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| 中信国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,464.93 | 153,863.15 | 71,821.85 | 297,347.90 | 203,994.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,704.82 | 4,659.02 | 4,913.68 | 11,080.34 | 12,941.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,169.75 | 158,522.17 | 76,735.53 | 308,428.24 | 216,935.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,067.63 | 53,496.84 | 36,236.81 | 100,427.06 | 77,177.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,672.70 | 100,457.23 | 43,062.60 | 161,999.43 | 109,924.70 |
| 支付的各项税费 | 18,247.34 | 10,443.99 | 5,113.73 | 33,522.29 | 26,551.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,517.45 | 27,166.90 | 18,943.11 | 28,935.33 | 23,180.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,505.11 | 191,564.95 | 103,356.26 | 324,884.11 | 236,833.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,335.36 | -33,042.78 | -26,620.73 | -16,455.86 | -19,897.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 925.88 | 0.33 | 0.33 | 13,970.67 | 13,970.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,623.70 | 120.17 | 99.75 | 8,339.34 | 7,377.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.70 | 1.15 | -- | 4,377.68 | 4,359.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 710.00 | 710.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96.48 | 80.90 | 42.33 | 186.35 | 133.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,671.77 | 202.55 | 142.41 | 27,584.05 | 26,551.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,510.61 | 1,791.74 | 899.54 | 2,840.96 | 1,671.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,583.89 | 6,583.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,510.61 | 1,791.74 | 899.54 | 9,424.85 | 8,255.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,161.15 | -1,589.18 | -757.13 | 18,159.20 | 18,296.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,251.38 | 118,899.38 | 56,800.00 | 63,119.03 | 44,619.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,251.38 | 118,899.38 | 56,800.00 | 63,119.03 | 44,619.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,237.66 | 89,337.66 | 35,003.00 | 54,390.08 | 38,632.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,354.79 | 5,627.84 | 749.54 | 4,638.66 | 4,767.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 750.00 | 750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,071.38 | 3,506.60 | 1,169.21 | 9,333.83 | 5,290.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,663.84 | 98,472.10 | 36,921.75 | 68,362.58 | 48,690.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,587.55 | 20,427.28 | 19,878.25 | -5,243.55 | -4,071.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.68 | 0.42 | 0.12 | -2.70 | -1.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,587.34 | -14,204.26 | -7,499.49 | -3,542.91 | -5,675.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,608.83 | 23,608.83 | 23,608.83 | 27,151.75 | 27,151.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,021.49 | 9,404.57 | 16,109.34 | 23,608.83 | 21,476.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,436.28 | -- | -8,269.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,823.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,276.94 | -- | 3,129.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.17 | -- | 131.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,586.98 | -- | 2,588.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.37 | -- | -4,115.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.13 | -- | 12.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,624.71 | -- | -8,634.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,878.09 | -- | 14,144.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,106.73 | -- | 11,176.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -112.67 | -- | 4,467.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -410.16 | -- | -3,344.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,028.74 | -- | -14,908.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -68,858.31 | -- | -6,736.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,047.68 | -- | -18,857.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,042.78 | -- | -16,455.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,404.57 | -- | 23,608.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,608.83 | -- | 27,151.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,204.26 | -- | -3,542.91 | -- |
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