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| 中信国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,290.75 | 128,912.33 | 56,052.86 | 282,880.18 | 209,089.25 |
| 收到的税费返还 | 644.38 | 643.99 | 0.02 | 52.89 | 51.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,428.69 | 4,574.21 | 3,602.39 | 28,844.88 | 29,245.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,363.83 | 134,130.53 | 59,655.27 | 311,777.95 | 238,386.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,511.92 | 61,671.59 | 33,908.81 | 145,994.84 | 103,696.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,548.51 | 68,223.79 | 37,902.35 | 118,376.23 | 111,333.58 |
| 支付的各项税费 | 17,182.15 | 11,207.28 | 6,305.80 | 18,915.82 | 14,532.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,584.16 | 6,909.95 | 23,189.43 | 47,383.76 | 40,125.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,826.75 | 148,012.61 | 101,306.39 | 330,670.65 | 269,687.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,462.92 | -13,882.08 | -41,651.12 | -18,892.70 | -31,301.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,064.04 | 137,825.10 | 69,168.47 | 199,367.66 | 131,410.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,308.51 | 10,328.82 | 9,705.80 | 5,467.57 | 18,595.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.59 | 35.68 | 0.10 | 1,032.58 | 1,193.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 390.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257.21 | 152.95 | 117.72 | 361.72 | 236.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,739.35 | 148,342.56 | 78,992.09 | 206,619.53 | 151,435.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,245.97 | 872.57 | 743.76 | 18,186.55 | 10,189.33 |
| 投资所支付的现金 | 16,532.37 | 16,532.37 | -- | 56,988.61 | 51,002.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,019.74 | 34,933.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,798.08 | 52,338.60 | 743.76 | 75,175.16 | 61,191.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96,941.27 | 96,003.96 | 78,248.34 | 131,444.36 | 90,244.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,567.00 | 7,250.00 | -- | 172,403.00 | 154,033.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,567.00 | 7,250.00 | -- | 172,403.00 | 154,033.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,441.05 | 118,784.22 | 68,172.36 | 223,320.80 | 183,336.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,310.22 | 14,627.34 | 8,369.80 | 28,579.04 | 25,141.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 375.00 | 375.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.72 | 56.73 | 35.47 | 1,415.54 | 77.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,840.99 | 133,468.28 | 76,577.63 | 253,315.38 | 208,555.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,273.99 | -126,218.28 | -76,577.63 | -80,912.38 | -54,522.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.77 | -5.73 | 13.23 | -18.57 | -68.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,801.41 | -44,102.13 | -39,967.18 | 31,620.71 | 4,352.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,578.45 | 67,578.45 | 67,578.45 | 35,957.73 | 35,957.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,777.04 | 23,476.31 | 27,611.27 | 67,578.45 | 40,310.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,937.47 | -- | -295,514.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 235,322.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,139.07 | -- | 5,556.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,634.40 | -- | 28,562.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,836.64 | -- | 3,586.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.66 | -- | -253.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.43 | -- | 195.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,172.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,431.17 | -- | 23,997.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 11,179.35 | -- | -3,061.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -116.63 | -- | -1,373.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -447.41 | -- | -14,998.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,367.86 | -- | -23,779.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 163,611.11 | -- | -67,999.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -172,047.83 | -- | 86,236.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,882.08 | -- | -18,892.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,476.31 | -- | 67,578.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,578.45 | -- | 35,957.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,102.13 | -- | 31,620.71 | -- |
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