43 | 1,348.70 | 1,245.97 | 872.57 |
| 投资所支付的现金 | 17,053.22 | -- | 43,897.57 | 16,532.37 | 16,532.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 23,679.33 | 42,019.74 | 34,933.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,257.83 | 2,672.43 | 68,925.60 | 59,798.08 | 52,338.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,601.90 | 50,285.66 | 124,109.05 | 96,941.27 | 96,003.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 44,337.00 | 66,567.00 | 7,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 35,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 79,337.00 | 66,567.00 | 7,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,848.95 | 36,237.39 | 208,953.24 | 168,441.05 | 118,784.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,134.10 | 3,219.56 | 18,757.79 | 16,310.22 | 14,627.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 172.81 | -- | 625.00 | 625.00 | 625.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,064.56 | 16.64 | 1,714.42 | 89.72 | 56.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,047.62 | 39,473.58 | 229,425.45 | 184,840.99 | 133,468.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,047.62 | -39,473.58 | -150,088.45 | -118,273.99 | -126,218.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.72 | -0.44 | -10.55 | -5.77 | -5.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,119.27 | 1,263.24 | -33,394.52 | -32,801.41 | -44,102.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,183.93 | 34,183.93 | 67,578.45 | 67,578.45 | 67,578.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,303.19 | 35,447.17 | 34,183.93 | 34,777.04 | 23,476.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,115.83 | -- | -184,091.81 | -- | -25,937.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 113,785.41 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,493.18 | -- | 4,665.42 | -- | 3,139.07 |
| 无形资产摊销 | 2,397.68 | -- | 13,274.19 | -- | 6,634.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 994.34 | -- | 3,530.83 | -- | 1,836.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | 4,679.35 | -- | -15.66 |
| 固定资产报废损失 | 32.94 | -- | 26.91 | -- | -14.43 |
| 公允价值变动损失 | 3,839.96 | -- | 894.47 | -- | 1,172.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,288.77 | -- | 18,221.11 | -- | 7,431.17 |
| 投资损失 | -419.30 | -- | 21,219.46 | -- | 11,179.35 |
| 递延所得税资产减少 | -93.66 | -- | -2,757.96 | -- | -116.63 |
| 递延所得税负债增加 | -3,339.94 | -- | -2,537.41 | -- | -447.41 |
| 存货的减少 | -5,313.06 | -- | -12,643.19 | -- | -9,367.86 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,143.18 | -- | -19,901.01 | -- | 163,611.11 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,373.83 | -- | 25,694.22 | -- | -172,047.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,560.27 | -- | -7,404.58 | -- | -13,882.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,303.19 | -- | 34,183.93 | -- | 23,476.31 |
| 现金的期初余额 | 34,183.93 | -- | 67,578.45 | -- | 67,578.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,119.27 | -- | -33,394.52 | -- | -44,102.13 |
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