中信国安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中信国安(000839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,765.01333,882.90228,464.93153,863.1571,821.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,296.4411,825.936,704.824,659.024,913.68
经营活动现金流入小计90,061.44345,708.83235,169.75158,522.1776,735.53
购买商品、接受劳务支付的现金30,694.76120,249.0985,067.6353,496.8436,236.81
支付给职工以及为职工支付的现金46,809.39172,315.46129,672.70100,457.2343,062.60
支付的各项税费6,094.4231,090.5518,247.3410,443.995,113.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,676.7936,642.7429,517.4527,166.9018,943.11
经营活动现金流出小计86,275.36360,297.85262,505.11191,564.95103,356.26
经营活动产生的现金流量净额3,786.09-14,589.02-27,335.36-33,042.78-26,620.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,213.93925.880.330.33
取得投资收益所收到的现金54.983,674.013,623.70120.1799.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.3326.9625.701.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42.271,053.2796.4880.9042.33
投资活动现金流入小计99.585,968.174,671.77202.55142.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金511.353,365.842,510.611,791.74899.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计511.353,365.842,510.611,791.74899.54
投资活动产生的现金流量净额-411.772,602.332,161.15-1,589.18-757.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,800.00155,340.38130,251.38118,899.3856,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,800.00155,340.38130,251.38118,899.3856,800.00
偿还债务支付的现金25,200.00124,058.7399,237.6689,337.6635,003.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,450.787,049.146,354.795,627.84749.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润461.88--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,309.817,396.035,071.383,506.601,169.21
筹资活动现金流出小计27,960.59138,503.89110,663.8498,472.1036,921.75
筹资活动产生的现金流量净额-5,160.5916,836.4919,587.5520,427.2819,878.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.101.04-0.680.420.12
五、现金及现金等价物净增加额-1,786.374,850.84-5,587.34-14,204.26-7,499.49
加:期初现金及现金等价物余额28,459.6723,608.8323,608.8323,608.8323,608.83
六、期末现金及现金等价物余额26,673.3028,459.6718,021.499,404.5716,109.34
附注
净利润---1,752.98--19,436.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,018.43------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,632.17--1,276.94--
无形资产摊销--198.17--83.17--
长期待摊费用摊销--2,742.09--1,586.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71.59--49.37--
固定资产报废损失--17.04--19.13--
公允价值变动损失--2,216.92--1,624.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,379.09--4,878.09--
投资损失---10,114.22--2,106.73--
递延所得税资产减少--144.55---112.67--
递延所得税负债增加--40.22---410.16--
存货的减少--14,390.58--10,028.74--
经营性应收项目的减少---390.94---68,858.31--
经营性应付项目的增加---58,586.30---9,047.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,589.02---33,042.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,459.67--9,404.57--
现金的期初余额--23,608.83--23,608.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,850.84---14,204.26--
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