中信国安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信国安(000839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,290.75128,912.3356,052.86282,880.18209,089.25
收到的税费返还644.38643.990.0252.8951.62
收到的其他与经营活动有关的现金7,428.694,574.213,602.3928,844.8829,245.15
经营活动现金流入小计212,363.83134,130.5359,655.27311,777.95238,386.02
购买商品、接受劳务支付的现金92,511.9261,671.5933,908.81145,994.84103,696.22
支付给职工以及为职工支付的现金102,548.5168,223.7937,902.35118,376.23111,333.58
支付的各项税费17,182.1511,207.286,305.8018,915.8214,532.29
支付的其他与经营活动有关的现金11,584.166,909.9523,189.4347,383.7640,125.17
经营活动现金流出小计223,826.75148,012.61101,306.39330,670.65269,687.26
经营活动产生的现金流量净额-11,462.92-13,882.08-41,651.12-18,892.70-31,301.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,064.04137,825.1069,168.47199,367.66131,410.81
取得投资收益所收到的现金11,308.5110,328.829,705.805,467.5718,595.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.5935.680.101,032.581,193.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------390.00--
收到的其他与投资活动有关的现金257.21152.95117.72361.72236.46
投资活动现金流入小计156,739.35148,342.5678,992.09206,619.53151,435.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,245.97872.57743.7618,186.5510,189.33
投资所支付的现金16,532.3716,532.37--56,988.6151,002.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,019.7434,933.66------
投资活动现金流出小计59,798.0852,338.60743.7675,175.1661,191.48
投资活动产生的现金流量净额96,941.2796,003.9678,248.34131,444.3690,244.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,567.007,250.00--172,403.00154,033.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,567.007,250.00--172,403.00154,033.00
偿还债务支付的现金168,441.05118,784.2268,172.36223,320.80183,336.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,310.2214,627.348,369.8028,579.0425,141.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润625.00625.00625.00375.00375.00
支付其他与筹资活动有关的现金89.7256.7335.471,415.5477.19
筹资活动现金流出小计184,840.99133,468.2876,577.63253,315.38208,555.17
筹资活动产生的现金流量净额-118,273.99-126,218.28-76,577.63-80,912.38-54,522.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.77-5.7313.23-18.57-68.17
五、现金及现金等价物净增加额-32,801.41-44,102.13-39,967.1831,620.714,352.83
加:期初现金及现金等价物余额67,578.4567,578.4567,578.4535,957.7335,957.73
六、期末现金及现金等价物余额34,777.0423,476.3127,611.2767,578.4540,310.56
附注
净利润---25,937.47---295,514.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------235,322.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,139.07--5,556.83--
无形资产摊销--6,634.40--28,562.68--
长期待摊费用摊销--1,836.64--3,586.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.66---253.34--
固定资产报废损失---14.43--195.16--
公允价值变动损失--1,172.37------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,431.17--23,997.45--
投资损失--11,179.35---3,061.65--
递延所得税资产减少---116.63---1,373.87--
递延所得税负债增加---447.41---14,998.27--
存货的减少---9,367.86---23,779.69--
经营性应收项目的减少--163,611.11---67,999.42--
经营性应付项目的增加---172,047.83--86,236.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,882.08---18,892.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,476.31--67,578.45--
现金的期初余额--67,578.45--35,957.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,102.13--31,620.71--
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