ST国安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST国安(000839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,419.3758,143.05293,075.64204,290.75128,912.33
收到的税费返还6,050.301,806.231,035.65644.38643.99
收到的其他与经营活动有关的现金4,570.372,679.8914,143.667,428.694,574.21
经营活动现金流入小计157,040.0562,629.17308,254.95212,363.83134,130.53
购买商品、接受劳务支付的现金57,027.7231,921.01119,230.2892,511.9261,671.59
支付给职工以及为职工支付的现金71,580.2630,534.66148,533.78102,548.5168,223.79
支付的各项税费21,664.388,696.4426,377.6917,182.1511,207.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,207.421,025.4621,517.7811,584.166,909.95
经营活动现金流出小计154,479.7872,177.57315,659.53223,826.75148,012.61
经营活动产生的现金流量净额2,560.27-9,548.40-7,404.58-11,462.92-13,882.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,661.6452,874.05183,560.19145,064.04137,825.10
取得投资收益所收到的现金40.40--8,892.6811,308.5110,328.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.550.77197.36109.5935.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,145.1383.28384.43257.21152.95
投资活动现金流入小计89,859.7352,958.09193,034.65156,739.35148,342.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,204.612,672.431,348.701,245.97872.57
投资所支付的现金17,053.22--43,897.5716,532.3716,532.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----23,679.3342,019.7434,933.66
投资活动现金流出小计23,257.832,672.4368,925.6059,798.0852,338.60
投资活动产生的现金流量净额66,601.9050,285.66124,109.0596,941.2796,003.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----44,337.0066,567.007,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----35,000.00----
筹资活动现金流入小计----79,337.0066,567.007,250.00
偿还债务支付的现金48,848.9536,237.39208,953.24168,441.05118,784.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,134.103,219.5618,757.7916,310.2214,627.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润172.81--625.00625.00625.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,064.5616.641,714.4289.7256.73
筹资活动现金流出小计57,047.6239,473.58229,425.45184,840.99133,468.28
筹资活动产生的现金流量净额-57,047.62-39,473.58-150,088.45-118,273.99-126,218.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.72-0.44-10.55-5.77-5.73
五、现金及现金等价物净增加额12,119.271,263.24-33,394.52-32,801.41-44,102.13
加:期初现金及现金等价物余额34,183.9334,183.9367,578.4567,578.4567,578.45
六、期末现金及现金等价物余额46,303.1935,447.1734,183.9334,777.0423,476.31
附注
净利润-25,115.83---184,091.81---25,937.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----113,785.41----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,493.18--4,665.42--3,139.07
无形资产摊销2,397.68--13,274.19--6,634.40
长期待摊费用摊销994.34--3,530.83--1,836.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.14--4,679.35---15.66
固定资产报废损失32.94--26.91---14.43
公允价值变动损失3,839.96--894.47--1,172.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,288.77--18,221.11--7,431.17
投资损失-419.30--21,219.46--11,179.35
递延所得税资产减少-93.66---2,757.96---116.63
递延所得税负债增加-3,339.94---2,537.41---447.41
存货的减少-5,313.06---12,643.19---9,367.86
经营性应收项目的减少4,143.18---19,901.01--163,611.11
经营性应付项目的增加14,373.83--25,694.22---172,047.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,560.27---7,404.58---13,882.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,303.19--34,183.93--23,476.31
现金的期初余额34,183.93--67,578.45--67,578.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,119.27---33,394.52---44,102.13
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