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| ST国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,994.33 | 127,028.09 | 54,809.93 | 306,274.17 | 209,200.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 21,804.88 | 21,886.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,941.40 | 12,149.95 | 9,477.44 | 11,069.08 | 7,188.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,935.73 | 139,178.03 | 64,287.38 | 339,148.13 | 238,275.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,177.05 | 46,058.60 | 23,179.00 | 103,744.30 | 83,149.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,924.70 | 78,484.76 | 34,082.71 | 159,119.36 | 112,056.19 |
| 支付的各项税费 | 26,551.33 | 21,103.62 | 5,265.55 | 72,847.40 | 68,501.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,180.34 | 25,772.23 | 3,712.18 | 32,886.12 | 5,362.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,833.42 | 171,419.23 | 66,239.44 | 368,597.18 | 269,069.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,897.69 | -32,241.19 | -1,952.06 | -29,449.05 | -30,794.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,970.67 | 13,970.67 | 300.00 | 81,068.17 | 76,389.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,377.93 | 6,969.50 | 19.98 | 2,275.44 | 2,197.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,359.60 | 1,613.00 | 0.03 | 97.71 | 24.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 7,527.53 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 133.44 | 77.20 | 37.88 | 24,493.52 | 17,208.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,551.64 | 23,340.37 | 1,067.90 | 115,462.36 | 95,819.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,671.72 | 1,174.38 | 244.59 | 9,777.13 | 8,599.03 |
| 投资所支付的现金 | 6,583.89 | 6,583.89 | 1.21 | 33,669.94 | 17,053.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,733.67 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,255.62 | 7,758.27 | 245.79 | 45,180.74 | 25,652.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,296.02 | 15,582.10 | 822.11 | 70,281.62 | 70,167.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,619.03 | 20,949.03 | -- | 67,050.97 | 50,050.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,619.03 | 20,949.03 | -- | 67,050.97 | 50,050.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,632.49 | 8,363.05 | 1,710.84 | 97,078.16 | 65,936.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,767.94 | 2,766.94 | 1,071.84 | 10,503.29 | 8,907.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750.00 | -- | -- | 989.98 | 989.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,290.55 | 3,449.68 | 1,860.20 | 7,342.68 | 4,773.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,690.98 | 14,579.67 | 4,642.88 | 114,924.13 | 79,618.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,071.95 | 6,369.37 | -4,642.88 | -47,873.17 | -29,567.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.84 | -1.62 | -1.16 | 8.42 | 10.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,675.45 | -10,291.35 | -5,773.99 | -7,032.18 | 9,816.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,151.75 | 27,151.75 | 27,151.75 | 34,183.93 | 34,183.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,476.30 | 16,860.40 | 21,377.76 | 27,151.75 | 43,999.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,118.30 | -- | -187,050.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 85,311.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,678.19 | -- | 3,183.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.36 | -- | 4,230.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,298.70 | -- | 2,835.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.38 | -- | -637.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.04 | -- | 50.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,695.73 | -- | 3,010.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,069.81 | -- | 13,548.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,401.90 | -- | 11,822.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,693.24 | -- | 1,720.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -4,572.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,860.89 | -- | 13,850.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,187.26 | -- | 2,838.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,590.97 | -- | 8,512.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,241.19 | -- | -29,449.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,860.40 | -- | 27,151.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,151.75 | -- | 34,183.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,291.35 | -- | -7,032.18 | -- |
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